В четверг (19 декабря) индекс доллара поднялся до 108.18, цена на золото резко упала до 2591 долларов, биткойн едва не потерял отметку в 100000 долларов. Решение Федеральной резервной системы о снижении ставки на 25 базисных пунктов, но прогноз на 2025 год составил 3,9%, что выше ожидаемых 3,4%, председатель Пауэлл также дал ястребиные сигналы, заявив, что для дальнейшего снижения ставок потребуется прогресс по инфляции. Палестинские переговорщики раскрыли, что переговоры о прекращении огня в Газе вошли в финальную стадию, что сдало давление на спрос на безопасные активы в драгметаллах.
Представитель палестинских переговорщиков: переговоры о прекращении огня в Газе вошли в финальную стадию
По данным BBC, после нескольких месяцев застоя появились новые признаки того, что Израиль и ХАМАС могут быть близки к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Высокопоставленный палестинский чиновник, участвующий в косвенных переговорах, сообщил британским СМИ, что переговоры находятся на «решающей и окончательной стадии».
Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что стороны ближе к достижению соглашения, чем когда-либо прежде. В последние недели США, Катар и Египет возобновили усилия по посредничеству, что указывает на то, что обе стороны более склонны к соглашению в этой продолжающейся 14 месяцев войне. В настоящее время израильская делегация, известная как «рабочий уровень», находится в столице Катара Дохе, где дипломатическая активность весьма интенсивна.
Палестинский чиновник изложил план, состоящий из трех этапов, который в течение первых 45 дней освободит гражданских лиц и женщин-солдат, удерживаемых в Газе, в то время как израильские войска будут выводиться из центра города, прибрежных дорог и стратегически важных объектов на границе с Египтом. Этот чиновник заявил, что будет создан механизм, позволяющий перемещенным жителям Газы вернуться на север региона. Второй этап освободит оставшихся заложников и выведет войска, а третий этап завершит войну.
Из 96 заложников, все еще удерживаемых в Газе, Израиль оценивает, что 62 человека все еще живы. Этот план, похоже, основан на соглашении, предложенном президентом США Байденом 31 мая, при этом все стороны сообщают, что есть несколько ключевых деталей, которые еще нужно решить. Раунд переговоров в середине октября не привел к соглашению, и ХАМАС отклонил предложение о краткосрочном прекращении огня.
По словам его представителя, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в понедельник заявил членам парламентского комитета по иностранным делам: «С тех пор как мы достигли последнего соглашения, мы никогда не были так близки к соглашению по вопросу о заложниках», имея в виду обмен заложников и палестинских заключенных в ноябре 2023 года.
Пауэлл «ястребиный», прогнозы Федеральной резервной системы по ставкам взлетают, спрос на доллар пробивает 108
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) в среду снизил федеральную фондовую ставку до диапазона 4,25-4,5% с результатом 11 голосов за и 1 против. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хармак проголосовала против, предпочитая оставить ставку без изменений.
Так как рынок усваивает решение Федеральной резервной системы о снижении ставки на 25 базисных пунктов, спрос на доллар остается сильным, пробивая отметку 108.
Обновленные прогнозы показывают, что ставка в 2025 году составит 3,9%, что выше 3,4%, а целевая ставка на 2026 год составит 3,4%, что отражает несколько более жесткую среднесрочную позицию с более осторожной, но несколько ястребиной политикой. Несмотря на неопределенности в экономике, такие как слабость на рынке труда и постоянная инфляция, постепенная корректировка политики Федеральной резервной системы указывает на то, что она достигла осторожного баланса между контролем ценового давления и поддержкой роста.
Экономическая ситуация остается смешанной, уровень инфляции по-прежнему выше 2%, на рынке труда наблюдаются признаки ослабления, что заставляет Федеральную резервную систему продолжать полагаться на данные.
Пауэлл подчеркнул неопределенность перспектив ставок, намекнув, что центральный банк будет постепенно корректировать политику и внимательно следить за тенденциями роста и инфляции. Он отметил, что верит, что экономическая активность останется сильной, но динамика ставок будет зависеть от последующих данных.
Он сказал: «Сегодняшним действием мы снизили процентную ставку с пикового уровня на целых 100 базисных пунктов, и наша политика теперь явно менее строгая. Поэтому мы можем быть более осторожными при рассмотрении дальнейшей корректировки процентной ставки. Ставки все еще значительно сдерживают экономическую активность, и ожидается, что Федеральная резервная система продолжит снижать ставки. Но чиновники должны увидеть больший прогресс по инфляции, прежде чем произойдет дальнейшее снижение ставок».
Новые квартальные прогнозы показывают, что несколько чиновников ожидают меньшего снижения ставок в следующем году по сравнению с прогнозами несколько месяцев назад и считают, что прогресс по инфляции в 2025 году значительно замедлится. Согласно медианному прогнозу, теперь они ожидают, что базовая ставка к концу 2025 года составит 3,75-4%, что подразумевает снижение ставки дважды по 25 базисных пунктов.
Большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что средние прогнозы ставок будут указывать на три понижения в следующем году.
Технический анализ доллара
Аналитик FXStreet Патрицио Мартин сказал, что с технической точки зрения индекс доллара значительно восстановился с начала недели, но ему все еще необходимо удержаться в диапазоне 107.00-108.00. Если индекс доллара удержится в этом диапазоне, он может продолжить расти, иначе он может повторно протестировать 106.00.
Технический анализ золота
Аналитик FXEmpire Брюс Пауэрс сообщил, что цена золота пробила недавний среднесрочный уровень поддержки в 2605 долларов, опустившись до минимума 2587 долларов в среду. Это медвежий сигнал, который может привести к падению цен на золото.
Низкая волатильность в 2605 долларов установила более высокую низкую точку и заложила основу для продолжения роста выше 2721 долларов, который был достигнут 25 ноября. Затем, 12 декабря, рынок попытался пробить уровень 2721 долларов, установив небольшое новое максимальное значение на уровне 2726 долларов. Однако продавцы быстро вернули контроль, что привело к падению в среду.
Закрытие дня ниже уровня поддержки в 2605 долларов подтверждает медвежий сигнал и заставляет золото протестировать более низкие уровни поддержки перед завершением коррекции. Обратите внимание на параллельный нисходящий тренд на графике. Недавно была попытка пробиться выше верхней линии канала, но через несколько дней она не удалась, так как золото вернулось ниже этой линии в прошлую пятницу.
Кроме того, недавние попытки восстановить 20-дневную и 50-дневную скользящие средние также потерпели неудачу. В среду золото столкнулось с сопротивлением около 20-дневной скользящей средней, после того как на протяжении 6 дней золото находилось выше этой скользящей средней, а 20-дневная скользящая средняя пробила 50-дневную 26 ноября и с тех пор не вернулась выше этой скользящей средней. Все это является медвежьими сигналами, которые сейчас имеют большее значение.
Похоже, что уровень поддержки в 2537 долларов может быть повторно протестирован, и цена может также снизиться. В общем, как только цена будет отвергнута с одной стороны канала и начнет двигаться в другом направлении, в конечном итоге она может достичь противоположной трендовой линии. Недельный график дает подсказки к этому падению, поскольку в среду была вызвана медвежья неделя с формой молнии. Это символизирует неудачу раннего бычьего прорыва выше. Неудачные модели могут привести к резкой волатильности.
Ниже 2537 долларов находится уровень коррекции Фибоначчи 61,8% в 2473 доллара, который, похоже, указывает на следующий потенциальный уровень поддержки для золота. Снижающаяся модель ABCD также завершилась около 2475 долларов. Наблюдение за следующей нижней трендовой линией, а также за признаками поддержки вблизи уровня коррекции Фибоначчи - это также хорошая идея.
Технический анализ биткойна
CoinTelegraph сообщает, что после достижения исторического максимума более 108000 долларов 17 декабря биткойн откатился, что указывает на то, что медведи не сдаются и распродают на пиках. Соучредитель BitMEX Артур Хейз в блоге написал, что крипторынок может упасть после инаугурации президента Трампа в январе 2025 года. Он заявил, что распродажа произойдет, когда участники рынка осознают, что любые изменения в криптополитике требуют около года для реализации.
В свою очередь, аналитики Bitfinex прогнозируют, что снижение восходящего тренда биткойна будет кратковременным благодаря институциональному спросу. Они ожидают, что к середине 2025 года биткойн достигнет 145000 долларов и сможет «в благоприятных условиях» достичь 200000 долларов.
Руководитель исследований K33 Ветле Лунд отметил, что продолжающиеся покупки со стороны институциональных инвесторов способствовали увеличению чистых активов американского биржевого фонда (ETF) по биткойну до более чем 129 миллиардов долларов 16 декабря, немного превышая активы американского золотого ETF. Аналитик ETF Bloomberg Эрик Бальчуннас заявил в статье, что биткойн ETF конкурирует с золотым фондом всего через 11 месяцев после запуска, что «невероятно».
16 и 17 декабря быки биткойна подняли цену выше линии сопротивления восходящего канала, но не смогли удержать высокий уровень.
Хотя восходящая скользящая средняя указывает на благоприятные условия для покупателей, негативное расхождение относительного индекса силы (RSI) указывает на то, что восходящий тренд теряет силу. Это увеличивает вероятность консолидации в краткосрочной перспективе.
20-дневная экспоненциальная скользящая средняя на уровне 99974 долларов является ключевым уровнем поддержки, на который стоит обратить внимание. Если цена резко отскочит от 20-дневной EMA, вероятность прорыва уровня сопротивления возрастет. Это может подтолкнуть биткойн к 113331 долларов, а затем к 125000 долларов.
Если цена упадет и пробьет уровень поддержки, этот оптимистичный взгляд утратит свою актуальность в краткосрочной перспективе. Это может снизить цену до 50-дневной простой скользящей средней в 90839 долларов.
