Возвращаясь к предыдущим постам:
Краткосрочно: (1-часовая свеча) биткойн и эфир в боковом движении (биткойн фактически движется вверх, это мы проанализируем позже), альткойны в упадке, входя в 3, выходя в 4.
Как это анализируется? Ссылаясь на предыдущие рыночные данные, изменения цен на биткойн, эфир и альткойны. Необходимо пережить хотя бы один цикл бычьего и медвежьего рынка, и только через собственный анализ можно понять: рынок — лучший учитель.
Краткосрочно не стоит углубляться, на рынке много учебных материалов, которые можно изучить самостоятельно, но основные основы свечного анализа все же нужно понимать.
Модель Вайкоффа (проверка на прочность), вторичное дно не пробивается, это и будет отскок.
Кстати, о трех основных эффектах в криптовалютном мире: на рынке цифровых валют существуют следующие три эффекта:
1. Эффект сифона — из-за огромной капитализации BTC, когда он растет, требуется значительное финансовое обеспечение, возврат средств в биткойн приводит к падению цен на другие валюты.
2. Эффект противодействия — на каждом этапе роста биткойн всегда последний, кто достигает пика после того, как другие уже выросли, и его падение приводит к обратному давлению на рынок, что означает, что биткойн не может поднять общий рынок, а наоборот, способен привести к его падению.
3. Эффект щели — роли на рынке делятся на биткойн, основные монеты и альткойны. Связь между основными монетами и биткойном относительно высока, тогда как альткойны вообще не связаны с биткойном; когда биткойн резко растет, первыми теряют в цене именно альткойны. А когда биткойн падает, весь рынок идет вниз, поэтому альткойны находятся в состоянии борьбы за выживание — биткойн не может сильно вырасти или упасть, относительно колебания — это и есть момент, когда альткойны проявляют себя.
Источником капитала в бычьем рынке альткойнов по-прежнему остается избыток капитала из биткойна; слабый биткойн является достаточным условием для сезона альткойнов. Если в течение какого-то времени 75% из 50 ведущих криптовалют показывают результаты лучше биткойна, это значит, что наступил сезон альткойнов.
Как правило, после сезона альткойнов капитал будет иметь два направления. Первое — получение прибыли и превращение её в фиат.
Когда инвесторы извлекают многократную или даже десятки раз прибыль от альткойнов, они сразу же превращают ее в фиат, массовая продажа обязательно приведет к корректировке всего криптовалютного рынка, даже к полному уходу альткойнов, и рынок криптовалют перейдет в медвежью фазу.
Во-вторых, прибыль от альткойнов возвращается в биткойн.
Это снова активирует потенциал биткойна; биткойн продолжит расти, начнется новый "бычий цикл", капитал снова начнет двигаться вниз, возвращаясь к эфиру, основным монетам и альткойнам, медленно открывая новый бычий рынок.
Среднесрочно: (4-часовые свечи) обратите внимание на снижение 19 числа, 25 числа на Рождество иностранцы начнут распродажу, за месяц до китайского Нового года — покупки, магия резкого роста на праздник.
Каждый разворот на рынке происходит под воздействием значительных факторов, часто это CPI от Федеральной резервной системы, заседания по лимитам денежной ставки и протоколы заседаний. В криптовалютном мире это халвинг биткойна (он состоялся 5 раз, и каждый раз приводил к росту), а также ETF для биткойна.
Капитал институциональных инвесторов, стабильность — это всегда первоочередные задачи, когда они сталкиваются с ключевыми точками, они заранее принимают меры по снижению рисков (снижение позиций или хеджирование опционов), поэтому часто на крупных мероприятиях сначала происходит падение!
Как среднесрочный и долгосрочный инвестор, не стоит рисковать в ключевые моменты. Например, на предыдущих выборах в США, вы можете угадать направление, но если вы ошибаетесь, не ставите стоп-лосс, вы можете потерять все. Дождитесь, пока новости будут известны, и рынок определит, после этого решайте, стоит ли входить; большие движения не заканчиваются за один день, можно входить, когда начинается тренд!
19 числа снижение ставок, то есть завтра в 3 часа утра, неужели рынок не ожидает снижения и не смотрит на это с оптимизмом? Но в 3:30 будет речь Пауэлла, это очень важно. Если вдруг маленький Пауэл говорит, что борьба с инфляцией имеет временный успех, экономика сильна, и в следующий раз не будет снижения ставок, как вы думаете, рынок как отреагирует?
Долгосрочно: (по дневным свечам) в 18-19 годах ставка Федеральной резервной системы была 1,75%, с марта 20 года по большой бычий рынок в 21 году — 0,25%. 19 сентября началось снижение, от 5,25% до текущих 4,75%, до 2% и 1% еще много места.
Начнем с того, что на Binance началась торговля биткойном, с 18-19 годов, процентная ставка Федеральной резервной системы снизилась с 1,75% до 1,25%, биткойн вырос с 3000 до 12000.
В 20 году из-за пандемии (непредвиденные обстоятельства) в марте американский рынок акций трижды прерывался за один месяц (по состоянию на сегодня рынок акций прерывался 4 раза), биткойн снова упал до 3000, процентная ставка Федеральной резервной системы была экстренно снижена до 0,25% 16 марта, после чего оставалась на этом уровне до большого бычьего рынка в 21 году, когда биткойн вырос с 3000 до 69000.
В конце 21 года, когда рынок достиг пика, Федеральная резервная система сообщила о намерении начать повышать процентные ставки, и в сочетании с внутренним закрытием бирж, рынок резко упал.
17 марта 22 года началось первое увеличение ставки на 25 базисных пунктов, биткойн с 48000 начал снижаться.
16 июня 22 года CPI взлетел до небес, ставка повышения снова увеличилась до 75 базисных пунктов, рынок обрушился.
15 декабря 22 года, когда CPI в США достиг своего пика, началось снижение, ставка повышения была снижена с 75 до 50 базисных пунктов, биткойн начал расти с 15700 до 31500.
21 сентября 23 года, ставка поднялась до 5,5%, достигнув пика, и повышение было остановлено, а потом, после одобрения ETF для биткойна, рынок начал расти с 25000 до 50000.
В апреле 24 года состоялся халвинг биткойна (в период с 1 по 4 месяц рост цен), об этом сейчас говорить не будем.
19 сентября 2024 года, Федеральная резервная система начала снижать ставки, долгосрочный рост.
К слову:
Некоторые могут начать говорить о теории заговора или считать, что я тоже заговора, что рынок, игроки собирают сливы от мелких инвесторов и так далее, в некоторых аспектах это, безусловно, так. Финансовый рынок не создает богатство, он лишь перераспределяет его; кто-то зарабатывает, а кто-то теряет, деньги не падают с неба.
Но как и в древние времена, хотя все под небом принадлежит императору; на земле нет никого, кроме его подданных; но нельзя просто убивать, особенно тех чиновников, которых не любишь, нужно придумать какое-то правдоподобное обвинение! В противном случае другие чиновники не захотят с вами работать и могут восстать. Пять династий и десять государств, пять варваров, разрушающих Китай, и северные и южные династии не так ли?
Ключевые способности, которые должен обладать человек, это не просто сертификат бухгалтера или строительного архитектора, а способность выявлять проблемы и находить решения. То, что мы учим в школе, не может решить все проблемы в обществе, особенно когда дело касается междисциплинарных вопросов. Успех в изучении криптовалюты определяет, насколько много или мало вы сможете заработать.
(На YouTube, Twitter, включая китайский Bilibili, есть похожие видео с материалами, но нужно делать личные обобщения, много информации с личными интересами, просто слушайте полезный контент. Большинство из них уже заблокированы или цензурированы).
Например, большинство людей знает, что на бирже можно зарабатывать на спотовой торговле и контрактах.
На самом деле, в криптовалютном мире способы заработка можно условно разделить на следующие:
1, спот: первичный рынок, вторичный рынок;
2, DEFI, майнинг мощности, game fi
3, контракты, опционы
4, арбитраж
5, аирдропы
6, NFT, цифровые коллекции
Чтобы зарабатывать, нужно стать экспертом, разобравшись в каждом из аспектов, чтобы иметь возможность удовлетворять свои потребности! (Тем не менее, сталкиваться с новыми вещами и делать ошибки — нормально, действуйте в рамках своих возможностей) Я сам начал свою карьеру в криптовалюте с первичного рынка. Я потерял 30 тысяч, купил около 100 токенов, которые обнулились, хаха, а потом удачно заработал на росте (старые посты удалены, там я рассказывал о pnut, как торговать и как определить, возможно ли стать богатым на первичных токенах; если хотите услышать, оставьте комментарий).
Кстати, давайте закроем начальный вопрос: почему биткойн движется вверх в колебаниях? 1. Эффект сифона 2. Биткойн уже стал легальным ETF и стал полноценной частью рынка, традиционные денежные потоки могут перейти в криптовалюту через ETF. 3. Капитал крупных игроков на рынке криптовалют: стабильность и определенность на первом месте, например, Grayscale: биткойн + эфир составляют 97% от общего портфеля.
Во время медвежьего рынка стоит закупить биткойн, затем эфир (ранее я объяснял, почему он неудачен, пост был удален; если хотите услышать, оставьте комментарий), такие активы имеют относительно высокую стабильность. Когда биткойн стабилизируется на высоких уровнях, можно вывести часть капитала и переместить его в альткойны для краткосрочной торговли, что соответствует эффекту щели.
Зная, что рынок собирается упасть, большинство людей не будут сразу переходить в стабильные валюты, такие как USDT, USDC, DAI и т.д., а предпочитают покупать биткойн. Поэтому мы видим боковое движение биткойна и эфира, тогда как альткойны находятся в упадке!
Капитал институтов, во-первых, объем средств очень велик, хотя называется стабильным, но цена все равно будет колебаться и подвергаться износу;
Во-вторых, стремление к стабильности: стейблкоины также могут обнулиться. И, как показывает практика, государственное регулирование и контроль, например, компания Tether, выпустившая USDT, уже много раз проверялась.
Также был Luna, когда-то десятая по капитализации криптовалюта, её обнуление произошло из-за проблем с логикой алгоритмического стейбла, она обвалилась.
