В крипто-мире торговля контрактами (особенно с использованием плеча) является очень рискованным способом инвестирования. Контрактная торговля позволяет инвесторам увеличить объем торговли с небольшими начальными вложениями, но этот эффект увеличения также означает, что риски также увеличиваются. Без эффективного управления рисками инвесторы могут столкнуться с огромными убытками, даже полностью потеряв свой первоначальный капитал.
Сегодня я хочу поделиться полезной информацией и торговыми концепциями, надеясь научить вас, как не сбиться с пути и быстрее достичь финансовой свободы.
1. Понимание основных принципов контрактной торговли
Во-первых, инвесторы должны четко понимать основные принципы контрактной торговли. Контрактная торговля позволяет инвесторам увеличивать объем торгов за счет заемного капитала, открывая длинные (покупка) или короткие (продажа) позиции на определенный криптоактив. Например, использование 10-кратного плеча в торговле означает, что вам нужно вложить только 10% от общего объема средств, чтобы контролировать актив в 10 раз больше. Когда рынок движется в благоприятном направлении, ваша прибыль будет увеличена; но если рынок движется против вас, убытки также будут увеличены.
2. Установите уровни стоп-лойса и тейк-профита
Установление уровней стоп-лойса и тейк-профита - это один из самых важных методов управления рисками в контрактной торговле. Стоп-лосс помогает вам закрыть позиции в неблагоприятной ситуации на рынке, предотвращая дальнейшие убытки; тейк-профит помогает зафиксировать прибыль, когда рынок движется в вашу пользу.
Реальная история: случай ликвидации на BitMEX (март 2020 года)
13 марта 2020 года крипторынок пережил "черную пятницу", когда цена биткойна за несколько часов упала более чем на 50%. Многие трейдеры, использующие высокое кредитное плечо, не установили уровни стоп-лойса или установили их слишком широко, что привело к принудительной ликвидации. На платформе BitMEX многие инвесторы не успели закрыть свои позиции или установить уровень стоп-лойса, когда цена резко упала, и в конечном итоге их счета были принудительно ликвидированы, что привело к серьезным убыткам.
Урок: при осуществлении контрактной торговли, независимо от того, насколько благоприятным кажется рынок, крайне важно установить разумные уровни стоп-лойса и тейк-профита. Стоп-лосс помогает вам своевременно закрыть позиции и избежать рисков ликвидации при внезапном развороте цен.
3. Контроль соотношения плеча
На рынке криптовалют многие платформы предлагают высокое кредитное плечо (например, 50x, 100x или даже больше). Хотя высокое плечо может увеличить доход, оно также увеличивает риск. Чтобы избежать рисков, особенно на начальном этапе, рекомендуется использовать низкое плечо, чтобы контролировать риск. Старайтесь избегать использования плеча более 10x, особенно в условиях высокой волатильности на рынке.
Реальная история: случай банкротства компании 3AC (2022 год)
В 2022 году известный криптоинвестиционный фонд "Три стрелы капитал" (3AC) обанкротился из-за высокоплечевой торговли. 3AC занимал большие суммы денег на пиковых уровнях рынка, используя высокое кредитное плечо для контрактной торговли. Однако, когда рынок сильно колебался, особенно во время краха криптоактивов, позиции 3AC не смогли выдержать огромные убытки, что в конечном итоге привело к ликвидации, и компания не смогла погасить свои долги, объявив о банкротстве.
Урок: хотя высокое плечо может увеличить прибыль, оно также увеличивает риск. Для обычных инвесторов, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта, использование низкого плеча поможет лучше контролировать риски и предотвратить значительные убытки в условиях сильной волатильности на рынке.
4. Выбор подходящей платформы и торговой пары
Выбор безопасной и надежной торговой платформы имеет решающее значение. Многие биржи предлагают контрактную торговлю, но также есть платформы, которые из-за проблем с безопасностью или технических проблем приводят к потерям пользователей. Убедитесь, что вы выбрали платформу с высокой ликвидностью и прозрачностью, а также обеспечивающую многоуровневую безопасность - это основа управления рисками.
Реальная история: хакерская атака на KuCoin (2020 год)
В 2020 году биржа KuCoin подверглась крупной хакерской атаке, в результате которой злоумышленники украли более 200 миллионов долларов криптоактивов. Хотя большая часть средств была застрахована, это событие по-прежнему выявило уязвимости платформы. Для инвесторов, занимающихся контрактной торговлей, хакерские атаки или проблемы безопасности платформы могут привести к невозможности своевременного закрытия контрактов и дополнительным убыткам.
Урок: выбор безопасной и надежной торговой платформы имеет решающее значение. Безопасность платформы напрямую влияет на безопасность средств инвесторов, особенно при торговле контрактами, где стабильность и безопасность платформы играют ключевую роль.
5. Диверсифицируйте инвестиции, чтобы избежать концентрации рисков.
Не вкладывайте все свои средства в одну контрактную сделку, особенно на высокорисковом рынке. Диверсификация инвестиций поможет снизить риски, связанные с неудачей одной сделки, и обеспечить более стабильный доход от многообразия инвестиций.
Реальная история: крах экосистемы Terra (май 2022 года)
В мае 2022 года токен LUNA и его стабильная монета UST в экосистеме Terra обрушились. Многие инвесторы сосредоточили свои средства на таких проектах, как LUNA и UST, и когда система рухнула, они понесли огромные убытки. В то же время некоторые инвесторы использовали кредитное плечо на контрактном рынке LUNA, что в конечном итоге привело к ликвидации и увеличению убытков.
Урок: Диверсификация инвестиций — один из эффективных способов избежать рисков. Даже если на одном рынке происходят колебания, результаты других инвестиций могут помочь компенсировать убытки. Избегайте сосредоточения всех средств в одном активе или контракте, это поможет снизить риски всего инвестиционного портфеля.
6. Используйте демо-счет для практики
Множество торговых платформ предлагают функции демо-счетов, позволяя пользователям проводить контрактную торговлю в безрисковой среде. Через симуляцию торговли инвесторы могут ознакомиться с процессом контрактной торговли, научиться устанавливать уровни стоп-лойса и тейк-профита, а также контролировать соотношение плеча, что поможет снизить количество ошибок в реальной торговле.
Реальная история: горький опыт новичков
Многие новые инвесторы, не полностью понимая контрактную торговлю, сразу вкладывают большие суммы в высокое кредитное плечо, в результате чего, из-за колебаний рынка и неправильных действий, их счета ликвидируются с большими потерями. Симуляционная торговля может помочь многим новичкам избежать таких потерь, связанных с недостатком опыта.
Урок: практика на демо-счете — важный шаг для входа на рынок контрактной торговли. Новые инвесторы должны проводить множество симуляций без финансового риска, накапливая опыт и развивая свои торговые навыки, прежде чем постепенно начинать торговать реальными средствами.
7. Психологический контроль и спокойные решения
В контрактной торговле эмоциональные колебания могут привести к ошибкам в принятии решений, особенно в условиях сильной волатильности на рынке. Паника может заставить вас закрыть позиции слишком рано, в то время как жадность может привести к чрезмерному увеличению позиций. Сохраняйте спокойствие, следуйте своему торговому плану и избегайте эмоциональных решений — это ключ к успешной торговле.
Реальная история: крипто-булл-рынок 2017 года
В 2017 году крипторынок пережил огромный бычий рынок, и многие инвесторы выбрали длинные позиции, когда цена резко выросла. Однако после завершения бычьего рынка рынок быстро развернулся, и многие инвесторы не успели зафиксировать прибыль, что привело к серьезным убыткам во время падения рынка в 2018 году. Многие начали панически распродажу, когда цена падала, и некоторые из них чрезмерно увеличили свои позиции, в конечном итоге оказавшись "ликвидированными" рынком.
Урок: спокойное отношение и рациональные решения крайне важны для контрактной торговли. Не позволяйте эмоциям влиять на ваше суждение, следуйте своей стратегии и избегайте слепого следования за толпой и чрезмерной торговли.
Наконец, дам всем совет о криптовалютном рынке:
1. Возможности приходят к тем, кто ждет, терпение позволяет услышать звук богатства.
2. Для инвесторов самым важным является использование своих возможностей.
3. Не поддавайтесь искушению возможностей, которые не принадлежат вам, и не теряйте спокойствия из-за возможностей, которые вы не можете контролировать. Это сила, которую должен иметь инвестор.
4. Важно не только правильно оценить инвестиции, но и понять, насколько уместно делать ставку.
5. Очень немногие могут полагаться на краткосрочные прогнозы.

Заработать большие деньги в крипто-мире возможно только на основе колебаний цен, в противном случае можно стать самым богатым человеком в мире. Если этого не произошло, значит, вы предпочли сообщать только о хороших новостях и не обращали внимания на плохие. Даже если вам повезло в какой-то момент, в конечном итоге вы все равно потерпите неудачу.
6. Если вы много теряете, у кого останется хорошее настроение? Хорошее настроение основывается на том, чтобы не терять слишком много.
7. Жизнь непредсказуема, рынок труднопредсказуем. Изучение рынка нужно для того, чтобы схватить последовательные возможности и избежать постоянных рисков. Внезапные, редкие подъемы или падения, когда вы не успели среагировать или избежать их, не являются вашей виной; сохраняйте спокойствие, не опускайте руки.
8. Вы можете выбрать не участвовать, но не стоит полностью идти в противоположном направлении.
9. Не позволяйте жажде прибыли заставлять вас действовать слишком быстро, не заставляйте себя часто и поспешно принимать решения.
10. Обращайте внимание на высоковероятные события и одновременно предотвращайте большие риски, возникающие от маловероятных событий. Три года в деле, пять лет вникания, десять лет - король. Торговля - это не одноразовое обогащение, а разумная прибыль, которая позволяет долгосрочно, стабильно и устойчиво накапливать богатство. Профессионал создает ценность, детали определяют успех или неудачу. Если вы сейчас чувствуете себя беспомощным или сбитым с толку, занимаясь торговлей криптовалютами, надеюсь, мой опыт поможет вам!
Если это вам помогло, надеюсь, вы поставите лайк и подпишетесь!
