В этой статье мы представим 12 инструментов для определения циклов и индикаторов выхода, большинство из которых мало известны. Вот подробности:
PI цикл
Источник графика: BiTBO
Индикатор пикового цикла PI успешно захватил три предыдущих пика цикла. Этот индикатор использует 111-дневную скользящую среднюю (dMA) и цену, равную 2-кратной 350-dMA. В трех предыдущих циклах, когда 111-dMA превышала 2-кратную 350-dMA, это символизировало пик цикла биткойн/USD. Он называется пиковым циклом PI, потому что 350/111 = 3.153, что близко к 3.142.
Ожидается, что на этот раз может быть иначе, так как ожидаемая перекрестная цена превысит 400,000 долларов (что трудно осуществить), но можно ожидать, что после достижения биткойном значения в 2 раза превышающем 350-дневную скользящую среднюю (в настоящее время около 126,000 долларов) наступит последняя стадия волнения.
MVRV Z Score
Источник графика: BiTBO
Другим важным ончейн индикатором, на который было ранее указано, является MVRV Z-Score, который является инструментом для оценки экстремальных пузырей. MVRV Z-Score может помочь определить, когда биткойн относительно справедливой стоимости может быть переоценен или недооценен до экстремальной степени.
Этот индикатор использует рыночную стоимость биткойна (цена x обращаемое предложение) и реальную стоимость (средняя цена за последний раз перемещения биткойна x обращаемое предложение) и рассчитывает Z-Score между ними, чтобы выявить экстремальные значения.
Исторически, после достижения пикового значения биткойн/USD по этому коэффициенту, в течение нескольких недель формировались циклические максимумы. Ожидается, что в этом цикле данный показатель как минимум достигнет 4; если он превысит этот уровень, можно начинать изучать другие индикаторы выхода.
Более интересная версия этого индикатора, о которой мало кто знает, - это MVRV для китов (обладающих от 1000 до 10,000 биткойнов), см. ниже:
Источник графика: Данные ChainExposed
VAPLI и Decay Oscillator
Индикатор Волатильности с учетом поправки на закон силы (VAPLI) основан на концепции законов силы, используемой для оценки отклонения цены биткойна от подгоняемой кривой закона силы и корректируется с учетом волатильности, чтобы учесть изменения структуры рынка с течением времени. Посмотрите на график ниже, вы увидите, как этот индекс движется к 100, а затем поворачивает и начинает снижаться, что совпадает с пиковыми значениями цикла. В настоящее время этот индекс снова превысил 100.
Источник графика: Данные Bitcoin Good Fiat Bad
Похожим образом на закон силы с учетом волатильности, ниже представленный канал затухания (Decay Oscillator), смоделированный Sminston With. Пики этого колебания почти точно зафиксировали вершины предыдущих циклов за несколько дней, но, очевидно, нет способа точно определить, где будет достигнут пик: однако, когда этот индикатор достигает 90% и затем следует за другими сигналами выхода, вероятность того, что вы приблизитесь к желаемому месту выхода, составляет 95%. В настоящее время этот индикатор все еще ниже 60%, что указывает на то, что этот рыночный цикл все еще находится на восходящем этапе:
Источник графика: Bitcoin Good Fiat Bad
Mayer Multiple
Mayer Multiple - это множитель 200-дневной скользящей средней при торговле по цене. Хотя вышеуказанный график очень полезен, нормализация с учетом волатильности с течением времени на самом деле более полезна. Ниже приведен скорректированный индикатор Mayer Multiple. В настоящее время он еще не достиг исторического пика по сравнению с 200-дневной скользящей средней, на самом деле, он даже не вернулся к пику марта 2024 года. Ожидаем, что он превысит пик марта 2024 года и приблизится к области 0,9:
Источник графика: Данные TradingView
NUPL
NUPL, или чистая нереализованная прибыль/убыток, использует рыночную стоимость и реализованную стоимость (как подчеркивалось в разделе MVRV Z Score выше), вычитая реализованную стоимость из рыночной стоимости. Затем делит на рыночную капитализацию, формула выглядит так: (рыночная капитализация - реализованная капитализация) / рыночная капитализация.
Источник графика: BiTBO
Этот график позволяет интуитивно понять рыночные настроения и текущую фазу рыночного цикла, в которой возможно нахождение. Исторически, когда значение близко к или превышает 75%, пик цикла не за горами.
Terminal Price
Terminal Price - это инструмент, созданный аналитиком Checkmate. Чтобы рассчитать этот индикатор, необходимо разделить количество дней с уничтожением биткойнов на существующее предложение биткойнов и его время обращения. Это считается 'ценой передачи', цена передачи умножается на 21.
Использование очень простое, это просто область для справки, надеясь, что позиции правильно отрегулированы - сейчас его цена составляет 180,000 долларов. Это не означает, что нужно ждать 180,000 долларов, чтобы выйти из любой долгосрочной позиции, а скорее использовать в сочетании со всеми другими индикаторами выхода. При поиске сигналов выхода следует больше внимания уделять другим ончейн индикаторам, которые уже были обсуждены.
Источник графика: Bitcoin Magazine Pro
Множитель 4-летней скользящей средней
Множитель 4-летней скользящей средней очень прост: нарисуйте 4-летнюю скользящую среднюю и рассчитайте, насколько цена отклоняется от этого множителя. Исторически, пики превышают 4,5 раза 4-летнюю скользящую среднюю, но когда этот множитель близок к 4, следует начать обращать внимание на все другие индикаторы выхода:
Источник графика: BiTBO
22-дневный RSI
Индикатор 22-дневного RSI очень полезен, конечно, можно использовать 2-недельный или месячный RSI, но 22 дня особенно четко отображают основные точки волатильности. На самом деле, каждый раз, когда 22-дневный RSI достигает пикового значения выше 90, циклический максимум формируется в течение следующих 22 дней (не включая пик 21 ноября).
Можно обратить внимание на 22-дневный RSI биткойна, когда этот индикатор превышает 90, можно выходить из позиций в течение следующих 3-6 недель:
Источник графика: TradingView
Рейтинг приложений Coinbase / Phantom / Moonshot
Сейчас есть множество доказательств поддержки, связанных с жизненным циклом криптовалют, рейтинг приложений Coinbase, занимающий первое место среди 'всех приложений', является явным сигналом, указывающим на то, что мы находимся в пиковое время цикла.
Phantom и Moonshot могут служить потенциальными сигналами. Phantom, занимающий первое место среди всех приложений, станет безусловным индикатором выхода. Обычно тренды рейтингов приложений Coinbase в последние месяцы цикла достигают пиков и впадин, и когда он занимает первое место среди всех приложений, это часто приводит к появлению основного пика менее чем за 4 недели. Этот индикатор также необходимо использовать в сочетании с другими индикаторами.
Можно использовать AppFigures для отслеживания в реальном времени или можно следить за рейтингами приложений Coinbase и другими ботами для получения ежедневных обновлений. Bitcoindata21 также предоставляет регулярные обновления с анализом настроений.
Тренды поиска
Можно использовать тренды поиска Google, чтобы определить рыночные настроения и понять, что интересует общественность в любой момент времени, но большинство людей ищут очень общие ключевые слова, такие как 'биткойн' или 'криптовалюта'. Вам нужно быть более конкретным, чтобы действительно получить какие-то сигналы. Например: ключевые слова BINANCE LOGIN, CHEAPEST CRYPTO, CRYPTO APP, COINMARKETCAP, BUY CRYPTO, CRYPTO PRICES и т.д.
ТОП X рыночной капитализации
Это метод оценки рыночного цикла, который мониторится с 2020 года и очень полезен для отслеживания пиков середины цикла 2021 года. Если ожидания связаны с долгосрочным ростом криптовалют, то ожидается, что рыночная капитализация будет расти в целом. Независимо от того, каковы пики топ-10, топ-25 или топ-100 токенов предыдущего цикла, в этом цикле они будут превышены до достижения пика.
Например, в предыдущем цикле, чтобы войти в топ-100 в ноябре 2021 года, рыночная капитализация должна была составлять около 1,2 миллиарда долларов. Теперь, чтобы попасть в топ-100 на Coinmarketcap, рыночная капитализация должна составлять 1,25 миллиарда долларов. В настоящее время она немного превысила пик предыдущего цикла. Исходя из общей рыночной капитализации, консервативный прогноз заключается в том, что перед достижением пикового значения топ-100 рыночная капитализация должна составлять как минимум около 2 миллиардов долларов. Как только мы достигнем этой области, безусловно, следует начинать искать возможности для выхода.
3-месячный годовой бенчмарк
3-месячный годовой бенчмарк является лишь быстрым способом понять, когда возникает пузырь на рынке деривативов, однако он больше помогает подчеркнуть, когда следует осторожно снижать риск, а не полностью выходить из спотового портфеля в ожидании пика цикла. Тем не менее, исторически, когда 3-месячный годовой бенчмарк превышает 30%, ситуация начинает становиться опасной. Поскольку степень пузыря на рынке деривативов увеличивается по мере приближения к пиковым значениям цикла (даже к промежуточным пикам), а не уменьшается.
Источник графика: Данные Velo
[Отказ от ответственности] Рынок имеет риски, инвестиции требуют осторожности. Эта статья не является инвестиционной рекомендацией, пользователи должны рассмотреть, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы этой статьи их конкретной ситуации. Инвестируя на основании этого, вы берете на себя ответственность.
Эта статья была опубликована с разрешения: (PANews)
Автор оригинала: Ostium, криптоаналитик
Статья 'В бычьем рынке нужно знать, как выйти на пик! Расскажет вам 12 инструментов циклов и индикаторов выхода, чтобы помочь вам поймать момент' была впервые опубликована в 'Крипто-городе'
