Пять основных принципов получения прибыли от торговли - (антик脆弱ность) - это игра, которая не подходит глупым людям, тем, кто не хочет думать, людям с психическими проблемами и авантюристам, которые хотят разбогатеть за одну ночь. Если эти люди безрассудно войдут в эту игру, они в конечном итоге останутся ни с чем.


1️⃣Неопределенность

"Если вы сможете предсказать рынок за минуту вперед, вы сможете стать невероятно богатым."

Если трейдер может осознать неопределенность рынка, он уже превзошел уровень понимания примерно 70% людей на рынке. В противном случае он окажется в ловушке слепой веры в разные слухи, основные и технические анализы рыночных экспертов, мистические методы, похожие на астрологию, и различные сложные формулы. Потому что он не видит, что все формы анализа основаны на прошлой информации (данные, события) для предсказания будущего рынка. А финансовые рынки относятся к сложным системам, и никто не может охватить всю информацию и возможности, даже ИИ.


У людей есть врожденный страх перед неопределенностью. Помните, что мы наблюдаем за графиками, а крупные игроки их рисуют. Таким образом, возникают такие антик脆弱ные профессии, как финансовые аналитики и рыночные аналитики.


Обязанность рыночного аналитика - объяснить рынок, сказать вам, что произошло и почему. Поэтому они являются психологическими массажистами этой отрасли, успокаивая ваши страхи. Некоторые аналитики также могут предлагать торговые рекомендации, чтобы после ваших убытков вы могли без зазрения совести переложить ответственность за ошибку на них.


В сериале "Тяньдао" Дин Юаньин отправляется на гору Утай за предсказанием и говорит: "Я просто прошу о спокойствии в сердце". Здесь мастер Тяньдао и мастер рыночного анализа пришли к соглашению.

Но на самом деле торговля требует от нас смело смотреть в лицо неопределенности, особенно в криптовалютном мире, осознание неопределенности заставляет нас серьезно относиться к рискам и доходам, это порог входа.


2️⃣Выпуклые торговые правила

Слово "выпуклость" в книге может быть одним из самых плохо переведенных слов, как по кривой, так и по смыслу.


Если вы хотите добиться долгосрочной прибыли на финансовом рынке, вам нужно решить, когда покупать и когда продавать. Торговые правила касаются условий для входа и выхода на рынок или в цену.


Основная логика создания торговых правил заключается в эффекте выпуклости, а именно: прибыль не имеет предела, а риск должен иметь нижний предел. Простыми словами: ограничивайте убытки, позволяйте прибыли расти.


Например, простое истинное правило торговли может быть таким: если цена пробивает 50-дневный максимум, покупаем, если падает ниже 20-дневного минимума, продаем.

Также можно изменить его в зависимости от личных предпочтений, сделав его более сложным, например: если цена пробивает 50-дневный максимум, одновременно удовлетворяя условию, что индикатор MACD выше нуля, и цена находится выше 50-дневной скользящей средней и так далее.


Но есть один момент: чем сложнее торговые правила, тем они более хрупкие. Это похоже на то, как, если произойдет ядерная война, после вымирания большинства живых существ, бактерии, водоросли или жуки могут выжить. В реальном мире самые маленькие и красивые вещи обладают наибольшей антик脆弱ностью, так же как и в мире торговли.


3️⃣Управление капиталом

Просто иметь набор правил торговли недостаточно. В изменчивом финансовом рынке самое важное - это выживание.


Для обеспечения безопасности счета необходимо иметь антик脆弱ную финансовую стратегию.

Во-первых, используйте правило штанги. Штанга - это ось с тяжелыми концами, предназначенная для использования тяжелоатлетами. Штанга состоит из двух крайностей, оба конца очень тяжелые, а середина пустая. Правило штанги означает разделение крайних ситуаций.


Например, в мире криптовалют: 90% капитала держится в наличных, без риска, а 10% капитала рискует значительно. В этом случае, хотя оба подхода очень крайние, ваш максимальный убыток контролируем, всего лишь 10%, но ваша прибыль не имеет предела. Правило штанги компенсирует проблему, связанную с неучетным риском черного лебедя, который может легко быть подвергнут ошибочной оценке. Оно может ограничить максимальные потери.


Поэтому наш совет по торговле: никогда не ставьте все на одну карту. Убедитесь, что в вашем капитале достаточно резервных средств. Лучшая торговля всегда является защитной, а не наступательной. В условиях частых черных лебедей на рынке предотвращение маловероятных событий и обеспечение выживания - это первоочередная задача.


4️⃣Повторные пробы и ошибки

Если у вас есть торговая система и управление капиталом, то остается только действовать.

У большинства торговых систем процент побед не слишком высок. Обычно он составляет около 30-40%. Это означает, что в среднем из каждых 10 сделок 6-7 будут убыточными.


Но не забывайте, Талеб говорил, что среднее - это самое ненадежное слово. На самом деле, в крайних случаях у вас может быть более 10 последовательных убытков. Как при подбрасывании монеты, вероятность 20 раз подряд получить орел всегда существует.


Поскольку процент побед низкий, общая вероятность зависит от соотношения прибыли и убытков, торговля на самом деле заключается в массовом пробе ошибок и масштабном повторении правильных действий при условии обеспечения выживания, пока не наступит рынок.


5️⃣Удача необходима

Если все вышеперечисленные 4 пункта выполнены, то для получения прибыли от торговли необходим еще один важный момент: удача.


Мы видим таких мастеров торговли, как Баффет, Чарли Мангер, Талеб, и нам нужно избегать заблуждений, связанных с искажением выжившего. Финансовые рынки требуют удачи больше, чем другие области, и требуется совпадение рынка. В момент появления черного лебедя вы должны "случайно" находиться на месте, и необходимо принять правильные действия.


Таким образом, в мире криптовалют нам нужно построить торговую систему, постоянно делать правильные вещи и в конечном итоге дождаться своей удачи. То есть, после того как сделаешь свое дело: сделай все возможное и оставь остальное судьбе.


Я не эксперт в торговле, я просто люблю читать книги о торговле в свободное время и проверять различные теории торговли на практике, используя реальные деньги. Поэтому, пройдя через множество ошибок, я делюсь своими выводами, чтобы сэкономить всем на стоимости ошибок.


Объединяемся, желаю успешной торговли!