#数字货币财富狂欢
Десять лет в криптосфере были словно захватывающее приключение. В 2015 году, имея 300 тысяч капитала, я вступил в эту полную неизвестности и соблазнов область. Сначала судьба, казалось, особенно благоволила мне, рынок стремительно рос, и мои активы взлетели, достигнув более 3 миллионов. В тот момент я, казалось, был ослеплен победой, полагая себя гением торговли, решительно уволился с хорошо оплачиваемой работы и полностью погрузился в криптотрейдинг, даже взяв в долг для увеличения позиций, стремясь получить больше на этом богатом пиршестве.
Однако реальность оказалась как свирепый зверь, мгновенно разбудив меня от сладких грез и жестоко укусив. В последующие дни рынок резко изменился, и различные проблемы последовали одна за другой. Резкое падение цен на криптовалюту поглотило всю мою прибыль, и не только это, но я также оказался в глубоком долгу. Чтобы погасить долги, мне пришлось продать дом, и моя семья оказалась в огромном кризисе, жена и дети чуть не покинули меня. 2017 год, безусловно, стал самым темным временем в моей жизни: за считанные месяцы я упал с вершины успеха на самое дно, и этот огромный разрыв и отчаяние по-прежнему остались в моей памяти.
После бесчисленных ночей страданий и борьбы я начал глубоко осмысливать и подводить итоги своего прошлого. Мне повезло поговорить с одним из больших игроков в криптосфере, за чашкой чая он произнес слова, которые, как просветление, глубоко впечатлили меня и открыли глаза. С тех пор я начал путь самоспасения и роста, постоянно подводя итоги своих торговых методов, повторно анализируя каждую сделку, решительно отвергая ошибочные торговые стратегии, и стараясь изменить свою модель мышления и уровень осознания. Под постоянным обучением и мудрыми советами я постепенно стал просветленным. Теперь, хотя я и не могу похвастаться огромным богатством, я все же достиг стабильной прибыли, и, по крайней мере, могу уверенно обойти более 80% инвесторов на рынке.
Оглядываясь на свой путь в криптосфере, могу сказать, что он был полон взлетов и падений. С первоначальными 300 тысячами капитала на рынке, мне повезло попасть в бычий рынок и заработать десятки миллионов; затем состояние сократилось до более чем 20 миллионов, и теперь у меня накоплено 1,1 маленькой цели. В этот момент я полон ожидания следующего бычьего рынка, и в душе ставлю цель: сделать так, чтобы активы превысили 3 маленькие цели.
Далее я хотел бы обобщить и поделиться ценным опытом, накопленным за эти годы в криптосфере, надеясь, что он будет полезен для инвесторов на фондовом рынке.
Существует один метод, который кажется самым глупым, но в то же время самым простым и эффективным, возможно, он поможет вам избежать потерь в торговле. Этот метод заключается в следовании здравому смыслу: если у вас есть определенная самодисциплина, каждый криптотрейдер может этого добиться. Независимо от того, являетесь ли вы агрессивным инвестором, предпочитающим краткосрочные сделки, или стабильным игроком, предпочитающим низкие цены, или технарем, сосредоточенным на прорывах трендов, если вы находитесь на этой большой сцене криптосферы, вы обязательно должны уважать следующие восемь здравых смыслов и придерживаться их в долгосрочной перспективе, и вы будете приятно удивлены тем, что ваш торговый счет больше не будет постоянно терять, а начнет приносить прибыль.
Следующее содержание основано на моем многолетнем практическом опыте и глубоких размышлениях, надеюсь, что вы внимательно прочитаете это и, возможно, это станет путеводной звездой для тех, кто теряется в торговле, предоставив им некоторые практические и осуществимые советы.
Первое: когда вы сталкиваетесь с потерями в торговле, будьте особенно осторожны с усреднением. Криптовалютный рынок - это как джунгли, полные ловушек; многие трейдеры, попавшие в ловушку, испытывают сильную тревогу и, вместо того чтобы вовремя закрыть позиции и ограничить убытки, стремятся усредниться, пытаясь снизить себестоимость, надеясь вернуть свои деньги с ростом цен. Однако это противоречит основным принципам торговли. Поскольку изменение нисходящего тренда не происходит за один день, усреднение часто оказывается лишь самообманом. Чем больше вы находитесь в этом состоянии тревоги, тем легче принять ошибочные решения, и в конечном итоге вы лишь столкнетесь с более тяжелыми потерями. Мы должны задаться вопросом: почему мы должны усреднять на этом уровне? На каком основании мы уверены, что после усреднения мы сможем получить прибыль?
Второе: строго придерживайтесь торговой дисциплины. Многие трейдеры заранее тщательно разрабатывают подробный торговый план, например, на каком уровне падения рынка стоит вмешаться, на какую цену конкретной криптовалюты стоит обратить внимание и т. д. Однако, к сожалению, как только они начинают торговать, они легко отвлекаются различными искушениями и соблазнами, и план оказывается забытым. Если даже разработанный вами торговый план трудно реализовать, то такая торговля ничем не отличается от слепой ставки в казино. Фактически, импульсивные действия в процессе торговли в 80% случаев оказываются ошибочными и в конечном итоге лишь усугубляют ваше положение.
Третье: избегайте частых операций. На практике мы можем заметить, что многие трейдеры, которые понесли серьезные убытки, часто увлекаются сверхкраткосрочной торговлей. Напротив, те, кто рассматривает торговлю как развлечение, хотя и не обладают выдающимися торговыми навыками, терпеливо ждут подходящего момента, и, как правило, не терпят больших потерь. Частые входы и выходы на рынок лишь втягивают вас в бесконечный торговый водоворот, из которого трудно выбраться, в конечном итоге рынок беспощадно поглощает вас.
Четвертое: не следует слепо увеличивать позиции. В криптосфере есть такое выражение: "Слепо вкладывая деньги в криптовалюту, жизнь становится трудной". До тех пор, пока у вас нет стабильной способности зарабатывать, не следует постоянно добавлять средства на свой торговый счет, особенно когда это серьезно влияет на ваш уровень жизни. Поскольку, если вы понесете убытки, это будет означать, что ваша торговая система имеет явные недостатки, и в этот момент правильным решением будет не увеличивать позиции, а спокойно переосмыслить свои действия, и когда вы разработаете эффективный торговый метод, тогда уже постепенно увеличивать объем вложений не поздно.
Пятое: хотя пропускать возможности может быть печально, но стремление к росту часто приводит к болезненному выходу из сделки. В криптосфере существует крайне распространенное явление: криптовалюты, которые вы ранее рассматривали, но не торговали, обычно показывают хорошие результаты, и когда вы, не в силах сдержать себя, решаете купить, часто происходит так, что цена падает. Корень проблемы заключается в том, что с фундаменталом этих криптовалют не произошло значительных изменений, поэтому при торговле следует выбирать относительно разумные уровни цен как ориентир. Будьте осторожны при входе на низких ценах, чтобы эффективно избежать риска оказаться в ловушке на высоких уровнях.
Шестое: будьте внимательны к тенденциям. Рыночные тренды можно условно разделить на три типа: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковое движение. Безусловно, во время нисходящего тренда следует держать позиции легкими или вообще не открывать их, терпеливо ждать возможности; а во время восходящего тренда активно участвовать в торговле, это, безусловно, значительно увеличит вероятность успеха в торговле и даст нам преимущество на рынке.
Седьмое: не следует легко касаться криптовалют, которые находятся в процессе падения и еще не достигли дна. Слепо пытаться поймать дно во время падения - все равно что ловить падающий нож руками, это поставит вас в крайне опасное положение. Мы должны терпеливо дождаться появления знаковых объемных свечей, которые являются сигналом о том, что рынок стабилизируется, и только тогда постепенно начинать покупки - это так называемая стратегия торговли с правой стороны. Если вы слепо пытаетесь поймать дно, вы лишь углубите свои потери и попадете в безвыходную ситуацию.
Восьмое: никогда не основывайте свои торговые операции исключительно на исследованиях или слухах. В криптосфере многие розничные инвесторы увлекаются слухами, однако это смертельная ошибка. Если бы какое-то сообщение действительно имело огромную инвестиционную ценность, почему те, кто знает об этом, не стали бы зарабатывать на этом сами, а вместо этого делятся этой информацией с вами, обычным инвестором? На самом деле, информация, которая доходит до обычных инвесторов, скорее всего, является намеренно распространенной, и ее целью является привлечение вас в рынок, что часто приводит к тому, что розничные инвесторы оказываются в ловушке.
Анализируя объем, мы можем понять рыночные формы
Опытные трейдеры часто обладают острым чувством распознавания форм, что позволяет им точно выявлять повторяющиеся модели объема. Глубокое понимание и осознание этих распространенных моделей объема может предоставить нам бесценные инсайты о рыночных настроениях и предсказать будущее движение цен:
Восходящий объем: когда цена вызывает резкое увеличение объема в процессе долгосрочных колебаний, что приводит к изменению рыночного тренда, появляется эта модель. Обычно она наблюдается на завершающей стадии долгосрочного восходящего или нисходящего тренда и часто предвещает, что рынок собирается войти в состояние усталости.
Колеблющийся объем: заметной особенностью модели колеблющегося объема является значительное сокращение объема, что может привести к тому, что трейдеры, которые входят в рынок слишком рано, будут вынуждены покинуть его перед поворотом цены, оказавшись в ловушке. Эти слабые трейдеры обычно не могут справиться с давлением рынка и в конечном итоге вынуждены сдаться.
Объем отката: когда объем падает в процессе отката против основного тренда, возникает эта модель. Это означает, что рынок находится в краткосрочном интеграционном периоде перед продолжением существующего тренда, что является нормальным этапом корректировки в процессе продолжения тренда.
Прорыв объема: когда цена достигает нового максимума или минимума, одновременно объем внезапно резко увеличивается, возникает модель прорыва объема. Это явление сильно подтверждает сильные ожидания и признание рынка в отношении прорыва, указывая на то, что рынок уже находится в состоянии активного принятия при прорыве ключевых уровней сопротивления или поддержки, и цена, вероятно, будет продолжать двигаться в направлении прорыва.
Снижение объема в тренде: если в восходящем тренде объем постепенно уменьшается, это может означать, что интерес участников рынка ослабевает, и восходящий тренд может столкнуться с потенциальным риском разворота. В то время как уменьшение объема в нисходящем тренде может указывать на то, что рынок постепенно достигает дна, и в будущем тренд может развернуться вверх.
Умелое применение анализа объема в торговом плане
Просто знать о объеме и его влиянии на рынок - это только первый шаг. Куда более важно, как эффективно интегрировать его в свою торговую стратегию. Вот несколько практических советов, которые могут помочь вам органично интегрировать анализ объема в общую торговую стратегию:
Сравните объем опционов в дни роста и падения: когда цена растет, если объем торговли значительно превышает объем торговли в дни падения, это указывает на то, что силы быков преобладают, и рыночное давление смещается в сторону быков, что свидетельствует о бычьем настроении. Это в значительной степени означает, что текущий восходящий тренд, вероятно, продолжится.
Внимательно следите за объемом при повторном тестировании уровней поддержки и сопротивления: когда цена повторно тестирует уровни поддержки или сопротивления, изменения в объеме особенно заслуживают внимания. Если объем значительно увеличивается в процессе повторного тестирования этих ключевых уровней, это дополнительно укрепляет их эффективность, и цена, вероятно, будет стабилизироваться вблизи этих уровней и начнет новый цикл колебаний.
Обратите внимание на явление расхождения объема: обычно объем и направление изменения цены должны оставаться согласованными. Однако, если наблюдается ситуация, когда цена растет, но объем постепенно снижается, это может сигнализировать о том, что тренд цены собирается измениться. Это расхождение между объемом и ценой часто является важным предупредительным сигналом о развороте рыночной тенденции.
Выберите подходящие индикаторы объема в зависимости от временного диапазона торговли: важность данных об объеме в значительной степени зависит от вашего временного диапазона торговли. Если вы являетесь трейдером, который удерживает позиции в течение нескольких дней или недель, то данные о ежедневном объеме будут более ценными для ваших торговых решений. Напротив, для внутридневных трейдеров данные о объеме за час или даже за минуту могут быть более практичными.
Осторожно относитесь к разовым пикам объема: если объем резко увеличивается без видимой причины, такой разовый пик часто может быть вводящим в заблуждение. Поэтому, сталкиваясь с такой ситуацией, обязательно ищите дополнительные подтверждающие сигналы из других индикаторов или последующих торговых периодов, и не следует слепо основывать свои торговые решения на одном объеме.
Используйте увеличение объема для понимания активности институциональных трейдеров: крупные инвесторы или "китовые" трейдеры имеют сильное влияние на рынок, и их торговые действия часто могут изменить направление рынка. На графиках с высоким временным уровнем, если объем внезапно резко увеличивается, это может сигнализировать о том, что институциональные трейдеры массово покупают или продают определенный токен, что имеет важное значение для нашего понимания рыночной тенденции и возможностей торговли.
Важно помнить, что ни один отдельный индикатор, включая объем, не является универсальным "панацеей", который может гарантировать успех в торговле только на основе своей силы. Анализ объема - это лишь одна из множества торговых стратегий, и в процессе его практического применения его следует органично сочетать с другими стандартами, индикаторами и аналитическими инструментами, подтверждая их взаимосвязь. Как говорится в старой торговой пословице: "количество предшествует цене". Умелое применение анализа объема в торговом плане позволяет глубже понять динамику рынка, что, в свою очередь, позволяет принимать более разумные и обоснованные торговые решения, получая большее преимущество в условиях жесткой рыночной конкуренции.
Ограничения стратегии анализа объема
Хотя стратегии анализа объема являются мощным инструментом в арсенале трейдера, мы также должны ясно осознавать их недостатки. Используя эту стратегию, вы можете столкнуться с несколькими проблемами:
Риск манипуляции рынком: в некоторых специфических случаях участники рынка с большими капиталами могут намеренно манипулировать уровнями объема, создавая ложные рыночные сигналы и вводя других трейдеров в заблуждение, чтобы они принимали ошибочные решения и таким образом достигали своих собственных целей извлечения прибыли.
Запаздывание сигналов: иногда изменения объема могут запаздывать по сравнению с изменениями цен, что означает, что резкие колебания объема не обязательно сопровождаются значительными колебаниями цен. Это запаздывание может привести к тому, что трейдеры принимают решения на основе сигналов объема с некоторой задержкой, упуская оптимальные торговые возможности.
Ложные пики объема: анализ объема иногда может показывать ложные пики, когда объем внезапно резко увеличивается, но цена не испытывает значительных колебаний. Эти ложные пики объема могут серьезно повлиять на суждения трейдеров, вводя их в заблуждение относительно рыночной ситуации и заставляя их принимать ошибочные торговые решения.
Искажение данных о низколиквидных активах: в сделках с активами с низкой ликвидностью или с небольшими "колебаниями цен" изменения объема могут искажаться, что затрудняет точное толкование и анализ соответствующих данных. Это связано с тем, что в условиях низкой ликвидности даже небольшое количество сделок может вызвать значительные колебания объема, что приводит к тому, что данные не отражают реальное соотношение спроса и предложения на рынке и настроения инвесторов.
Чтобы эффективно справиться с этими вызовами, более осторожным подходом является комбинирование анализа объема с другими индикаторами и инструментами технического анализа для комплексной оценки. Через взаимную проверку и интеграцию нескольких сигналов можно значительно повысить надежность и точность торговых стратегий, снижая риск ошибочных торговых решений из-за влияния одного индикатора.
Нажмите на изображение, чтобы подписаться, на главной странице