Автор: терри
Составлено: 深潮TechFlow
Во-первых, отказ от ответственности:
Я не лучший трейдер, но вот некоторые ключевые идеи, которые я получил за последние два месяца, исследуя AI meta вместе с некоторыми элитами отрасли.
Цель этой статьи не только в том, чтобы извлечь концепции, которые я усвоил, но и помочь вам лучше понять и ориентироваться на этом рынке через практические примеры и советы.
Давайте начнем.
Внимание и фундаментальные факторы
Рост цен на монеты обычно имеет две основные причины:
Внимание (спекуляция)
Фундаментальные факторы (реальная ценность, технологии, применение)
Монеты на основе внимания:
Цены этих токенов резко выросли, в основном потому, что все обсуждают их (например, мем-монеты, популярные в X/TikTok). В этом случае цена может быстро взлететь, но также может быстро упасть, так как у них нет 'реальной внутренней ценности', это просто спекуляция.
Монеты на основе фундаментальных факторов:
Эти монеты имеют реальную ценностную поддержку, такую как интересные технологии, сильные команды разработчиков, партнерства или полезные продукты. Даже если цена краткосрочно упадет, это обычно просто 'шум', потому что их долгосрочный потенциал все еще велик.
Например, мем-монета может вырасти в цене из-за большого количества упоминаний в Twitter и TikTok, но как только внимание исчезает, цена быстро падает. В противоположность этому, зрелый проект, который разрабатывает инструменты AI и сотрудничает с известными проектами или компаниями, даже если его начальная цена колебалась медленно, со временем может стабильно расти по мере того, как все больше людей видят реальные результаты его продуктов.
При торговле на спекуляциях внимательно следите за ценовыми движениями и выходите вовремя, когда импульс ослабевает. В то время как при инвестициях на основе фундаментальных факторов, если вы верите в долгосрочный потенциал проекта, краткосрочные колебания цен могут быть несущественны (это мой личный стиль инвестирования). Если вы заметили ослабление или изменение фундаментальных показателей проекта, обязательно установите стоп-лосс. Никогда не привязывайтесь слишком сильно к какому-либо инвестиционному проекту.
Ищите пространство для роста
Более разумная стратегия — сосредоточиться на проектах, которые могут удвоить свою ценность, а не просто стремиться к небольшим выигрышам.
Вместо того чтобы сосредотачиваться на небольшой возможности, которая может вырасти с рыночной капитализации в 1 миллион долларов до 5 миллионов долларов, лучше ищите проекты, которые, по вашему мнению, могут вырасти с 5 миллионов долларов до 100 миллионов долларов или даже 1 миллиарда долларов. Такие сделки, если они будут выполнены правильно, могут принести «изменяющий жизнь» доход, а не просто быстрые карманные деньги.
Вы всегда должны искать возможности с значительным потенциалом роста. Это обычно означает сосредоточение на ранних проектах с сильными фундаментальными показателями или уникальными инновациями, а не на известных монетах, которые уже 'переработаны'.
Ловите ранние возможности
Прибыльные сделки обычно происходят от участия в тренде до того, как он станет мейнстримом. Если вы сможете обнаружить многообещающий проект или тренд (например, инфраструктура AI или архитектуры групп/многократных агентов) раньше других, вы сможете получить максимальную прибыль.
Проще говоря, если вы начали исследовать технологии или проекты, связанные с AI, до того, как AI стал модным словом, вы могли найти отличный токен, когда его рыночная капитализация была очень низкой. По мере роста ажиотажа вокруг AI все больше людей вовлекаются, поднимая цены. Раннее участие означает, что вы сможете захватить большую часть роста.
Потратьте время на изучение новых тенденций в AI (таких как многомодальность, децентрализованное вывод, группы, потоковая инженерия, agentfi и т. д.) и участвуйте в них до того, как они станут заголовками. Это может потребовать от вас заранее следить за объявлениями разработчиков, читать белые книги и смотреть обсуждения в социальных сетях.
Разработайте торговый процесс
Наличие преимуществ, таких как использование пользовательских скриптов, аналитических панелей или любых эффективных методов исследования, может помочь вам быстрее находить хорошие возможности, чем большинству.
Вы можете использовать боты для уведомлений о ценах на криптовалюту или платформы, подобные dexscreener, чтобы отслеживать выход новых токенов. Когда появляется новый проект и внезапно получает объем торгов, вы должны немедленно провести исследование. Посмотрите на официальный сайт проекта, информацию о команде, аккаунт в X, группы в Телеграме, Discord и т. д. Если все выглядит многообещающе, вы можете решить, стоит ли инвестировать немедленно.
Скорость имеет решающее значение. Вы даже можете использовать простые инструменты, такие как список в X, состоящий из известных 'AI quant', группы в Телеграме и т. д., чтобы оставаться в курсе новых возможностей. Со временем вы сможете использовать более сложные инструменты, но начните с бесплатных и простых. Ключ в том, что у вас должна быть стратегия, процесс, который поможет вам победить на рынке.
Избегайте ловушки 'средней кривой'
Как правило, проще купить уже зарекомендовавших себя лидеров или найти совершенно новые проекты с низкой рыночной капитализацией. Средние проекты без четкой позиции имеют больший риск, так как новые конкуренты могут легко их обогнать.
Предположим, у вас есть следующие варианты:
Проект A, рыночная капитализация 1 миллиард долларов, известный и постоянно внедряющий новые функции
Проект B, рыночная капитализация 1 миллион долларов, новая идея, но еще не известная
Проект C, рыночная капитализация 50 миллионов долларов, без инноваций и постоянно затмеваемый другими проектами
Начинающий может подумать, что C 'безопаснее, чем B, но дешевле, чем A'. Однако если C застопорился, не демонстрируя роста или инноваций, он менее вероятно принесет большие доходы, чем поиск нового перспективного B или удержание надежного A.
Суть в том, что если вы выбираете проекты среднего размера, убедитесь, что у них есть план выделиться. В противном случае они могут просто отнять ваше время и капитал — в конечном итоге это всё вопрос упущенной возможности.
Сосредоточьтесь на росте отрасли (это также причина, по которой я сосредоточен только на AI)
Искусственный интеллект — это долгосрочная тенденция. Мы видим его влияние не только в криптовалюте, но и во всех отраслях.
Когда вся отрасль (например, AI) демонстрирует огромный долгосрочный потенциал, весь рынок может значительно вырасти, превысив текущую оценку. Ранние лидеры этой отрасли могут значительно увеличиться в стоимости со временем.
Если весь сектор искусственного интеллекта в настоящее время стоит около 10 миллиардов долларов, но вы верите, что он станет одной из доминирующих отраслей в течение нескольких лет и может вырасти до 100 миллиардов долларов или более, тогда лидеры этого сектора (взрослые проекты с сильным сообществом и продуктами) могут достичь роста в 10 раз или более по мере роста отрасли.
Определение лидеров в историях роста и инвестирование в них сейчас может стать более безопасным и прибыльным выбором по мере зрелости всей отрасли.
Адаптация и постоянное совершенствование
AI развивается быстро, а криптовалюта еще быстрее. Вам нужно постоянно обновлять свои стратегии, размышлять о том, что работает, а что нет, и учиться на своих ошибках.
Хорошая практика — записывать свои 5 лучших успешных и неудачных сделок после окончания каждой торговой сессии в месяц. Спросите себя: почему я купил эту монету? Когда я продал, и почему? Могу ли я выявить тренд раньше? Регулярно размышляя над этими вопросами, вы сможете выявить шаблоны в своих решениях и улучшать их со временем.
Рассматривайте трейдинг как навык, который нужно оттачивать. Записывайте сделки, оценивайте рыночные настроения и обсуждайте стратегии с другими трейдерами криптовалюты, чтобы стать умнее и быстрее.
Управляйте ликвидностью, оставайтесь гибкими
Оставьте немного наличных, чтобы быстро инвестировать, когда появятся новые возможности. Не позволяйте себе застревать в инвестициях, из которых трудно быстро выйти.
Предположим, у вас есть 1000 долларов для инвестиций. Вместо того чтобы вложить все средства в один проект и ждать несколько месяцев, лучше инвестировать 600 долларов в многообещающий проект, оставив 400 долларов в резерве. Когда вы найдете перспективный новый проект, вы сможете быстро вложиться.
Ликвидность означает гибкость. Быстрые действия часто важнее, чем всегда быть 'в полном объеме' при появлении отличной возможности.
Станьте учащимся в области криптовалюты
Рассматривайте криптовалюту как долгосрочную профессию, продолжайте учиться и развиваться. Не рассматривайте это исключительно как лотерею. Вы здесь, чтобы накапливать знания, навыки и капитал на протяжении многих лет, а не только для того, чтобы добиваться разовых больших доходов. Если криптовалюта действительно является будущим финансов (в чем я уверен), мы только начинаем это путешествие.
Любитель может сказать: 'Я хочу быстро разбогатеть за месяц'. А человек с долгосрочной перспективой скажет: 'Я надеюсь постепенно улучшить свое понимание, научиться выявлять тренды, и через год-два я смогу больше зарабатывать на изменениях на рынке' — это можно достичь через трейдинг, инвестиции или даже создание собственных проектов.
Со временем хорошие привычки — такие как сосредоточенность на исследовании, активное размышление, терпение и дисциплина — накопят эффект. В конечном итоге вы будете способны эффективно извлекать прибыль на значительных бычьих рынках.
Сохраняйте терпение и последовательность. В нескольких рыночных циклах те, кто рассматривает криптовалюту как профессию и постоянно совершенствует себя, будут превосходить тех, кто полагается только на удачу и спекуляции.
Обобщение
Ключевое в том, чтобы не просто гоняться за популярными проектами. Постройте систему. Научитесь раннему выявлению трендов, проводите глубокие исследования, сосредоточьтесь на фундаментальных факторах и рассматривайте криптовалюту как навык, который нужно осваивать в долгосрочной перспективе. Оставляйте немного средств, чтобы использовать новые возможности, регулярно пересматривайте свои прошлые решения и продолжайте учиться. Со временем такой подход поможет вам найти крупных победителей, выявить ключевые возможности и избежать того, чтобы стать 'ликвидностью для выхода' других.
терри
[С совместным творчеством gpt o1]
