Содержание:
6. Карта ликвидации контрактов BTC, наглядно отражающая позиции рисков;
7. Индекс альткоинов достиг максимума 88 и откатился, соответствуя прогнозу по рисковым зонам;
8. Прогноз разблокировки токенов.
9. Интерпретация основных тенденций: акцент на данные по инфляции CPI.
6. Карта ликвидации контрактов BTC, наглядно отражающая позиции рисков
Согласно последним данным по контрактам, если цена BTC преодолеет 100000 долларов, будет ликвидировано коротких позиций на сумму 1,332 миллиарда долларов;
Если цена BTC упадет ниже 93840 долларов, будет ликвидировано длинных позиций на сумму 14 долларов.
7. Индекс альткоинов достиг максимума 88 и откатился, соответствуя прогнозу по рисковым зонам.
В настоящее время последний индекс альткоинов составляет около 63. На прошлой неделе в нашем исследовании мы упоминали, что "индекс альткоинов превышает 80, нужно обратить внимание на приближение к рисковой зоне, предыдущий максимум был 85". Две недели назад мы отметили, что "в краткосрочной перспективе он в здоровом состоянии, если в будущем он превысит 85, нужно быть осторожным". Текущий максимум составил 88, после чего произошел откат, что соответствует нашим прогнозам по рисковым зонам. В понедельник вечером крипторынок в целом откатился, хотя BTC не достиг нового минимума на данном этапе, но значительное падение альткоинов также является причиной, по которой общий объем ликвидаций значительно превышает объем ликвидаций во время 312.
Сектор крипторынка в основном откатился с падением более чем на 10%, сектора Layer 1, Layer 2, Meme, RWA и DeFi оказались на переднем плане падения, в то время как сектора BTC, ETH и CeFi относительно устойчивы к падениям.
8. Прогноз разблокировки токенов;
На этой неделе APT, STRK и SEI ожидают одноразового разблокирования токенов, общая стоимость которых превышает 200 миллионов долларов, из которых:
Aptos (APT) разблокирует 11,31 миллиона токенов 12 декабря в 0:00, стоимость которых составляет примерно 163 миллиона долларов, что составляет 2,11% от общего объема обращения;
Starknet (STRK) разблокирует 64 миллиона токенов 15 декабря в 8:00, стоимость которых составляет примерно 49,51 миллиона долларов, что составляет 2,83% от общего объема обращения;
Sei (SEI) разблокирует 55,56 миллиона токенов 15 декабря в 20:00, стоимость которых составляет примерно 38,24 миллиона долларов, что составляет 1,39% от общего объема обращения;
Cardano (ADA) разблокирует 18,53 миллиона токенов 11 декабря в 8:00, стоимость которых составляет примерно 22,05 миллиона долларов, что составляет 0,05% от общего объема обращения.
На этой неделе стоит обратить внимание на негативный эффект разблокировки этих токенов, избегая спотовой торговли и ища возможности для коротких позиций на рынке контрактов. Среди них APT имеет значительную долю и размер разблокированных токенов, поэтому стоит обратить на него особое внимание.
9. Интерпретация тенденций: акцент на данные по инфляции CPI
Сегодня вечером в США будут опубликованы важные данные по инфляции, которые, как важный показатель уровня цен на потребительские товары и услуги, будут иметь глубокое влияние на инвесторов, потребителей и политиков; доллар, золото, американский фондовый и криптовалютный рынки отреагируют.
Данные CPI на этот раз вызывают большое внимание, так как они являются последними важными данными по инфляции перед последним заседанием Федеральной резервной системы в 2024 году. Ожидается, что инфляция в ноябре немного возрастет с 2,6% до 2,7%, тогда как базовый CPI, по прогнозам, останется в диапазоне 3,2% - 3,3%. Судя по недавним рыночным тенденциям, цена золота значительно возросла, что в определенной степени отражает беспокойство инвесторов по поводу геополитической нестабильности и инфляционного давления. Между тем, фондовый рынок США демонстрирует снижение, инвесторы проявляют осторожность перед публикацией данных по инфляции.
Изменения данных CPI имеют важное значение для монетарной политики Федеральной резервной системы. Если данные CPI неожиданно возрастут, это может побудить Федеральную резервную систему раньше времени приостановить снижение процентной ставки или даже обратить предыдущую политику смягчения. Это связано с тем, что высокая инфляция подрывает покупательную способность денег и угрожает экономическому росту и социальной стабильности. Таким образом, Федеральной резервной системе необходимо внимательно следить за динамикой CPI и соответственно корректировать монетарную политику. Кроме того, данные CPI также оказывают широкое влияние на глобальную экономику. Высокая инфляция может привести к увеличению затрат на импорт, что в свою очередь повышает производственные затраты и цены на потребительские товары, создавая давление на глобальную экономику. А если данные CPI покажут стабильные или ниже ожидаемых результаты, это может помочь снять рыночные опасения по поводу инфляции и повысить уверенность инвесторов.
Данные CPI также имеют важное значение для криптографического рынка. С одной стороны, если данные CPI приведут к корректировке политики Федеральной резервной системы, это может привести к снижению аппетита инвесторов к риску и, следовательно, оказать давление на крипторынок. С другой стороны, если данные CPI соответствуют ожиданиям или ниже их, это может повысить настроение инвесторов и способствовать росту крипторынка. Следует отметить, что на крипторынок влияют множество факторов, включая рыночные настроения, регуляторную политику, технологические инновации и собственную нарративную логику, поэтому, следя за данными, мы также должны обращать внимание на саму отрасль.
