Автор: CryptoAmsterdam
Составлено: 深潮TechFlow
1. Когда начнется сезон альткойнов?
Я считаю, что сезон альткойнов скоро наступит, вот несколько ключевых аналитических пунктов:
1.1 Цикл делится на два этапа.
Стадия 1: цена биткойна растет, цена альткойнов падает (доля рынка биткойна растет).
Стадия 2: биткойн пробивает исторические максимумы, альткойны начинают быстро расти.
На следующем графике можно более четко увидеть эту закономерность:
На этом этапе мы начинаем накапливать альткойны, когда общая капитализация альткойнов находится на низком уровне. Я верю, что цены на альткойны, как и биткойн, пробьют новые максимумы.
В данный момент стадия 2 уже запущена!
Для получения более подробной информации смотрите: ссылка.
1.2 Закономерности движения капитала.
Начало бычьего рынка можно отследить до конца 2023 года, когда биткойн достиг дна и снова вернулся в диапазон, поднимаясь к предыдущему максимуму, в то время как альткойны обесценились по сравнению с биткойном, а доля рынка биткойна возросла.
Когда биткойн пробивает исторические максимумы (то есть сейчас), капитал начинает поступать в крупные альткойны. На графике Total 3 (общая капитализация 100 лучших альткойнов за вычетом BTC и ETH) видно, что хотя сейчас рынок в основном управляется крупными альткойнами (такими как XRP), малые и средние альткойны также начинают догонять.
В конечном итоге капитал из биткойна и крупных альткойнов постепенно будет поступать в альткойны средней и малой капитализации.
С ростом рыночных эмоций инвесторы станут более жадными и начнут гоняться за альткойнами средней и малой капитализации. Я ожидаю, что "Другие" альткойны достигнут новых максимумов. Настоящий сезон альткойнов все еще впереди.
1.3 Доля рынка биткойна (Dominance Bitcoin)
В каждом цикле есть похожая закономерность: когда цена биткойна пробивает предыдущие максимумы и впервые достигает нового пика, его рыночная доля начинает снижаться.
В настоящее время доля рынка биткойна пробила восходящий тренд, который длился более 800 дней.
1.4 Анализ движения ETHBTC.
В каждом цикле Ethereum в начале показывает слабость (биткойн растет, но все еще ниже предыдущих максимумов), а затем начинает расти, когда биткойн укрепляется выше предыдущих максимумов.
Текущий цикл не исключение. Ожидается, что больше средств будет направлено в экосистему токенов Ethereum, токены с практическим применением на блокчейне и высокорисковые токены. Как только ETHBTC действительно войдет в восходящий тренд, эти токены покажут более яркие результаты.
Анализ графика ETHBTC.
В настоящее время ETHBTC уже откатился и снова поднялся выше низкого уровня диапазона.
В 2021 году не удалось пробить уровень сопротивления стадии 4. Сможем ли мы увидеть "супер-взлет" на стадии 5 в этом цикле?
Если будет пробит текущий нисходящий тренд, это закончит длинный медвежий тренд, который длился 1100 дней.
Кроме того, 2024 год также важен для запуска ETF (биржевых инвестиционных фондов) на Ethereum, и я считаю, что рынок все еще недооценил потенциал Ethereum.
2. Вы упустили возможность?
Как уже упоминалось, команда из Амстердама накапливала альткойны в течение последних 5-6 месяцев на низком уровне Total 3.
На низком уровне диапазона рекомендуется:
Покупайте на ключевых уровнях поддержки;
Постепенно накапливайте позиции на медленно колеблющемся рынке, а не гонитесь за ростом;
Установите четкие уровни стоп-лосса (например, ниже диапазона);
На рынке с низкой волатильностью легче удерживать позиции.
Но если вы решите купить после вертикального роста цены:
У вас, возможно, нет четкого уровня стоп-лосса. Для краткосрочных трейдеров это может не сильно повлиять, но для долгосрочных инвесторов отсутствие стоп-лосса увеличивает риски.
Возможности получения прибыли от низкого уровня до высокого уже исчезли, теперь ставка заключается в том, сможет ли капитализация альткойнов突破新高。
При быстром росте цен вы столкнетесь с более высокой волатильностью, откаты на 20-30% не редкость.
Так что я думаю, что вы еще не слишком опоздали, потому что:
Биткойн все еще имеет потенциал для роста.
Капитализация рынка еще не полностью достигла стадии альткойнов средней и малой капитализации (график "Другие" показывает, что могут быть достигнуты новые максимумы), поэтому самый прибыльный этап еще не наступил.
Доминантность биткойна может еще больше снизиться, а соотношение ETHBTC вырасти.
Но обратите внимание на следующие моменты:
Понять, на каком этапе находится текущий рыночный цикл.
Четко определите, для чего вы входите в какой-либо токен: для краткосрочной торговли или долгосрочных инвестиций.
Составьте четкий план выхода с прибылью.
Понимание того, что это фаза высокой волатильности, может привести к быстрым падениям на 10%-30%.
Сложно предсказать эти быстрые падения, и если вы попытаетесь торговать на этих откатах, вы можете разрушить изначально долгосрочный инвестиционный план.
Анализ "рисков" входа на этом этапе (в отличие от входа за последние 3-6 месяцев):
Пожалуйста, обратите внимание на это.
3. Рекомендации по входу:
Если вы пропустили период накопления за последние 6 месяцев, сначала подумайте, почему вы это сделали.
Скорее всего, это происходит из-за влияния эмоций:
На бычьем рынке цены обычно растут очень быстро, почти без заметных и устойчивых откатов.
Многие люди упускают возможности роста, и когда они "боятся упустить", они начинают покупать на пиках, в то время как рынок часто переходит в боковое движение или быстрое падение.
В условиях бокового движения они становятся пессимистами и в конечном итоге снова упускают возможность быстрого роста.
Правильная стратегия: накапливайте позиции частями во время бокового движения или откатов и сохраняйте терпение, сосредоточившись на рыночной структуре на более длинных временных рамках.
Для получения дополнительной информации смотрите здесь.
Теперь перейдем к конкретным рекомендациям!
Рекомендация 1: соблюдайте спотовую торговлю, избегайте плеча.
Предпочитайте спотовую торговлю.
Многие люди привыкли использовать заемные средства, но это на самом деле ловушка. Каждое движение рынка заставляет думать, что это "возможность", но на самом деле это не так чаще всего. Вам не нужно спешить действовать. Торговля с плечом в конечном итоге приведет к убыткам и даже к нулю для большинства — не позволяйте этому испортить ваши бычьи прибыли.
Следуйте спотовой торговле, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы не можете удерживать позиции из-за чрезмерного плеча, или, что еще хуже, быть ликвидированным и упустить рыночные возможности.
Поверьте мне, держитесь подальше от торговли с использованием заемных средств.
Рекомендация 2: Не гонитесь за ростом, сосредоточьтесь на откатах.
Большинство людей торгуют на эмоциях, покупая только когда цена растет (зеленая свеча), потому что это дает им чувство "безопасности".
Но рынок не будет расти вертикально, даже на бычьем рынке будут откаты:
Ежедневная волатильность: небольшие откаты на несколько процентов.
Каждые несколько недель: панические падения на 10%-30%.
Если вы покупаете, когда цена растет, вы, вероятно, продадите из-за паники во время отката.
Покупка на росте может показаться безопасной.
Продажа на падении может показаться облегчением.
Но правильная стратегия:
Покупка может вызывать страх, но это правильный момент.
Продажа может вызывать сожаление, но это рациональный выбор.
Если вы можете действовать против тренда, накапливая позиции на откатах и смело покупая во время панических падений, вы получите преимущество перед большинством.
Рекомендация 3: накапливайте позиции частями, действуйте терпеливо.
На данный момент:
Выбирайте только спотовую торговлю.
Не гонитесь за ростом, а накапливайте на откатах.
Кроме того, вам не нужно вкладывать все средства сразу.
Вы можете выбирать накопление постепенно. Если цена упадет на 5%, и вы вложите все средства сразу в альткойны, то если рынок подвергнется более глубокому коррекционному движению (например, на 10%, 20% или даже 30%), вы можете продать из-за паники.
Правильная стратегия: при падении цены на 5% сначала вложите 10% средств. Таким образом, когда произойдет более значительный откат (например, на 10%, 20% или 30%), вы сможете продолжать постепенно накапливать, а не быть выброшенным с рынка из-за волатильности.
Что делать, если откат не станет более глубоким? Ничего страшного. Не вносите все свои средства сразу из-за страха упустить, это может заставить вас выйти из рынка на более глубоком откате.
В будущем будет больше откатов и возможностей для накопления.
На рынке с высокой волатильностью вы не сможете идеально уловить каждое движение. Вам не нужно покупать на дне или продавать на пике, просто сосредоточьтесь на долгосрочной прибыли.
Рекомендация 4: контролируйте риски, избегайте чрезмерных рисков.
Вы, возможно, слышали легенды о том, как "все вложили" и заработали миллионы, но чрезмерный риск сильно испытает вашу психологическую устойчивость. Если ваша позиция слишком велика, во время отката на рынке вы можете продать из-за паники и в конечном итоге упустить более крупные возможности.
Рекомендация 5: составьте подходящий для себя план.
Не копируйте чужие планы напрямую, а создайте четкий инвестиционный план, основываясь на своих целях и рисках. Этот план должен включать управление рисками и различные варианты действий на случай, если рынок пойдет не так, как ожидалось.
Хороший план может помочь вам сохранять спокойствие на волатильном рынке, избегая ошибок из-за паники или эйфории, а также помочь вам постепенно реализовать прибыль.
Вот несколько пунктов, которые необходимо уточнить в плане:
Сохраняйте простоту: не усложняйте план.
Сосредоточьтесь на длинных временных рамках (HTF): обращайте внимание на большие тренды, а не на краткосрочные колебания.
Четко определите цели:
Какие сигналы на рынке я хочу видеть?
В какие токены я хочу инвестировать? Почему именно они?
Сколько средств я планирую вложить?
В каких ценовых диапазонах я буду накапливать позиции?
Когда я выйду?
Что касается того, как составить циклический план получения прибыли, вы можете обратиться к этому твиту.
Рекомендация 6: Сосредоточьтесь на длинных временных рамках, держите стратегию простой.
Сосредоточьтесь только на графиках длинных временных рамок (HTF), избегайте отвлекающих краткосрочных колебаний.
Вам нужно сосредоточиться на ключевых диапазонах цен и рыночной структуре, не отвлекаясь на слишком много рыночного шума.
Держите стратегию простой и понятной.
Даже простая стратегия может дать вам преимущество на рынке:
Большинство людей торгуют с использованием заемных средств, но вы - нет.
Большинство людей гонятся за ростом, когда цена растет (зеленая свеча), но вы - нет.
Большинство людей не имеют четкого плана получения прибыли, но у вас есть свой план.
Большинство людей покупают или продают все сразу, а вы выбираете накапливать позиции и выходить постепенно.
Перед тем как поделиться своим списком наблюдений за альткойнами, сначала обсудим одну важную точку:
Мнение:
На текущем рынке альткойны (капитализация "Другие") могут достичь новых максимумов, привлекая средства от биткойна и основных токенов.
В данный момент капитализация "Другие" немного выше медианы диапазона и постепенно приближается к высокому уровню диапазона.
Обратите внимание, что верхние уровни диапазона обычно являются сильными уровнями сопротивления, которые могут быть протестированы несколько раз и откаты перед пробитием. Когда рынок показывает силу (как сегодня с этим "зеленым"), этот момент часто игнорируется.
Вспомните о том, как биткойн проявлял себя перед пробитием верхнего уровня диапазона: он пережил множество откатов и бокового движения, прежде чем успешно пробить.
Даже если взглянуть на предыдущий бычий рынок, в начале сезона альткойнов график капитализации "Другие" также переживал 30% откаты перед пробитием верхнего уровня диапазона.
Поэтому помните следующее:
Перед полным приходом сезона альткойнов рынок может пережить значительный откат, возможно, даже несколько недель падения.
Но не пытайтесь предсказать эти откаты и ждать, а примите следующую стратегию:
Медленно накапливайте позицию: постепенно увеличивайте объем, не вкладывайте все средства сразу.
Избегайте использования заемных средств: торговля с плечом несет высокий риск и может привести к ликвидации.
Покупайте на откатах: сосредоточьтесь на накоплении во время падения рынка (красные свечи), а не на росте цен (зеленые свечи).
Сохраняйте терпение, следуйте долгосрочной стратегии, и вы с большей вероятностью получите прибыль на волатильном рынке.
$SOL
SOL - это сильный токен с большой капитализацией, который показывает явные преимущества в текущем рыночном цикле — это вариант, на который стоит обратить внимание.
С точки зрения рыночного цикла, я ожидаю, что SOL пробьет текущий верхний уровень диапазона и будет иметь значительный потенциал для роста, когда цена войдет в "стадию открытия" (то есть после достижения исторического максимума рынок исследует свою истинную стоимость).
На данном этапе можно рассмотреть возможность накопления позиции частями, но нужно учитывать, что текущая цена находится в области сопротивления на высоком уровне диапазона. Если вы купите все сразу, возможно, вам будет трудно пережить возможные откаты в будущем на 10%-30%. Поэтому рекомендуется строго придерживаться плана накопления частями.
Кроме того, рекомендуется использовать спотовую торговлю, избегая торговли с плечом. Вот мои стратегические мысли:
Ждите, пока цена пробьет верхнюю границу диапазона, прежде чем начинать небольшую позицию.
Если цена продолжает расти и стабилизируется на высоком уровне, можно продолжать накапливать позицию частями.
Если цена упадет ниже диапазона, а затем снова пробьет его, это будет еще одной возможностью для накопления.
Если цена откатится к предыдущему диапазону, это также может быть моментом для накопления частями.
Когда цена после отката снова поднимается и пробивает краткосрочную нисходящую линию тренда, также стоит рассмотреть возможность увеличения позиции.
В общем, составьте четкий план действий на случай различных рыночных движений и постепенно накапливайте через спотовую торговлю.
2. $BLUR
BLUR является довольно особым токеном. В начале этого года он не смог удержаться на низком уровне стадии 4 (то есть цена не смогла удержать поддержку на низком уровне), что могло произойти из-за общего упадка на рынке NFT в тот момент.
Сегодня рынок NFT восстанавливается. Opensea может выпустить свой токен, а токен Magic Eden также будет запущен на следующей неделе.
На фоне этих положительных событий, в сочетании с текущим состоянием рынка и графиками, BLUR может снова привлечь внимание рынка.
Мой основной наблюдательный пункт: появится ли возможность накопления, когда цена снова вернется к низкому уровню диапазона (стрелка на графике).
Если рынок снова упадет, вы также можете попробовать накопить на низком уровне диапазона стадии 3.
Однако для меня этот токен больше подходит для краткосрочной торговли, а не для долгосрочного хранения.
3. $MEME
Инвестиционный цикл в тематику Meme известен даже обычным инвесторам. Мне трудно представить, что токен с названием "MEME" не вызовет широкого внимания на рынке после его запуска на всех ведущих биржах.
Структура цен этого токена очень хороша, он сейчас на стадии 3. Я подожду, пока цена четко пробьет и восстановит ключевую позицию, прежде чем войти на рынок.
Кроме того, этот токен также связан с крупной серией NFT. С восстановлением рынка NFT, внедрением программы стимулов $ME и потенциальным запуском токена Opensea это может дать ему дополнительный импульс к росту.
4. $ORAI
$ORAI - это старейший AI токен. На прошлой неделе он успешно восстановил стадию 4 (оранжевая зона) в краткосрочной рыночной структуре, поэтому я снова купил немного.
Если цена снова откатится в этот диапазон, я продолжу накапливать.
Кроме того, я также установил ценовые оповещения, когда он пробьет выше макро-низкого уровня диапазона, это станет новым сигналом для входа.
5. $TIA
С тех пор, как TIA восстановил и повторно протестировал низкий уровень диапазона, я держу его.
В настоящее время он пытается пробить текущую ценовую структуру. Я считаю, что если цена сформирует четкий прорыв выше серой зоны, то последующий откат станет отличной возможностью для накопления.
