Как я управляю своими сделками и стратегиями на рынке.
Я хочу поделиться с вами тем, как я сейчас управляю своими сделками и стратегиями. Я не из тех, кто верит в существование волшебной формулы, но я считаю, что наличие четкого плана и его адаптация к рыночным условиям имеют решающее значение.
Моя торговля в основном разделена на спотовую и фьючерсную торговлю, но с совершенно разными подходами и уровнями риска. Мне также нравится диверсифицироваться не только в криптовалютах, но и в разных секторах и рынках. Вот обзор того, как я все организую.
1. Торговля на спотовом рынке: мое основное направление
Большую часть моей торговли я веду на спотовом рынке, потому что это дает мне больше душевного спокойствия. Здесь моя главная цель — найти движения в пределах от 10% до 30%. Я не ищу огромной прибыли, я ищу достижимые и устойчивые движения.
Как мне выбрать активы?
Я сосредотачиваюсь на техническом анализе и пытаюсь выявить активы, которые еще не достигли своих ключевых зон или близки к значительным уровням поддержки. Кроме:
Уверенность в активах: я инвестирую большие суммы только в проекты, которым доверяю и которые имеют прочную основу.
Диверсификация: время от времени я изучаю новые категории или сектора крипторынка. Это способ оставаться в курсе появляющихся возможностей, но всегда с осторожностью.
2. Ротация капитала: адаптация к рынку
Я думаю, что одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить, — это чрезмерное воздействие на рынок. Поэтому я стараюсь держать максимум 60–70% своего капитала вложенным в криптовалюты, всегда оставляя запас ликвидности.
Потому что? Потому что вы не знаете, когда рынок предоставит вам прекрасную возможность, и если вы инвестируете на 100%, у вас не будет маржи, чтобы ею воспользоваться.
Мой диапазон риска: минимум, которым я управляю, составляет 20% в криптовалютах, но я стараюсь не превышать 80%, так как считаю, что это слишком уязвимо.
Что касается ротации моего капитала, я всегда внимателен к:
Активы, которые уже достигли своих целей. Когда я вижу, что актив достигает своих ключевых областей, я «больше не жду». Я предпочитаю переключаться на другие проекты с большим потенциалом на тот момент.
Основные временные характеристики: я во многом полагаюсь на недельные и ежемесячные графики, чтобы анализировать более широкие тенденции и избегать мелких или бессмысленных движений.
3. Торговля фьючерсами: стратегия и контроль рисков
На фьючерсном рынке мой подход гораздо более технический и структурированный, поскольку риск здесь может быть больше, если им не управлять должным образом. Я не рискую более чем 10% своего общего капитала в стратегиях, которые разрабатываю на фьючерсах, и этот лимит позволяет мне действовать с хладнокровием.
Мои цели:
Обычно я ищу движения, аналогичные спотовым (от 10% до 30%), но с умеренным кредитным плечом от 3x до 6x.
Если на рынке очень четкие условия, я могу использовать коэффициент до 9х, но я делаю это в конкретных сценариях и с надежным техническим анализом, поддерживающим операцию.
Как выбрать сделки:
Я полагаюсь на четкие рыночные структуры, такие как поддержки, сопротивления и технические модели.
Я подтверждаю свои входы с помощью таких инструментов, как Фибоначчи, объемный анализ и свечной анализ.
Мой риск-менеджмент строгий: я всегда определяю стоп-лосс и соблюдаю уровни недействительности, что бы ни случилось.
4. Диверсификация рынков и секторов
Мне очень помогла диверсификация не только криптовалют, но и различных секторов крипторынка. Это помогает мне сбалансировать риски и оставаться в курсе новых тенденций.
Например:
Я инвестирую в более безопасные сектора, такие как инфраструктура блокчейнов (Ethereum, Polygon, Polkadot).
Я изучаю растущие отрасли, такие как DeFi (Aave, Curve) и децентрализованное хранилище (Filecoin, Arweave).
Я также посвящаю небольшую часть более экспериментальным или малопрофильным проектам, всегда с подробным предварительным анализом.
5. Постоянное обучение и корректировка.
В моей стратегии важно не оставаться на месте. Рынок меняется, и я считаю важным корректировать стратегию в соответствии с условиями. Например:
На очень волатильных рынках я предпочитаю торговать фьючерсами с более строгим управлением рисками.
Когда рынок становится более спокойным, я увеличиваю свою спотовую позицию и ищу более длинные движения.
Кроме того, я всегда проверяю свои сделки и результаты. Если что-то не работает, я это анализирую и меняю. Я не придерживаюсь стратегии, если вижу, что она не адаптируется к текущему рынку.
Вывод: последовательность, а не совершенство
Я не верю, что существует «идеальная» стратегия, но я верю, что каждый трейдер может найти ту, которая соответствует его стилю и целям. Для меня главное — иметь четкий план, диверсифицировать свой капитал и не подвергать себя чрезмерному воздействию рынка.
Если торговля меня чему-то и научила, так это тому, что терпение и дисциплина всегда побеждают эмоции и импровизацию. Я не стремлюсь выиграть все в одной сделке; Я стремлюсь последовательно расти с течением времени. И поверьте мне, такое мышление имеет решающее значение.
Спасибо, что читаете меня и
#давайтепоговоримотрейдинге
