Ни автор, Тим Фрис, ни этот веб-сайт, The Tokenist, не предоставляют финансовых консультаций. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой на веб-сайте перед принятием финансовых решений.

Среди тысяч акций и особенностей каждого сектора промышленности, выбрать правильную долевую экспозицию в нужный момент — это сложная задача. Для инвесторов со средним и долгосрочным предпочтением эти акции имеют солидный потенциал для получения значительных прибылей.

В отличие от акций-«пenny», они находятся на более безопасном пути, ограничивая возможный риск. Текущая временная и ценовая точка особенно выгодна для некоторых из этих акций со скидкой, переходящих в 2025 год.

Clear Secure (NYSE: YOU)

В начале ноября у Clear Secure произошла значительная ценовая коррекция, упав с 52-недельного максимума в 38,88 доллара до текущей цены в 26,31 доллара за акцию. Когда это происходит, стоит рассмотреть, связано ли падение акций с долгосрочными перспективами компании. В этом случае Clear Secure, похоже, представляет собой надежную возможность для покупки на падении.

Компания предлагает сервис на основе подписки для создания биометрического профиля пользователя. Через партнерство с другими бизнесами, которые требуют безопасности, пользователи получают возможность ускоренного прохождения проверок. Например, в аэропортах клиенты Clear Secure могут обходить стандартные проверки удостоверения личности TSA, значительно сокращая время ожидания.

Это распространяется на партнерство с финансовыми службами, такими как American Express, где члены Clear Plus не только упрощают свой опыт путешествий, но и могут получать до 199 долларов в виде кредитов по выпискам за календарный год. С ясной ценностью своей услуги компания набрала 27 миллионов членов в этой сети партнерств.

В отчетах о доходах за третий квартал 2024 года это отразилось в росте активных членов Clear Plus до 7,2 миллиона, что на 12,2% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Более важно, что уровень удержания сервиса остался высоким на уровне 89%, увеличившись на 1% по сравнению с кварталом год назад. Выручка Clear Secure также показала сильные фундаментальные показатели, с ростом на 23,7% по сравнению с годом до 198,4 миллиона долларов, наряду с увеличением заказов на 18,7%.

Однако, когда компания опубликовала данные за третий квартал 7 ноября, они показали чистый убыток в 37,9 миллиона долларов в свободном денежном потоке. В других бизнес-моделях это может вызвать беспокойство. Но для Clear Secure это был ожидаемый ежегодный отток средств к вышеупомянутым партнерам по кредитным картам, таким как American Express.

За полный год Clear Secure ожидает увеличение свободного денежного потока на 40% по сравнению с 2023 годом, закончив с 38 миллионами долларов чистой прибыли против 26,9 миллиона долларов в квартале год назад. Согласно 8 мнениям аналитиков, собранным Nasdaq, средняя целевая цена YOU составляет 33,8 доллара за акцию. Низкая оценка составляет 23 доллара, тогда как высокий прогноз — 45 долларов за акцию.

Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram и никогда не пропустите актуальную историю.

Micron Technology (NASDAQ: MU)

С момента покрытия Micron в конце сентября акции MU двигались вбок. Как и Clear Secure, акции MU претерпели значительную ценовую коррекцию, но в середине года. В настоящее время, оцениваемые в 101,11 доллара, акции MU ниже 52-недельного среднего значения в 104,97 долларов за акцию.

Будучи бенефициаром бума ИИ, основанная в Айдахо компания Micron получила 6,1 миллиарда долларов финансирования и до 7,5 миллиарда долларов в виде льготных кредитов в рамках Закона о чипах и науке. Хотя Micron не производит чипы ИИ, как Nvidia или AMD, ее решения по хранению и памяти, от SSD до DRAM, незаменимы в вычислениях на настольных ПК, мобильных устройствах, умных домах, в дата-центрах и высокопроизводительных вычислениях (HPC) для обучения моделей ИИ.

Вместе с Samsung и SK Hynix эти компании покрывают почти все потребности мира в памяти. В цифровую эпоху это точно, что этот рынок будет расширяться. Mordor Intelligence прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR) в 7,63% для глобального рынка памяти с 2024 по 2029 год.

Но, как и в случае с Intel (NASDAQ: INTC), это долгосрочное расширение требует значительных капитальных затрат, которые поглощают текущую прибыль. Micron выделила до 15 миллиардов долларов на свое производственное предприятие в юго-восточном Боисе, которое должно начать свою работу к 2026 году. Тем не менее, даже это блекнет по сравнению с запланированным заводом по производству памяти на 100 миллиардов долларов в коммерческом парке Уайт Пайн в штате Нью-Йорк.

Другими словами, инвесторы должны рассматривать Micron Technology как геостратегический актив, так же как Raytheon или Northrop Grumman. По состоянию на отчет о доходах за четвертый квартал FY24, Micron имела 8,1 миллиона долларов капитальных затрат, но все же закончила финансовый год с чистой прибылью в 1,472 миллиарда долларов. Это по сравнению с чистым убытком в 4,862 миллиарда долларов в FY23.

Средняя целевая цена MU составляет 149,81 доллара против текущих 101,28 доллара за акцию, согласно 29 мнениям аналитиков. Низкая оценка составляет 64 доллара, тогда как высокий прогноз — 250 долларов за акцию. Это делает акции MU одними из крупнейших потенциальных выигрышей, оставаясь при этом относительно безопасной инвестицией.

DocuSign (NASDAQ: DOCU)

Завтра, 5 декабря, в 17:00 по восточному времени, DocuSign планирует представить отчет о доходах за третий квартал FY25. Это будет хорошее время, чтобы добавить DOCU в список наблюдения и отслеживать реакцию рынка. Если DocuSign не сможет превзойти консенсус по прибыли на акцию (EPS) в 0,21 доллара, это может стать возможностью для покупки на падении.

Как и Clear Secure, DocuSign предоставляет сервис на основе подписки для электронных подписей. В цифровую эпоху они часто необходимы для транзакций и управления онлайн-документами, как для частных лиц, так и для крупных предприятий. Более того, DocuSign интегрируется с Salesforce и другими платформами, что делает упрощение процесса еще более полным.

Учитывая масштабируемую природу облачного SaaS, это относительно легкая бизнес-модель. Более того, DocuSign могла бы легко расшириться в области автоматизации рабочих процессов и электронных счетов, конкурируя с такими компаниями, как Smartsheet (NASDAQ: SMAR).

За документы, требующие более строгих уровней проверки, DocuSign взимает дополнительные транзакционные сборы, помимо подписки. У компании 1,6 миллиона платных подписчиков, которые увеличили доход от подписки на 7% по сравнению с аналогичным годом до 717,4 миллиона долларов в последнем квартале, закончившемся в июле.

Свободный денежный поток DocuSign показал стабильный рост, составив 197,9 миллиона долларов в последнем квартале, что на 14,3 миллиона долларов больше по сравнению с кварталом год назад. Это позволило компании значительно увеличить выкуп акций DOCU до 200,1 миллиона долларов с 30 миллионов долларов в тот же период. В свою очередь, это давление на покупку подняло акции DOCU на 45% с начала года до текущей цены в 82,85 доллара против 52-недельного среднего значения в 59,54 доллара за акцию.

В зависимости от реакции рынка завтра инвесторы должны воспользоваться коррекцией на рынке вниз. Средняя целевая цена DOCU составляет 70,09 доллара согласно 19 мнениям аналитиков. Низкая планка составляет 50 долларов, тогда как верхний прогноз — 108 долларов за акцию.

Планируете ли вы иметь большую долю акций или криптовалюты в 2025 году по сравнению с 2024 годом? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Отказ от ответственности: Автор не владеет и не имеет позиции в любых ценных бумагах, обсуждаемых в статье.

Пост «3 акции, торгующие с резким дисконтом в декабре 2024 года» впервые появился на Tokenist.