Всем привет! Я трейдер J!
В мире криптовалюты колебания рынка подобны захватывающей американской горке. Как новичку быстро освоиться среди множества показателей?
Ниже будут представлены три простых и удобных индекса, которые помогут вам быстро понять потенциальную информацию о рынке.
(1) Макроэкономические показатели CPI влияют на настроение инвесторов:
Влияние CPI на колебания цен BTC проявляется в следующем: когда данные CPI ниже рыночных ожиданий, это обычно считается положительным сигналом, и вероятность роста цены BTC достигает 78.57%; в то время как превышение CPI над ожиданиями рассматривается как негативный сигнал, и вероятность падения BTC достигает 69.57%.
В качестве примера можно взять недавно опубликованные 13 ноября 2024 года данные CPI, которые практически соответствуют ожидаемым значениям, и эти благоприятные новости привели к росту BTC на 0.3% всего за 5 минут. Такие макроэкономические показатели влияют не только на традиционные валютные рынки, но и непосредственно на процесс принятия решений трейдерами криптовалюты.
(2) Резерв BTC (Резервы на биржах)
【Основное описание】: Bitcoin Reverse (Резервы BTC на биржах) - это общее количество BTC, удерживаемое крупнейшими централизованными биржами (CEX), включая активы под управлением пользователей и собственные активы платформы. На следующем графике собраны данные о запасах BTC на многих биржах (можно просмотреть на платформах cryptoquant/glassnode):
【Сигналы рынка о колебаниях запасов】Во время медвежьего рынка или паники на рынке (FUD) изменения запасов BTC на биржах становятся барометром рыночной уверенности. Например, во время кризиса FTX пользователи начали выводить свои средства в личные кошельки, что привело к резкому сокращению запасов BTC на биржах.
На бычьем рынке увеличение запасов BTC на биржах может предвещать рост потенциального давления на продажу; тогда как уменьшение запасов может означать, что инвесторы (включая физических лиц и учреждения) активно покупают. Например, после одобрения Bitcoin ETF 11 января запасы BTC на биржах начали снижаться, в основном из-за постоянного спроса со стороны крупных институтов, таких как BlackRock и Fidelity. Однако между запасами BTC на биржах и ценой нет простой линейной зависимости, и снижение запасов не всегда означает рост цен.
Запасы BTC на биржах в целом отражают тенденцию инвесторов торговать через CEX. Большинство сделок с BTC происходит на CEX из-за их ликвидности и глубины торгов. Поэтому, когда запасы BTC на биржах снижаются, необходимо анализировать причины: если снижение связано с паникой по отношению к бирже, это может быть негативным сигналом; но если снижение обусловлено увеличением позиций институциональных и частных инвесторов, это может быть положительным рыночным сигналом.
(3) Индикаторы открытых позиций на контрактном рынке
На контрактном рынке индикаторы позиций являются важными аналитическими инструментами, среди которых наиболее распространены следующие три:
*Соотношение числа длинных и коротких позиций на OKX
*Соотношение длинных и коротких позиций на Binance (BN)
*Длинные и короткие позиции на Bitfinex (BTCUSD)
Далее мы рассмотрим длинные позиции BTC на Bitfinex в качестве примера, чтобы глубже изучить, как с помощью индикаторов открытых позиций на контрактном рынке можно получать рыночную информацию.
Функциональный вход: Платформа AICoin - Главная страница - Новая вкладка - Индексный раздел - Поиск "Bitfinex"
【Сравнение данных】
Bitfinex привлекает внимание благодаря множеству своих крупных клиентов, и его длинные позиции в основном сосредоточены на спотовой маржинальной торговле, которая в последние два месяца держится на уровне около 68,000 BTC. В сравнении с этим, общая открытая позиция по контрактам BTCUSDT на Binance составляет 82,985.2 BTC. Тем не менее, длинные позиции Bitfinex достигли около 67,580 BTC, что выглядит аномально высоким.
【Тенденции длинных позиций и рыночный прогноз】
С точки зрения долгосрочного анализа, длинные позиции Bitfinex склонны сокращаться, когда цена BTC растет, и увеличиваться, когда цена падает. Однако поведение длинных позиций Bitfinex не всегда синхронизируется с пиковыми и низкими значениями цен BTC. Если рассматривать объем длинных позиций на недельной основе, то тенденция к снижению становится особенно заметной.
Сосредоточившись на недавних событиях, в октябре 2023 года, после появления новостей о спотовом BTC ETF, длинные позиции BTC на Bitfinex продолжили расти, отражая оптимистичные ожидания и активные действия крупных игроков. Однако, когда BTC в марте пытался преодолеть отметку в 70,000 долларов, крупные игроки начали выводить средства. Оглядываясь на 2021-2022 годы, эта тенденция проявлялась еще более явно.
【Отказ от ответственности】Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности. Перед использованием внимательно оцените свою способность переносить риски, данная статья не является инвестиционной рекомендацией.
