Введение
На протяжении всего времени я в Web3 занимался в основном исследованием и написанием исследований, до октября этого года я тоже зарабатывал на некоторых Meme, но в основном рассматривал их как горячие активы для смены секторов и не изучал систематически, как играть в Meme. С одной стороны, я все больше осознаю роль Meme как новой экономики внимания в этом цикле, с другой стороны, проект, в котором я участвую, dappOS, намеревается запустить обменник, связанный с Meme и торговлей.
Поэтому примерно два месяца назад я начал глубоко и системно исследовать, как делать Meme-трейдинг. Как раз в это время начался бычий рынок BTC и Meme, и я также добился значительных результатов, начиная с первоначального капитала в 10 SOL, который вырос до 1000+ SOL, увеличившись более чем в 100 раз. Недавно, когда популярность Meme немного снизилась, я собрал свои торговые заметки и поделился ими с вами.
Общая сводка: на какие деньги вы зарабатываете?
Существует много способов заработать на рынке, но для достижения долгосрочной стабильной прибыли вы должны четко понимать логику каждой сделки, то есть осознавать, на чьи деньги вы зарабатываете. Если вы спешите вступить в игру, не обдумав этот вопрос, то с высокой вероятностью окажетесь тем, кто теряет деньги на рынке.
На самом деле разные трейдеры имеют разные стили, и за это время я пришел к выводу, что мне лучше всего удается зарабатывать на двух логиках:
Деньги на новых горячих эмоциональных всплесках;
Деньги на дне отличного нарратива;
Из-за различий в базовой логике двух видов торговли, выбор активов, время входа и выхода также различаются, и я подробно поделюсь этим далее. Даже для «VC-активов» внутри биржи, в текущей ситуации, когда цена актива больше зависит от распространения эмоций, чем от основ, некоторые торговые логики также применимы.
1. Торговая логика эмоциональных всплесков
1. Как выбрать актив?
Во время бычьего рынка, если появляется новая горячая точка или новая концепция и начинает происходить ее раскол, цена соответствующего Meme будет демонстрировать тенденцию к резкому росту.
Типичные характеристики этого этапа: цена монеты стремительно растет, практически без коррекций, или даже если есть краткосрочные коррекции, они не превышают 30%; Twitter KOL, группы WeChat/TG, новостные медиа начинают массово публиковать и обсуждать эту горячую концепцию, поначалу сосредоточившись на призывах к действию, но с течением времени постепенно появляются некоторые нейтральные/негативные комментарии. Появление этих комментариев является признаком раскола в распространении, что говорит о том, что люди видят, как другие обсуждают и призывают к действию, но сами не очень уверены и не присоединились, считая, что это горячая тема, о которой нужно прокомментировать.
Чтобы ухватить такую возможность, есть два метода:
Регулярно просматривайте горячие активы в Twitter и GMGN, и необходимо иметь определенную способность оценивать интенсивность распространения нарратива. Например, нарративы $BAN, $RIF и $LUCE имеют разные углы и новизну, а такие как $DOGE и орлы также имеют силу с точки зрения распространения;
Если не удалось обратить внимание в первый раз, когда видите, что некоторые Twitter KOL публикуют, или некоторые члены группы говорят, можно также проанализировать и оценить, на каком этапе раскола находится этот проект, если вы считаете, что проект находится на начальном этапе раскола, это также момент для входа;
В общем, согласно моим предпочтениям в выборе монет, при принятии решения о входе, рыночная капитализация этой монеты обычно составляет от 5M до 50M. Монеты с капитализацией ниже 5M часто являются уже купленными активами, которые кричат о себе везде, они очень уязвимы и за ними не всегда стоят сильные игроки, легко могут обнулиться; монеты с капитализацией выше 50M имеют слишком низкие шансы на прибыль, даже если вы решите войти, необходимо контролировать позиции. В отношении популярных монет с капитализацией выше 50M, мне больше нравится зарабатывать на их росте после коррекции.
2. Как войти в рынок?
Активы такого рода необходимо покупать сразу, как только вы принимаете решение. Потому что вы зарабатываете на горячих эмоциях, вы ставите на то, что этот нарратив может получить раскол, или вы находитесь на верхней стороне этого раскола. Если ждать коррекции, можно легко не дождаться вашей психологической цены, а потом смотреть, как цена растет, как различные KOL анализируют этот Meme с разных углов, и жалеть о том, что не вошли, когда цена взлетит, и в конечном итоге попасть в ловушку.
Тем не менее, на практике, чтобы иметь относительно низкую среднюю цену, если актив быстро растет, я рассмотрю возможность входа в 40% от запланированной позиции, а затем, когда произойдет коррекция на 20-30%, куплю оставшиеся 60%. Если актив не будет значительно корректироваться, я не буду дополнять позицию. Если актив сейчас находится в боковом движении/падении, я заполню все позиции сразу и не буду рассматривать возможность добавления.
Когда я вхожу в рынок с большой позицией, я следую методу трех кошельков от Хуэйцзе, разделяя средства на три новых кошелька по 20%, 30% и 50%, что в определенной степени снижает риск целевого мониторинга и облегчает контроль позиций при выходе.
3. Как выйти из рынка?
Если цена поднялась: метод фиксации прибыли по 15-минутной тенденции, рекомендованный Да Юй, является практичным, потому что мы зарабатываем на эмоциях; если 15-минутная тенденция пробивается вниз, это может привести к каскадному падению, и это будет момент для периодической фиксации прибыли. Обычно я фиксирую 30%-50%-20% после трех подъемов, когда цена пробивает 15-минутную тенденцию вниз. Но если происходит значительное повышение с последующей коррекцией к линии стоимости, я обычно рассматриваю возможность продажи всего оставшегося объема, чтобы избежать потерь в случае дальнейшей коррекции.
(Приложение: ссылка на видео о методе фиксации прибыли по 15-минутной тенденции от Да Юя)
Если цена резко упала: если после покупки монета больше не поднималась выше цены покупки, это означает, что логика выбора актива оказалась ошибочной. В таких случаях я обычно рассматриваю возможность остановки убытков около половины своей цены покупки; если этот актив действительно хороший, и нарратив имеет потенциал для второго взрыва, обычно будет возможность снова войти по более низкой цене.
2. Торговая логика взрыва на дне отличного нарратива
1. Как выбрать актив?
Даже некоторые отличные нарративы, которые с первой волны взрываются с капитализацией более 50M или даже 100M, часто испытывают глубину коррекции около 70-80%, например, $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, которые впоследствии стабилизировались на уровне 100M+.
С одной стороны, это естественный результат колебаний эмоций (можно посмотреть на график K-line $SLERF в начале года, когда $SLERF только открылся, тогда никто не мог заранее предсказать, что он будет доминировать, этот график является классическим примером чисто розничного PVP), с другой стороны, крупные игроки должны использовать крупные коррекции для выхода с прибылью, чтобы дать больше людям возможность войти, повысив среднюю стоимость для большинства, чтобы в следующий раз взорваться. Поэтому, чтобы заработать на такой логике, необходимо сначала оценить, есть ли у этого нарратива долговечность, есть ли вероятность второго взрыва.
Как определить, будет ли нарратив иметь второй взрыв, также требует накопления опыта, поскольку это иногда связано с логикой манипуляций крупных игроков, мы можем лишь постараться повысить вероятность успеха, но не можем гарантировать 100% победу. Обычно я считаю, что нарратив, который с высокой вероятностью будет иметь второй взрыв, будет иметь один или несколько следующих признаков:
Существуют сообщества с уникальной культурой, которые не ограничиваются только китайскоязычным миром (например, $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
Концепция сама по себе связана с определенным будущим событием, которое точно произойдет (например, $BAN, $LUCE);
Имеет определенные основы в технологиях, будет постоянно расти и получать выгоду от взрывного роста в соответствующих областях (например, $GOAL, $RIF);
Следующие нарративы имеют высокую вероятность появления волны:
Концепция сама по себе связана с уже произошедшим событием и вероятность последующих событий низка (поскольку событие уже произошло, и внимание людей постепенно переключится на новые события);
Призывы знаменитостей, такие как концепция Маска, концепция Трампа, концепция В-мира, концепция CZ (знаменитости постоянно публикуют новые концепции, внимание будет рассеиваться, и Meme-активы, связанные с известными личностями, обычно создаются временно + дикие игроки входят, вы одновременно увидите множество одноименных активов, возможно, после первой волны крупный игрок просто уйдет, играя с новой концепцией);
Не основные активы в аналогичных нарративах (после одной волны взрыва + коррекции капитал больше склонен к основным активам, а не к второстепенным);
2. Как войти в рынок
Такие активы обязательно нужно ждать глубокой коррекции перед входом, необходимо верить, что крупные коррекции неизбежны, если действительно появляются Meme, которые растут с 10M до 1B без более чем 50% коррекции, мы не будем на них зарабатывать. Обычно я жду, пока актив не скорректируется по крайней мере на 70% и не пробудет более 2 дней на дне, чтобы найти возможность для входа, точка входа будет в нижней части бокового диапазона. Для некоторых активов, у которых коррекция не так глубокая, например, около 50%, если я очень хочу войти, я обычно рассматриваю возможность входа в 40% позиции.
Обратите внимание, что поскольку это логика скрытого взрыва, возможно, в течение довольно длительного времени (например, 1-2 недели) актив будет находиться в боковом диапазоне и даже может показывать небольшие убытки, что будет забирать ликвидность. Поэтому при скрытом входе также важно контролировать позиции, чтобы избежать ситуации, когда вы сильно вложились в проект, а затем, увидев новые возможности, вынуждены будете распродать свои активы, чтобы получить средства.
Также стоит обсудить вопрос о торговле на колебаниях, хотя я могу многократно входить/выходить из одной и той же монеты, но логика каждого входа или выхода принадлежит к одной из двух торговых логик, и в момент входа я уже четко знаю, на какие деньги я зарабатываю и как выходить. Если просто следить за высокими и низкими ценами по графику, легко можно попасть в ситуацию, когда вы продаете на пике или попадаете в ловушку, поэтому я не очень рекомендую это. Я также не видел, чтобы какой-либо мастер смог долго зарабатывать, просто торгуя на колебаниях Meme.
3. Как выйти из рынка?
Если цена поднялась: поскольку мы зарабатываем на деньгах, связанных с взрывом нарратива, такие трейды имеют высокие ожидания по соотношению риск/вознаграждение, поэтому при первом пробое бокового диапазона и последующей коррекции обычно не стоит фиксировать прибыль. После того как актив поднимется как минимум на 50%, можно рассмотреть возможность частичной фиксации прибыли с помощью метода 15-минутной трендовой линии. Поскольку второй взрыв нарратива, как правило, довольно силен, лучше оставить 20% на хвосте, ожидая больших возможностей, таких как на Binance.
Если цена резко упала: если она не растет, подтверждая пробой нижней границы бокового диапазона (например, после некоторого времени не двигается вверх или падает очень быстро, опускаясь ниже предыдущего минимума на 20%), то на цепочке актив должен быть немедленно продан, несмотря на то, что на крупных биржах у альткоинов часто бывает ложный пробой, чтобы собрать больше ликвидности и заставить людей выйти, но из-за того, что Meme на цепочке обычно имеет мелкие пулы, как только образуется пробой ключевой поддержки, сформированной за более чем 2 дня бокового движения, это часто приводит к каскадному падению, поэтому не стоит надеяться, что это «крупный игрок тестирует рынок».
Если это активы на крупных биржах, таких как Binance/OK, из-за хорошей ликвидности и склонности крупных игроков к таким манипуляциям, действительно может возникнуть ситуация «ложного пробоя», поэтому можно взвесить возможность подождать еще некоторое время.
Рекомендуемые KOL для наблюдения
В области Meme-трейдинга на T9witter также есть много отличных KOL, среди которых я очень рекомендую следить за четырьмя, от которых я сам многому научился:
Волшебник (@0xcryptowizard): $ACT стал известным, глубоко понимает Meme-трейдинг, его новичковые руководства и комментарии по активам очень ценны. Учебник по Meme, закрепленный Волшебником, идеально подходит для новичков.
Хуэйцзе (@0xmagnolia): практика и обмен опытом, $MOODENG и $BAN были ее знаменитыми битвами, некоторые материалы о том, как торговать, даже были собраны в Хуэйцзе, что очень полезно для всех. Интерпретации и взаимодействия в комментариях к длинным твитам о $BAN тоже очень интересны.
Да Юй (@BTCdayu): очень чувствителен к захвату горячих точек, всегда может уловить новые нарративы или старые, которые вот-вот взорвутся, и публиковать их в группе, такие как $PNUT, $LUCE, $RIF и т.д., в группе также много других мастеров, которые обмениваются опытом. Даже просто читая публичные твиты, это очень помогает в понимании горячих точек и эмоций.
Май Цзун (@Michael_Liu93): с институциональным фоном, понимание Meme как новой экономики внимания на совершенно новом уровне. Если вы являетесь VC, исследователем или специалистом в области технологий, и до сих пор не обращаете внимания на Meme, рекомендую ознакомиться с несколькими длинными твитами Май Цзуна; некоторые интерпретации с точки зрения разработчиков и крупных игроков тоже очень полезны.
Больше новостей
В Южной Корее «чрезвычайное положение на 6 часов», биткойн упал до 60 тысяч долларов! Почему чрезвычайное положение вызывает падение рынка?
США перевели 1,9 миллиарда долларов биткойнов на биржу, является ли эта операция сигналом к продаже?
