2 месяца с 10 SOL до 1000 SOL, мой практический опыт торговли Meme

Автор: Линь Чуан, руководитель исследований dappOS

Предисловие

На протяжении всей своей карьеры в Web3 я в основном занимался исследовательской работой и написанием длинных отчетов. До октября этого года я зарабатывал на некоторых Meme, но обычно рассматривал их как горячие активы для ротации сектора, не изучая систематически, как торговать Meme. С одной стороны, я все больше осознаю позицию Meme как новой экономики внимания в этом цикле, с другой стороны, проект, в котором я участвую, dappOS, в следующем этапе запускает торговую платформу, которая также связана с Meme и торговлей.

Поэтому около двух месяцев назад я начал систематически углубленно изучать, как торговать Meme. Как раз к этому времени началась волна бычьего рынка для BTC и Meme, и я получил довольно много прибыли, начиная с 10 SOL и дойдя до 1000+ SOL, увеличив свои вложения более чем в 100 раз. Теперь, когда популярность Meme немного ослабла, я整理овал свои торговые выводы и делюсь ими с вами.

Общий вывод: на чем ты зарабатываешь?

Существует множество способов зарабатывать на рынке, но чтобы достичь долгосрочной стабильной прибыли, вы должны четко понимать логику каждой сделки, то есть разобраться, на чьем вы зарабатываете. Если вы спешите войти в сделку, не обдумав этот вопрос, то с большой вероятностью окажетесь в числе тех, кто теряет на рынке.

На самом деле, у разных трейдеров разные стили, и за это время я пришел к выводу, что мне удается зарабатывать на двух логиках:

1. Деньги на новом эмоциональном всплеске;

2. Деньги на активах с выдающимися нарративами на дне;

Из-за различий в основных логиках двух видов торговли, выбор актива, время входа и выхода будут различаться, далее я подробно поделюсь. Даже среди «VC-монет» на бирже, в условиях, когда цена актива растет в основном на фоне эмоционального распространения, а не на фундаментальных факторах, некоторые торговые логики также могут быть применимы.

I. Логика торговли на эмоциональных всплесках

1. Как выбрать актив?

На бычьем рынке, если появляется новая горячая идея и начинает развиваться по принципу вирусного распространения, цена соответствующего Meme будет демонстрировать последовательный рост.

Типичными признаками этого этапа являются: цена актива стремительно растет, практически без откатов, или даже если есть краткосрочные откаты, они не превышают 30%; KOL на Twitter, группы WeChat/TG, средства массовой информации начинают активно обсуждать эту горячую концепцию, сначала сосредоточившись на рекомендациях, но с течением времени появляется все больше нейтральных/негативных комментариев. Появление таких комментариев является признаком вирусного распространения, что означает, что люди видят, как другие обсуждают эту идею, и сами не слишком уверены, но считают, что это горячая тема, и стоит дать свои комментарии.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, есть два метода:

a. Часто проверяйте горячие активы на Twitter и GMGN и оцените силу коммуникации нарратива. Например, нарративы $BAN, $RIF, $LUCE имеют свои углы и новизну, в то время как такие активы, как $DOGE и другие, также имеют свою силу с точки зрения распространения;

b. Если не успели сразу обратить внимание, то при просмотре постов некоторых KOL на Twitter или разговоров в группах можно проанализировать, на какой стадии находится данный проект в плане распространения. Если вы считаете, что проект находится на ранней стадии, это тоже может быть моментом для входа;

В общем, согласно моим предпочтениям в выборе монет, в момент принятия решения о входе, капитализация этой монеты обычно составляет от 5M до 50M. Монеты с капитализацией ниже 5M чаще всего являются очень слабыми, так как это уже те, кто вошел, кричат о покупке, и за ними не всегда стоят сильные маркетмейкеры, это может легко привести к обрушению до нуля; монеты с капитализацией выше 50M имеют недостаточно высокие коэффициенты, даже если вы хотите войти, нужно контролировать позицию. Для популярных монет с капитализацией выше 50M мне больше нравится зарабатывать на их откате и взрыве на дне.

2. Как входить?

Эти активы нужно покупать сразу, как только вы принимаете решение. Потому что вы зарабатываете на горячих эмоциях, и вы ставите на то, что этот нарратив может получить вирусное распространение, или вы находитесь на верхней стадии этого вирусного распространения. Если ждать отката, есть вероятность не дождаться нужной цены, а затем смотреть, как цена продолжает расти, и различные KOL анализируют этот Meme с разных углов, в конечном итоге вы будете сожалеть о том, что вошли слишком поздно и попали в ловушку.

Однако на практике, чтобы иметь относительно низкую среднюю цену, если актив быстро растет, я могу рассмотреть возможность входа на 40% от запланированной позиции, а затем, когда произойдет откат на 20-30%, докупить оставшиеся 60%. Если актив не откатывается, то я не буду добавлять позицию. Если актив находится в боковом движении или падает, то я сразу заполню всю позицию и не буду думать о добавлении.

Если я вхожу с большой позой, я буду использовать метод трех кошельков Хуэйцзе, разделяя средства на три новых кошелька 20%, 30%, 50%, чтобы снизить риск строгого мониторинга и упростить управление позицией при выходе.

3. Как выходить?

Если цена растет: метод фиксации прибыли с использованием 15-минутной линии тренда, рекомендованный Даем (@BTCdayu), довольно полезен на практике, так как мы зарабатываем на эмоциональных деньгах. Если 15-минутная линия тренда пробивается вниз, это может привести к каскадному падению, и в этот момент это будет время для фиксации прибыли. Обычно я фиксирую прибыль в три этапа: 30%-50%-20% после трех ростов, когда линия пробивается. Однако, если после значительного роста произойдет откат к цене покупки, я обычно рассматриваю возможность продать оставшиеся позиции, чтобы избежать дальнейших потерь.

(Приложение: ссылка на видео объяснения метода 15-минутной линии тренда Дая.

Если цена упала: если после покупки актив больше не поднимался выше цены покупки, это значит, что логика выбора актива была неверной. В таких случаях я обычно рассматриваю возможность фиксирования убытков около половины цены покупки; если этот актив действительно хороший и у нарратива есть потенциал для вторичного взрыва, как правило, будет возможность снова войти по более низкой цене.

II. Логика торговли на дне выдающихся нарративов

1. Как выбрать актив?

Даже у некоторых активов, которые в первой волне взрываются до более чем 50M, а даже 100M, часто возникают глубокие откаты на 70-80%. Например, такие Meme, как $MOODENG, $AI16Z, $BAN и $LUCE, которые впоследствии стабилизировались на уровне 100M+, также имели моменты глубоких откатов после первой волны.

С одной стороны, это естественный результат колебаний эмоций (можно посмотреть на график K линии $SLERF, когда он только начинал, тогда не было ни одного человека, который мог бы заранее занять позицию, и этот график стал классическим примером чистого PVP от розничных трейдеров), с другой стороны, маркетмейкеры должны использовать глубокие откаты для фиксации прибыли, чтобы дать больше людям возможность войти в рынок и поднять среднюю стоимость для следующего взрыва. Поэтому, чтобы зарабатывать на такой логике, необходимо сначала определить, есть ли у этого нарратива устойчивость и вероятность вторичного взрыва.

Как определить, приведет ли нарратив ко вторичному взрыву, также требует накопления опыта; иногда это связано с логикой работы за кулисами. Мы можем только стараться повысить коэффициент победы, но не можем гарантировать 100% успех. Обычно я считаю, что нарративы с высокой вероятностью вторичного взрыва имеют один или несколько из следующих признаков:

1. Сообщество с очень сильной уникальной культурой, не ограниченное только китайским языком (например, $NEIRO, $ACT, $ELIZA);

2. Концепция сама по себе связана с заранее определенным значимым событием (например, $BAN, $LUCE);

3. Имеет определенные технологические основы, будет постоянно расти и выигрывать от взрывного роста соответствующего сектора (например, $GOAL, $RIF);

Следующие нарративы имеют высокую вероятность появления волны:

1. Концепция сама по себе связана с уже произошедшим событием, и вероятность последующих событий низка (поскольку событие уже произошло, а внимание людей постепенно переключается на новые события);

2. Заявления знаменитостей, такие как концепция Маска, концепция Трампа, концепция Виталика, концепция CZ (знаменитости постоянно генерируют новые концепции, внимание будет распыляться, и Meme-активы знаменитостей обычно возникают временно + дикие маркетмейкеры входят, вы можете увидеть множество одноименных проектов, возможно, после первой волны маркетмейкер просто сбежит и начнет новый концепт);

3. Не лидеры среди схожих нарративов (одна волна взрыва + после отката деньги больше склоняются к лидерам, а не к второстепенным);

2. Как входить

Эти активы следует покупать только после глубокого отката, нужно верить, что большой откат обязательно произойдет. Если действительно появится Meme, который вырастет с 10M до 1B без отката более чем на 50%, эти деньги мы тоже не будем зарабатывать. Обычно я предпочитаю искать возможности для входа, когда вижу, что эта монета откатилась как минимум на 70% и находилась на дне бокового движения более 2 дней, точка входа находится в нижней части бокового диапазона. Для некоторых монет, которые не откатываются так глубоко, например, на 50%, если мне очень хочется войти, я обычно рассматриваю возможность открытия позы на 40%.

Обратите внимание, что поскольку это логика скрытого взрыва, может возникнуть ситуация, когда актив остается в боковом движении и незначительно теряет стоимость в течение достаточно длительного времени (например, 1-2 недели), что будет ограничивать ликвидность капитала. Поэтому при скрытом входе также важно контролировать позиции, чтобы избежать ситуаций, когда вы сильно вложились в проект и не сможете воспользоваться новыми возможностями, и вам придется закрывать позиции с убытками.

Здесь также стоит обсудить вопрос торговли на колебаниях. Хотя я могу несколько раз входить и выходить из одной и той же монеты, логика каждого входа или выхода принадлежит одной из двух торговых логик. В момент входа я ясно понимаю, на чем зарабатываю и как выходить. Если просто смотреть на графики и торговать по принципу «купить на дне, продать на пике», легко попасть в ловушку и остаться в убытке, поэтому я не рекомендую такой подход. Я не видел, чтобы кто-то из мастеров мог долго зарабатывать на Meme-колебаниях.

3. Как выходить?

Если цена растет: так как мы зарабатываем на взрыве нарратива, ожидаемая доходность таких сделок довольно высокая, поэтому при первом пробое бокового диапазона и последующем откате обычно не фиксирую прибыль. После того как актив повысится как минимум на 50%, я начинаю рассматривать метод фиксации прибыли с использованием 15-минутной линии тренда. Поскольку нарративы вторичного взрыва, как правило, довольно сильные, лучше оставить 20% позиций для ожидания больших возможностей на таких платформах, как Binance.

Если цена упала: если она не растет и подтверждается пробой нижней границы бокового диапазона (например, если после некоторого времени она не поднимается или падает очень быстро, опускаясь ниже предыдущего дна на 20%), то на цепочке активов следует решительно зафиксировать убытки. Хотя на крупных биржах, таких как Binance, в начале часто бывает фальшивый пробой для накапливания больше монет, чтобы заставить людей выйти, но ввиду неглубокого пула Meme на цепочке, при пробое ключевой поддержки, сформированной более чем за 2 дня бокового движения, обычно происходят каскадные падения, поэтому не стоит надеяться, что это «проверка от маркетмейкера». Если речь идет о таких активах, как Binance/OK и др., из-за хорошей ликвидности и склонности маркетмейкеров к таким манипуляциям, действительно возможно появление «фальшивого пробоя», можно немного подождать.

Рекомендуемые KOL

В области Meme-трейдинга в T9witter есть множество отличных KOL, среди которых я настоятельно рекомендую обратить внимание на четырех, у которых я многому научился:

Даю (@0xcryptowizard): Знаменит благодаря $ACT, глубоко понимает Meme-трейдинг, его новые руководства и комментарии к активам очень ценны. Мемо-учебник, прикрепленный к его профилю, отлично подходит для новичков.

Хуэйцзе (@0xmagnolia): практический опыт KOL, $MOODENG и $BAN - ее знаменитые битвы, некоторые материалы о том, как торговать и как делать сделки, даже были собраны в Хуэйцзе, что стоит изучить. Обзор $BAN и взаимодействие в комментариях к длинным постам также очень интересны.

Дай (@BTCdayu): очень чувствителен к горячим новинкам, может поймать много новых нарративов, которые появляются или старые нарративы, которые скоро взорвутся, и делится ими в группе, например, $PNUT, $LUCE, $RIF и т.д. В группе также много других опытных трейдеров, которые делятся своими знаниями. Даже просто читая открытые твиты, это очень помогает понять горячие темы и эмоции.

Майзон (@Michael_Liu93): Имеет институциональный бэкграунд, его понимание Meme как новой экономики внимания очень передовое. Если вы VC, исследователь или технический специалист и все еще не обращаете внимания на Meme, рекомендую ознакомиться с несколькими его длинными постами; некоторые интерпретации с точки зрения разработчиков и маркетмейкеров также весьма полезны.