Автор: Дэвид Г
Перевод: ShenChao TechFlow
Гид по зарабатыванию денег на бычьем рынке от Дэвида: как заработать деньги и избежать ликвидации
Сегодня я немного серьезнее, делюсь опытом, который я извлек из болезненных уроков за эти годы, надеюсь, вы сможете избежать некоторых ловушек, прочитав эту статью.
Важно подчеркнуть, что основное внимание в этой статье уделяется исполнению — то есть тому, как действительно положить прибыль от бычьего рынка в карман. Я не буду обсуждать исследования, анализ или выбор активов (это, на самом деле, относительно простые части).
Три ключевых элемента успешной торговли в бычьем рынке — это:
Структура портфеля
Использование кредитного плеча (когда использовать, как использовать)
Операции в блокчейне
Структура портфеля
Способ построения портфеля в значительной степени зависит от размера вашего капитала. Независимо от того, составляет ли ваш капитал 100 тысяч долларов, 1 миллион долларов или 10 миллионов долларов, следующие основные принципы применимы.
Во-первых, ваш портфель должен основываться на высококачественных залоговых активах. Для меня это означает BTC и SOL. На колеблющемся рынке или медвежьем рынке, когда я продаю активы, я обычно выбираю конвертацию в стейблкоины (stablecoins), но на бычьем рынке я склонен обменивать прибыль на большее количество мейнстрим-активов, в которые я верю. Преимущества BTC и SOL в том, что они не только качественные активы, но и могут использоваться в качестве залога для заимствования, что повышает эффективность капитала.
В настоящее время мой портфель почти полностью состоит из BTC и SOL. Но по мере продвижения рыночных циклов я постепенно перевожу большую долю активов в стейблкоины, чтобы зафиксировать прибыль.
Стратегия использования кредитного плеча
(Следующие советы подходят для новичков в торговле с кредитным плечом. Если вы уже опытный трейдер, действуйте в соответствии со своей стратегией.)
Во-первых, забудьте о советах по торговле с кредитным плечом, которые вы видели в Crypto Twitter (CT). Кредитное плечо — это всего лишь инструмент для повышения эффективности капитала и для захвата возможностей в моменты, когда соотношение риска и прибыли (r/r) несимметрично.
Следует отметить, что торговля с кредитным плечом мейнстрим-активов (таких как BTC, SOL) и альткойнов (токенов с меньшей капитализацией) — это совершенно разные стратегии. Например, длинная позиция по SOL и длинная позиция по альткойну с капитализацией в 500 миллионов долларов, хотя и называется «длинной позицией», имеют совершенно разные риски и способы работы. Это кажется простым, но многие этого не осознают.
Основное правило: никогда не позволяйте вашему кредитному плечу по альткойнам превышать 1 раз рыночную капитализацию портфеля. Это поможет избежать чрезмерного риска, сохраняя при этом достаточно пространства для прибыли.
Пример: предположим, у вас есть активы на 100 тысяч долларов, и вы оцениваете их в SOL, вы используете их в качестве маржи для торговли фьючерсами (perps). В этом случае ваша длинная позиция на альткойны не должна превышать 100 тысяч долларов. Поскольку альткойны подвержены большим колебаниям цен, если вы не являетесь первоклассным трейдером, вы можете с легкостью потерять все. Но в этом примере вы все равно можете достичь 2-кратного длинного плеча портфеля (100 тысяч долларов SOL + 100 тысяч долларов альткойнов), что уже является весьма значительной прибылью. Главное — не быть жадным.
Для мейнстрим-активов (таких как BTC, SOL) в определенные моменты вы можете выбрать более высокую кредитную нагрузку, например, 3-5 раз. Но имейте в виду, что эта стратегия подходит только для сценариев с четким риском и очень высокой ожидаемой доходностью.
Ключевые моменты торговли с кредитным плечом
При использовании кредитного плеча самое важное: чем выше кредитное плечо, тем раньше вы должны фиксировать прибыль.
Хотя есть много тем для обсуждения по торговле бессрочными контрактами (perp), из-за ограниченного времени я не могу углубиться в это здесь. Я рекомендую обратить внимание на следующих отличных трейдеров:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Кроме того, вы можете посмотреть серию торговых видео от @CryptoCred на YouTube, чтобы узнать больше полезных торговых приемов.
Наконец, обязательно помните: никогда не позволяйте себе оказаться в ситуации, когда при обратном движении сделки вы потеряете все. Это самый основной закон выживания в торговле.
Торговля на блокчейне: ловите потенциал на бычьем рынке
Теперь переходим к более интересной части. Если структура вашего портфеля разумна, то операции на блокчейне могут принести вам очень высокую прибыль, но имейте в виду, что это ограничивается правильной структурой.
Почему это так? Потому что многие люди неправильно торгуют на блокчейне. Основная цель торговли на блокчейне: преследование сверхдохода, а не накопление капитала через небольшую прибыль. В условиях бычьего рынка вам нужно сосредоточиться только на захвате возможностей, которые могут принести огромную прибыль. Потому что именно эти возможности могут по-настоящему изменить размер вашего портфеля и даже изменить траекторию вашей жизни.
В торговле на блокчейне ваша цель — найти и удерживать несколько «супер-потенциальных монет», которые могут значительно превзойти другие активы. Это может противоречить концепции «диверсификации», подчеркиваемой в традиционных инвестициях, но, как сказал Уоррен Баффет, «диверсификация — это поступок слабаков».
Крипторынок является рефлексивным рынком, что означает, что когда актив начинает показывать выдающиеся результаты, он, как правило, привлекает больше средств, что делает его еще более выдающимся. Вам нужно всего лишь одна-две такие супер-потенциальные монеты, чтобы изменить свою жизнь, и это должно стать вашей основной целью в операциях на блокчейне.
Как управлять позицией потенциальной монеты
Как только вы поймаете большой потенциал, никогда не распродавайте все сразу. Вы должны постепенно сокращать позицию по мере роста, сохраняя при этом определенную часть для продолжения участия в потенциальном росте.
Например, если вы купили токен, когда его рыночная капитализация составила 5 миллионов, когда она вырастет до 50 миллионов, вы можете продать 10%; когда до 100 миллионов, продать еще 10%; когда до 250 миллионов, продать еще 10%. Таким образом, постепенно фиксируя прибыль, вы сохраняете достаточный потенциал роста.
Стоит особенно отметить, что потенциал роста монет может значительно превышать ваши ожидания, поэтому обязательно оставляйте часть позиции, чтобы в будущем получить большую прибыль. Продолжая предыдущий пример, предположим, что вы продали 70% своей позиции, когда рыночная капитализация достигла 500 миллионов, но решили оставить оставшиеся 30%, ожидая, когда рыночная капитализация достигнет 3 миллиардов, чтобы продать. Если она действительно вырастет до 3 миллиардов, то прибыль от оставшихся 30% может превысить всю вашу прибыль от предыдущих поэтапных продаж.
Это и есть смысл стратегии «поэтапной продажи»: постепенно фиксируя прибыль, снижать риск, сохраняя при этом часть позиции для участия в потенциально большем росте. Стратегия и терпение часто важнее краткосрочной прибыли, когда речь идет о потенциальных монетах, потому что, поймав такую возможность, вы можете кардинально изменить свои результаты инвестирования.
Психологическая подготовка: как справляться с колебаниями цен
Самая трудная часть удержания большой позиции, особенно когда она занимает значительную долю вашего портфеля, заключается в том, как справляться с резкими колебаниями цен. Независимо от того, насколько хорош этот токен, он обязательно пройдет через коррекцию на 50-70% в процессе роста, и это может произойти несколько раз. Вам нужно заранее подготовиться психологически к таким колебаниям, принять их и сохранять спокойствие, не паниковать и не распродавать свои активы в такие моменты.
С помощью вышеуказанных стратегий вы можете более эффективно использовать возможности торговли на блокчейне, ловить супер-потенциальные монеты на бычьем рынке, избегая пропуска потенциальной прибыли из-за эмоциональных решений.
Помните, что на крипторынке ваша прибыль зависит от способности выдерживать колебания.
Большинство людей не могут выдерживать резкие колебания рынка, и именно поэтому они не могут добиться огромного успеха. Волатильность — ваш друг, именно она является основным фактором привлекательности и прибыльности криптоактивов.
По мере того, как вы переживаете все больше и больше колебаний, вы постепенно привыкаете к этим резким колебаниям. В конце концов, вы можете стать равнодушным к этим колебаниям, даже ваши эмоциональные реакции на другие аспекты жизни могут ослабнуть. Но это не страшно, по крайней мере, вы станете богатым.
Управление психикой: истинное поле боя торговли
Торговля в конечном итоге является психологической войной, и вашим самым большим противником являетесь вы сами. Если вы сможете научиться высокоэффективно исполнять торговую стратегию, вы не только добьетесь успеха, но и, возможно, добьетесь огромных достижений.
Сохранять ясность ума — это ключ. Будь то молитва, медитация или прогулка, найдите подходящий для себя способ, чтобы эти действия стали частью вашей повседневной жизни и помогали вам оставаться сосредоточенным и рациональным в торговле.
В то же время сохраняйте скромность. Всегда будьте готовы потерять все, но даже если вы действительно потеряете, верьте, что сможете снова встать на ноги.
Резюме
На крипторынке волатильность является как вызовом, так и возможностью. Тот, кто может выдержать колебания, сможет поймать возможность и добиться огромного успеха. Желаю вам всегда сохранять ясность, скромность и уверенность на этом пути.
Удачи, увидимся на бычьем рынке!
