Cardano (ADA) недавно возродился после сильнейшего медвежьего рынка, а его цена достигла самых высоких значений с апреля 2022 года.
Сейчас криптовалюта, похоже, колеблется в районе 1 доллара, ожидая, каким будет ее следующий шаг.
Некоторые говорят, что мы превзойдем предыдущий исторический максимум в 3 доллара, а некоторые думают, что мы вернемся к медвежьей фазе.
В то же время индикаторы рынка блокчейн и деривативов указывают на оптимистичный сценарий.
Анализ цен Cardano (ADA): каким будет следующий шаг криптовалюты?
Cardano (ADA), один из самых любимых/ненавистных активов в мире криптовалют, за последние 3 недели продемонстрировал отличную ценовую динамику, показав +200%.
Пройдя через очень длительную медвежью фазу, криптовалюта снова начала печатать зеленые свечи, вызывая волнение у своих держателей.
Если говорить более подробно, то цены выросли с 0,33 доллара в начале ноября до локального максимума в 1,15 доллара, вернувшись к самому высокому значению с апреля 2022 года.
Одновременно мы стали свидетелями значительного роста объемов спотовой торговли, более чем в 5 раз по сравнению с предыдущими неделями.
Сейчас цена Cardano составляет ровно 1 доллар, немного снизившись после отката на прошлых выходных, в ожидании следующего движения графика.
Наиболее вероятными на данный момент кажутся три сценария: первый предполагает прорыв выше 1,2 доллара и продолжение тенденции к новым ценовым максимумам.
Во втором случае, напротив, Кардано отмечает более низкий максимум на дневном графике, создавая разворотную структуру.
Наконец, третий предполагает кратковременную коррекцию до цены 0,90 доллара с последующей латерализацией, чтобы дать импульс тренду.
Трудно предсказать динамику такого противоречивого актива, как Cardano, который исторически быстро растет во время каждого бычьего рынка и резко падает во время медвежьих фаз.
На данный момент можно сказать, что шансы на стороне быков, судя по общему прогнозу рынка криптовалют и динамике цены монеты.
Из анализа потоков обмена также следует, что «киты» выводят ADA с централизованных платформ, что является признаком потенциального роста цен.
Однако следует обратить внимание на возможные признаки истощения сил быков, которые могут спровоцировать резкую распродажу.
Цены далеки от EMA 50, RSI находится в зоне перекупленности, объемы снижаются, а цены растут.
Только что: с бирж было выведено более 100 млн долларов США в токенах Cardano $ADA. pic.twitter.com/PXoDYT0Wv8
— TapTools (@TapTools) 26 ноября 2024 г.
Данные блокчейна Cardano указывают на сильный бычий сигнал
Если графический анализ не очень полезен для изучения поведения Cardano с точки зрения цены, мы можем взглянуть на данные по цепочке.
За последний месяц активные адреса в сети существенно выросли, что подчеркивает позитивный период проекта.
В то же время транзакции, проводимые сетью, также показали положительный скачок, что свидетельствует о росте активности сети.
Эти данные привели к значительному росту TVL Cardano в ноябре, при этом сумма заблокированного капитала достигла 590 миллионов долларов.
Давайте поговорим о самом высоком значении, когда-либо зафиксированном криптографической сетью за всю ее историю, согласно данным, представленным DefilLama.
Более того, согласно диаграмме «приход/уход денег», предоставленной IntoTheBlock, выясняется, что в настоящее время около 66% держателей ADA имеют прибыль (нереализованную).
Эти последние данные очень важны, поскольку они показывают структуру прибыли инвесторов, которые в настоящее время делают ставки на Cardano.
Большинство из них купили криптовалюту по цене ниже текущей, а незначительное меньшинство совершило покупки до апреля 2021 года.
Вероятно, что доля держателей в прибыли снова увеличится до конца бычьей фазы Cardano. В то же время маловероятно, что те, кто сидит в убытке, решат ликвидировать свои инвестиции прямо сейчас и, скорее всего, будут ждать лучших времен.
Другие обнадеживающие сигналы поступают со стороны индекса корреляции с биткоином, установленного на уровне 0,94, что предполагает легкое продолжение ралли вместе с крупнейшей валютой рынка.
В целом данные по сети Cardano являются оптимистичными и предполагают еще один бычий виток роста цены с настоящего момента и до конца года.
Открытый интерес и ставка финансирования заоблачно высоки: большое внимание к цене ADA
В поддержку показателей на блокчейне мы также предоставляем некоторые данные с рынков деривативов, которые могут помочь понять динамику цен Cardano.
По данным Coinglass, инвесторы, по-видимому, особенно заинтересованы в криптовалюте ADA и торгуют ею, делая крупные ставки на повышение и понижение.
Общий открытый интерес к валюте достиг самого высокого уровня с сентября 2021 года: на кону спекулятивных позиций находится около 850 миллионов долларов.
Одновременно с ростом объемов спотовых торгов также наблюдался рост участия на фьючерсных биржах. Торги взлетели всего за 3 недели, что подчеркивает отличную динамику криптовалюты.
Это обнадеживающий сигнал, который позволяет нам понять, как акции оцениваются трейдерами.
Очень интересно отметить, что параллельно с эволюцией открытого интереса наблюдался также рост ставки фондирования.
В настоящее время ставка финансирования по запросу капитала составляет 0,038% (выплачивается каждые 8 часов) после того, как в течение нескольких месяцев она была ниже 0,01%.
Это означает, что те же трейдеры, которые повысили ставки, используют большее финансовое кредитное плечо, чтобы увеличить свою прибыль.
Эта деталь подчеркивает оптимистичный прогноз цены Cardano, который по-прежнему следует соотносить с рисками чрезмерного использования заемных средств.
Если спрос на кредитное плечо продолжит расти и превысит 0,05%, это может стать тревожным сигналом излишней уверенности.
