Vectis является ведущей платформой на Solana, сосредоточенной на предоставлении высокодоходных и низкорисковых решений DeFi, предназначенной как для опытных пользователей DeFi, так и для новичков, предлагая отличные инвестиционные возможности. Используя быстрое и эффективное блокчейн-архитектуру Solana, Vectis сочетает инновации с надежным управлением рисками, предоставляя пользователям устойчивые пути для роста.

Что такое Vectis?

Vectis — это инновационный DeFi-протокол, стремящийся принести доход пользователям через безопасные и высокодоходные стратегии. Его основной целью является балансировка инноваций и безопасности в области DeFi, предоставляя пользователям оптимизированные возможности для увеличения капитала с учетом рисков.

Уникальность Vectis

Двойное преимущество стратегии: сочетание кредитного плеча и дельта нейтрального хеджирования обеспечивает идеальный баланс между высокой доходностью и низким риском, предлагая уникальную и эффективную модель инвестирования в DeFi.

План расширения экосистемы: сосредоточение на создании собственного рынка кредитования для поддержки других инновационных стратегий доходности и расширения возможностей пользователей.

Всеобъемлющие решения по доходности: предоставление разнообразных стратегий доходности, что делает Vectis комплексной платформой DeFi с безопасностью и высокой производительностью.

С помощью своего флагманского продукта JLP Navigator Vault, Vectis устанавливает новые стандарты в области высокой доходности и контроля рисков, обеспечивая пользователям выдающиеся инвестиционные доходы.

JLP Navigator Vault: кредитно-рыночная нейтральная стратегия JLP

Балансировка высокой доходности и низкого риска в области DeFi всегда была сложной задачей. Однако JLP Navigator Vault преодолевает это ограничение, идеально сочетая кредитное плечо и рыночное нейтральное хеджирование, предлагая инновационную стратегию, которая увеличивает доходность, обеспечивая при этом стабильность и безопасность портфеля. Это более умный и безопасный способ увеличения капитала.

Причины выбора JLP Navigator Vault

1. Кредитное плечо для более высокой доходности

Занимая USDC в Drift для печати большего количества JLP и динамически корректируя кредитное плечо для управления рисками, увеличивается капитальная экспозиция и увеличивается доходность. Благодаря стабильным постоянным доходам JLP, пользователи получают значительно более высокую доходность по сравнению с традиционными стратегиями.

Используя рыночные ценовые различия, зарабатывайте на распечатке JLP с дисконтом и продаже по премии, тем самым увеличивая доход и торговую прибыль через арбитражные возможности.

2. Дельта нейтральный хедж для контроля рисков

Хеджируя волатильные активы, такие как SOL, BTC и ETH, устраняя рыночные риски, даже в период рыночных колебаний обеспечивается стабильная работа портфеля.

В отличие от традиционных высоколевериджных стратегий, подверженных ликвидации или значительным убыткам, рыночное нейтральное хеджирование JLP Navigator Vault сводит к минимуму риски на стороне, обеспечивая безопасность средств пользователей.

3. Дополнительная стоимость от дохода от капитала

Путем создания хеджирования (короткой позиции) на платформе Drift, используя положительные арбитражные ставки от долгосрочных трейдеров, обеспечивается дополнительный стабильный источник дохода.

Этот механизм дополнительно увеличивает доходность, принося больше прибыли депозитным пользователям.

Интеграция протокола Drift для повышения эффективности хеджирования

JLP Navigator Vault, интегрируя эффективные механизмы протокола Drift, гарантирует бесперебойное выполнение операций с кредитным плечом и хеджированием. Его ключевые преимущества включают:

1. Точный хедж: постоянная торговая структура Drift поддерживает точное управление дельтой для волатильных активов, таких как SOL, BTC и ETH.

2. Контроль рисков: продвинутые функции управления рисками эффективно снижают рыночные риски, укрепляя стабильность портфеля.

3. Эффективное распределение ликвидности: Drift обеспечивает эффективное использование капитала, поддерживая бесшовные операции с корректировкой кредитного плеча. Эта интеграция не только улучшает производительность фонда, но и закладывает основу для потенциального сотрудничества с Drift в будущем.

Принцип работы продукта

Динамическая корректировка кредитного плеча:

Когда премия JLP низка или JLP торгуется с дисконтом, Vault занимает USDC в Drift и поэтапно печатает больше JLP, тем самым увеличивая объем позиций и повышая доходность.

Если премия JLP превышает установленный порог, Vault массово продает JLP и использует полученные средства для погашения долгов, поддерживая здоровое соотношение залога.

Перебалансировка Delta:

Динамическая корректировка хеджирования в зависимости от дельта-экспозиции волатильных активов в пуле JLP.

Если отклонение дельты превышает порог в 1%, Vault динамически занимает или погашает USDC для корректировки размера хеджирования, чтобы гарантировать, что портфель всегда остается нейтральным и стабильным.

Возможности арбитража по премиям:

Мониторинг различий между рыночной ценой JLP и ценой печати.

При подходящих рыночных условиях, печатая JLP по низкой премии или продавая JLP по высокой премии, дополнительно повышается доходность депозитных пользователей.

Результаты бэктестирования

Результаты бэктестирования JLP Navigator Vault показывают, что он может обеспечить выдающуюся доходность при низком уровне риска, что делает его идеальным выбором для инвесторов.

Высокая доходность и устойчивость: Vault добился 84.4% годовой доходности, что демонстрирует эффективность его стратегий оптимизации доходности.

Отличные показатели доходности с учетом риска: коэффициент Шарпа 11.6 отражает сильные показатели доходности с учетом рисков.

Максимальная просадка: максимальная просадка составила всего 1.26%, что демонстрирует надежные способности управления рисками.

Высокая стоимость исполнения: средний проскальзывание составляет всего 0.35%, что указывает на оптимизацию затрат на исполнение.

Эффективное использование ликвидности: средний коэффициент использования капитала достигает 75%, максимально используя капитал.

Прозрачная и простая структура затрат

Без сборов за ввод и вывод: пользователи могут свободно входить и выходить из фонда без дополнительных затрат.

20% плата за производительность: взимается только с прибыли, что обеспечивает согласованность интересов пользователей и Vault.

Максимизация доходности, минимизация рисков

JLP Navigator Vault разработан для тех пользователей, которые хотят получить более высокую доходность без увеличения ненужных рисков. Его заметные характеристики включают:

Более высокая доходность: благодаря использованию стабильных доходов JLP и рыночных возможностей, доход пользователей значительно выше, чем в традиционных стратегиях.

Минимизация рисков: дельта нейтральное хеджирование гарантирует, что рыночные колебания не повлияют на портфель, поддерживая риски под контролем.

Динамическая автоматизация: оптимизация производительности Vault без необходимости в ручном вмешательстве благодаря мониторингу и корректировке в реальном времени.

Арбитражный доход: уникальная возможность арбитража по премиям и дисконту Vault предоставляет пользователям дополнительный источник дохода.

Резюме

Запуск JLP Navigator Vault знаменует собой важный этап в стратегии доходности DeFi, успешно сочетая высокую доходность и низкие риски, предоставляя пользователям более умный и эффективный способ увеличения капитала. С уникальными механизмами кредитного плеча и дельта нейтральной стратегии, а также динамической перебалансировкой и механизмами арбитража по премиям, Vault не только демонстрирует выдающиеся результаты по доходности, но и обеспечивает безопасность средств на фоне рыночных колебаний.

В будущем Vectis продолжит фокусироваться на инновациях, исследуя более широкие решения по доходности, предоставляя пользователям больше индивидуализированных и эффективных вариантов инвестирования в DeFi. Постоянно оптимизируя продукты и расширяя экосистему, Vectis стремится открыть новую эру инвестирования в DeFi для пользователей и внести больше динамики в долгосрочное процветание экосистемы Solana.

Узнать больше:

Сайт: https://vectis.finance/

X: https://x.com/vectis_finance

YouTube: https://www.youtube.com/@VectisFinance

Medium: https://medium.com/@vectisfinance

Telegram: t.me/VectisFinance