В криптовалютном мире я провел 10 лет, в 2015 году с 300,000 вошел на рынок, в итоге достиг более 3,000,000, и в тот момент я думал, что я гуру торговли, решительно уволился с работы и сосредоточился на торговле криптовалютами, даже занимал деньги для торговли.
Однако реальность дала мне сильную пощечину, я столкнулся с множеством проблем, которые не только заставили меня вернуть всю прибыль, но и оставить меня с огромными долгами, в конце концов, мне пришлось продать дом, а жена и дети чуть не ушли. 2017 год стал для меня самым темным временем, всего за несколько месяцев я пережил падение с вершины на дно.
Я долго размышлял и подводил итоги, у меня была счастливая возможность выпить чай с одним из гуру криптовалют, и его слова произвели на меня глубокое впечатление. После этого я начал подводить итоги, анализировать, пересматривать и изменять свои ошибочные методы и подходы к торговле, начал менять мышление и восприятие, учиться + учиться + учиться, и только под руководством мудрого человека я пришел к пониманию! На данный момент я не могу сказать, что стал богатым, но могу сказать, что достиг стабильной прибыли, по крайней мере, я могу стабильно обгонять более 80% людей.
Вспоминая о своем пути в криптовалютном мире, он был полон взлетов и падений. Сначала 300,000, затем на волне бычьего рынка я заработал десятки миллионов; потом обратно с десятков миллионов до 2,000,000 и теперь до 1.1 миллионов маленькой цели: сейчас я жду следующего бычьего рынка, цель — достичь 3 маленьких целей.
Теперь я подведу итоги своего опыта, надеюсь, это поможет инвесторам:
Самый простой и глупый способ, который может помочь вам избежать убытков. Этот прием — это здравый смысл, если у вас есть самоконтроль, все трейдеры могут это сделать. Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером, или делаете покупки на низком уровне, или работаете с прорывами тренда, если вы находитесь в криптовалютном рынке, вы должны уважать эти восемь принципов, если вы будете придерживаться их долго, вы обнаружите, что ваш счет больше не будет убыточным, и начнет приносить прибыль.
Следующее содержание основано на моем практическом опыте и размышлениях, надеюсь, что все смогут внимательно его прочитать, и это поможет друзьям, которые находятся в замешательстве в торговле.
1. Чем больше убытков от торговли, тем осторожнее нужно подходить к усреднению. Многие люди, столкнувшись с убытками, становятся очень тревожными, вместо того чтобы думать о выходе, они продолжают усреднять, пытаясь вернуть свои вложения. Это на самом деле противоречит здравому смыслу. Процесс падения не может быть перевернут за один или два дня, усреднение — это просто самоуспокоение, чем больше спешки, тем легче сделать ошибку, и в конечном итоге все будут сожалеть. Почему вы осмеливаетесь усреднять на этом уровне?
2. Операционная дисциплина должна строго соблюдаться. Многие трейдеры заранее составляют подробные планы, например, когда рынок упадет до определенного уровня, тогда они будут действовать, но во время торгов их часто легко соблазнить. Если вы не можете следовать своему плану, то вы не в криптовалютном рынке, а в казино, 80% операций в такой момент будут ошибочными.
3. На рынке не следует часто торговать. Многие трейдеры, испытывающие серьезные убытки, часто делают сверхкороткие сделки, в то время как те, кто рассматривает торговлю как развлечение, как правило, не имеют высоких навыков и просто ждут, и не понесут больших потерь.
4. В торговле на рынке нельзя постоянно увеличивать позиции, а в криптовалютном мире многие игроки рискуют своими сбережениями. Однако это очень реалистичное описание. Пока вы не обзавелись способностью зарабатывать, не стоит постоянно увеличивать объем своих позиций, особенно если это влияет на уровень жизни. Убытки говорят о том, что ваша торговая система имеет недостатки, и в этот момент не следует использовать увеличение объема для заполнения дыры. Вместо этого нужно обдумать и спокойно разработать эффективный метод, а затем уже увеличивать усилия.
5. Упущенная возможность не приведет к убыткам, но попытка купить на повышении часто приводит к убыткам. Есть распространенное явление, когда те акции, которые вы считали хорошими, растут, но когда вы пытаетесь купить их на высоком уровне, они резко падают. Причина в том, что у бизнеса не происходит изменений, старайтесь выбирать средние ценовые уровни в качестве ориентира. На низком уровне оставайтесь в рынке, избегайте стоять на высоком уровне.
6. В торговле криптовалютой нужно следовать тренду, тренды бывают трех видов: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд. Безусловно, в нисходящем тренде лучше всего участвовать с легким объемом или даже без него, когда тренд восходящий, тогда вероятность успеха, безусловно, возрастает.
7. Во время падения не стоит пытаться поймать дно. Пытаться купить на падении — это все равно что ловить падающий нож, ставя себя в опасное положение; нужно дождаться появления знакового объема и восходящей свечи, это сигнал о завершении падения, только после этого можно медленно начинать покупки, это и есть метод правой стороны, слепая попытка поймать дно только усложнит ситуацию.
8. Никогда не торгуйте по исследовательским отчетам или слухам. Многие розничные инвесторы любят слухи, и это большая ошибка, используя здравый смысл, можно понять, почему другие не молчат, а хотят, чтобы вы тоже приняли участие, если информация дошла до вас, это значит, что крупный игрок хочет, чтобы вы знали и вошли в рынок, и в таких ситуациях ловушек много.
4. Обнаружение формации через объем
Опытные трейдеры обладают навыками распознавания формаций и могут обнаруживать повторяющиеся модели объема. Понимание этих общих моделей объема может дать полезные идеи о настроении рынка и будущих ценовых движениях:
Рост объема торгов: когда цена колебалась в течение длительного времени, что привело к резкому росту объема торгов, и, как следствие, к изменению тренда, появляется такая модель. Она обычно возникает в конце долгосрочного восходящего или нисходящего тренда и может предвещать ослабление рынка.
Торговый объем в диапазоне: характер модели объема в диапазоне заключается в том, что объем значительно снижается, что приводит к преждевременному выходу трейдеров до ценового разворота. Это часто приводит к ловушке для слабых трейдеров, которые поддаются давлению рынка.
Объем на откате/коррекции: когда объем снижается в течение отката против основного тренда, появляется такая модель. Это сигнализирует о том, что тренд идет на консолидацию перед продолжением.
Прорыв объема: когда цена достигает нового максимума или минимума, и объем резко увеличивается, возникает модель прорыва объема. Это подтверждает уверенность людей в том, что прорыв происходит, и указывает на то, что рынок находится в состоянии принятия выше или ниже ключевого барьера.
Снижение объема в тренде: если объем снижается в восходящем тренде, это может указывать на ослабление интереса и потенциальный разворот тренда. В нисходящем тренде наоборот: снижение объема может предвещать процесс достижения дна, что может привести к развороту вверх.
5. Использование индикаторов объема в торговом плане
Понимание объема и его влияния — это одно, но эффективно применить его в своей торговой стратегии — это другое. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь вам интегрировать анализ объема в вашу общую торговую стратегию:
Сравните количество опционов в дни роста и падения: когда цена растет, сделок больше, чем когда цена падает. Это указывает на то, что давление со стороны покупателей больше, чем со стороны продавцов, что является бычьим сигналом. Это может означать, что текущий восходящий тренд продолжится.
Обратите внимание на объем при повторном тестировании уровней поддержки и сопротивления: когда цена повторно тестирует уровни поддержки или сопротивления, обычно обращают внимание на объем. Если объем значительно увеличивается во время этих повторных тестов, эти цены останутся стабильными и могут стабилизироваться на этих уровнях, иском объемный дивергенции: обычно объем и цена должны двигаться в одном направлении. Если это не так, это может указывать на возникновение проблемы.
Например, если цена растет, но объем падает, это может означать, что ценовой тренд скоро изменится.
Выберите индикаторы объема, подходящие для вашего временного диапазона торговли: важность данных объема зависит от того, на какой срок вы планируете торговать. Если вы трейдер, работающий на несколько дней или недель, то данные о ежедневном объеме будут более полезными. В противном случае, внутридневные трейдеры могут считать данные объема за час или даже за минуту более полезными.
Осторожно относитесь к однократным пикам объема: если объем резко и без причины увеличивается, это может ввести в заблуждение, поэтому важно искать подтверждающие сигналы из других индикаторов или более поздних торговых периодов.
Использование увеличения объема для обнаружения институциональной активности: крупные инвесторы или «киты» могут значительно влиять на рынок. В графиках на высоких временных интервалах резкое увеличение объема может означать, что институциональные трейдеры покупают или продают определенную монету.
Помните, что любой отдельный индикатор, включая объем, не является "панацеей", которая сделает ваши сделки успешными. Анализ объема — это лишь одна из множества доступных стратегий, и он должен использоваться в сочетании с другими стандартами, индикаторами и инструментами анализа. Как гласит старая пословица: "Количество предшествует цене". Применение анализа объема в вашем торговом плане может помочь вам глубже понять динамику рынка, помочь вам принимать более разумные торговые решения и потенциально получить преимущество на рынке.
6. Недостатки стратегий анализа объема
Хотя стратегии анализа объема являются мощным инструментом в арсенале трейдера, необходимо понимать их недостатки. Используя эту стратегию, вы можете столкнуться со следующими проблемами:
Манипуляции на рынке: в некоторых случаях участники рынка, особенно те, кто располагает большим капиталом, могут манипулировать уровнями объема, чтобы создать ложные сигналы и ввести в заблуждение других трейдеров.
Запаздывающие сигналы: иногда изменения объема могут запаздывать по отношению к изменениям цены, что означает, что резкое увеличение или уменьшение объема может не сразу привести к значительным колебаниям цены.
Ложные пики: анализ объема иногда может давать ложные пики. В таких случаях резкий рост объема не приводит к значительным колебаниям цены.
Искажение цен при низкой ликвидности: в активах с низкой ликвидностью или "колебаниями цен" изменения объема могут быть искажены, что затрудняет точную интерпретацию данных.
Чтобы смягчить эти проблемы, разумный подход заключается в том, чтобы сочетать анализ объема с другими индикаторами и инструментами технического анализа. Использование нескольких сигналов одновременно может повысить надежность торговой стратегии и уменьшить вероятность попадания в ловушку ложных сигналов.
7. Заключение
Объем предоставляет трейдерам способ понять интенсивность рыночной активности и психологию трейдеров. Поняв, что такое объем и как он влияет на изменения цен, вы сможете интегрировать его в вашу торговую стратегию, чтобы глубже понять настроение рынка.
Используя такие индикаторы объема, как OBV, VWAP, VROC и Chaikin Money Flow, и понимая общие модели объема, вы сможете значительно улучшить свою торговую проницательность. Если вы интегрируете эти инструменты в свой торговый план, вы сможете более подробно понять динамику рынка и более точно предсказывать изменения цен.
Если сказать, что убытки в начале были вызваны тем, что я не встретил себя, то это было несчастье; но если сейчас, увидев мои слова, вы все еще не приходите ко мне, то это ваша судьба!
$POL $ENS $PNUT
