Статья взята из: Shenchao TechFlow

Автор: Adam

Перевод: Shenchao TechFlow

Перед тем как перейти к сути, помните, что торговля – это сложная и высокорисковая деятельность.

Не существует методов, позволяющих быстро увеличить счет за короткое время без каких-либо потерь.

На самом деле, те, кто может быстро увеличивать свой счет, часто рискуют очень сильно, даже доходят до предела.

Основное внимание этой статьи не в том, чтобы сказать вам ждать идеальных рыночных условий, и не в том, чтобы обучить вас углубленному анализу рынка.

Напротив, я поделюсь некоторыми методами, которые помогут вам быстро увеличить средства на счете при разумном контроле рисков.

Если вы не знакомы с основными концепциями, такими как «управление рисками», я настоятельно рекомендую вам сначала прочитать эту статью о управлении рисками.

Если вы считаете, что эта статья была вам полезна, посмотрите другие материалы блога или присоединитесь к Tradingriot Bootcamp, чтобы получить полный видеокурс, присоединиться к частной группе Discord и регулярно обновлять торговые стратегии.

Почему стоит выбирать торговлю на менее популярных рынках?

Если вы в основном торгуете на крупных рынках, таких как BTC, ES (фьючерсы на индекс S&P 500), основные валютные пары или золото,

Вы будете напрямую сталкиваться с такими же розничными трейдерами, как и вы, и при этом конкурировать с крупными институциональными игроками, количественными компаниями и т.д.

Это в основном связано с тем, что в этих рынках ликвидность чрезвычайно высока, что позволяет крупным игрокам легко участвовать в конкуренции.

Хотя торговля на этих рынках не невозможна, если у вас недостаточно средств, то на самом деле в рынках с низкой ликвидностью будет больше преимуществ.

Например, многие альткойны, производные продукты, NFT или токены на блокчейне не очень привлекательны для крупных игроков, потому что в этих рынках недостаточно ликвидности, чтобы удовлетворить их потребности в размере сделок.

Когда я начал более глубоко исследовать рынок альткойнов, я часто находил самые четкие торговые сигналы на рынках с низкой ликвидностью.

Сначала я был полон уверенности в этих «низкосложных» рынках, но когда я попытался выполнить крупные позиции, я заметил, что мои ордера выглядели очень заметно на книге заказов, что дало мне понять недостатки недостаточной ликвидности.

Тем не менее, для трейдеров с небольшими счетами эта проблема не должна слишком беспокоить, потому что до тех пор, пока ваш размер ордера не достигнет высоких пятеричных или шестизначных цифр, эта проблема ликвидности действительно не повлияет на вас.

Например, в случае Lina на Velo, из графика видно, что за несколько дней до прорыва уже можно было наблюдать потенциальные сигналы прорыва.

Такие возможности могут принести значительные доходы, но нам также следует учитывать потенциальные риски.

Посмотрев на объем и данные открытых контрактов Lina через платформу Laevitas, мы можем увидеть, что перед прорывом дневной объем Lina составлял 16 миллионов, а открытых контрактов – 4,5 миллиона.

Если эта сделка не удалась, а вы держите крупную позицию, то ваш стоп-лосс может привести к фактическим потерям, значительно превышающим ожидаемые, из-за проскальзывания. Однако для трейдеров с маленькими счетами их размер позиции меньше, и стоп-лосс обычно может быть сработан вблизи неэффективного уровня, поэтому они не сталкиваются с этой проблемой.

Торговля низкокапитализированными производными инструментами не единственное, чем вы можете заниматься. Токены на блокчейне или NFT также относятся к этому.

При торговле самое главное – осознавать, где сейчас находится «meta».

Например, NFT были очень популярны несколько лет назад, но сейчас они исчезли.

Вам нужно понять, насколько быстро распространяется информация в этой области, чтобы избежать ненужных рисков и не упустить значительную прибыль из-за преждевременной продажи.

Торговля на блокчейне очень сложна. Хотя вы можете увидеть много успешных примеров на платформе X, на самом деле вероятность увеличить «1 SOL» до «1000» очень мала.

В торговле на блокчейне есть несколько уникальных стратегий, которые можно использовать, например, отслеживание различных кошельков, анализ распределения позиций или просто полагаться на здравый смысл, стараясь избегать токенов, которые активно рекламируются KOL.

Кроме того, вы обнаружите, что использование простых уровней поддержки, сопротивления или торговых индикаторов обычно уже достаточно для торговли, особенно для тех токенов, которые имеют высокую капитализацию и низкий риск потери.

Внутридневная торговля

Цены имеют фрактальные свойства. Это означает, что если я покажу вам график, вам может быть сложно определить, является ли это дневным, месячным или 5-минутным графиком.

Кроме того, для рынков с высокой ликвидностью, если вы недостаточно знакомы с ними, вам будет сложно определить, какой именно это рынок.

Например, на графике XRP на 5 минут.

Если вы выбираете свинг-трейдинг, частота сделок будет относительно низка. Даже если вы получаете прибыль, большую часть времени вы просто терпеливо ждете возможности, а такие возможности обычно возникают только 1-2 раза в неделю на каждом рынке.

Позже я подробнее обсудлю свинг-трейдинг, но внутридневная торговля отличается тем, что она дает мгновенную обратную связь, предлагая множество мелких колебаний для торговли каждый день.

Таким образом, если вы занимаетесь внутридневной торговлей и выполняете небольшое количество сделок в каждом торговом периоде, теоретически скорость увеличения средств на вашем счете будет быстрее.

Тем не менее, внутридневная торговля является одной из самых сложных областей в торговле. При малейшем отвлечении или небольшой ошибке вы можете потерять всю прибыль всего за несколько минут, так же быстро, как и зарабатываете.

Я настоятельно рекомендую каждому новому трейдеру попробовать внутридневную торговлю, потому что она позволяет вам быстро получить обратную связь от рынка и ускоряет процесс обучения.

Одним из основных преимуществ внутридневной торговли является то, что вы можете сосредоточиться на рынках с высокой ликвидностью, что делает торговлю масштабируемой. Если вы сосредоточитесь на BTC, ETH, ES, NQ, золоте или основных валютных парах, вы не столкнетесь с ограничениями по размеру позиции.

Тем не менее, внутридневная торговля очень сложна и не подходит всем. Она требует высокой концентрации, быстрой реакции, решительного выставления стоп-лоссов и других навыков.

Поэтому важно составить подробный торговый план и стратегию для каждого шага. Как только вы вступаете в сделку, эмоции могут повлиять на ваше суждение, и заранее подготовленный план окажется весьма полезным.

Существует много методов внутридневной торговли, таких как работа с ценовыми движениями, потоком ордеров, новостями, техническими индикаторами и т.д. Каждый метод имеет свои подходящие сценарии и не имеет абсолютного преимущества или недостатка.

Если вас интересует мой метод внутридневной и свинг-трейдинга, вы можете посмотреть Tradingriot Bootcamp, это учебный курс, специально разработанный для трейдеров.

Использовать чужие активы для торговли

В последние годы рынок онлайн-компаний по предоставлению средств (prop firm) стремительно развивался.

Если вы впервые сталкиваетесь с такими компаниями, вам нужно сначала оплатить оценку и соблюдать правила торговли на демо-счете, чтобы получить доступ к торговому счету.

Эта модель позволяет вам торговать с большими средствами, и единственная стоимость – это оплата за оценку.

Тем не менее, если вы недостаточно знакомы с торговлей, вы можете потратить свои средства на частые оценки, не получая доступа к торговому счету.

Несмотря на то, что компании по предоставлению средств часто вызывают споры, я считаю, что для тех, кто имеет торговые навыки, но не имеет капитала, это очень хорошая возможность.

С учетом быстрого расширения этой области, особенно важно выбрать компанию с хорошей репутацией и устойчивостью. В последние годы мы видели несколько компаний, которые отказывались выплачивать прибыль, устанавливали почти невыполнимые правила и даже закрывались.

Здесь я могу быть несколько предвзятым, потому что я напрямую участвую в компании по предоставлению средств Breakout. Но если вы сосредоточены на торговле криптовалютами, Breakout – это очень хороший выбор. Он предлагает ежедневные выплаты и никогда не отказывал в выплатах, при этом правила оценки также очень разумные.

Анализ на высоких временных рамках и выполнение на низких временных рамках

Если вы обнаружили, что внутридневная торговля не подходит вам, не отчаивайтесь. Этот метод также может помочь вам быстро увеличить средства на счете, при этом он более легок в исполнении.

На самом деле, этот метод не ограничивается только маленькими счетами; я сам полностью перешел на этот стиль торговли, потому что не хочу больше тратить много времени на наблюдение за графиками.

Тем не менее, я всё равно хочу подчеркнуть, что многолетний опыт внутридневной торговли, изучения различных фьючерсных рынков и понимания микроструктуры рынка был для меня очень важен, и я рад, что пережил это.

Хотя мы упоминаем, что цены имеют фрактальные свойства, ключевые точки на высоких временных рамках, таких как дневные, недельные или месячные, часто вызывают большую реакцию на рынке, чем уровни на 1-минутных графиках. Это связано с тем, что больше трейдеров и алгоритмов обращают внимание на ключевые точки на этих высоких временных рамках и действуют на их основе.

Например, в конце февраля 2023 года Solana отскочила от дневного уровня сопротивления и упала до следующего дневного уровня поддержки. Если бы вы открыли короткую позицию на закрытии дня и выставили стоп-лосс, основанный на 1-дневном ATR, то за 18 дней вы могли бы получить 2,5-кратную доходность на риск (R).

Конечно, получить 2,5-кратную доходность за 18 дней – это очень неплохо. Но если у вас маленький счет, например, риск на одну сделку составляет $100, то получить $250 прибыли может не быть чем-то захватывающим; в то время как, если риск на одну сделку составляет $10 000, то прибыль в $25 000 будет выглядеть весьма впечатляюще.

Если вы хотите быстро увеличить средства на счете, вы можете переключиться на более низкую временную рамку, следуя при этом торговой идее на высокой временной рамке (HTF). Это означает, что ваша цель остается неизменной, но, торгуя на низкой временной рамке (LTF), вы можете сузить диапазон стоп-лосса, увеличив тем самым размер позиции.

Вам не нужно переключаться на 1-минутные или 5-минутные графики, временные рамки H1 или H4 вполне достаточны. Слишком сильное сосредоточение на низких временных рамках может увеличить соотношение риск-возврат, но также значительно повысить риск выхода из позиции перед началом движения.

Если вы выберете временные рамки H1/H4, у вас все равно может не быть идеальной точки входа или вы можете быть остановлены до начала движения. Но по моему опыту, предоставление торговой идеи на высоких временных рамках 1-3 попыткам исполнения на низких временных рамках обычно дает лучшие результаты, чем простое полагание на дневные графики.

Заключение

Торговля – это не простое занятие, требует времени и терпения. Но, контролируя риски, небольшие средства могут постепенно вырасти в большие.

В трейдинге всегда старайтесь выйти за рамки привычного мышления, сохраняйте терпение в выполнении и составьте четкий торговый план.