Текущие события на рынке криптовалют в основном обусловлены крупными триггерами, такими как победа Трампа на выборах, что вызвало рост цен на Биткойн (BTC) и другие криптовалюты, согласно новому институциональному отчету, опубликованному DWF Labs. Анализ предоставляет ключевые данные о последних паттернах на рынке. Цель, обсуждаемая с 2021 года, Биткойн всё ближе к достижению знаковой цены в $100,000, что указывает на активность на рынке и доверие инвесторов.
Анализ трендов Биткойна
Биткойн показал значительное восходящее движение с момента появления фондов, торгуемых на бирже (ETF). Ряд метрик, таких как Экспоненциальные Скользящие Средние (EMA), демонстрируют устойчивую бычью динамику:
С августа по ноябрь краткосрочные экспоненциальные скользящие средние (13 и 25) показали положительные спреды.
С сентября среднесрочная экспоненциальная скользящая средняя (50) служила поддержкой на фоне откатов.
С июля долгосрочные экспоненциальные скользящие средние (например, 100) указывают на бычье выравнивание.
Эти тенденции указывают на значительную вероятность того, что цены продолжат расти, с предупреждающими признаками, такими как пересечение краткосрочных экспоненциальных скользящих средних ниже долгосрочных или сжатие EMA, что указывает на возможность разворота цен.
Динамика спотового рынка: Binance против Coinbase
Текущий рост произошел одновременно с восстановлением премии на Coinbase, что означало, что спотовая цена Биткойна на Coinbase была выше, чем цена на Binance. Если сравнить эту премию с премиями Binance, которые часто отражают больший рыночный интерес, вы увидите, что эта премия часто указывает на возобновленный институциональный интерес. Наблюдение за этими динамиками может предоставить ценную информацию о изменениях в индустрии.
Стейблкоины, DeFi и секторальные тренды
Прогнозируется, что победа Трампа приведет к дерегулированию криптовалют, что будет полезно для таких секторов, как децентрализованные финансы. Распространение стейблкоинов таких как USDT и USDC приводит к увеличению как ликвидности, так и принятия, что, в свою очередь, укрепляет возможность менее ограничительной регуляторной среды.
Интересно, что мем-токены показали лучшие результаты в плане доходности, скорее всего, в результате интереса розничных инвесторов, в то время как другие сектора стабилизируются, что свидетельствует о их зрелости.
Новые инвестиционные схемы включают интеграцию инфраструктурных проектов и реальных активов (RWA) в децентрализованные финансы (DeFi). Эти тенденции указывают на изменения в нарративах на рынке, а также на рост институционального принятия.
Заключение
В 2024 году рынок криптовалют достиг зрелой стадии, демонстрируя уникальное поведение институциональных и розничных инвесторов, а также более выраженные паттерны производительности секторов. Более того, успех Биткойна, наряду с расширением отрасли, демонстрирует растущую институционализацию при сохранении возможностей для розничных инвесторов. При определении прогресса на рынке такие метрики, как Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi и использование стейблкоинов, имеют большое значение. Мониторинг потока основных криптовалют по-прежнему является важной частью определения динамики рынка и управления рисками, связанными с инвестициями.
