Перед тем как обсудить торговые навыки, прежде всего необходимо четко понять, что торговля по своей сути является высокорисковой деятельностью. Ни один метод не позволит вам быстро увеличить счет за короткий промежуток времени без риска и возможных убытков. На самом деле, те, кто может быстро увеличить свои счета, обычно делают это под огромным риском, даже находясь в состоянии, близком к ставке всех денег на одну карту.
Основное внимание этой статьи не на том, чтобы заставить вас терпеливо ждать идеальных рыночных условий, и не на углубленном объяснении торговых аналитических навыков. Напротив, я поделюсь некоторыми методами, которые помогут вам достичь быстрого роста вашего счета при разумном управлении рисками. Если вы не совсем знакомы с такими базовыми концепциями, как 'управление рисками', я рекомендую сначала прочитать соответствующие статьи по управлению рисками, чтобы лучше понять суть торговли.
Почему стоит выбирать торговлю на менее известных рынках?
Если вы в основном торгуете на больших рынках, таких как BTC, фьючерсы S&P 500 (ES), основные валютные пары или золото, вы неизбежно будете конкурировать с другими розничными трейдерами, а также с крупными учреждениями, количественными компаниями и другими крупными игроками. Причина проста: эти рынки имеют очень высокую ликвидность, что позволяет крупным игрокам легко участвовать, поэтому вы столкнетесь с большей конкуренцией.
Хотя торговля на этих рынках не невозможна, для трейдеров с небольшими капиталами на самом деле может быть больше преимуществ на рынках с низкой ликвидностью. Например, многие рынки производных альткойнов, NFT или токенов на блокчейне часто имеют меньшую привлекательность для крупных игроков из-за недостаточной ликвидности, так как они не могут удовлетворить торговые потребности этих крупных игроков.
Когда я углубленно изучал рынок альткойнов, я часто находил более четкие торговые сигналы на рынках с низкой ликвидностью. Сначала я был полон уверенности в этих 'низкопороговых' рынках, но когда я пытался выполнять крупные позиции, я обнаружил, что мои заказы особенно выделяются в книге заказов, что заставило меня осознать недостатки недостаточной ликвидности. Однако для трейдеров с небольшими счетами эта проблема ликвидности обычно не вызывает чрезмерной тревоги, пока объем заказов не достигнет высокого пятизначного или шести значного числа, тогда проблема ликвидности станет более заметной.
В качестве примера можно взять Лину на Velo: на графике видно, что за несколько дней до прорыва уже можно наблюдать потенциальные сигналы прорыва Лины.
Такие возможности могут привести к значительной прибыли, но мы также должны учитывать потенциальные риски.
Анализируя объемы торгов и данные по открытым позициям Лины через платформу Laevitas, мы можем заметить, что перед прорывом дневной объем торгов Лины составлял 16 миллионов, а открытые позиции - 4,5 миллиона. Это показывает, что на рынке наблюдается высокая активность денежных потоков и интерес инвесторов.
Однако, если сделка не удается и у вас есть крупная позиция, вы можете столкнуться с риском, что фактические убытки из-за проскальзывания значительно превышают ожидаемые. Это происходит потому, что в условиях сильной волатильности на рынке резкие колебания цен могут привести к тому, что стоп-лоссы не могут сработать вовремя, что увеличивает убытки.
Для трейдеров с небольшими счетами такие ситуации происходят реже, так как их размеры позиций меньше, и стоп-лоссы, как правило, могут срабатывать, когда они близки к неэффективным точкам, что предотвращает большие убытки из-за рыночного проскальзывания. Это позволяет трейдерам с небольшими счетами более гибко реагировать на рыночные колебания и снижает риски.
Кроме того, альтернативные производные с низкой капитализацией не являются единственным инвестиционным выбором. Активы, такие как токены на блокчейне или NFT, также могут предоставить инвесторам возможности, особенно когда эти рынки имеют низкую ликвидность, трейдерам с небольшими счетами может быть легче находить возможности для торговли.
При торговле самое важное - осознавать, где сейчас 'meta'.
Например, NFT были очень популярны несколько лет назад, но теперь уже исчезли.
В онлайновой торговле скорость распространения информации имеет решающее значение. Рыночные новости меняются мгновенно, понимание и захват этих информации во времени могут помочь вам избежать ненужных рисков и не упустить потенциальную прибыль из-за преждевременной продажи. Хотя вы можете видеть много успешных случаев в онлайновой торговле, на самом деле случаи увеличения с '1 SOL' до '1000' крайне редки, и шанс на успех относительно низок.
При проведении онлайновой торговли есть несколько уникальных стратегий, которые могут помочь вам повысить вероятность успеха. Например, отслеживание разных кошельков и анализ распределения позиций могут помочь вам понять крупные денежные потоки на рынке. Кроме того, общие знания также могут стать эффективным инструментом: старайтесь избегать токенов, которые активно рекламируются KOL (ключевыми мнениями лидеров), так как они часто подвергаются чрезмерной спекуляции.
Для токенов с высокой капитализацией и низким риском ухода использование простых уровней поддержки, сопротивления или торговых индикаторов часто бывает достаточно, чтобы справиться с рыночными колебаниями. Эти основные инструменты технического анализа могут помочь вам уловить ключевые точки в торговле, минимизируя влияние сложных стратегий и обеспечивая стабильную торговлю на высоковолатильных рынках.
Дневная торговля
Цена имеет фрактальные характеристики. Это означает, что если я покажу вам график, вам может быть трудно определить, является ли он дневным, месячным или 5-минутным.
На высоколиквидных рынках, если вы не слишком знакомы с рынком, может быть трудно четко различить конкретные торговые возможности. Например, если вы смотрите 5-минутный график XRP, вы увидите, что колебания на рынке могут происходить довольно часто, но сложно понять, есть ли стоящие торговые возможности.
Для свинг-трейдеров частота сделок обычно ниже. Эти трейдеры в основном терпеливо ждут лучших моментов для входа, и такие возможности могут возникать всего один-два раза в неделю. Если вы склонны к свинг-трейдингу, вы будете сосредоточены на захвате более крупных трендовых колебаний, которые, как правило, происходят реже на рынке.
В отличие от этого, дневная торговля предоставляет мгновенную обратную связь, на рынке ежедневно происходят множество небольших колебаний для торговли. Дневная торговля позволяет трейдерам быстро захватывать краткосрочные колебания, поэтому, если исполнение сделано правильно, рост средств на счете может быть быстрее, чем при свинг-трейдинге. Но в то же время, дневная торговля также является одной из самых сложных областей, где даже небольшое отвлечение или ошибка могут привести к потере всей прежней прибыли всего за несколько минут. Поэтому дневные трейдеры должны обладать способностью принимать быстрые решения и эффективно исполнять их, а стоп-лоссы должны быть решительными.
Для новичков-трейдеров я рекомендую попробовать дневную торговлю. Этот подход может помочь вам быстро получить обратную связь от рынка и ускорить процесс обучения. Одним из заметных преимуществ дневной торговли является то, что вы можете сосредоточиться на рынках с высокой ликвидностью, которые не имеют ограничений по размеру позиции, таких как BTC, ETH, основные валютные пары и так далее. Высокая ликвидность этих рынков делает вам легче входить и выходить из рынка, не сталкиваясь с проблемой недостаточной ликвидности.
Тем не менее, дневная торговля не подходит для всех. Она требует высокой концентрации, остроумного рыночного анализа, быстрой реакции и решительных решений о стоп-лоссах. Для повышения вероятности успеха необходимо разработать подробный торговый план и стратегию. Каждый раз, когда вы входите в сделку, эмоции могут повлиять на ваше суждение, и в этот момент заранее подготовленный торговый план становится особенно важным.
Дневная торговля имеет много методов, таких как торговля на основе ценового движения, потока заказов, новостей и технических индикаторов. У каждого метода есть свои подходящие сценарии, и ни один метод не является абсолютно превосходным. Разные трейдеры могут выбрать стратегию, которая подходит им в зависимости от их предпочтений и рыночной ситуации.
Торговля с использованием чужих активов
В последние годы рынок онлайн-финансирования (проп-фирм) стремительно развивается.
Если вы впервые сталкиваетесь с такими компаниями, вам необходимо сначала оплатить сбор за оценку и следовать правилам торговли на демо-счете, прежде чем получить право на использование капитального счета.
Эта модель позволяет вам использовать более крупные средства для торговли, а единственные затраты - это оплата оценки.
Тем не менее, если вы недостаточно знакомы с торговлей, вы можете потратить средства на частую оплату оценочных сборов, не получив при этом финансирования на счет.
Хотя компании по финансированию часто вызывают споры, я считаю, что для тех, кто обладает торговыми навыками, но не имеет капитала, это отличная возможность.
С быстрым расширением этой области становится особенно важно выбрать надежную и стабильную компанию. В последние годы мы видели некоторые компании, которые отказывались выплачивать прибыль, устанавливали практически невыполнимые правила и даже просто закрывались.
Здесь я, возможно, немного предвзят, потому что я напрямую участвую в компании Breakout по финансированию. Но если вы сосредоточены на торговле криптовалютами, Breakout - это отличный выбор. Он предлагает ежедневные платежные услуги и никогда не отказывался выплачивать, а правила оценки также очень разумные.
Анализ высоких временных рамок и исполнение на низких временных рамках
Если вы обнаружили, что дневная торговля вам не подходит, не отчаивайтесь. Этот метод может также помочь вам быстро увеличить средства на счете, при этом операции будут проще.
На самом деле, этот метод не ограничивается только небольшими счетами; я полностью перешел на этот стиль торговли, потому что не хочу тратить много времени на графики.
Тем не менее, я все же подчеркиваю, что опыт дневной торговли в течение многих лет, изучение различных рынков фьючерсов и понимание микроструктуры рынка были для меня очень важными, и я рад, что мне довелось пройти через это.
Хотя мы упомянули, что цена имеет фрактальные характеристики, ключевые точки на высоких временных рамках, таких как дневные, недельные или месячные графики, часто вызывают большую реакцию на рынке, чем точки на графиках с 1-минутным интервалом. Это происходит потому, что больше трейдеров и алгоритмов обращают внимание на эти ключевые точки на высоких временных рамках и действуют соответственно.
Например, в конце февраля 2023 года Solana поднялся до уровня сопротивления дневного графика, а затем откатился до следующего уровня поддержки. Если вы откроете короткую позицию на закрытии дневного графика и установите стоп-лосс на основе 1-дневного ATR, вы сможете достичь 2,5-кратного соотношения риска к прибыли (R) за 18 дней.
Конечно, получить 2,5-кратную прибыль за 18 дней - это довольно неплохо. Но если ваш счет небольшой, например, риск на одну сделку составляет 100 долларов, то заработать 250 долларов может не быть таким захватывающим; в то время как если риск на одну сделку составляет 10 000 долларов, заработать 25 000 долларов уже выглядит очень внушительно.
Если вы хотите быстро увеличить средства на своем счете, вы можете переключиться на более низкие временные рамки, при этом следуя торговому мышлению на высоких временных рамках (HTF). Это означает, что ваша цель остается неизменной, но выполняя сделки на низких временных рамках (LTF), вы можете сократить диапазон убытков и увеличить размер позиции.
Вам не нужно переключаться на 1-минутные или 5-минутные графики, H1 или H4 временные рамки вполне достаточно. Слишком сильное сосредоточение на низких временных рамках может повысить соотношение риска к прибыли, но также значительно увеличивает риск выброса вас из рынка до старта движения.
Если вы выберете временные рамки H1/H4, все равно есть вероятность, что вы не сможете получить идеальную точку входа или будете выброшены из рынка до старта движения. Но по моему опыту, предоставление торговым идеям на высоких временных рамках 1-3 попыток исполнения на низких временных рамках обычно приносит лучшие результаты, чем полагание только на дневные графики.
Заключение
Торговля - это не легкая задача, она требует времени и терпения. Но при правильном управлении рисками даже небольшие суммы могут постепенно вырасти в крупные капиталы.
В торговле всегда старайтесь выйти за пределы привычных мыслительных рамок, сохраняйте терпение в исполнении и составьте продуманный торговый план.
