На прошлой неделе BTC продолжала расти, последовательно преодолевая уровни 96,000 $, 97,000 $, 98,000 $, 99,000 $ ATH. Интерес к BTC на рынке вновь достиг пика, и все с нетерпением ждут прорыва BTC на уровне 100,000 $. Не только индекс поиска BTC в Google резко возрос, но и Microstrategy использовала свое право на дополнительное размещение облигаций, и их MSTR с сроком погашения в 2029 году закрылся на первом торговом дне выше 104 $.
23 числа BTC преодолела ATH в 99,588 $, после чего рынок не смог продолжить рост и начал снижаться до уровня около 95,734 $. Хотя цена немного отскочила до 98,000 $, 25 числа BTC вошла в нисходящий канал, достигнув минимума 92,326.31 $, максимальное падение за 24 часа составило 6.5%. В настоящее время цена BTC колеблется около 93,000 $ (данные взяты из Binance Spot, 26 ноября 17:00).
Хотя BTC пережила крупнейшую коррекцию за почти полмесяца, криптовалютный рынок не отреагировал так резко, как раньше: не только ETH не упал, но и большинство альткойнов не попали в зону обрушения, некоторые даже показали незначительный рост. С учетом того, что Трамп вскоре вступит в должность, а инвесторы BTC фиксируют прибыль, а также сложные эффекты кредитного плеча, волатильность BTC может возрасти.
Технические индикаторы BTC вошли в стадию краткосрочной перекупленности, часть долгосрочных держателей фиксирует прибыль.
После победы Трампа технические индикаторы BTC показали серьезное состояние перекупленности. И на прошлой неделе BTC была единственным активом в экономике Трампа, который еще не зафиксировал прибыль, и с увеличением общего FOMO, многие долгосрочные держатели решили продать. Аналитик Crypto Banter Kyledoops отметил, что долгосрочные держатели BTC продали 128,000 BTC, хотя BTC ETF в это время поглотил 90% давления от продаж.
Слишком высокий уровень FOMO на рынке, откат BTC может быть полезен для дальнейшего развития рынка.
Microstrategy использовала право на дополнительное размещение акций на основе конвертируемых облигаций на 2,6 миллиарда долларов (0% купон, 55% надбавка) и увеличила итоговый объем до 3 миллиардов долларов. Эти конвертируемые облигации, сроком погашения в 2029 году, закрылись по цене выше 104 долларов в первый день торгов.
В то же время рынок также быстро запустил ETF на основе кредитного плеча Microstrategy (MSTX, MSTU), предоставив розничным инвесторам больше "вторичных" способов торговли BTC с плечом. Согласно отчету Bloomberg, такой высокий спрос на эти ETF создает давление на главных брокеров, отвечающих за заем ценных бумаг, и объем активов управления за последнюю неделю резко увеличился до почти 5 миллиардов долларов.
Общественное мнение также продолжает повышать известность BTC, известный телевизионный комментатор неожиданно изменил свое мнение и поддержал криптовалюту, предлагая инвесторам держать BTC на высоких уровнях. Рынок FOMO еще больше усилил недавний рынок пузырей, что привело к значительному увеличению плеча на текущих уровнях и привело к резкому росту фактической волатильности.
Макроанализ
Экономические показатели США сильны, вероятность мягкой посадки экономики увеличивается.
Данные показывают, что в этом году в американский фондовый рынок уже поступило более 448 миллиардов долларов, что превысило рекорд 2021 года и достигло беспрецедентного уровня. При этом отчет Nvidia оказался лучше ожидаемого, а американский рынок продолжает демонстрировать силу. Экономический индекс восстановился до сильного уровня первого квартала, а данные по инфляции пока не показали роста. Индекс потребительской способности высокодоходных потребителей достиг рекорда, и потребительская способность этой группы в США по-прежнему сильна. Судя по данным, вероятность мягкой посадки экономики США увеличивается.
Конфликт между Ливаном и Израилем, похоже, близок к завершению, и хеджирующие инвестиции массово покидают рынок.
Конфликт между Ливаном и Израилем близок к завершению, хеджирующие инвестиции массово уходят с рынка. Кроме криптовалютного рынка, на рынке крупных товаров, таких как золото и нефть, также наблюдается резкое падение. По состоянию на закрытие ночной сессии 25 ноября, цены на золото и серебро в Лондоне, а также на золото и серебро на COMEX упали более чем на 3%.
Согласно репортажу CCTV, 25 ноября по местному времени, пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга по поводу соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем заявил, что на данный момент соглашение о прекращении огня "еще не достигнуто", и американская сторона считает, что разрыв во мнениях между сторонами переговоров по соглашению о прекращении огня "значительно сократился", но все еще необходимо предпринять некоторые меры для его достижения. США "по возможности" способствуют переговорам.
По местному времени 25 числа, ливанский телеканал MTV сообщил эксклюзивную информацию о том, что Ливан получил уведомление о прекращении огня с Израилем и объявит об этом завтра вечером. Согласно сообщениям (Израильских новостей), Израиль в принципе согласился на прекращение огня с ливанской Хизбаллой при поддержке США.
Заявления Трампа о тарифах привели к резким колебаниям на валютном рынке.
По местному времени 25 числа Трамп заявил, что будет вводить 25% тариф на все продукты, поступающие в США из Мексики и Канады. После этого сообщения валюты Канады и Мексики по отношению к доллару упали более чем на 1%, что усугубило колебания на валютном рынке с дневным объемом торговли в 7.5 триллионов долларов, а валюты развивающихся рынков в целом ослабли. Австралийский и новозеландский доллары тоже упали. Рынки акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе также испытывают давление и показывают общее снижение.
Рыночные рекомендации
На текущем рынке FOMO по-прежнему сохраняется, и в условиях, когда состояние перекупленности не значительно ослабло, инвесторам рекомендуется сохранять рациональность, обеспечивая при этом полноценный контроль рисков и надлежащую диверсификацию активов, чтобы зафиксировать прибыль и одновременно минимизировать риски. Кроме того, учитывая, что Трамп ранее напрямую передавал непроверенные мысли и политические намерения через социальные медиа, рынок будет полон предположений и противоречивых торговых подходов, поэтому важно сохранять гибкость в распределении активов.
Matrixport, являясь ведущей в мире одноразовой криптофинансовой платформой, предлагает пользователям разнообразные инвестиционные продукты, включая двовалютные инвестиции, снежный шар, акульи плавники, стратегические инвестиции, морские воробьи, рассрочку и другие структурированные продукты; количественные стратегии, пассивные стратегии и другие стратегические инвестиции. Эти продукты поддерживают инвестиции в несколько валют и предлагают широкий выбор инвестиционных периодов.
Отказ от ответственности: вышеуказанное содержание не является инвестиционным советом для жителей Специального административного района Гонконг, США, Сингапура и других стран или регионов, где такие предложения или приглашения могут быть запрещены законом. Торговля цифровыми активами может быть связана с большими рисками и нестабильностью. Инвестиционные решения должны приниматься после тщательного рассмотрения личной ситуации и консультации с финансовыми специалистами. Matrixport не несет ответственности за любые инвестиционные решения, основанные на информации, предоставленной в этом содержании.
