В прошедшую неделю BTC продолжал расти, последовательно преодолевая 96 000 $, 97 000 $, 98 000 $, 99 000 $ ATH. Интерес к BTC на рынке снова достиг пика, и все ждут, когда BTC преодолеет 100 000 $. Не только индекс поиска BTC в Google резко возрос, но и Microstrategy также воспользовалась своим правом на избыток размещения конвертируемых облигаций, срок погашения которых в 2029 году, с ценой закрытия на первый торговый день выше 104 $.
23 числа BTC преодолел ATH в 99 588 $, после чего рынок не смог продолжить рост и начал падение до 95 734 $. Хотя произошло небольшое восстановление до уровня около 98 000 $, в ночь 25 числа BTC вошел в нисходящий канал, достигнув минимума в 92 326,31 $, максимальное падение за 24 часа составило 6,5%. В настоящее время цена BTC колеблется около 93 000 $ (указанные данные получены с Binance, 26 ноября, 17:00).
Хотя BTC пережил крупнейшую коррекцию за почти полмесяца, крипторынок не реагировал так резко, как раньше; ETH не упал, и большинство альткоинов не вошли в режим резкого падения, некоторые даже показали незначительный рост. С учетом того, что Трамп вот-вот вступит в должность, инвесторы BTC фиксируют прибыль на месте, а также сложные эффекты рычага, волатильность BTC может еще больше увеличиться.
Технические показатели BTC достигли краткосрочной зоны перекупленности, некоторые долгосрочные держатели фиксируют прибыль.
С момента победы Трампа технические индикаторы BTC показывают серьезную перекупленность. И до начала этой недели BTC был единственным инвестиционным активом в экономике Трампа, который еще не зафиксировал прибыль, и с увеличением FOMO настроений многие долгосрочные держатели решили зафиксировать прибыль. Аналитик Crypto Banter Kyledoops отметил, что долгосрочные держатели BTC продали 128 000 BTC, хотя BTC ETF в это время поглотили 90% давления на продажу.
Рынок испытывает чрезмерные эмоции FOMO, откат цен BTC может быть полезен для дальнейшего развития.
Microstrategy, основываясь на конвертируемых облигациях на 2,6 миллиарда долларов (0% купон, 55% премия), осуществила право на избыток размещения на 400 миллионов долларов, увеличив окончательный объем до 3 миллиардов долларов. Эти конвертируемые облигации со сроком погашения в 2029 году закрылись в первый торговый день выше 104 $.
В то же время рынок быстро запустил левереджированные ETF Microstrategy (MSTX, MSTU), предоставив розничным инвесторам больше 'второстепенных' способов левереджировать торговлю спотовым BTC. Согласно отчету Bloomberg, высокий спрос на эти левереджированные ETF оказал давление на главных брокеров, отвечающих за заем ценных бумаг, а объем активов управления резко возрос до почти 5 миллиардов долларов за прошлую неделю.
Общественное мнение также продолжает повышать известность BTC, известные телевизионные комментаторы неожиданно начали поддерживать криптовалюту и рекомендуют инвесторам держать BTC на пиках. Эмоции FOMO на рынке еще больше усиливают недавний рыночный пузырь, что приводит к значительному увеличению рычага на текущем уровне и вызывает резкий рост фактической волатильности.
Макроанализ
Экономические показатели США сильны, возможность мягкой посадки экономики увеличивается.
Данные показывают, что в этом году уже более 448 миллиардов долларов поступило на американский фондовый рынок, преодолев рекорд 2021 года и достигнув беспрецедентного уровня, в то же время отчеты Nvidia превзошли ожидания, и американский фондовый рынок остается сильным. Экономический индекс вернулся на уровень первого квартала, в то время как данные по инфляции еще не продемонстрировали роста, индекс потребительской способности высокодоходных потребителей достиг нового рекорда, и потребительская способность группы (высокого дохода) в США по-прежнему сильна. Судя по данным, вероятность мягкой посадки экономики США увеличивается.
Конфликт между Ливаном и Израилем может быть близок к завершению, и средства для хеджирования быстро покидают рынок.
Конфликт между Ливаном и Израилем близок к завершению, и средства для хеджирования покидают рынок. Кроме криптовалютного рынка, также наблюдаются резкие падения на рынках золота, нефти и других сырьевых товаров. По состоянию на закрытие ночной сессии 25 ноября золото в Лондоне, серебро в Лондоне, золото на COMEX и серебро на COMEX упали более чем на 3%.
Согласно сообщениям Центрального телевидения, 25 ноября по местному времени пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге по поводу соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем заявил, что в настоящее время соглашение о прекращении огня 'не достигнуто', и американская сторона считает, что разрыв в мнениях сторон по соглашению о прекращении огня 'значительно сократился', но все еще необходимо предпринять некоторые меры для содействия его достижению. США 'намерены продвигать переговоры как можно более активно'.
25 числа по местному времени Ливанский телеканал MTV сообщил эксклюзивно, что ливанская сторона получила уведомление о прекращении огня и объявит о нем завтра вечером. Согласно сообщениям (Израильского таймса), Израиль в принципе согласился, при поддержке США, достичь соглашения о прекращении огня с Хезболлой.
Заявления Трампа о пошлинах вызвали сильные колебания на валютном рынке.
25 числа по местному времени Трамп заявил, что введет 25% пошлину на все товары из Мексики и Канады, входящие в США. После этого канадский и мексиканский валюты упали более чем на 1% по отношению к доллару, что усилило волатильность на валютном рынке с дневным объемом торговли, достигающим 7,5 трлн долларов, и привело к общему ослаблению валют развивающихся рынков. Австралийский и новозеландский доллары также упали.
Рекомендации рынка
На текущем рынке FOMO остается высоким, в условиях, когда состояние перекупленности еще не существенно ослабло, инвесторам рекомендуется сохранять рациональность, обеспечивая надежное управление рисками и правильно распределяя активы, чтобы зафиксировать прибыль и одновременно минимизировать риски. Также, учитывая, что Трамп в прошлом передавал свои непроверенные мысли и намерения через социальные сети, рынок будет полон предположений и противоречивых торговых подходов, поэтому очень важно сохранять гибкость в распределении активов.
В качестве ведущей глобальной платформы для оказания криптофинансовых услуг, Matrixport предлагает пользователям разнообразные продукты управления активами, включая двовалютные инвестиции, снежный ком, плавник акулы, тенденции умного дохода, чайка, рассрочку и другие структурированные продукты; количественные стратегии, пассивные стратегии и другие стратегические инвестиции. Указанные продукты поддерживают многовалютные инвестиции с широким выбором инвестиционных периодов.
Отказ от ответственности: вышеизложенное не является инвестиционным советом для жителей Гонконгского специального административного района, США, Сингапура и других стран или регионов, где такие предложения или приглашения могут быть запрещены законом. Торговля цифровыми активами может нести огромные риски и нестабильность. Инвестиционные решения должны приниматься после тщательного рассмотрения личной ситуации и консультации с финансовыми специалистами. Matrixport не несет ответственности за любые инвестиционные решения, основанные на информации, предоставленной в этом материале.
