Эта статья анализирует сравнение динамики BTC, ETH, SOL и альткоинов в бычьих рынках 2021, 2023 и 2024 годов, а также время их запуска. В ней также подводится итог текущему и будущему бычьему рынку альткоинов. Весь текст превышает 3000 слов, его чтение требует терпения, но вы можете прокрутить до самого конца, чтобы увидеть выводы. Я уверен, что прочитав все, вы получите хорошие результаты. Спасибо всем.
Пройдя через циклы бычьего и медвежьего рынков и наблюдая за взлетами и падениями множества направлений, рынок криптовалют напоминает сцену, полную бесконечных возможностей. Здесь знания постоянно обновляются, и только постоянное обучение позволит следовать за ритмами рынка и приумножать богатство в пределах нашего понимания. Как говорится, 'один день в криптомире равен году на земле', такая быстрая смена — это уникальная привлекательность криптовалютного рынка. Мнение для справки, если есть разные взгляды, всегда рад обсуждению. Спасибо (все графики представлены в недельном формате)
С конца 2020 года до первой половины 2021 года 19 мая.
Как видно на графике:
Первая волна с 5 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года: BTC сначала резко вырос, ETH колебался и рос, на графиках видно, что ETH действительно слаб.
Вторая волна с 28 декабря 2020 года по 22 февраля 2021 года: BTC растет и корректируется, ETH начинает резкий рост и немного колеблется.
Третья волна с 1 марта 2021 года по 19 мая 2021 года: BTC колебался на высоких уровнях, ETH начал резкий рост до 19 мая, после чего все вместе упали.
Сначала BTC резко вырос, а затем ETH. Давайте посмотрим на динамику каждого направления альткоинов.
BNB, MX, HT и другие платформенные токены: 1 февраля 2021 года началось резкое восхождение, предшествующее колебаниям роста.
Мем-рынок: Doge на завершении первой волны, вторая волна открывает резкий рост. SHIB с момента своего появления на Uniswap в августе 2020 года колебался, а в январе 2021 года начал основной рост, который продолжался до 19 мая.
Рынок публичных блокчейнов: учитывая SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET и другие, все они относятся ко второй волне, начавшейся 28 декабря 2020 года. THETA, NEAR, INJ начали в первой волне на поздних этапах;
Игры и метавселенная: учитывая AXS, MANA, SAND и другие, первая волна колебалась, вторая волна открывает резкий рост;
DEFI: учитывая UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP и другие, все они относятся к открытию второй волны, лишь некоторые из них колебались в первой волне;
Другие направления: например, очень популярный FIL, старые монеты ETC начали основной рост только в третьей волне;
Краткое резюме
В этой волне основного роста BTC сначала растет, даже достигая исторических максимумов, ETH также колебался и рос, и только на поздних этапах ETH по-настоящему начинает расти, открывая основные волны альткоинов. Направления, приведенные здесь, не все, но основные направления показывают очень хороший рост, много возможностей для заработка, особенно MEME, L1, игры и т.д.
Примечание: большинство проектов были запущены на Binance в 2019-2020 годах, как и метавселенная и игры, которые были популярны в 2021 году, на самом деле появились на бирже в 2020 году, что достаточно для подтверждения способности Binance улавливать новые нарративы и направления на рынке. Что касается публичных блокчейнов, это всегда было популярным нарративом. MEME возник в 2020 году благодаря DEX. Кроме того, Маск сделал DOGE и SHIB популярными, и MEME постепенно стало модным.
Вторая основная волна бычьего рынка 2021 года: с июля 2021 года до конца 2021 года.
Как видно из графика: с июля 2021 года по ноябрь 2021 года основная волна почти совпадает по динамике BTC и ETH, оба они росли вместе. А что касается роста альткоинов, давайте посмотрим на динамику каждого направления, те, кто пережил, должны помнить.
Мем-рынок: хотя во второй половине года DOGE не показал значительного роста, после 19 мая SHIB вырос в десять раз, и в мем-рынке появилось много хороших проектов, таких как BABYDOGE, FLOKI и т.д.;
Рынок публичных блокчейнов: во второй половине года AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM и другие показали новые высоты.
Игры и метавселенная: AXS, SAND, MANA, RACA и другие достигли новых высот.
DEFI рынок: во второй половине года в основном остановился, не было новых спекуляций.
Другие направления: такие как FIL, старые монеты ETC, BCH и т.д. не имели новых спекуляций и роста. Таким образом, 2021 год завершен.
Итог бычьего рынка альткоинов 2021 года:
Макроэкономический фон: после выборов в 2020 году весь 2021 год был циклом печати денег из-за пандемии, это было самое большое расширение со стороны Федеральной резервной системы после 2008 года. На фоне такого макроэкономического смягчения и безумной ликвидности BTC вырос с 10,000 долларов в октябре 2020 года до почти 69,000, а ETH с 340 долларов в октябре до более 4,870 долларов.
Что касается альткоинов, то действительно ли они все растут одновременно? В первой половине 2021 года, до 19 мая, это действительно так, но во второй половине года многие направления остановились и начали забирать ликвидность с рынка.
PS: Как вы определяете общий рост альткоинов в бычьем рынке, 5-10 раз и более 10 раз? Если так, то общий рост составляет около 70%. Конечно, многие друзья могут сказать, что в бычьем рынке можно заработать 10 раз? Мало. Хорошо, тогда определим, что 30 раз и более — это общий рост альткоинов, и я могу точно сказать, что общий рост максимум составляет 20%.
Только публичные блокчейны, игры, метавселенные и мемы всегда остаются на плаву. А DEFI, на самом деле, есть много направлений, которые я не упомянул, и которые не так популярны, например, музыка, фанаты, инфраструктура и так далее, в основном они либо на пике, либо притворяются мертвыми.
Кроме того, публичные блокчейны, игры, метавселенные и мемы, эти популярные спекулятивные направления, в основном были запущены в 2019-2020 годах, особенно проекты, которые появились на Binance в 2020 году, независимо от того, были ли они просто листингом или IEO. Так что стоит ли обратить внимание на проекты, открывшиеся на Binance с 2022 по 2024 год? Не спешите, об этом будет сказано позже.
Что касается первой волны открытия в бычьем рынке 2021 года, независимо от крупных или мелких бирж, сколько проектов дожили до сих пор? Вы помните, да? Те, кто помнит, вероятно, уже сильно потеряли.
С октября 2023 года по март 2024 года третья основная волна бычьего рынка.
Как видно на графике: с октября 2023 года по март 2024 года основная волна почти совпадает по динамике BTC и ETH, они растут вместе. А что с альткоинами? После медвежьего рынка 2022 года появились новые популярные проекты, такие как AI, L2 для ETH, модульные блокчейны LI и т.д., а интерес к метавселенной уже угас.
Давайте посмотрим на ситуации в публичных блокчейнах, L2, AI, играх и мемах, если говорить о росте, то наиболее успешные проекты по росту: публичные блокчейны = мемы > AI > игры.
Старые публичные блокчейны: ETH, SOL, INJ, CKB и так далее.
Новые публичные блокчейны: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 раз;
Мемы: ORDI и SATS (мемы BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 раз и больше;
AI: ARKM, WLD (связанные с AI, пока временно помещены в AI), 5-10 раз;
Игры: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE и другие, 50%-200%;
Другие направления, такие как DEFI и инфраструктура: PENDEL и ID, 5-10 раз;
L2 для ETH: ARB, OP, STRK, есть рост, но незначительный, METIS выглядит неплохо, 10 раз;
Кроме вышеупомянутых направлений, другие проекты не показывают значительного роста и не относятся к популярным спекуляциям.
Краткое резюме
Макроэкономический фон: после цикла повышения ставок в 2022 году в сентябре 2023 года ставки были приостановлены, плюс спекуляции вокруг наличного ETF BTC и его торговли.
Ранее говорилось о том, что печать денег — это расширение баланса, а в этот момент происходит сжатие, поэтому ликвидность на рынке ограничена, и ограниченные средства сосредоточены на основных направлениях, их невозможно сравнить с 2021 годом. Поэтому общий рост альткоинов практически невозможен, и вечные истории спекуляций все еще касаются публичных блокчейнов и мемов. Что касается игр, я считаю, что основная причина заключается в ограниченной ликвидности на рынке, а также в том, что рост SOL и появление мемов на SOL отняли слишком много рыночной ликвидности.
Помните ли вы, что я говорил ранее, что проекты, открывшиеся на Binance в 2022-2024 годах, заслуживают внимания? Все упомянутые проекты, кроме старых публичных блокчейнов, в основном были открыты в 2022-2023 годах на крупных биржах. Поэтому этот торговый опыт следует учитывать, будем смотреть, сбудется ли это в будущем.
Рынок с октября 2024 года до настоящего времени (делюсь своим мнением о большом фоне, от BTC, ETH, SOL до всех направлений альткоинов)
Я не буду публиковать графики о динамике BTC и ETH, так как друзья уже знают, что рост альткоинов тоже небольшой.
На текущий момент единственный, кто стремительно растет, это MEME. Даже среди L1 только SOL, SUI и старые публичные блокчейны показывают хороший рост, остальные стоят в бездействии. Хорошая новость заключается в том, что в данный момент, когда я пишу эти строки, ETH, похоже, начинает набирать силу.
Итог
Макроэкономический фон: в сентябре 2024 года начинается снижение ставок, плюс Трамп, новый президент США с дружелюбным отношением к криптовалютам, в первом квартале 2025 года сокращение может близиться к завершению, плюс спекуляции вокруг наличного ETF. Хотя пока не было явного расширения, но, по крайней мере, мы выходим из режима ужесточения в режим смягчения, новые четыре года, на которые стоит обратить внимание.
Первая волна — это сейчас до первого квартала следующего года, а затем посмотрим, будет ли рецессия в американской экономике или другие черные лебеди, если да, то это будет еще один 312, а затем будет ситуация, похожая на 20-21 годы, и тогда я поделюсь подробностями.
Если не будет рецессии в американской экономике и всё пройдет гладко, то не будет 312, и мы продолжим наслаждаться.
BTC, SOL, BNB, включая новые публичные блокчейны SUI, уже показывают рост, что привело к росту MEME, другие направления не так активны, как мы уже анализировали, необходимо, чтобы ETH набирал силу, и вот как раз сейчас ETH начинает набирать силу, похоже, это открывает вторую волну. (На момент публикации, реакция рынка, неужели я уже говорил, что L1 также взрывается, это вечная история спекуляций)
Раз уж ETH начинает вторую волну роста, учитывая общий фон, вероятность общего роста альткоинов очень велика, но если говорить о конкретном направлении, которое показывает хороший рост, то стоит рассмотреть: новые и старые публичные блокчейны, MEME, L2 на ETH, проекты, связанные с AI (например, AI + MEME). Что касается игр, то это не значит, что их не стоит рассматривать, но, возможно, они будут чуть позже.
На чем спекулирует рынок криптовалют, в конечном итоге все это отразится на конкретных криптовалютах, так как же искать и определять, какие направления криптовалютного рынка будут популярны? Смотрите на проекты, открывшиеся на Binance, и на макроэкономические новости из США, а также на то, о чем сообщают основные СМИ.
С 2022 года по настоящее время на Binance было запущено больше всего проектов в направлениях публичных блокчейнов, MEME, L2, игр, AI и DEFI (это направление я не хочу описывать, как вы, хотите разбогатеть, MEME, публичные блокчейны разве недостаточно?), RWA и DEPIN (имеют потенциал), в других направлениях, на самом деле, это все та же история, хотите разбогатеть, выбирайте MEME, L1, игры, AI, как же вы не можете воспользоваться возможностями.
В плане новых нарративов и направлений, Binance является барометром индустрии, и нельзя отрицать, что его ликвидность играет ключевую роль.
Более важно, что касается информации из США, не говоря уже о DOGE и PNUT, их рост говорит сам за себя. Поэтому это обязательно нужно отслеживать. Что касается SOL, не забудьте, это проекты, сделанные на деньги и усилия американских капитальных инвесторов и маркетмейкеров, на самом деле SUI, APT, OMNI, ALT и т.д. тоже относятся к ним.
Как определить время и активы? Заходить не сложно, а вот выходить? Любой проект должен учитывать общий рыночный фон, направление, на котором торгуется (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), маркетмейкеры (привычки маркетмейкеров), потолок аналогичных направлений, перспективы нарратива направления и т.д. Нет такого проекта, который мог бы расти бесконечно, всегда нужно корректировать позиции, даже BTC не исключение, рынок противоречит человеческой природе, и плохие эмоции FOMO очень пагубны.
