Автор оригинала: DC больше C
Перепечатка: Лоренс, Mars Finance.
В этой статье проводится анализ сравнительного анализа движения BTC, ETH, SOL и альткоинов в прошлых бычьих рынках 2021, 2023 и 2024 годов, а также обобщение текущей и будущей ситуации с альткоинами на бычьем рынке. Текст превышает 3000 слов, на его прочтение потребуется много терпения, но можно прокрутить вниз, чтобы увидеть вывод. Уверен, что все, кто прочтут, получат отличные результаты, спасибо всем.
Пройдя через циклы бычьего и медвежьего рынков, став свидетелем колебаний различных ниш, крипторынок как сцена, полная бесконечных возможностей. Здесь знания постоянно обновляются, только постоянное обучение позволит идти в ногу с рыночными ритмами и получать богатство в пределах своего понимания. Как говорится: "В криптосфере один день равен одному году на Земле", такая быстрая смена является уникальным очарованием крипторынка. Мнения для справки, если есть разногласия, добро пожаловать к обсуждению. Спасибо (все графики построены на недельных данных).
С конца 2020 года до первой половины 2021 года 519.
Как видно на графике:
Первая волна 2020.10.5-2020.12.21: BTC сначала резко вырос, ETH колебался и рос, на этом этапе график показывает, что ETH действительно слаб.
Вторая волна 2020.12.28-2021.2.22: BTC поднимается и корректируется, ETH начинает резко расти и немного колебаться.
Третья волна 2021.3.1-2021.5.19: BTC колебался на высоких уровнях, ETH начал резкий рост до прихода 519, после чего все вместе упали.
На ранних стадиях BTC сильно вырос, затем ETH вырос в середине. Теперь давайте посмотрим на динамику каждого сегмента альткоинов.
Платформенные токены BNB, MX, HT и другие: 2021.2.1 начали свою резкую волну роста, ранее колебались вверх.
Ниша MEME: Doge на пороге первой волны, затем начинается вторая волна с резким ростом. SHIB с августа 2020 года на Uniswap колебался, в январе 2021 года начал основную волну, пока не пришел 519.
Площадка публичных блокчейнов: рассмотрены SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET и другие, все они начали свою вторую волну 2020.12.28. THETA, NEAR, INJ начали в середине первой волны.
Игры и метавселенная: обратите внимание на AXS, MANA, SAND и другие, первая волна колебалась вверх, вторая волна началась с резким ростом.
DEFI: обратите внимание на UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP и другие, все они начали свою вторую волну, лишь единицы из первой волны колебались вверх.
Другие ниши: например, очень популярный FIL, старые монеты ETC, начали основную волну только в третьей волне.
Краткое резюме.
В этой волне роста BTC сначала вырос, даже став очередным историческим максимумом, ETH также рос в колебаниях, только в середине и конце волны ETH действительно начал расти, затем начались основные волны роста альткоинов. Здесь упомянуты не все ниши, в основном второстепенные ниши тоже неплохо растут, возможностей для заработка много, особенно MEME, L1, игры и т.д.
Обратите внимание: большинство проектов здесь были запущены на Binance в 2019-2020 годах, такие как метавселенная и игры, которые спекулировались в 21 году, в основном были запущены на Binance в 2020 году, что достаточно, чтобы доказать, что Binance имеет хорошее понимание нового нарратива и новых ниш на рынке. Что касается публичных блокчейнов, это всегда была популярная тема спекуляций. Meme возникла в 20 году с растущими DEX. Плюс к этому, Маск активно поддерживал DOGE и SHIB, что способствовало росту MEME.
Вторая основная волна бычьего рынка 2021 года: с июля 2021 года до конца 2021 года.
На графике видно, что с июля по ноябрь 2021 года основная волна роста BTC и ETH почти совпадала, они росли вместе. Что касается роста альткоинов, то посмотрите на динамику каждого сегмента, те, кто прошел через это, должны помнить.
Ниша MEME: хотя во второй половине года DOGE не сильно вырос, SHIB после 519 снова выстрелил в десять раз, и ниша Meme также представила много хороших проектов, таких как BABYDOGE, FLOKI и т.д.
Площадка публичных блокчейнов: во второй половине года AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM и другие достигли новых высот.
Ниши игр и метавселенной: AXS, SAND, MANA, RACA и другие достигли новых высот.
Ниша DEFI: во второй половине года практически затихла, не было новых спекуляций и роста.
Другие ниши: такие как FIL, старые монеты ETC, BCH и другие, не было новых спекуляций и роста. Таким образом, 2021 год завершился.
Итоги бычьего рынка 2021 года для альткоинов:
Макроэкономический контекст: после выборов 20 года, весь 21 год был периодом накачивания, из-за пандемии, это было крупнейшее накачивание ФРС с 08 года. На таком фоне макроэкономического смягчения и безумной ликвидности BTC с 10,000 долларов в октябре 20 года вырос почти в 7 раз до 69,000, ETH с 340 долларов в октябре вырос более чем в 14 раз до 4,870 долларов.
А как обстоят дела с альткоинами? На самом деле, в первой половине 21 года, перед 519, действительно был общий рост, но во второй половине многие ниши притихли, начали собирать ликвидность с рынка.
P.S.: Смотрите, как партнеры определяют этот общий рост альткоинов на бычьем рынке, 5-10 раз и более 10 раз, так что, если так говорить, общий рост составляет примерно 70% и более. Многие партнеры могут сказать, что в бычьем рынке заработать 10 раз? Мало. ОК, так что определим 30 раз и более как общий рост альткоинов, тогда могу уверенно сказать, что общий рост максимум 20%.
Только публичные блокчейны, игры, метавселенные и Meme были постоянными объектами спекуляций. Затем DEFI, на самом деле, есть много других ниш, которые я не перечислил, менее популярных, таких как музыка, фанаты, инфраструктура и т.д., в основном они находятся на пике или притихли.
Кроме того, популярные проекты в области публичных блокчейнов, игр, метавселенной и Meme, которые активно спекулировались, в основном были запущены в 19-20 годах, особенно проекты, запущенные на Binance в 20 году, независимо от того, были ли они напрямую перечислены или через IEO. Так что стоит ли обратить внимание на проекты, которые будут запущены на Binance с 22 по 24 год? Не спешите, мы еще поговорим об этом.
Что касается проектов, которые первыми вышли на рынок в бычьем рынке 21 года, независимо от того, на больших или малых биржах, сколько из них дожило до сегодняшнего дня, партнеры, помните, не так ли? Те, кто помнит, вероятно, попали в ловушку.
С октября 2023 года по март 2024 года третья основная волна.
Как видно на графике: с октября 2023 года по март 2024 года основная волна роста BTC и ETH почти совпадала, они росли вместе. А что с альткоинами? Пройдя через медвежий рынок 2022 года, появились новые популярные проекты, такие как AI, L2 на ETH, модульные блокчейны LI и т.д., а интерес к метавселенной уже угас.
Давайте посмотрим на ситуации в публичных блокчейнах, L2, AI, играх, Meme — если говорить о росте, то порядок проектов будет таков: публичные блокчейны = Meme > AI > игры.
Старые публичные блокчейны: ETH, SOL, INJ, CKB даже не стоит упоминать.
Новые публичные блокчейны: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 раз.
Meme: ORDI и SATS (Meme BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, от 5 до 10 раз и более.
AI: ARKM, WLD (связанные с AI, временно помещены в AI), от 5 до 10 раз.
Игры: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE и другие, от 50% до 2 раз.
Другие ниши, такие как DEFI и инфраструктура: PENDEL и ID, от 5 до 10 раз.
L2 на ETH: ARB, OP, STRK, есть рост, но незначительный, только METIS неплохо, с 10-кратным ростом.
В отличие от вышеупомянутых проектов, в других нишах рост не так велик, и это не такие популярные нарративные ниши.
Краткое резюме.
Макроэкономический контекст: после цикла повышения ставок в 2022 году, в сентябре 2023 года остановка повышения ставок, плюс спекуляции на спотовом ETF BTC и через сделки.
Ранее говорилось о накачивании, а этот временной период идет на сокращение, естественно, рыночная ликвидность ограничена, и ограниченные средства сосредоточены на основных нишах, и сравнивать с 21 годом нельзя. Поэтому общий рост всех альткоинов почти невозможен, устойчивые нарративы остаются за публичными блокчейнами и MEME. Что касается игр, я считаю, что основная причина - ограниченная ликвидность на рынке, и резкий рост SOL, подъём Meme на SOL забрал слишком много ликвидности с рынка.
Партнеры, помните, что я раньше говорил, что проекты, запущенные на Binance с 2022 по 2024 год, стоит обратить внимание. Все вышеупомянутые проекты в других нишах, кроме старых публичных блокчейнов, в основном были запущены в 2022-2023 годах на больших биржах. Поэтому этот торговый опыт мы должны использовать, посмотрим, сбудется ли это.
Рынок с октября 2024 года по сегодняшний день (обзор текущего рынка это также моя личная оценка общего фона, BTC, ETH, SOL и различных альткоинов).
Я не буду выкладывать графики о движении BTC и ETH, партнеры тоже в курсе роста различных альткоинов.
На данный момент только MEME показывает резкий рост. Даже в L1 хорошо себя проявляют SOL, SUI и старые блокчейны, остальные как будто притихли. Хорошо то, что сегодня, в момент публикации, ETH, похоже, начинает набирать мощность.
Итоги
Макроэкономический контекст: в сентябре 2024 года начнется этот цикл снижения процентных ставок, плюс Трамп, новый президент США с дружелюбным отношением к криптовалютам. В первом квартале следующего года сокращение баланса может подходить к концу, плюс спотовый ETF. Хотя пока еще не начато накачивание, но все же мы переходим от ужесточения к смягчению, новые четыре года, очень ожидаемо.
Первая волна начинается сейчас и продлится до первого квартала следующего года, затем посмотрим, будет ли экономический спад в США или другие черные лебеди. Если да, то это будет еще один 312, а затем ситуация будет похожа на 20-21 годы, тогда я поделюсь конкретной информацией.
Если не будет экономического спада в США, мягкая посадка, тогда не будет 312, и дальше продолжим танцевать.
BTC, SOL, BNB и новые публичные блокчейны SUI уже выросли, поднимая уровень роста MEME, другие ниши не сильно изменились, как мы уже анализировали, ETH начинает набирать мощность, и, кстати, сейчас ETH действительно начинает набирать мощность, словно начинается вторая волна. (На момент публикации, рыночная реакция, не правда ли, я уже говорил, что L1 тоже взрывается, это устойчивый нарратив спекуляций).
Поскольку ETH начинает вторую волну роста, учитывая общий фон, вероятность общего роста всех альткоинов высока, но если говорить о конкретной нише, которая растет хорошо, то стоит рассмотреть: новые и старые публичные блокчейны, MEME, L2 на ETH, проекты, связанные с AI (например, AI+MEME). Что касается игр, то не так, что их не выбирают, просто может быть немного позже.
Что именно поднимает интерес на крипторынке, в конечном итоге всегда отражается на конкретных монетах. Так как же искать и определять, какие ниши будут популярны на крипторынке? Смотреть на проекты на Binance и макроэкономическую ситуацию в США, а также на то, что сообщает основная пресса.
С 22 года до настоящего времени, на Binance было запущено больше всего проектов в нишах публичных блокчейнов, Meme, L2, игры, AI, DEFI (я не хочу писать о этой нише, что вам, хотите стать богатым, разве Meme и публичные блокчейны это недостаточно?), RWA и DEPIN (показатели растут), а в других нишах, на самом деле, все еще то же самое, хотите стать богатым? Meme, L1, игры, AI - как вы не можете ухватиться за возможности.
Что касается нового нарратива и новых ниш на рынке, Binance является индикатором в индустрии, и нельзя отрицать ликвидность, которую обеспечивает Binance.
Более важно информация из США, не говоря уже о том, что рост DOGE и PNUT говорит сам за себя. Поэтому нужно обращать внимание. Что касается SOL, не забывайте, что это проект, созданный американским капитальным вложением и маркетмейкерами, на самом деле такие как SUI, APT, OMNI, ALT и т.д.
Время и выбор монет указаны, войти не сложно, а вот выйти? Любой проект должен учитывать общий рыночный фон, свою нишу, биржу (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), маркетмейкеров (особенности маркетмейкеров), потолок той же ниши, перспективы нарратива ниши и так далее, чтобы рассчитать возможную оценку. Никакой проект не может расти вечно, всегда будет коррекция, даже BTC не исключение. Рынок противоестественен, только эмоциональное FOMO плохо, очень плохо.
