Статья опубликована с источником: PA рекомендовано
Автор: DC больше чем C
В этой статье представлен сравнительный анализ динамики BTC, ETH, SOL и альткоинов за прошлые бычьи рынки 2021, 2023, 2024 годов, а также обобщение о том, как поймать возможности роста альткоинов в текущем и будущем бычьем рынке; вся статья превышает 3000 слов, и для ее прочтения потребуется много терпения, но вы можете прокрутить вниз, чтобы посмотреть выводы. Я верю, что вы получите много полезной информации, прочитав все это. Спасибо всем.
Пережив циклы бычьего и медвежьего рынков и наблюдая за взлетами и падениями многих направлений, крипторынок — это сцена, полная бесконечных возможностей. Здесь знания постоянно обновляются, и лишь продолжая учиться, можно угнаться за ритмом рынка и получить богатство в пределах своего понимания. Как говорится: "Один день в криптомире — это год в реальной жизни", и такая быстрая смена — это уникальное очарование крипторынка. Мнение для справки, если есть разногласия, рады обсудить. Спасибо (все графики основаны на недельных данных)
С конца 2020 года по первую половину 2021 года до 519
Как видно на картинке:
Первая волна с 5 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года: BTC сначала сильно вырос, ETH колебался, на этом этапе с графика видно, что ETH действительно слаб;
Вторая волна с 28 декабря 2020 года по 22 февраля 2021 года: BTC колебался с ростом и откатами, ETH начал сильно расти с легкими колебаниями;
Третья волна с 1 марта 2021 года по 19 мая 2021 года: BTC колебался на высоких уровнях, ETH начал основное восхождение до 519, после чего произошло общее падение;
На начальном этапе BTC сильно вырос, а в середине ETH начал расти. Давайте еще раз посмотрим на движение каждого направления альткоинов.
BNB, MX, HT и другие платформенные токены: с 1 февраля 2021 года началась значительная основная восходящая волна, в начале наблюдалось колебание и рост.
Направление MEME: Doge в конце первой волны, во время перехода ко второй волне началась основная восходящая волна. SHIB с момента своего появления на Uniswap в августе 2020 года колебался, а в январе 2021 года начал основное восхождение, которое продолжалось до 519;
Направление основных блокчейнов: ссылки на SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET и др., все они представляют собой вторую волну, начавшуюся 28 декабря 2020 года. THETA, NEAR, INJ начали в середине первой волны;
Игры и метавселенные: ссылки на AXS, MANA, SAND и т.д., первая волна колебалась, вторая волна началась с основного роста;
DEFI: ссылки на UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP и др., все они представляют собой вторую волну, некоторые из них показали незначительное движение в первой волне;
Другие направления: такие как FIL, который был очень популярен, старые монеты ETC, которые начали основное восхождение только в третьей волне;
Резюме
В этой основной восходящей волне BTC сначала вырос, даже достигнув очередного исторического максимума, ETH же колебался, пока в середине и конце периода ETH действительно не начал расти, после чего начался основной рост различных альткоинов. Здесь перечисленные направления не полные, так как основные направления также показывают неплохой рост, есть много возможностей для заработка, особенно в MEME, L1, играх и т.д.
Обратите внимание: большинство из этих проектов вышли на Binance в 2019-2020 годах, как например, безумно спекулируемая метавселенная и игры, которые в основном появились на Binance в 2020 году, что достаточно подтверждает понимание Binance новых нарративов и направлений на рынке. Что касается основных блокчейнов, это всегда был горячий нарратив для спекуляций. MEME стало популярным благодаря росту DEX в 2020 году. Плюс влияние Маска на DOGE и SHIB постепенно сделало MEME популярным.
Вторая основная восходящая волна 2021 года: с июля 2021 года по конец года
Как видно на картинке: с июля по ноябрь 2021 года основная восходящая волна, BTC и ETH практически совпадают, растут вместе. А что касается ранее упоминаемых альткоинов, посмотрите на движение каждого направления, те, кто пережил это, должны хорошо помнить.
MEME направление: хотя во второй половине года DOGE не показал значительного роста, SHIB после 519 увеличился в десять раз, и в MEME направлении появилось много хороших проектов, таких как BABYDOGE, FLOKI и т.д.;
Направление основных блокчейнов: во второй половине года AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM и др. достигли новых высот;
Игры и метавселенные: AXS, SAND, MANA, RACA и другие достигли новых высот;
Направление DEFI: во второй половине года в основном заглохло, новых спекуляций не возникло;
Другие направления: такие как FIL, старые монеты ETC, BCH и т.д., не показали никаких новых спекуляций и роста. Таким образом, 2021 год завершился;
Резюме по альткоинам во время бычьего рынка 2021 года:
Макроэкономический фон: после выборов 2020 года весь 2021 год был периодом печатания денег из-за пандемии, это самое большое печатание со времен 2008 года для Федеральной резервной системы. На фоне этой макроэкономической ликвидности BTC вырос с 10 000 долларов в октябре 2020 года до почти 69 000 долларов, ETH вырос с 340 долларов в октябре до более чем 4 870 долларов.
А что насчет альткоинов, действительно ли они массово росли? В первой половине 2021 года, до 519, это действительно было массовое восхождение, но во второй половине года многие направления заглохли и начали забирать ликвидность с рынка.
P.S.: Посмотрите, как ребята определяют общее восходящее движение альткоинов, 5-10 раз и более 10 раз роста. Если так говорить, общий рост составляет около 70% и более. Конечно, многие друзья скажут: "Разве на бычьем рынке можно заработать только в 10 раз?" Это недостаточно. ОК, тогда определим 30 раз и больше как общее восходящее движение альткоинов, и могу вам четко сказать, что общий рост составит не более 20%.
Только основные блокчейны, игры, метавселенная и MEME остаются постоянно горячими направлениями для спекуляций. Затем DEFI, на самом деле, есть еще много направлений, которые я не упомянул, которые не так популярны, такие как музыка, фанаты, инфраструктура и т.д., в основном они либо на пике, либо не проявляют активности.
Кроме того, основные блокчейны, игры, метавселенные и MEME — это горячие направления спекуляций, которые в основном были запущены в 2019-2020 годах, особенно проекты, запущенные на Binance в 2020 году, независимо от того, были ли они непосредственно листингом или IEO. Так что стоит ли обратить внимание на проекты, запущенные на Binance с 2022 по 2024 годы? Не спешите, об этом будет сказано позже.
Что касается проектов, запущенных на вторичном рынке бычьего рынка 2021 года, неважно, крупные ли это или мелкие площадки, сколько из них дожило до сих пор? Друзья, вы помните? Те, кто помнит, вероятно, были пойманы в ловушку.
Третья основная восходящая волна с октября 2023 по март 2024 года
Как видно на картинке: с октября 2023 года по март 2024 года основная восходящая волна, BTC и ETH практически совпадают, растут вместе. А что с альткоинами? Пережив медвежий рынок 2022 года, появились новые популярные проекты, такие как AI, L2 ETH, модульные блокчейны LI и т.д., в то время как интерес к метавселенной уже угас.
Давайте посмотрим на ситуацию с основными блокчейнами, L2, AI, играми и мемами. Если говорить о проектах с высоким ростом, то порядок выглядит следующим образом: Основные блокчейны = MEME > AI > Игры.
Старые блокчейны: ETH, SOL, INJ, CKB, здесь не надо много говорить;
Новые основные блокчейны: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 раз;
MEME: ORDI и SATS (MEME BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 раз и более;
AI: ARKM, WLD (связывающиеся с AI, временно отнесем к AI), 5-10 раз;
Игры: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE и др., 50%-2 раза;
Другие направления, такие как DEFI и инфраструктура: PENDEL и ID, 5-10 раз;
L2 ETH: ARB, OP, STRK, были некоторые рост, но незначительный, METIS показал себя неплохо, 10 раз;
Что касается других проектов, то их рост не так уж велик, и они не относятся к горячим нарративам для спекуляций.
Резюме
Макроэкономический фон: после цикла повышения ставок в 2022 году, в сентябре 2023 года приостановлено дальнейшее повышение ставок, также на фоне спекуляций вокруг BTC ETF и его торговли.
Ранее упоминалось, что печатание денег означает расширение баланса, а в данный момент происходит его сокращение, поэтому ликвидность на рынке ограничена, а ограниченные средства сосредоточены на основных направлениях, что делает сложно сравнить с 2021 годом. Поэтому общий рост альткоинов будет практически невозможен, а устойчивые нарративы для спекуляций по-прежнему будут связаны с основными блокчейнами и MEME. Что касается игр, я считаю, что основная причина заключается в ограниченной ликвидности на рынке, а также в росте SOL и популярности мемов на SOL, которые забрали слишком много ликвидности.
Друзья, вы помните, что я говорил? Проекты, запущенные на вторичном рынке с 2022 по 2024 год, стоит обратить на них внимание. Все упомянутые проекты, кроме старых блокчейнов, в основном были запущены на крупных площадках в 2022-2023 годах. Поэтому этот торговый опыт нам нужно учесть, посмотрим, будет ли это продолжать сбываться.
Динамика с октября 2024 года по настоящее время (поделюсь текущими событиями и анализом BTC, ETH, SOL и альткоинов)
Я не буду показывать графики BTC и ETH, так как вы и сами понимаете, какова динамика роста альткоинов.
На данный момент единственное направление, которое действительно резко выросло, это MEME. Даже среди L1 лишь SOL, SUI и старые блокчейны показывают неплохие результаты, остальные же не проявляют активности. Хорошая новость на сегодня, в момент, когда я пишу, кажется, что ETH начинает набирать обороты.
Резюме
Макроэкономический фон: в сентябре 2024 года начинается этот цикл снижения ставок, и новый президент США с дружелюбным отношением к криптовалютам Трамп, возможно, в первом квартале завершит процесс сокращения баланса, плюс спекуляции вокруг ETF на BTC. Хотя еще не началось печатание денег, но, по крайней мере, мы перешли от жесткой политики к более мягкой, новый четырехлетний цикл, который очень стоит ожидать.
Первая волна — это сейчас до первого квартала следующего года, затем посмотрим, не будет ли рецессии в экономике США или других черных лебедей. Если да, то это будет снова 312, а затем будет похожая ситуация на 2020-2021 годы, об этом будем делиться позже.
Если не будет рецессии в экономике США и все пройдет гладко, то не будет 312, и затем мы продолжим веселиться и танцевать.
BTC, SOL, BNB и новый блокчейн SUI уже выросли, что привело к росту MEME, остальные направления не проявляют активности, как мы уже обсуждали, ETH должен проявить активность, к счастью, ETH как раз сейчас начинает набирать обороты, похоже, начинается вторая волна. (На момент написания, рынок реагирует, как я уже упоминал, L1 тоже в всплеске, это устойчивый нарратив для спекуляций)
Поскольку ETH начал вторую волну роста, учитывая общий фон, массовый рост альткоинов кажется очень вероятным, но если вы хотите выбрать конкретное направление, которое будет показывать хороший рост, стоит рассмотреть: новые и старые основные блокчейны, MEME, L2 на ETH, проекты, связанные с AI (например, AI + MEME). Что касается игр, это не значит, что их не стоит рассматривать, возможно, они будут в более поздней стадии.
Что разгоняет крипторынок, в конечном итоге всегда отражается на конкретных криптовалютах. Так как же искать и оценивать, какие проекты будут разгоняться в следующем крипторынке? Следите за проектами, которые выходят на Binance, а также за макроэкономикой США и тем, что освещают основные СМИ страны.
С 2022 года по настоящее время на Binance наибольшее количество новых проектов было связано с основными блокчейнами, MEME, L2, играми, AI, DEFI (это направление я не хочу обсуждать, вы хотите разбогатеть, MEME и основные блокчейны разве недостаточны?), а также RWA и DEPIN (появляется интерес), а остальные направления, в основном, как я уже говорил, если хотите разбогатеть, смотрите на MEME, L1, игры, AI, как вы не можете упустить эти возможности?
В плане понимания новых нарративов и направлений на рынке, Binance является индикатором в индустрии, и это невозможно оспорить.
Более важно то, что происходит в США, не говоря уже о DOGE и PNUT, рост которых говорит сам за себя. Поэтому необходимо следить за этим. Что касается SOL, не забывайте, что это проект, созданный благодаря американским мощным инвестициям и маркетмейкерам, и SUI, APT, OMNI, ALT и т.д. также связаны с этим.
Тайминг и выбор токенов уже указаны, залезть в рынок не сложно, а вот выйти? Любой проект нужно уметь сочетать с общей рыночной ситуацией, направлением, на котором он торгуется (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), маркетмейкерами (особенности маркетмейкеров), потолком аналогичных направлений, перспектива нарратива направления и т.д., чтобы вычислить возможную оценку. Нет никаких проектов, которые могут расти постоянно, они всегда нуждаются в коррекции, даже BTC не исключение, рынок не рационален, и слишком эмоциональный FOMO не хорошо, это очень плохо.
Спасибо, DYOR.
