Автор: DC больше чем C
В этой статье рассматриваются движения BTC, ETH, SOL и альткоинов на бычьем рынке 2021, 2023 и 2024 года, анализ сравнений по времени запуска и обобщение текущих и будущих бычьих рынков альткоинов, текст превышает 3000 слов, потребуется много терпения для прочтения, но можно прокрутить вниз для получения выводов, я верю, что полное прочтение принесет хорошие результаты. Спасибо всем.
Пережив циклы бычьего и медвежьего рынков, став свидетелем взлетов и падений многих направлений, крипторынок напоминает сцену, полную бесконечных возможностей. Здесь знания постоянно обновляются, и только непрерывное обучение позволяет оставаться в ногу с ритмом рынка и зарабатывать в рамках своего понимания. Как говорится, «в криптосфере один день равен году в реальной жизни», такая быстрая смена — это уникальное очарование крипторынка. Данные мнения предлагаются для размышлений, если есть другое мнение, добро пожаловать к обсуждению. Спасибо (все графики представлены по недельным показателям)
С конца 2020 года до первой половины 2021 года 519
Как на графике:
Первая волна с 5 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года: BTC сначала значительно вырос, ETH показал волатильный рост, на этом этапе с точки зрения графиков ETH действительно слаб.
Вторая волна с 28 декабря 2020 года по 22 февраля 2021 года: BTC поднимался и корректировался, ETH начал резкий рост с небольшой волатильностью;
Третья волна с 1 марта 2021 года по 19 мая 2021 года: BTC колебался на высоких уровнях, ETH начал значительный рост, вплоть до 519, после чего оба начали снижаться;
На ранних этапах BTC сильно вырос, а затем ETH. Посмотрим, как обстоят дела с альткоинами в каждом направлении.
BNB, MX, HT и другие платформенные токены: 1 февраля 2021 года начался значительный рост, предварительно наблюдалась волатильность. Направление Meme: Doge завершил первую волну, затем во время второй волны начался значительный рост. SHIB с момента своего появления на Uniswap в августе 2020 года подвергался волатильности, а в январе 2021 года начался основной рост, который продолжался до 519.
Курс публичных блокчейнов: в качестве примера можно привести SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET и др., все они стали частью второго этапа основного роста, начавшегося 28 декабря 2020 года. THETA, NEAR и INJ открыли первую волну в середине периода.
Игры и метавселенная: примеры AXS, MANA, SAND и др., первая волна показала волатильный рост, вторая волна началась с резкого роста.
DEFI: примеры UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP и др., все они открыли вторую волну, лишь немногие из них показали рост на первой волне;
Другие направления: такие как очень популярный в то время FIL, старые монеты ETC, все они стали частью третьей волны, только потом началась основная волна.
Краткое резюме
В этой волне роста BTC сначала увеличился, даже несмотря на то, что снова и снова достигал исторически высоких уровней, ETH продолжал колебаться, и только на более позднем этапе ETH действительно начал расти, а затем началась основная волна роста альткоинов. Здесь перечисленные направления не полные, ведь основные направления на вторичном рынке показали себя очень хорошо, возможности для заработка были многочисленными, особенно в MEME, L1, играх и т. д.
Обратите внимание: большинство проектов были запущены на Binance в 2019-2020 годах, такие как метавселенная и игры, которые были безумно популярны в 21 году, на самом деле, уже появились на Binance в 2020 году, что подтверждает, что Binance хорошо понимает новые нарративы и направления на рынке. Что касается публичных блокчейнов, то это всегда была горячая тема для спекуляций. Meme — это рост DEX в 20 году. Кроме того, благодаря призывам Маска к DOGE и SHIB, MEME постепенно набирали популярность.
Второй основной рост рынка в 2021 году: с июля 2021 года до конца 2021 года.
Как видно из графика: с июля 2021 года по ноябрь главная волна роста BTC и ETH практически совпадает и поднимается вместе. А что касается роста альткоинов, то давайте посмотрим на состояние каждого направления, те, кто пережил это, должны помнить.
Направление Meme: хотя во второй половине года DOGE не продемонстрировал значительного роста, SHIB после 519 снова увеличился в десять раз, и в направлении Meme появилось множество хороших проектов, таких как BABYDOGE, FLOKI и т. д.;
Курс публичных блокчейнов: во второй половине года AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM и другие достигли новых высот;
Игры и метавселенная: AXS, SAND, MANA, RACA и другие достигли новых высот;
Направление DEFI: во второй половине года практически затихло, не было новых спекуляций и роста;
Другие направления: такие как FIL, старые монеты ETC и BCH, не было новых спекуляций и роста. Таким образом, весь 2021 год завершен;
Обзор рынка альткоинов в бычьем цикле 2021 года:
Макроэкономический фон: после выборов 20 года, весь 21 год был периодом увеличения ликвидности, вызванным пандемией — это крупнейшее увеличение ликвидности со времен ФРС после 08 года. На таком фоне экономического смягчения и безумной ликвидности BTC вырос с 10,000 долларов в октябре 2020 года почти до 7 раз, достигнув 69,000 долларов, а ETH с 340 долларов в октябре вырос более чем в 14 раз до 4,870 долларов.
Что касается альткоинов, действительно ли это общий рост альткоинов? В первой половине 21 года, до 519, это действительно был общий рост, но во второй половине года многие направления затихли, и начали срезать ликвидность с рынка.
P.S.: Посмотрите, как вы определяете общий рост альткоинов в бычьем рынке, 5-10 раз и более 10 раз, так что если так, общий уровень роста около 70% и выше. Конечно, многие из вас скажут, что в бычьем рынке стоит зарабатывать 10 раз? Мало. ОК, тогда определим, что 30 раз — это общий рост альткоинов, и могу уверенно сказать, что уровень роста не превысит 20%.
Только публичные блокчейны, игры, метавселенная и Meme — это направления, которые постоянно спекулируются. DEFI тоже существует, но есть много других направлений, которые я не упомянул, не столь популярных — например, музыка, фанаты, инфраструктура и т. д., которые, как правило, достигли пика или просто «притворяются мертвыми».
Кроме того, курсы публичных блокчейнов, игр, метавселенной и Meme, которые были горячими спекулятивными направлениями, в основном начали свою работу в 19-20 годах, особенно проекты, запущенные на Binance в 20 году, независимо от того, были ли они напрямую перечислены или через IEO. Так стоит ли обращать внимание на проекты, которые будут запущены на Binance в 22-24 годах? Не торопитесь, об этом будет сказано позже.
Что касается бычьего рынка 21 года, когда были запущены проекты на вторичном рынке, сколько из них дожили до сегодняшнего дня? Ребята, вы помните? Помните, скорее всего, вы стали жертвой потерь.
С октября 2023 года по март 2024 года третья волна роста
Как видно на графике: с октября 2023 года по март 2024 года основная волна роста BTC и ETH практически совпадает и поднимается вместе. А что с альткоинами? После медвежьего рынка 2022 года появились новые горячие направления, такие как AI, L2 для ETH, модульные блокчейны LI и т. д., в то время как интерес к метавселенной уже угас.
Давайте посмотрим на состояние курсов публичных блокчейнов, L2, AI, игр и Meme. Если говорить о количестве проектов с высоким ростом, то порядок таков: публичные блокчейны = Meme > AI > игры.
Старые публичные блокчейны: ETH, SOL, INJ, CKB даже не стоит упоминать;
Новые публичные блокчейны: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 раз;
Meme: ORDI и SATS (BRC20 Meme), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 раз и выше;
AI: ARKM, WLD (связанные с AI, пока что отнесем их к AI);
5-10 раз Игры: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE и другие, 50%-2 раза;
Другие направления, такие как DEFI и базовая инфраструктура: PENDEL и ID, 5-10 раз;
L2 для ETH: ARB, OP, STRK, есть рост, но незначительный, METIS выглядит неплохо с десятикратным ростом;
Исключая все другие проекты, их рост не так велик и они не являются популярными направлениями для спекуляций.
Краткое резюме
Макроэкономический фон: после цикла повышения процентных ставок в 2022 году, в сентябре 2023 года было принято решение о приостановке повышения ставок, а также началась спекуляция вокруг BTC ETF и его торговли.
Ранее говорилось о расширении, а сейчас мы на этапе сокращения, поэтому ликвидность на рынке ограничена, и ограниченные средства сосредоточены на основных направлениях, что делает невозможным сравнение с 21 годом. Поэтому всеобщее восхождение альткоинов практически невозможно, а устойчивая спекуляция остается на публичных блокчейнах и MEME. Что касается игр, то я считаю, что это связано с ограниченной ликвидностью на рынке, и рост SOL, а также появление Meme на SOL забрали слишком много ликвидности.
Ребята, вы помните, что я говорил ранее? Проекты, которые будут запущены на Binance в период с 2022 по 2024 год, заслуживают внимания. Все вышеупомянутые проекты, кроме старых публичных блокчейнов, в основном будут запущены в 2022-2023 годах на крупных биржах. Поэтому мы должны использовать этот торговый опыт и посмотреть, будет ли это продолжаться.
Рынок с октября 2024 года по настоящее время (поделиться текущим состоянием рынка — это также моя личная сводка по общей ситуации и движениям BTC, ETH, SOL и альткоинов)
Я не буду помещать графики движения BTC и ETH, так как вы и сами понимаете, что рост альткоинов был невелик.
На данный момент единственным направлением, которое действительно взлетело, является MEME. Даже в L1 только SOL, SUI и старые публичные блокчейны показывают неплохие результаты, остальные — практически мертвы. Хорошо, что сегодня, на момент публикации, ETH, похоже, начинает набирать силу.
Итог
Макроэкономический фон: в сентябре 2024 года начнется цикл снижения ставок, а также новый президент США Трамп, который будет дружелюбен к криптовалютам, возможно, в первом квартале следующего года завершится процесс сокращения, а также начнется работа с ETF для спот-торговли. Хотя пока еще не было увеличения ликвидности, но по крайней мере, мы переходим от строгой политики к более свободной, новые четыре года, безусловно, вызывают ожидание.
Первая волна — это сейчас до первого квартала следующего года, и посмотрим, будет ли рецессия в экономике США или другие черные лебеди, если да, то это будет еще один 312, затем будет нечто похожее на ситуацию 20-21 годов, когда я более подробно поделюсь информацией.
Если бы не рецессия в экономике США и мягкая посадка, то не было бы 312, и впоследствии продолжалось бы веселье.
BTC, SOL, BNB, включая новый публичный блокчейн SUI, уже выросли, что подтолкнуло к росту направления MEME, остальные направления не так заметны, как мы уже анализировали, требуется мощный толчок от ETH, и, к счастью, ETH в данный момент набирает силу, похоже, начинается вторая волна. (На момент публикации рынок реагирует, неужели я не говорил ранее, что L1 также взрывается? Это вечная спекуляция)
Так как ETH начинает вторую волну роста, учитывая общий фон, общий рост альткоинов очень вероятен, но если говорить о конкретных направлениях, которые могут показать хороший рост, то стоит обратить внимание на: новые и старые публичные блокчейны, MEME, L2 на ETH и AI проекты (например, AI + MEME). Что касается игр, то это не исключение, а просто может быть немного позже.
На что спекулирует крипторынок, в конечном итоге отражается на конкретных криптовалютах, так как же найти и определить, какие направления крипторынка будут следующими для спекуляций? Посмотрите на проекты, которые будут запущены на Binance, а также на макроэкономические данные из США и основные материалы, освещаемые в американских СМИ.
С 22 года до настоящего времени на Binance было запущено больше всего проектов в направлениях публичных блокчейнов, Meme, L2, игр, AI, DEFI (это направление не хочу обсуждать, как будто хотите разбогатеть, разве Meme и публичные блокчейны недостаточно интересны?), RWA и DEPIN (появляются признаки), а в других направлениях, как я уже сказал, если хотите разбогатеть, вам стоит сосредоточиться на Meme, L1, играх и AI. Как вы не можете воспользоваться шансом?
В понимании новых нарративов и направлений на рынке Binance является ориентиром в отрасли, и ликвидность Binance не подлежит сомнению.
Более важно то, что информация из США, не говоря уже о том, что рост DOGE и PNUT говорит сам за себя. Поэтому это должно быть в центре внимания. Что касается SOL, не забывайте, что это проект, созданный американскими инвестициями и маркетмейкерами, на самом деле, SUI, APT, OMNI, ALT и т. д. — это тоже.
Временные рамки и выбор криптовалют были обозначены, заходить не сложно, а вот выходить как? Любой проект следует оценивать в контексте общей рыночной ситуации, принадлежащего направления, биржи (Binance, Coinbase, Upbit, OKX и др.), маркетмейкеров (особенности их работы), потолка по аналогичным направлениям, перспектив нарратива и т. д. Нет ни одного проекта, который мог бы постоянно расти, всегда будет необходимость в коррекции, даже BTC не исключение, рынок противоречив по своей природе, эмоции FOMO совершенно неуместны.
Спасибо, DYOR.
Заключение
Вышеуказанные неинвестиционные советы основаны на опыте прошлых бычьих рынков, а также на понимании изменений на рынке, постоянном обучении и повышении осведомленности о рынке, чтобы оставаться в ногу с его ритмом и зарабатывать богатство в рамках своего понимания. Ликвидность на рынке, изменения в маркетмейкерах, изменение нарратива проектов, особенно ожидания спекуляций на рынке и т. д. требуют постоянного обучения и повышения квалификации. Этот рынок меняется слишком быстро.
Вам, ребята, нужно повысить свои знания о рынке и научиться использовать возможности. Удача может принести временный успех, но лишь сила обеспечит устойчивость, а богатство является наградой за осведомленность.
Надеюсь, мы сможем уверенно воспользоваться этой волной, спасибо всем.
