Деривативы на рынке Ethereum могут сигнализировать о бычьем импульсе, поскольку открытый интерес к фьючерсам вырос более чем на 12% до исторического максимума в $20,8 млрд в пятницу. Это следует за ростом цены на 7% за последние 24 часа, который подтолкнул Ethereum к $3365, согласно странице цен The Block.
Открытый интерес, который измеряет общее количество невыполненных контрактов на рынке деривативов, достиг беспрецедентного уровня для Ethereum. Аналитики связывают этот всплеск с усилением бычьих настроений среди трейдеров деривативов.
Согласно отчету CryptoQuant, ставка финансирования фьючерсов, взвешенная по открытому интересу Ethereum, за последнюю неделю многократно выросла, достигнув новых исторических положительных максимумов, сигнализируя о преобладающем доминировании трейдеров с длинными позициями. В настоящее время она составляет 0,0374%, согласно данным Coinglass. "Это указывает на рыночное настроение, благоприятствующее повышению цен в краткосрочной перспективе," добавил отчет CryptoQuant.
Открытый интерес по фьючерсам на Ethereum на всех биржах достиг нового исторического максимума. Изображение: CryptoQuant.
Рынок фьючерсов на Ethereum значительно вырос в последние месяцы. По данным CryptoQuant, открытый интерес по Ethereum увеличился более чем на 40% за последние четыре месяца, превысив отметку в 20 миллиардов долларов и превзойдя свой предыдущий максимум в более чем 17 миллиардов долларов в мае.
«Активность на рынке деривативов Ethereum отражает растущий интерес инвесторов, при этом открытый интерес по фьючерсам недавно пересек 20 миллиардов долларов впервые,» - сказал аналитик CryptoQuant.
Текущие ставки финансирования положительные, что сигнализирует о рынке, склонном к длинным позициям или ставкам на рост цен. Кроме того, оцененное соотношение кредитного плеча Ethereum - мера открытого интереса, деленная на резервы биржи - достигло нового рекорда в 0,40. Это говорит о повышенном риске среди трейдеров, поскольку они используют более высокое кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли.
Однако отчет CryptoQuant предупредил, что повышенное кредитное плечо и доминирование длинных позиций могут увеличить риск длинного сжатия. "Внезапная волатильность цен может спровоцировать ликвидации, что приведет к коррекциям на рынке," добавил отчет CryptoQuant.
Помимо деривативов, объем торгов Ethereum на блокчейне также значительно увеличился в ноябре. После вялого года, характеризующегося настроением осторожности, объем торгов на блокчейне вырос на 85% всего за две недели, увеличившись с 3,84 миллиарда долларов 1 ноября до 7,13 миллиарда долларов 15 ноября.
Это возрождение активности может быть вызвано несколькими факторами, включая крупные поступления торгуемых на бирже фондов Ethereum и восстановление рыночной уверенности после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Победа Трампа 5 ноября воодушевила инвесторов в криптовалюту, которые ожидают нового режима, более дружелюбного к индустрии. Недавний рост биткойна до нового исторического максимума более 99 000 долларов на этой неделе стал ключевым катализатором роста цен на альткойны, при этом Cardano вырос на 46%, а Solana увеличилась на 22% за последнюю неделю.
По словам аналитика BRN Валентина Фурнье, институциональные инвесторы являются движущей силой недавней динамики биткойна, при этом участие розничных инвесторов также steadily растет.
"С учетом сильных катализаторов, биткойн движется к достижению 120 000 долларов к концу года," - сказал Фурнье в электронном письме The Block. Однако он предостерег, что превышение отметки в 100 000 долларов может привести к увеличенной волатильности и потенциальной ликвидации заемных позиций.
Отказ от ответственности: The Block является независимым медиапорталом, который предоставляет новости, исследования и данные. С ноября 2023 года Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в криптопространстве. Криптобиржа Bitget является основным LP для Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, значимую и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наши текущие финансовые раскрытия.
© 2024 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена только для информационных целей. Она не является юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или другой консультацией.
