Свечные графические паттерны могут помочь вам оценить тренд, направляющий цены вашего инструмента в любой данный момент. Их метод заключается, во-первых, в отслеживании настроений вокруг вашего актива в течение определенного времени и, во-вторых, в изучении прошлых реакций трейдеров, чтобы оценить, что они могут сделать в этот раз. Сигналы, генерируемые этими паттернами, не гарантируют конкретный исход с уверенностью, потому что у них нет такой силы. Поскольку рынок является живой, динамичной реальностью, состоящей из реальных, эмоциональных людей, он всегда имеет потенциал удивить нас, нарушая исторические паттерны.

Свечные графики могут предложить ясные идеи о прошлом, но, по словам технического аналитика Клайва Ламбера, "если вы знаете, что происходило до настоящего момента, вы можете, по крайней мере, иметь представление о том, куда могут двигаться дела в будущем".

Маленькая девочка приходит к врачу с больным горлом. Тот факт, что у нее был тонзиллит четыре раза за последний год, достаточно сильно указывает на то, что это может повториться снова. Однако врач знает, что это может и не быть так, поэтому он проводит полный набор тестов, чтобы выяснить, что на самом деле происходит. Поспешный вывод мог бы привести ее в операционную без необходимости.

Понимание вашего торгового графика похоже на знание того, что ваш пациент имеет недавнюю историю тонзиллита. Это очень полезная подсказка, потенциально, для оценки текущих чувств трейдеров к вашему инструменту, но это не положительный диагноз. Такой вид информации может прийти, в медицинском мире, только от рентгена, который делает снимок реальности на данный момент. Поскольку этот уровень уверенности недоступен нам в торговой сфере, мы должны работать с различными уровнями вероятности.

В этой статье мы рассмотрим три мощных свечных паттерна, используемых трейдерами, и объясним их основы в человеческой психологии.

Восходящий треугольник

Начнем с чтения истории цен, которую мы видим в этом сценарии слева направо: Цены растут в выраженном ралли, которое мы видим в следе длинных зеленых свечей, пока не встретят сопротивление на уровне, отмеченном серой горизонтальной линией. Затем они падают в серии более коротких красных свечей, но вновь поворачиваются, прежде чем достигнуть своей начальной точки. Новый бычий тренд встречает сопротивление на аналогичном уровне с первым, после чего он снова падает, хотя и не так глубоко, как это было ранее, вновь сохраняя часть своих приростов. Наконец, мы видим, как цены начинают вырываться за пределы Треугольника.

Нижняя диагональная линия показывает растущие заявки покупателей на этот актив, из чего мы видим доказательства растущего спроса. Верхняя горизонтальная линия показывает, что трейдеры многократно отвергали повышение цен выше определенной точки. Эти две динамики сужают ценовую активность в все более узкое окно, и это сужение приводит к вершине треугольника – что и дает паттерну его название. С одной стороны, покупатели постепенно доказывают, что они сильнее продавцов, но с другой стороны, многие трейдеры рассматривают актив как перекупленный на верхней горизонтальной границе Треугольника. Что-то, очевидно, должно произойти, но что именно?

Трейдеры рассматривают этот паттерн как сигнал продолжения для уже существующего восходящего тренда. Это означает, что, как только цены поднимутся близко к вершине треугольника, верхний уровень сопротивления, вероятно, будет пробит, после чего цены будут искать новый потолок. Соответствующее действие, следовательно, будет открытие сделки на "покупку" вскоре после того, как цены поднимутся выше Треугольника.

Однако не спешите. Подождите, пока торговая сессия не закроется с ценами, безопасно находящимися выше Треугольника. Кроме того, ищите увеличенный объем торговли на этой сессии. Это показывает, что существует активный интерес к активу с силой, способной поднять цены выше. Когда вы сжимаете шланг и чувствуете, как вода собирается под вашей рукой, вы знаете, что можно ожидать всплеска энергии от накопленного давления, как только вы отпустите. Аналогично, увеличенный объем является вашим доказательством того, что покупательское давление нарастает за кулисами. Вы собираетесь прокатиться на этой бычьей энергии, когда она будет освобождена.

Медвежий поглощающий паттерн

Этот сигнал почитается техническими трейдерами из-за его высокой степени успеха. Вы найдете его внутри восходящего тренда, где в первой из двух свечей цены снова закрываются с прибылью, что мы видим в нашей короткой зеленой свече выше. Однако на следующей сессии, после того как цены открываются выше предыдущего закрытия, они падают ниже вчерашнего открытия, полностью «поглощая» ралли в красном медвежьем цвете.

Тени (т.е. фитили) здесь не важны для идентификации паттерна, но когда вы видите большее контраст между размерами двух свечей, особенно если тени свечи номер один также поглощены телом свечи номер два, у вас есть более сильный сигнал для действия.

Что на самом деле сообщают нам две свечи? Небольшая зеленая свеча говорит нам, что существующий бычий тренд теряет уверенность. Это сообщение становится яснее, когда это ралли было либо резким, либо длительным. Любое из этих двух условий может сделать рынок чрезмерно растянутым, что придает медвежьему прогнозу – как тот, который мы ищем – больше веса. Красная свеча, особенно когда она сопровождается высоким объемом торговли, показывает нам, что интерес к активной продаже взял под контроль рынок. Трейдеры верят, что этот паттерн, вероятно, приведет к дальнейшему медвежьему давлению в следующих сессиях, поэтому они отреагируют на это, подготовившись к продаже или закрытию своих бычьих позиций.

Запишите это в блокноте, если вы видите формирование медвежьих поглощений на аналогичном уровне цен с перерывами в несколько недель между ними. Это показывает, что трейдеры активно отвергали повышение цен выше этой точки. Когда мы видим, как цены взлетают выше, у нас есть все основания полагать, что они будут расти дальше, поскольку они преодолели значительный уровень сопротивления. Таким образом, паттерн медвежьего поглощения может потенциально послать вам мощный сигнал на покупку.

Бычий заброшенный малыш

Предыстория бычьего заброшенного малыша – это явный нисходящий тренд в ценах. В рамках этого медвежьего движения вы можете заметить трехсвечную фигурацию, аналогичную той, что обведена выше. Первая свеча с левой стороны – в соответствии с преобладающим настроением своих предшественников – длинная, красная. Следуя ее следом, мы имеем формацию доджи, в которой цены закрываются на примерно том же уровне, на котором они открылись. Сразу же увидев это, мы можем предположить, что продавцы теряют веру в себя. Вместо того чтобы постепенно опускать цены ниже, как это было до сих пор, они были оттеснены к своей начальной точке покупателями.

Третья свеча – длинная, зеленая – открывается выше, чем закрывался доджи, и поднимает цены довольно высоко. За кулисами кажется, что вся неопределенность трейдеров, которую мы наблюдали в доджи, culminated в ясном решении купить. Трейдеры воспринимают это как сигнал, что цены будут продолжать расти отсюда, и выберут точку входа, когда цены взлетят выше свечи номер три.

Просто отметьте несколько характеристик, которые должен проявлять ваш бычий заброшенный малыш: между телами свечи номер один и свечи номер два есть явный разрыв, а также между их тенями. Аналогично, доджи отделен разрывом от тени свечи номер три. Все это подразумевается в названии этого паттерна, потому что «малыш» – т.е. доджи – полностью заброшен с обеих сторон, без каких-либо признаков его родителей, даже их теней. И все же мы должны чувствовать бычий настрой по всему этому!

Подводя итоги

Как мы уже сказали, эти сигналы только описывают реакции трейдеров на определенные сценарии в прошлом, а не их текущие настроения. Тем не менее, как говорят технические аналитики, люди действительно склонны реагировать похожим образом на определенные стимулы с течением времени. Одна из больших причин этого заключается в том, что, когда они замечают формирование этих паттернов на своих ценовых графиках, они предвкушают, что другие трейдеры отреагируют определенным образом, и они соответственно подражают. Свечные паттерны, таким образом, являются самосбывающимися пророчествами.

Тем не менее, полезно напомнить себе, что рынок вовсе не следует никаким правилам и склонен удивлять даже опытных трейдеров. Как только вы освоите эти три (и один или два других) свечных паттерна и примените их в контексте проработанной торговой стратегии, принимая во внимание управление рисками, вы можете чувствовать себя уверенно, так как вы находитесь в согласии с некоторыми ключевыми соображениями. Глядя вперед, вам потребуется много смирения, терпения и усердия, но у вас есть все, что необходимо, чтобы конкурировать осмысленно на рынках.

Отнеситесь серьезно к поиску подходящей торговой платформы. Ваш брокер должен быть официально регулируемым и, в идеале, должен существовать достаточно долго, чтобы свидетельствовать о стабильности и целостности. Он должен предлагать широкий ассортимент торгуемых инструментов и предоставить вам возможность использовать ряд технических инструментов, таких как свечные графики с техническими индикаторами.

iFOREX – это брокер CFD, выбранный тысячами онлайн-трейдеров по всему миру. Верные клиенты iFOREX ценят свою уникальную торговую платформу, которая была разработана внутренними силами в сотрудничестве с профессиональными трейдерами. Посетите сайт iFOREX, чтобы узнать больше.