Биткойн ( BTC ) вступил в новую неделю в нескольких шагах от своего исторического максимума после публикации лучшего за всю неделю закрытия.
Биткойн-трейдеры прогнозируют откат цен на предстоящей неделе, рассматривая $80 000 как возможность «купить на падении».
Закрытие недели установило еще один рекорд, но ноябрь 2024 года не стал необычным месяцем для цен BTC.
Рынок разделился во мнениях относительно того, как Федеральная резервная система будет реагировать на возникающую историю «стагфляции».
Киты по-прежнему покупают BTC, а приток ETF растет, несмотря на рефлекторную реакцию после рекордного максимума на прошлой неделе в 93 500 долларов.
Индикаторы, измеряющие криптовалютные настроения, становятся все более перегретыми, поскольку уровни «чрезвычайной жадности» достигают пика классического бума.
Трейдеры готовятся к падению цены BTC до $100 000
Биткойн упал лишь незначительно на своем последнем рекордном недельном закрытии, в результате чего короткие продавцы понесли убытки. Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView подтверждают, что после превышения 90 000 долларов США на первом открытии недели на Уолл-стрит пара BTC/USD сохранила динамику, прибавив 30% с начала месяца.
«Обычная еженедельная ставка открытия до сих пор поднимала цену», — сказал трейдер Скью в одном из своих последних постов на X.
Скью отметил, что цена сохранила 21-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на четырехчасовом таймфрейме, и выделил два важных уровня для начала недели: 90 000 долларов и 91 300 долларов.
«Было бы здорово увидеть скачок до $95 000–96 000 на предстоящей неделе», — сказал другой трейдер CrypNuevo в подробной теме X на выходных.
CrypNuevo предполагает, что крупные трейдеры могут попытаться ликвидировать новых участников, когда цены приближаются к 100 000 долларов, что приведет к большей волатильности рынка, прежде чем следующий значительный психологический ценовой барьер будет преодолен.
«Основной уровень ликвидации увеличился, но разумно подняться около $100 000, не достигнув этого уровня полностью, а затем развернуться вниз», — написал он.
"Почему? Потому что многие новые трейдеры впервые выйдут на рынок FOMO с длинными и спотовыми ордерами на покупку. Легкая добыча.
С другой стороны, уровень $87 000 необходимо удерживать, если рынок покажет признаки консолидации, добавил он.
Другие стремятся «купить» BTC даже в случае более глубокого восстановления. Для трейдеров Crypto Chase последовательные входы выглядят как внутридневные «промежутки» между фитилями дневных свечей.
«В конце концов мы отступим вдаль повседневности. В бычьих условиях первым гэпом является гэп на покупку. У меня все еще есть 30% моего открытого ордера на покупку от 85 тысяч ~. Все еще хочу купить по цене 83 тыс., если вам предложат», — сказал он подписчикам X.
«Нижние гэпы останутся незаполненными до тех пор, пока рынок не развернется/не повернется в сторону снижения».
Цена BTC закрыла недельный рекорд
Биткойн-быки не могут отрицать, что прошедшая неделя стала исторической победой.
Мало того, что BTC/USD достиг второго самого высокого уровня недельного закрытия за всю историю, составив чуть менее $90 000, но еще и возможность серьезной коррекции цены BTC для проверки новой поддержки еще не возникла.
Данные источника мониторинга CoinGlass показывают, что еженедельный прирост Биткойна составил 11,8%, при этом в четвертом квартале прирост превысил 40%.
В месячном исчислении ноябрь 2024 года остается довольно средним с точки зрения динамики цен BTC за последние 10 лет. Однако трейдеры говорят, что ситуация еще может измениться.
«Исторически это начало более чем 300 бычьих дней», — ответил торговый счет CryptoAmsterdam на X вместе с диаграммой, сравнивающей бычьи циклы Биткойна.
Skew прогнозирует, что на горизонте появится «серия» новых рекордных еженедельных закрытий, при этом пара BTC/USD попытается заполнить фитиль, что приведет к рекордному максимуму в $93 500 13 ноября. BTC только начинает параболическую фазу. цикла», — сказал трейдер и аналитик Рект Капитал, имея в виду свой собственный долгосрочный анализ цен BTC.
«Исторически эта фаза длится в среднем около 300 дней. Биткойн находится только на 12-м дне своей параболической фазы».
Вопросы по поводу следующего снижения процентной ставки ФРС
Относительно прохладная неделя для макроэкономических данных США скрыла расхождения, формирующиеся в отношении будущей налогово-бюджетной политики.
После того, как недавние данные показали ускорение инфляции в октябре, ФРС столкнулась с риском «стагфляции» — роста цен наряду с ростом безработицы.
Это привело к неоднозначным мнениям о том, снизят ли чиновники процентные ставки в декабре, когда последняя оценка инструмента FedWatch Tool группы CME показывает 35%-ную вероятность приостановки снижения процентных ставок.
Торговый источник The Kobeissi Letter на выходных прокомментировал следующее: «Потребители ожидают более низких процентных ставок, когда мы вступаем в 2025 год».
«На данный момент ФРС, похоже, вернулась к «сдвигу ФРС». Несмотря на дальнейшее снижение процентных ставок, инфляция останется высокой».
Кобейси отмечает, что на следующей неделе мы увидим отчеты технологического гиганта Nvidia – потенциального катализатора волатильности рисковых активов – а также выступления семи высокопоставленных чиновников ФРС.
Наряду с этим выходят данные по безработице 21 ноября, а днем позже – индекс менеджеров по закупкам (PMI) и отчет о настроениях потребителей.
Кобейси добавил рядом с графиком зависимости индекса потребительских цен (ИПЦ) от уровня безработицы: "Главным приоритетом ФРС является недопущение как роста безработицы, так и инфляции, как это наблюдалось в 1970-х годах".
«Будет ли Федеральная резервная система продолжать терпеть неудачу в предотвращении стагфляции?»
Киты продолжают накапливаться на фоне стрессовых потоков ETF
В этом месяце история массового накопления биткойн-китов и институциональных инвесторов стала основным фактором, повлиявшим на рост цен.
Как сообщает Cointelegraph, киты не затаивают дыхание, поскольку BTC/USD растет до рекордных максимумов и вступает в фазу определения цены.
Данные аналитической платформы блокчейнов CryptoQuant подтвердили, что как крупные, так и мелкие предприятия-киты продолжают увеличивать свои запасы BTC.
Что касается спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF) США, то здесь наблюдается аналогичная тенденция.
«Авуары спотовых ETF на биткойны значительно увеличились с момента его запуска в январе: с 629,9 тыс. BTC до 1,0545 млн BTC, что представляет собой рост на 425 тыс. BTC», — написал 18 ноября участник CryptoQuant, MAC_D, в одном из постов в блоге Quicktake.
«Это соответствует увеличению с 3,15% до 5,33% общего объема майнинга в 19,78 млн BTC, то есть увеличению на 2,18% всего за восемь месяцев».
MAC_D полагает, что это влияние на динамику спроса и предложения приведет к росту цен.
«Сильный рост цен, зафиксированный в марте и ноябре, указывает на сильную корреляцию между накоплением и ценами», — говорится в сообщении.
«Поэтому, поскольку все больше и больше биткойнов накапливается через спотовые ETF, мы можем ожидать, что цена продолжит восходящий тренд».
Данные из нескольких источников, в том числе из британской инвестиционной компании Farside Investors, показывают нестабильную ситуацию для спотовых ETF: на прошлой неделе за крупным чистым притоком последовал значительный чистый отток.
Общий отток средств за два дня, предшествовавших 15 ноября, превысил 750 миллионов долларов после того, как цены на биткойны взлетели до нового рекордного максимума.
Криптовалюта «FOMO» приносит ценовые предупреждения
Исследования показывают, что криптовалютная социальная сеть «очень надежно» сигнализирует о пике каждого бычьего роста BTC.
Анализируя объем социальных сетей по конкретным критериям, таким как цена, исследовательская фирма Santiment заявила, что «ажиотаж» по поводу будущего достиг максимума вместе с ценой.
«Невероятное бычье развитие биткойна теперь достигло нового рекордного максимума в $93 490», — говорится в отчете 13 ноября.
«Ажиотаж на платформах социальных сетей достигает весьма вероятного пика, причем самый большой сигнал поступил, когда 4 часа назад прямо на ATH появились спекуляции о цене BTC выше 100 000 долларов».
Сантимент добавил, что признаки массового «FOMO» следует рассматривать как «предупреждающие сигналы», подразумевая, что восходящий тренд на рынке может развернуться.
Последние данные Индекса криптостраха и жадности показывают уровни «чрезвычайной жадности», которые в последний раз наблюдались во время долгосрочного пика Биткойна в марте.
17 ноября индекс достиг отметки 90/100, что всего на пять пунктов ниже типичного уровня разворота рынка.
