Биткойн (BTC) начинает новую неделю, находясь всего в нескольких шагах от новых рекордов, после того как зафиксировал свое лучшее недельное закрытие.
Трейдеры биткойна ожидают возвращения ценового открытия на следующей неделе, при этом ориентируясь на уровни около $80,000 как на возможность «купить на просадке».
Недельное закрытие установило новый рекорд, но ноябрь 2024 года остается ничем особенным для ценового действия BTC.
Рынки расходятся в том, как Федеральная резервная система будет справляться с назревающей сагой «стагфляции».
Киты все еще покупают BTC, а потоки ETF остаются на высоком уровне, несмотря на реакцию на рекордный максимум в $93,500 на прошлой неделе.
Индикаторы настроений в криптовалютах становятся все более перегретыми, поскольку уровни «экстремальной жадности» достигают классической зоны кульминации.
Трейдеры готовятся к волатильности цен BTC к $100,000
Биткойн увидел лишь скромное падение в последнее рекордное недельное закрытие, оставив шорты на проигрышной стороне.
С выше $90,000 в первый день открытия Уолл-стрит на этой неделе, BTC/USD поддерживает динамику, уже поднявшись на 30% с начала месяца, подтверждают данные от Cointelegraph Markets Pro и TradingView.
BTC/USD 1-часовой график. Источник: TradingView
«На данный момент обычный недельный открытый ордер поднял цену», резюмировал популярный трейдер Skew в одном из своих последних постов на X.
Skew отметил, что цена удерживалась на 21-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовых таймфреймах и выделил два ключевых уровня для начала недели: $90,000 и $91,300.
BTC/USDT 4-часовой график. Источник: Skew/X
«Было бы здорово увидеть агрессивный рост до $95k-96k на следующей неделе», продолжил трейдер CrypNuevo в посвященной теме X в выходные.
CrypNuevo предложил, что трейдеры с большими объемами могут попытаться ликвидировать новичков ближе к $100,000, что приведет к большим колебаниям на рынке, прежде чем будет достигнута эта значительная психологическая ценовая преграда.
«Основной уровень ликвидации поднялся, но также имело бы смысл подняться близко к $100k, не достигнув полной отметки, а затем развернуться вниз», написал он.
«Почему? Потому что многие новые трейдеры впервые придут на рынок, испытывая FOMO с длинными позициями и спотовыми покупками. Легкая добыча».
BTC/USDT 1-часовой график. Источник: CrypNuevo/X
Снизу $87,000 должен удерживаться, если рынок покажет признаки консолидации, добавил он.
Другие стремятся «купить на просадке» BTC даже в случае более глубокого отката. Для трейдера Crypto Chase подходящими входами являются внутридневные «разрывы» между дневными свечами.
«Мы ВЕРОЯТНО вернемся в дневной разрыв. В бычьих условиях первый разрыв — это тот, что нужно покупать. Я все еще держу 30% своей длинной позиции с 85K~. Все еще планирую купить на высоких 83K, если предложат», сказал он подписчикам X.
«Нижние разрывы должны оставаться незаполненными, пока этот рынок не развернется/не станет медвежьим».
BTC/USDT 1-дневный график. Источник: Crypto Chase/X
Неделя закрытия цен на BTC бьет рекорды
Для быков биткойна нельзя отрицать, что прошлая неделя была исторической победой.
BTC/USD не только зафиксировал свой самый высокий недельный закрытие за всю историю во второй раз подряд чуть ниже $90,000, но и значительная коррекция цены BTC для проверки новой поддержки оставалась вне повестки дня.
Данные из мониторингового ресурса CoinGlass показывают, что недельные приросты биткойна составили 11.8%, а доходность за IV квартал превысила 40%.
На месячной основе ноябрь 2024 года остается довольно средним с точки зрения ценовой динамики BTC за последние десять лет. Тем не менее, трейдеры считают, что это все еще может измениться.
Ежемесячные доходы BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass
«Исторически, это запускает более 300 дней роста», ответила популярная торговая учетная запись CryptoAmsterdam на X вместе с сравнительным графиком бычьих циклов биткойна.
BTC/USD 2-недельный график. Источник: CryptoAmsterdam/X
Skew прогнозирует «кучу» новых рекордов недельных закрытий, поскольку BTC/USD уже пытается заполнить свечу, что привело к его рекорду в $93,500 13 ноября.
«BTC только начал свою параболическую фазу в цикле», продолжил трейдер и аналитик Rekt Capital, ссылаясь на свой собственный долгосрочный анализ цен на BTC.
«Исторически, эта фаза длилась в среднем около 300 дней. Биткойн находится только на 12-м дне своей параболической фазы».
Вопросы по поводу следующего снижения ставок ФРС
Относительно спокойная неделя для макроэкономических данных США скрывает назревающую дивергенцию по поводу будущей финансовой политики.
После недавних данных, показывающих ускорение инфляции в октябре, ФРС сталкивается с рецептом «стагфляции» — растущими ценами на фоне растущей безработицы.
Это привело к смешанным мнениям о том, снизят ли чиновники процентные ставки в декабре, при этом последние оценки инструмента FedWatch от CME Group показывают 35% вероятность паузы в снижении ставок.
Вероятности целевой ставки ФРС. Источник: CME Group
«Низкие процентные ставки были ожидаемыми для потребителей, когда мы приближаемся к 2025 году», прокомментировало торговый ресурс The Kobeissi Letter в выходные.
«Теперь ФРС, похоже, откатывается назад по поводу «поворота ФРС». Хотя новые снижения ставок ожидаются, инфляция останется на высоком уровне».
Kobeissi отметил, что на следующей неделе будут опубликованы отчеты о доходах от технологического гиганта Nvidia — потенциальный катализатор волатильности для рискованных активов сам по себе — вместе с выступлениями семи высокопоставленных представителей ФРС.
К ним добавляются данные о безработице 21 ноября, за которыми на следующий день последуют отчеты об индексе деловой активности (PMI) и потребительских настроениях.
«Главным приоритетом ФРС было избежать ситуации с растущей безработицей и растущей инфляцией, как это было в 1970-х», добавил Kobeissi вместе с графиком Индекса потребительских цен (CPI) по сравнению с безработицей.
«ФРС снова потерпела неудачу в избегании стагфляции?»
Киты продолжают накапливать активы на фоне напряженных потоков ETF
В этом месяце история массового накопления биткойнов китами и институциональными инвесторами является ключевым фактором, поддерживающим бычий сценарий.
Как сообщал Cointelegraph, киты не останавливаются, чтобы перевести дух, пока BTC/USD пробивает все рекорды и входит в ценовое открытие.
Как подтверждают данные с платформы аналитики на основе блокчейна CryptoQuant, как крупные, так и мелкие китовые субъекты продолжают увеличивать свою экспозицию к BTC.
Данные о балансе китов BTC (скриншот). Источник: CryptoQuant
Когда речь заходит о биткойн-ETF на спотовом рынке США, тренд остается тем же.
«Активы биткойн-ETF на спотовом рынке значительно увеличились с момента их запуска в январе — с 629.9K BTC до 1.0545M BTC, что составляет рост на 425K BTC», написал участник CryptoQuant MAC_D в одном из своих постов в блоге Quicktake 18 ноября.
«Это соответствует увеличению с 3.15% до 5.33% от общего объема добытых 19.78M BTC, что составляет 2.18% роста всего за восемь месяцев».
Данные по активам биткойн-ETF в США (скриншот). Источник: CryptoQuant
MAC_D предположил, что возникающее влияние на динамику спроса и предложения должно заставить ценовое движение подняться.
«Драматические скачки цен, наблюдаемые в марте и ноябре, указывают на сильную корреляцию между накоплением и ценой», добавил пост.
«Поэтому, поскольку все больше биткойнов накапливается через спотовые ETF, мы можем ожидать, что цена продолжит свой восходящий тренд».
Чистые потоки биткойн-ETF в США (скриншот). Источник: Farside Investors
Данные из источников, включая инвестиционную компанию Farside Investors, тем не менее, показывают волатильные условия для спотовых ETF, с большими чистыми притоками, за которыми следовали заметные чистые оттоки на прошлой неделе.
Общие чистые оттоки за два дня до 15 ноября превысили 750 миллионов долларов, это произошло после скачка биткойна до новых рекордов.
Криптовалютный «FOMO» приносит предупреждение о ценах
Социальные медиа криптовалют «очень надежно» указывают на пик каждого ценового ралли BTC, теперь говорит исследование.
Анализируя объемы социальных медиа по конкретным терминам, таким как цены, исследовательская фирма Santiment показывает, что «ажиотаж» вокруг будущего достигает вершин наряду с самой ценой.
«Невероятный рост биткойна теперь достиг нового рекорда в $93,490», прокомментировали 13 ноября.
«Ажиотаж на платформах социальных медиа очень надежно указывает на вершины, причем самый большой сигнал пришел, когда спекуляции о цене BTC выше $100K поступили прямо на ATH 4 часа назад».
Данные социальных медиа криптовалют. Источник: Santiment/X
Santiment добавил, что признаки массового «FOMO», появляющиеся на горизонте, должны восприниматься как «предупреждающий флаг», что подразумевает, что рынок может развернуться вверх.
Последние данные из Индекса страха и жадности криптовалют соответственно показывают уровни «экстремальной жадности», которые в последний раз наблюдались перед старым долгосрочным пиком биткойна в марте.
Индекс достиг 90/100 17 ноября, всего на пять пунктов от классической зоны разворота рынка.
Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение связано с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.
