Движение цен для накопления внешней и внутренней ликвидности на рынке цифровых валют является решением
В мире трейдинга, особенно на рынке цифровых валют, Price Action является одним из наиболее важных инструментов, которые трейдеры используют для анализа рынка и принятия решений. Чтобы глубже понять движение цен, мы должны рассмотреть концепции внешней и внутренней ликвидности, а также то, как они влияют на движение рынка.
---
Что такое внешняя и внутренняя ликвидность?
1. Внешняя ликвидность:
Обозначает отложенные ордера (например, ордера стоп-лосс и отложенные ордера на покупку или продажу), которые находятся за пределами текущего ценового диапазона. Эта ликвидность представляет собой области, где трейдеры размещают свои целевые ордера, обычно когда цена сильно движется.
Примеры:
Стоп-лосс ордера размещаются ниже уровней поддержки.
Отложенные ордера на покупку или продажу выше областей сопротивления.
2. Внутренняя ликвидность:
Это относится к сделкам, которые происходят в текущем ценовом диапазоне или в областях между поддержкой и сопротивлением. Эта ликвидность является результатом торговли активных трейдеров, которые входят в рынок напрямую, не дожидаясь прорывов.
---
Как накапливается ликвидность на рынке?
1. Накопление внешней ликвидности:
Рынок намеренно движется к пробитию известных уровней (таких как поддержка или сопротивление), чтобы собрать стоп-лосс или активировать отложенные ордера.
цель:
Разрешение крупным финансовым учреждениям или китам собирать крупные заказы по более выгодным ценам.
Механизм действия:
Цена сильно подталкивается к определенной области.
Уровень поддержки или сопротивления временно пробит (так называемый ложный прорыв).
Затем цена возвращается в исходный диапазон.
2. Накопление внутренней ликвидности:
Это происходит в узких ценовых диапазонах, когда цена манипулирует между уровнями поддержки и сопротивления, чтобы собрать как можно больше ордеров.
цель:
Создание обманчивой торговой среды, побуждающей трейдеров открывать новые сделки в этом диапазоне.
---
Как читать ценовое действие, чтобы определить пул ликвидности?
1. Поиск областей высокой ликвидности:
Следите за очевидными уровнями, такими как предыдущие максимумы и минимумы.
Полагайтесь на ценовые разрывы или области с высокими объемами торгов.
2. Фейковые хаки:
Когда цена быстро пробивает важный уровень, а затем возвращается ниже него, это может свидетельствовать о нацеливании на внешнюю ликвидность.
3. Кумулятивная модель:
Следите за зонами консолидации, где цена движется в боковом направлении. Это часто означает, что перед большим движением происходит накопление внутренней ликвидности.
---
Стратегии борьбы с накоплением ликвидности
1. Избегайте торговли на основе первого прорыва:
Первые прорывы часто являются для трейдеров просто «ловушкой» для сбора ликвидности.
2. Используйте японские свечи или свечи Heiken Ashi:
Эти типы свечей помогают определить силу реального тренда после сбора ликвидности.
3. Определить области спроса и предложения:
Эти области часто совпадают с уровнями накопления ликвидности.
4. Контролируйте объемы торгов:
Аномальное увеличение объема торгов на прорывах может указывать на таргетирование ликвидности.
---
Практический пример объединения ликвидности в цифровых валютах
Предположим, что цена Биткойна торгуется на уровне сопротивления в 35 000 долларов.
Внешняя ликвидность существует выше этого уровня из-за наличия отложенных ордеров на покупку или стоп-лоссов.
Цена быстро пробивает этот уровень (для накопления внешней ликвидности), а затем возвращается ниже него.
Если вы трейдер, вы можете воспользоваться этим движением, открыв сделку на продажу после того, как цена не сможет удержаться выше уровня сопротивления.
---
Заключение
Понимание ценового действия, связанного с накоплением ликвидности, помогает трейдеру предсказать предстоящие движения цен и избежать попадания в «рыночные ловушки». Анализируя ключевые уровни и понимая динамику рынка, трейдер может принимать более разумные решения и снижать потенциальные риски.