Совет 💰The Creator, если вам нравится
Каждому, кто хочет стать прибыльным биржевым трейдером, достаточно провести несколько минут в сети, чтобы столкнуться с советами вроде «планируйте свою торговлю, торгуйте по своему плану» и «сведите свои убытки к минимуму», но стратегия гораздо глубже. Для некоторых трейдеров такие комментарии могут быть скорее отвлекающим фактором, чем действенным советом. Помня о некоторых правилах, вы можете увеличить свои шансы на успех на рынках.
Ключевые выводы
Относитесь к торговле как к бизнесу, а не как к хобби или работе. Установите реалистичные ожидания.
Продолжайте учиться, а затем узнайте еще больше.
Воспользуйтесь преимуществами технологий.
Разработать фактологическую методологию.
Защитите свой капитал и не рискуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.
Торговля как бизнес позволяет вам четко определить все ваши расходы и потери. Это помогает вам снизить неопределенность, риск, стресс и даже налоги. Слишком часто трейдеры воображают, что они занимаются бизнесом прогнозирования. Такая точка зрения часто порождает непродуктивные усилия. Трейдеры, которые понимают, что они занимаются бизнесом управления рисками, начинают концентрировать свои усилия более продуктивно.
Правило 3: Используйте технологии себе на пользу
Торговля — это конкурентный бизнес, поэтому можно с уверенностью предположить, что человек, участвующий в сделке, использует все преимущества всех доступных технологий.
Платформы для построения графиков предоставляют трейдерам бесконечные возможности для просмотра и анализа рынков. Тестирование идеи с использованием исторических данных предотвращает дорогостоящие ошибки. Получение обновлений рынка через смартфон позволяет вам отслеживать сделки в любом месте. Высокоскоростное подключение к Интернету может повысить эффективность торговли. Использование технологий в своих интересах и отслеживание новых продуктов может быть интересным и полезным.
Правило 4: Защитите свой торговый капитал
Накопление достаточного количества денег для финансирования торгового счета требует времени и усилий. Это может быть еще сложнее, если вам придется делать это дважды.
Однако защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия убыточных сделок. У всех трейдеров бывают убыточные сделки. Защита капитала означает отказ от ненужных рисков и выполнение всех возможных действий для сохранения вашего торгового бизнеса.
Правило 5: Станьте студентом рынков
Трейдеры должны оставаться сосредоточенными на том, чтобы узнавать больше каждый день. Важно помнить, что понимание рынков и их тонкостей — это непрерывный, жизненный процесс.
Тщательное исследование позволяет трейдерам понимать факты, например, что означают экономические отчеты. Фокус и наблюдение позволяют трейдерам обострять свои инстинкты и изучать нюансы. Мировая политика, новостные события, экономические тенденции и даже погода могут влиять на рынки. Чем больше трейдеры понимают прошлые и текущие рынки, тем лучше они подготовлены к будущему.
Ознакомьтесь с 10 правилами инвестирования Investopedia, купив копию нашего специального выпуска в печатном виде.
Правило 6: Рискуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять
Убедитесь, что деньги на этом торговом счете можно потратить, прежде чем использовать реальные деньги. В противном случае трейдер должен продолжать экономить, пока это не станет возможным.
Деньги на торговом счете не должны быть предназначены для оплаты обучения в колледже или ипотеки. Трейдеры никогда не должны позволять себе думать, что они просто берут деньги в долг у этих других важных обязательств. Потеря денег сама по себе травматична. Она становится еще более травматичной, если это капитал, которым вообще не следовало рисковать.
Правило 7: Разработайте методологию, основанную на фактах
Потраченное время на разработку надежной торговой методологии стоит усилий. Может возникнуть соблазн поверить в торговые мошенничества типа «так просто, как печатать деньги», которые распространены в Интернете, но в основе торгового плана должны лежать факты, а не эмоции или надежды.
Трейдерам, которые не спешат учиться, обычно проще просеивать всю доступную информацию. Вам, вероятно, придется учиться в колледже или университете по крайней мере год или два, прежде чем вы сможете претендовать на должность в новой области, если вы хотите начать новую карьеру. Обучение торговле требует такого же количества времени и основанных на фактах исследований и изучения.
Правило 8: Всегда используйте стоп-лосс
Стоп-лосс — это заранее определенный размер риска, который трейдер готов принять в каждой сделке. Стоп-лосс может быть в долларах или процентах. Он ограничивает риск трейдера во время торговли. Использование стоп-лосса может снять часть стресса от торговли, поскольку вы знаете, что вы теряете только X-сумму в каждой конкретной сделке.2
Отсутствие стоп-лосса — плохая практика, даже если это приводит к выигрышной сделке. Выход со стоп-лоссом и проигрышной сделкой — все равно хорошая торговля, если она соответствует правилам вашего торгового плана.
Идея состоит в том, чтобы выйти из всех сделок с прибылью, но это нереально. Использование защитного стоп-лосса помогает гарантировать, что потери и риски ограничены, и что вы сохранили достаточно капитала для торговли в другой день.
Правило 9: Знайте, когда следует прекратить торговлю
Неэффективный торговый план и неэффективный трейдер — две веские причины прекратить торговлю.
Неэффективный торговый план показывает большие потери, чем ожидалось в историческом тестировании. Такое случается. Рынки могли измениться или волатильность могла уменьшиться. Торговый план просто не работает так, как ожидалось, по какой-то причине. Оставайтесь бесстрастными и деловыми. Пришло время пересмотреть план и внести несколько изменений или начать новый. Это не обязательно конец торгового бизнеса.
Неэффективный трейдер составляет торговый план, но не может ему следовать. Внешний стресс, вредные привычки и отсутствие физической активности могут способствовать возникновению этой проблемы. Трейдер, который не находится в пиковой форме для торговли, должен подумать о перерыве. Трейдер может вернуться к бизнесу после того, как все трудности и проблемы будут преодолены.
Правило 10: Продолжайте торговать в перспективе
Сосредоточьтесь на общей картине, когда торгуете. Убыточная сделка — это часть торговли. Выигрышная сделка — это всего лишь один шаг к прибыльному бизнесу. Важна совокупная прибыль. Эмоции меньше влияют на результаты торговли, когда трейдер воспринимает выигрыши и проигрыши как часть бизнеса.
Постановка реалистичных целей — это важная часть сохранения перспективы торговли. Ваш бизнес должен приносить разумную прибыль в разумные сроки. Вы настраиваете себя на неудачу, если рассчитываете стать мультимиллионером к следующему вторнику.
Что делать, если моя сделка прибыльна и выгодна?
На бычьем рынке можно легко заработать деньги. Знание того, когда брать прибыль, требует практики. Один из способов убрать эмоции при закрытии прибыльной позиции — использовать трейлинг-стопы.
Какой суммой я должен рисковать в той или иной сделке?
Ответ на этот вопрос должен быть уже частью вашего торгового плана в форме стоп-лосса. Вы можете использовать финансовый стоп, например, $500, или техническую стоп-цену, например, если 50-дневная скользящая средняя будет пробита или будут достигнуты новые максимумы.
Каковы ключевые элементы торгового плана?
Начальная точка — это импульс для торговли. Ваш торговый план должен отражать его, если ваша торговля основана на фундаментальных факторах. Вы должны совершать сделки на основе своего плана, если ваш торговый план основан на техническом анализе. Ключ в том, чтобы скорректировать размер вашей позиции, чтобы дать себе достаточно места, чтобы оставаться в пределах вашего предопределенного стоп-лосса и не рисковать всем на одной позиции.
Итог
Большинство этих правил имеют одну общую черту: внимание к риску или минимизация потери капитала. Вы занимаетесь зарабатыванием денег на рынках. Потери неизбежно будут. Хитрость в том, чтобы удерживать потери достаточно небольшими, чтобы продолжать торговать, пока не найдете больше выигрышных сделок.
Опытные трейдеры знают, когда пора брать убыток, и они включили это в свою торговую стратегию. Трейдеры также знают, когда пора брать прибыль, поэтому они могут переместить стоп-лосс в направлении сделки, чтобы зафиксировать некоторую прибыль или забрать прибыль по текущей рыночной цене. В любом случае, всегда будет еще одна торговая установка в будущем.
