Монета с изображением сиба-ину: «Ожидающая ракета».
Монета сиба-ину ($SHIB) известна своими волатильными ценовыми движениями, часто характеризующимися периодами «ожидания» (низкой активности), за которыми следуют резкие «подъемы» (скачки цен). Такое поведение можно объяснить с помощью базовой финансовой математики и динамики рынка:
1. Волатильность и рыночные циклы:
$SHIB, как и другие высокорисковые активы, следует закономерностям, которые можно смоделировать с помощью стохастических процессов — математических систем, используемых для прогнозирования случайных движений. Во время бычьих циклов более высокие объемы торговли толкают цены вверх из-за возросшего спроса. В медвежьих фазах торговля замедляется, и цена «ждет» в состоянии низкой волатильности. Это соответствует концепции возврата к среднему, когда цены имеют тенденцию возвращаться к среднему значению после быстрых колебаний.
2. Социальное влияние и всплески спроса:
Социальные сети играют важную роль, а влиятельные лица и новости вызывают внезапные всплески спроса. Эти моменты можно рассматривать как «выбросы» в ценовых тенденциях — временные всплески, которые трудно поддерживать в долгосрочной перспективе. Каждое вирусное событие или одобрение повышает спрос, что приводит к повышению цен, которое часто не сохраняется.
3. Влияние активности китов и ликвидности:
Крупные инвесторы (киты) создают то, что известно как давление ликвидности. Когда киты покупают или продают большие объемы $SHIB, они существенно влияют на спрос и предложение, что приводит к существенным колебаниям цен. Киты склонны накапливать в периоды низких цен (ожидание) и продавать в периоды высоких цен (рост), вызывая наблюдаемые скачки цен.
4. Психология рынка и уровни Фибоначчи:
Инвесторы часто принимают решения, основываясь на психологических уровнях, таких как уровни коррекции Фибоначчи — определенные проценты, используемые в техническом анализе для прогнозирования движения цен. После повышения цен $SHIB часто возвращается к этим уровням, поскольку трейдеры фиксируют прибыль, вызывая фазу «ожидания» перед следующим повышением.
В заключение, модель ожидания и роста в $SHIB отражает комбинацию стохастических ценовых движений, скачков внешнего спроса, активности китов и рыночной психологии, что делает его крайне нестабильным, но потенциально прибыльным активом. Хотя $SHIB имеет высокий потенциал роста, его будущее остается неопределенным.
