График показывает несколько ключевых точек в ценовой траектории биткоина за последнюю неделю. Примечательно, что биткоин достиг максимума в $93 421, прежде чем испытать небольшой откат до $89 081,4. Этот откат можно интерпретировать как фиксацию прибыли краткосрочными трейдерами, что типично для высоковолатильных рынков. Однако сильный объем покупок (на что указывают зеленые столбцы на графике объема) предполагает, что бычьи настроения остаются неизменными, и покупатели стремятся вернуться на рынок после спадов.
Ключевые технические индикаторы на графике
1. Скользящие средние (MA): На графике показаны две скользящие средние — MA(5) и MA(10), представляющие пятидневную и десятидневную скользящие средние. Эти индикаторы широко используются для оценки направления краткосрочных трендов. В настоящее время MA(5) находится выше MA(10), что сигнализирует о краткосрочном бычьем тренде. Пока MA(5) остается выше MA(10), восходящий импульс может продолжаться.
2. Тенденции объема: столбцы объема в нижней части графика показывают общее увеличение объема торговли, причем самые высокие пики происходят вокруг крупных ценовых движений. Это говорит о сильном интересе рынка, вероятно, подпитываемом институциональными притоками и розничными трейдерами, стремящимися извлечь выгоду из ралли.
3. Уровни поддержки и сопротивления: Недавний максимум в $93 421 выступает в качестве значимого уровня сопротивления. Если Bitcoin прорвется через этот уровень с устойчивым объемом, он может нацелиться на психологическую отметку $100 000, которая, по мнению многих аналитиков, может быть достижима в текущем цикле. И наоборот, диапазон $88 000 теперь выступает в качестве уровня поддержки, где покупатели могут вмешаться, если цены упадут.
Факторы, поддерживающие бычий тренд биткоина
Нормативная среда и потенциально благоприятная для криптовалют политика
Ожидаемые изменения в регулировании при новой администрации США стали основным фактором бычьего настроения. Ожидается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) примет более благоприятный подход к цифровым активам, с возможными реформами для прояснения правового статуса криптовалют. Это снизит неопределенность и, возможно, откроет двери для большего институционального участия.
В частности, возможное назначение прокрипто-чиновников в регулирующие органы может означать, что некоторые предыдущие препятствия, такие как ограничения на криптостекинг или строгие требования по борьбе с отмыванием денег, могут быть смягчены. Открытая позиция новой администрации в отношении создания национального резерва биткоинов и поддержки инфраструктуры майнинга биткоинов может еще больше стабилизировать рынок, предлагая более прочную основу для долгосрочного роста.
Институциональный интерес и рост биткоин-ETF
Институциональный интерес к биткоину существенно вырос в 2024 году, отчасти из-за введения биткоин-ETF в Соединенных Штатах. Эти ETF упростили для учреждений добавление биткоина в свои портфели без прямой покупки актива, что требует решения проблем с хранением и безопасностью. В частности, биткоин-ETF BlackRock недавно достиг рекордных объемов торговли, что свидетельствует о высоком спросе со стороны крупных инвесторов.
Кроме того, ведущие компании, такие как #MicroStrategy и #Tesla , продолжили расширять свои запасы биткоинов, укрепляя уверенность в долгосрочной ценности актива. Вступление этих учреждений не только добавляет ликвидности, но и подтверждает биткоин как законный класс активов.
Политика Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок
Недавнее решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов также способствовало росту биткоина. По мере падения процентных ставок традиционные инвестиционные пути, такие как облигации и сберегательные счета, предлагают более низкую доходность, побуждая инвесторов искать более высокодоходные активы, такие как криптовалюты. Более низкие процентные ставки, как правило, благоприятствуют спекулятивным инвестициям, и биткоин стал значительным бенефициаром в этой среде.
Что ждет биткоин дальше?
Текущий импульс предполагает, что Bitcoin может продолжить свою восходящую траекторию, но в ближайшие недели ему предстоит пройти критические испытания. Ключевые уровни сопротивления около $93 500 и психологическая отметка $100 000, вероятно, станут значительными барьерами. Если Bitcoin сможет преодолеть эти уровни с большим объемом, он может установить новый исторический максимум, обусловленный продолжающимися институциональными притоками и оптимизмом регуляторов.
Риски и потенциальные недостатки
Хотя перспективы многообещающие, есть и риски, которые следует учитывать. Рынок криптовалют остается крайне нестабильным, а изменения в регулировании, хотя и, вероятно, позитивные в долгосрочной перспективе, могут привести к краткосрочной неопределенности. Например, если новая политика будет сосредоточена на более строгом обеспечении соблюдения определенных альткоинов или бирж, это может вызвать временные сбои. Кроме того, если Федеральный резерв отменит свою позицию по снижению ставок, интерес инвесторов к высокорискованным активам, таким как биткоин, может снизиться.
Заключение
Недавнее ралли биткоина является свидетельством растущего принятия цифровых активов как в розничном, так и в институциональном пространстве. Выборы президента США, поддерживающего криптовалюту, в сочетании с возросшим институциональным участием и благоприятными макроэкономическими условиями создали благоприятную среду для роста биткоина. График подчеркивает сильный восходящий тренд, а технические индикаторы подтверждают продолжающийся бычий импульс. Однако, как и в случае со всеми инвестициями, рекомендуется проявлять осторожность, поскольку присущая рынку криптовалют волатильность может привести к быстрым колебаниям цен.
Заглядывая вперед, траектория биткоина будет во многом зависеть от нормативной среды и более широких экономических факторов. Если новая администрация выполнит свои обещания реформ, благоприятствующих криптовалютам, биткоин может достичь беспрецедентных уровней, сделав 2024 год потенциально историческим годом для цифровых активов.
