11 ноября по восточному времени цена Биткойна продолжила расти, успешно преодолев отметку в 89 000 долларов США и приблизившись к отметке 90 000 долларов США. За этот период общая рыночная капитализация мирового рынка криптовалют также превысила исторический максимум, установленный в ноябре 2021 года.
На данный момент последняя цена Биткойна составляет 85 620 долларов США за монету. Стоит отметить, что за последние 24 часа рынок сильно колебался, и более 170 000 человек пострадали от ликвидации.
Биткойн-инвестор г-н Ли сказал в интервью журналистам: «Недавняя тенденция относительно определенна, и покупка длинных позиций в краткосрочной перспективе является относительно безопасной операцией». Он сообщил, что ранее он инвестировал 880 000 долларов США, несмотря на некоторые ранние потери. но сумел удвоить свой капитал за последние три дня.
Однако ситуация г-жи Чэнь иная. Она сталкивается с дилеммой «активов, возвращающихся к нулю» в недавних транзакциях.
Цена биткоина достигла нового максимума
Некоторые люди «удвоили свои активы»
Объемы торговли биткоинами и изменения на рынке, как правило, происходят синхронно, особенно перед ростом цен, и сотрудники биржи обычно первыми замечают колебания. Аудитор бэкэнда на криптовалютной бирже сообщил журналистам: «Криптовалютный круг в последнее время был весьма активен, и наша аудиторская группа работала практически сверхурочно». Он рассказал, что с середины октября значительно возросло количество как проверок открытия счетов, так и проверок потока транзакций, особенно в последние дни, когда их число выросло более чем вдвое по сравнению с августом.
Сотрудник биржи далее заявил, что торговля биткоинами отличается от других методов инвестирования, таких как акции и фонды. Большинство из них являются транзакциями с использованием кредитного плеча. Особенно когда рынок растет, инвесторы склонны увеличивать кредитное плечо. Платформа, на которой он работает, предлагает кредитное плечо от 1 до 200 раз. «Я заметил, что в нормальных рыночных условиях в прошлом инвесторы обычно использовали кредитное плечо в 20–50 раз, но в последнее время часто происходят операции с кредитным плечом более 100 раз», — сказал он. «Это также привело к ликвидации позиций многих инвесторов». Он объяснил, что если кредитное плечо составляет 100 раз, то, предполагая, что цена биткоина колеблется всего на 1%, инвесторы быстро будут ликвидированы из-за эффекта кредитного плеча.
Оглядываясь на свою историю инвестиций, г-н Ли вспомнил, что он был специалистом по финансам и добился хороших результатов на рынках акций и фьючерсов на сырую нефть в США. Позже, под влиянием коллег, он начал заниматься торговлей биткоинами. «Я очень уверен в своем анализе и суждениях. В начале этого года я был настроен по-медвежьи по отношению к биткоину и сохранял это в течение нескольких дней, но поскольку биткоин продолжал расти, в какой-то момент я потерял почти половину своих активов в виртуальной валюте». Г-н Ли сказал, что, несмотря на это, он скорректировал свою стратегию, и с некоторой удачей его общие активы теперь удвоились.
Скриншот транзакции г-на Ли
«Я только что открыл длинный контракт с кредитным плечом 40x. Перед закрытием сделки я даже не осмелился сходить в туалет. Мне приходилось следить за рынком и принимать решения на основе рыночного тренда и собственного суждения в любой момент».
Г-н Сюй, который торгует биткоинами более 6 лет, сказал в интервью журналистам, что цена биткоина сильно колеблется, особенно при использовании кредитного плеча. Если вы смелы, то нормально, что ваши активы удваиваются за один день. «Мои активы удваивались за один день, но были и случаи, когда я терял почти все свои деньги в течение недели».
Важно отметить, что торговля биткоинами похожа на традиционный фондовый рынок, где используются два основных метода торговли: длинная и короткая. Кроме того, длинные и короткие транзакции Bitcoin также можно разделить на спотовые транзакции и контрактные транзакции.
Спотовая торговля подразумевает покупку или продажу биткоинов инвесторами по рыночной цене на бирже, тогда как контрактная торговля подразумевает покупку и продажу биткоинов трейдерами по контрактной цене.
Главной особенностью контрактной торговли является то, что она поддерживает кредитное плечо. Инвесторам нужно заплатить лишь небольшую часть маржи, чтобы занять больше средств для торговли, тем самым увеличивая свою прибыль. Однако это также означает, что торговля с использованием кредитного плеча также сопровождается более высокими рисками. Колебания рынка могут позволить трейдерам с использованием кредитного плеча получить огромную прибыль за короткий период времени, но также могут привести к быстрым потерям.
Активы некоторых людей были сведены к нулю
Число ликвидированных превысило 170 000 человек.
Что касается недавних слухов в сети о том, что люди достигают «финансовой свободы» с помощью торговли биткоинами, г-н Ли сказал: «Биткоин-торговля действительно позволяет людям быстрее разбогатеть, чем другие отрасли, из-за эффекта кредитного плеча, но она также сопряжена с риском «возврата к нулю». Он напомнил, что, хотя биткоин и другие криптовалюты в последнее время продолжали расти, некоторые инвесторы, вкладывающие средства в длинные позиции, получили значительную прибыль, но инвесторы, вкладывающие средства в короткие позиции, понесли большие убытки. По данным Coinglass, за последние 24 часа позиции более 170 000 человек были ликвидированы, а общая сумма ликвидации составила до 651 миллиона долларов США.
Г-жа Чэнь также поделилась собственным опытом в интервью: «Обычные люди просто не могут играть в это. Слишком сложно принять такие большие просадки и колебания». Она призналась, что за последние полмесяца ее ликвидировали три раза. Каждый раз она чувствовала, что выбранная ею позиция очень подходит, но рынок биткоина был почти как «американские горки» с колебаниями, а откаты и отскоки были очень быстрыми. Много раз она не могла принять решение за короткий промежуток времени.
Г-жа Чжао также выразила схожее мнение: «На этом рынке количество обычных инвесторов, которые зарабатывают деньги, гораздо меньше, чем все себе представляют. Зачастую то, что мы видим, — это просто ошибка выжившего». Она рассказала, что начала торговать виртуальными валютами в колледже, с первоначальным депозитом в две тысячи долларов США. Менее чем за десять дней активы на счете увеличились почти в пять раз до почти десяти тысяч долларов США. После этого она продолжила вносить деньги, но недавно из-за ошибочного решения она потеряла почти все средства на своем счете, и ее активы сократились до нуля.
Другой инвестор, г-н Чжао, вспомнил свой опыт маржин-колла: «У меня дважды были маржин-коллы до 8 ноября, оба раза, когда я сталкивался с откатами, когда у меня была длинная позиция, и мои потери превысили 30 000 долларов США». Он сказал, что из-за использования более высокого кредитного плеча и неправильных суждений в краткосрочной перспективе он в конечном итоге получил маржин-колл. Из-за ограниченности средств он не смог угнаться за последними тенденциями рынка и упустил возможность для восстановления.
Биткоин — это не продукт для обычных инвесторов.
Инвесторы должны знать об инвестиционных рисках
В краткосрочной перспективе политика Трампа и мягкая денежно-кредитная политика, несомненно, являются двумя основными «катализаторами» роста цены биткоина. В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявил, что поддерживает цифровые активы, и пообещал продвигать Соединенные Штаты как мировую криптовалютную столицу, создать стратегический резерв биткоинов и назначить дружественных по отношению к цифровым активам регуляторов, если вернется в Белый дом. Эти политические предложения укрепили уверенность рынка в будущем биткоина, и ожидается, что в условиях более благоприятной нормативной среды рынок цифровых активов получит больше возможностей для развития.
Кроме того, изменения в политике крупнейших центральных банков по всему миру и слабая ликвидность также усилили рыночные настроения в отношении риска, что еще больше способствовало росту криптовалют. Рынок в целом прогнозирует, что после выборов в США может возникнуть риск роста инфляции, что объективно движет рынком биткоинов.
Что касается дальнейшей тенденции биткоина, аналитики полагают, что биткоин приближается к ключевой отметке в $90 000, благодаря поддержке цифровых активов избранным президентом США Трампом и возможности того, что многие члены Конгресса США поддержат будущее развитие криптовалют, что также оказывает поддержку цене биткоина.
«С точки зрения ликвидности рынок в целом ожидает, что Федеральная резервная система может продолжить снижать процентные ставки в будущем, а свободная ликвидность доллара США также полезна для криптовалют». Аналитик по криптовалютам сообщил журналистам: «Поэтому все еще могут быть ожидания роста цен на рынке биткоинов в краткосрочной перспективе». Однако он также напомнил, что как новый инвестиционный продукт биткоин по-прежнему несет высокие рыночные риски, а колебания цен могут быть очень резкими. Инвесторам необходимо действовать с осторожностью и уделять внимание контролю рисков.
Меня зовут мистер Дэн, я энтузиаст долгосрочных инвестиций в город. Не трогайте контракты и не рекомендуйте кредитное плечо. Зарабатывайте монеты на медвежьем рынке и зарабатывайте U на бычьем рынке. Если вы тоже такой человек, то добро пожаловать в команду Danzong (бесплатно! Никаких рекомендаций! Никаких возвратов!).
Давайте вместе переживем периоды бычьего и медвежьего рынка, будем согревать друг друга и постараемся стать толще лука-порея.
