Существует также два типа маржи для операций с использованием кредитного плеча: перекрестная маржа и изолированная маржа. Изучить эти термины относительно просто, но это важный элемент копи-трейдинга!
Сумма, которую трейдер использует для позиции, называется «маржей». Маржа, умноженная на эффект кредитного плеча, составляет размер позиции. Например, трейдер открывает короткую позицию на сумму 10 000 евро и кредитное плечо 10x. Тогда размер позиции составляет 100 000 евро, а маржа — 10 000 евро.
При изолированной марже трейдер может потерять максимально большую маржу, которую он назначил на позицию. Если мы возьмем приведенный выше пример, максимальный убыток составит 10 000 евро, если цена увеличится на 10%. После этого его позиция будет ликвидирована.
С другой стороны, в случае кросс-маржи трейдер может потерять весь свой счет. Предположим, что трейдер имеет счет в размере 100 000 евро и открывает короткую позицию по кросс-марже. Эффект кредитного плеча составляет 10x, а маржа составляет 1000 евро. Таким образом, размер позиции составляет 10 000 евро.
Если цена отслеживаемой криптовалюты увеличивается более чем на 10%, позиция НЕ ликвидируется. Вместо этого со счета будет списана сумма нереализованного убытка.
Если цена покрываемой криптовалюты увеличится на 100%, убыток составит 10 (налог)10 000 евро100% = 100 000 евро = 100 000 евро. Затем счет трейдера ликвидируется.
