Несмотря на свою децентрализованную природу, биткоин и криптовалютный рынок в целом находятся под значительным давлением традиционных фондовых рынков. Авторитетные мировые биржи, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ, а также некоторые международные биржи, включая Лондонскую фондовую биржу (LSE) и Шанхайскую (SSE), играют ключевую роль в формировании настроений на крипторынке. Эта статья исследует, каким образом традиционные биржи воздействуют на биткоин, какие взаимосвязи можно проследить между традиционными активами и криптовалютой, а также почему это взаимодействие столь важно для анализа и прогнозирования движения биткоина.
Влияние фондового рынка США: NYSE и NASDAQ
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ являются основными источниками финансовой активности в США и также влияют на глобальный рынок в целом. Биткоин, будучи высокорисковым активом, часто коррелирует с движениями фондовых индексов этих бирж, таких как S&P 500 и NASDAQ Composite.
Когда инвесторы демонстрируют оптимизм по отношению к рынку акций, это может также спровоцировать интерес к более рискованным активам, включая биткоин. Например, период с конца 2020 по начало 2021 года, ознаменованный ростом индекса S&P 500, совпал с резким увеличением цены биткоина. Эта положительная корреляция подчеркивает, что в периоды экономического подъема, когда фондовые индексы растут, увеличивается и капиталовложение в криптоактивы.
Однако эта связь работает и в обратном направлении. Во время значительных спадов, таких как крах фондового рынка в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, инвесторы склонны избегать рисков и вкладывать средства в более безопасные активы, такие как золото или казначейские облигации. В этот период биткоин испытал резкое падение наравне с основными индексами, хотя позднее смог восстановиться благодаря улучшению экономических перспектив.
Влияние международных бирж: Лондонская фондовая биржа (LSE)
Лондонская фондовая биржа (LSE), являясь одной из крупнейших в Европе, оказывает влияние на европейских и международных инвесторов, среди которых есть и участники криптовалютного рынка. Европа — ключевой регион для биткоина, так как здесь расположены крупные компании, заинтересованные в использовании блокчейн-технологий и криптовалют, такие как Revolut и различные банки, активно развивающие криптопроекты.
Связь между биткоином и европейскими биржами можно было заметить в моменты политической нестабильности в Евросоюзе. Например, в период Брекзита в 2016 году фондовый рынок Великобритании претерпел серьезные колебания, что вызвало беспокойство среди инвесторов и заставило некоторых из них обратить внимание на биткоин как на «страховочный» актив. Хотя такая модель поведения наблюдается не всегда, периоды неопределенности в Европе нередко приводят к интересу инвесторов к криптоактивам, что отражается и на цене биткоина.
Влияние азиатских рынков: Шанхайская фондовая биржа (SSE) и Токийская фондовая биржа (TSE)
Азиатские фондовые рынки, включая Шанхайскую фондовую биржу (SSE) и Токийскую фондовую биржу (TSE), играют важную роль на криптовалютном рынке, так как именно Азия долгое время была одним из основных регионов для торговли криптоактивами. Хотя Китай ужесточил регулирование криптовалют в последние годы, влияние азиатских рынков на биткоин сохраняется благодаря активности частных инвесторов и трейдеров.
Шанхайская фондовая биржа, например, оказывает опосредованное влияние на биткоин. Многие китайские и азиатские инвесторы рассматривают биткоин как альтернативу национальным валютам и акциями. Во время экономического спада в Китае или при введении ограничительных мер, как это произошло в 2021 году, наблюдался рост спроса на биткоин со стороны азиатских инвесторов. К примеру, значительные колебания биткоина в 2021 году часто совпадали с новостями из Китая о запретах и регулировании криптовалютной индустрии.
Токийская фондовая биржа также имеет некоторое влияние на криптовалюты, особенно на фоне устойчивой популярности криптовалют в Японии и наличии многочисленных криптовалютных бирж, базирующихся там. В 2020 году Япония стала одной из первых стран, утвердивших законодательство, регулирующее криптовалютные биржи, что укрепило доверие японских инвесторов к цифровым активам и также оказало поддержку их популярности в Азии.
Как фондовые индексы служат индикаторами для криптотрейдеров
Фондовые индексы, такие как S&P 500, NASDAQ Composite и индекс Доу-Джонса, часто используются криптотрейдерами в качестве ориентиров для анализа настроений на крипторынке. Стабильный рост или падение этих индексов может сигнализировать о схожей динамике на крипторынке. Например, если S&P 500 демонстрирует стабильный рост, это может означать, что инвесторы склонны к покупке активов, и биткоин также может пойти вверх.
Аналитики и трейдеры все чаще используют данные по акциям технологических компаний, таких как Tesla и MicroStrategy, которые активно инвестируют в биткоин, для прогнозирования движений криптовалют. Так, в начале 2021 года, когда Tesla объявила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда, криптовалюта сразу получила мощный импульс для роста.
