С приближением выборов в США как фондовые рынки, так и криптовалютный рынок готовятся к высокой волатильности. Соревнование между Дональдом Трампом и Камалой Харрис накаляется, и рынки по всему миру находятся в напряжении. Инвесторы занимаются позиционированием для крупных колебаний, поскольку политика сталкивается с рыночными силами. От усилий Китая по стимулированию экономики до ожидаемых движений Биткойна, давайте проанализируем рыночный ландшафт и то, что нас ждет.
Фондовые рынки готовятся к волатильности на выборах в США
Фондовые рынки готовятся к неделе американских выборов, которая будет похожа на американские горки. Волатильность растет в ожидании, и инвесторы хеджируют свои ставки. S&P 500 показал смешанную динамику, отражая неопределенность на рынке.
Согласно The Kobeissi Letter, когда правящая партия — на этот раз демократы — выглядит вероятной для проигрыша, S&P 500 часто демонстрирует более слабые результаты перед выборами. С учетом того, что S&P 500 вырос на 40% в этом году, некоторые считают, что рыночные настроения склоняются к победе республиканцев. Однако проигрыш правящей партии обычно приводит к повышенной волатильности, как видно на 2024 год с VIX, увеличившимся на 65% с начала года, что может отразиться и на крипторынках.
Трейдеры ищут краткосрочные опционы, чтобы переждать период выборов, готовясь к изменениям в ответ на окончательные результаты. Аналитики ожидают, что результаты выборов повлияют на сектора по-разному, при этом финансовые и энергетические акции, вероятно, подскочат, если Трамп победит, в то время как акции возобновляемых источников энергии могут вырасти, если победит Харрис. Ликвидность и осторожность находятся на первом месте, поскольку дата выборов приближается, что заставляет фондовые рынки перейти в режим ожидания.
Ключевые события на этой неделе:
1. Президентские выборы в США – вторник
2. Данные PMI ISM в сфере услуг – вторник
3. Данные о первичных заявках на пособие по безработице – четверг
4. Решение по процентной ставке ФРС – четверг
5. Данные о потребительских настроениях MI – пятница
6. ~15% компаний S&P 500 сообщают о доходах…
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 3 ноября 2024
Усилия Китая по стимулированию экономики и влияние на фондовый рынок
Китай развертывает масштабный пакет стимулирования, но фондовые рынки остаются осторожными. Китайское правительство планирует вложить триллионы в экономику, чтобы поддержать местные правительства и государственные банки. Однако детали остаются скудными, оставляя инвесторов в неведении относительно темпов и воздействия мер. Местные власти Китая также сталкиваются с проблемами долгов, что создает дополнительное давление. Стимулирование направлено на увеличение кредитования и стабилизацию экономического роста, но с учетом выборов в США могут возникнуть дополнительные сложности. Победа Трампа может означать больше тарифов, что заставит Китай сосредоточиться на внутреннем росте, в то время как победа Харрис может облегчить торговые напряженности, повлияв на как азиатские, так и мировые фондовые рынки.
Азиатские фондовые рынки надеются на стабильность на фоне неопределенности
Азиатские фондовые рынки демонстрируют осторожный оптимизм, отслеживая действия Китая и выборы в США. Китайские акции немного выросли, в то время как Япония и Южная Корея показали скромный рост. Рынки поддерживаются потенциальными стимулами в Китае, но продолжающаяся политическая драма в США заставляет инвесторов быть осторожными. Поскольку выборы в США слишком близки, чтобы делать прогнозы, азиатские рынки находятся в чувствительном положении. Всплеск на фондовых рынках США или спад могут легко отразиться на Азии. В настоящее время трейдеры в Азии хеджируют свои ставки, ожидая, какой кандидат определит экономическое будущее с политикой, которая может повлиять на торговлю и фондовые рынки Азии.
Крипторынок готовится к шоковым волнам выборов
Крипторынок не чужд волатильности, и эти выборы, похоже, принесут еще больше. Биткойн колебался немного ниже 70 000 долларов, при этом трейдеры разделились в мнениях относительно его следующего движения. Рынок показывает осторожную силу, но ликвидность находится под давлением, так как трейдеры готовятся к резким колебаниям. С учетом ожидаемого снижения ставок Федеральной резервной системы на этой неделе, Биткойн может вырасти, если поствыборная политика будет направлена на экономические стимулы. Некоторые аналитики прогнозируют, что цена Биткойна может удвоиться или даже достичь 200 000 долларов, если поствыборная обстановка благоприятствует криптовалютам. В настоящее время популярны краткосрочные позиции, так как трейдеры внимательно следят за влиянием выборов в США как на традиционные, так и на крипторынки.
Непредсказуемый путь вперед для фондовых рынков и криптовалют
По мере приближения недели выборов как фондовые, так и криптовалютные рынки готовятся к бурной поездке. Фондовые рынки сталкиваются с сочетанием неопределенности выборов и давления экономических данных, в то время как криптовалюты остаются на грани, учитывая проблемы с ликвидностью. Если выборы в США приведут к четкому результату, рынки могут вырасти по мере исчезновения неопределенности. Однако затянувшийся результат или близкая гонка могут продлить волатильность на недели. Как Трамп, так и Харрис имеют политические последствия, которые могут повлиять на рыночные настроения. В конечном итоге инвесторы как в акциях, так и в криптовалютах готовятся к неопределенности, которая может возникнуть в результате выборов.
Эта неделя выборов обещает быть решающей, с глобальными фондовыми рынками, Азией, Китаем и крипторынком, которые все находятся в центре внимания. Оставайтесь на связи, будьте осторожны и следите за графиками.
