Уоррен Баффет проходит по залу перед ежегодным собранием акционеров Berkshire Hathaway в Омахе, Небраска, 3 мая 2024 года.
Дэвид А. Гроген | CNBC
Монструозный запас наличных Berkshire Hathaway превысил 300 миллиардов долларов в третьем квартале, так как Уоррен Баффет продолжал распродажу акций и воздерживался от выкупа акций.
Конгломерат, базирующийся в Омахе, увидел, как его наличные резервы увеличились до рекордных 325,2 миллиарда долларов к концу сентября, увеличившись с 276,9 миллиарда долларов во втором квартале, согласно его отчету о доходах, опубликованному в субботу утром.
Гора наличных продолжала расти, так как Оракул Омахи продал значительные доли своих крупнейших капиталовложений, а именно Apple и Bank of America. Berkshire сбросила около четверти своей гигантской доли в Apple в третьем квартале, что стало четвертым подряд кварталом, когда она уменьшила эту ставку. Тем временем, с середины июля, Berkshire заработала более 10 миллиардов долларов, продав свою долгосрочную инвестицию в Bank of America.
В целом, 94-летний инвестор продолжал находиться в продаже, так как Berkshire распродала акции на сумму 36,1 миллиарда долларов в третьем квартале.
Нет выкупов
Berkshire не выкупила ни одной акции компании в этот период на фоне распродаж. Активность по выкупу уже замедлилась ранее в этом году, так как акции Berkshire превзошли более широкий рынок и достигли рекордных максимумов.
Конгломерат выкупил всего лишь акций на сумму 345 миллионов долларов во втором квартале, что значительно ниже 2 миллиардов долларов, выкупленных в каждом из предыдущих двух кварталов. Компания заявляет, что будет выкупать акции, когда председатель Баффет «считает, что цена выкупа ниже внутренней стоимости Berkshire, определенной консервативно».
Иконка графика акций Иконка графика акций
Berkshire Hathaway
Акции класса A Berkshire выросли на 25% в этом году, опередив доходность S&P 500 в 20,1% с начала года. Конгломерат пересек рубеж в 1 триллион долларов по рыночной капитализации в третьем квартале, достигнув исторического максимума.
В третьем квартале операционная прибыль Berkshire, которая включает прибыль от полностью принадлежащих компанией бизнесов, составила 10,1 миллиарда долларов, что на 6% меньше, чем годом ранее, из-за слабого страхового андеррайтинга. Эта цифра была немного ниже, чем ожидали аналитики, согласно консенсусу FactSet.
Консервативная позиция Баффета возникает на фоне того, что фондовый рынок в этом году стремительно вырос на ожиданиях мягкой посадки для экономики, так как инфляция снижается, а Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки. Однако процентные ставки в последнее время не совсем соответствовали ожиданиям, так как доходность 10-летних казначейских облигаций в прошлом месяце снова поднялась выше 4%.
Значимые инвесторы, такие как Пол Тюдор Джонс, начали беспокоиться о растущем бюджетном дефиците и о том, что ни один из двух кандидатов в президенты, которые будут соперничать на выборах на следующей неделе, не сократит расходы, чтобы решить эту проблему. Баффет намекнул в этом году, что он продает некоторые акции, исходя из предположения, что ставки налога на прирост капитала в какой-то момент должны будут быть повышены, чтобы закрыть растущий дефицит.
Ссылка на источник
<p>Пост о том, что наличные резервы Berkshire Hathaway превысили 300 миллиардов долларов, когда Баффет продает больше акций и замораживает выкупы, впервые появился на CoinBuzzFeed.</p>
