Дата: 31-10-2024
Технический анализ:
Читая графики, как никогда раньше, с помощью диаграммы потока. Оставайтесь на связи и внимательно наблюдайте за уровнями на предмет любых признаков прорыва или падения!
Последний график CryptoQuant освещает критические индикаторы для движения цены Биткойна с января по октябрь 2024 года. Он предоставляет возможность интерпретировать текущее положение BTC и предсказать потенциальные движения с помощью данных о цене, балансе и процентном изменении. Анализ этих метрик, а также макроэкономических влияний, помогает нам понять, готов ли BTC к новому бычьему росту или возможному откату.
Обзор анализа графиков 📊
Ключевые метрики на графике:
Цена Биткойна (белая линия)
Общий баланс Биткойна (красная линия)
Изменение процента за 30 дней (синяя область и пунктирная линия)
30-дневное среднее изменение процента SMA (30) (пунктирная линия)
Ключевые наблюдения на 29 октября 2024 года:
Цена BTC: ~$69,906
Общий баланс BTC: 3.936M BTC
Изменение процента за 30 дней: 0.087 (~8.7%)
30-дневное среднее изменение процента SMA(30): 0.78%
С этими индикаторами давайте погрузимся в сопротивление, поддержку и потенциальные ценовые движения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
📈 Подробный анализ индикаторов и ключевых уровней 📉
1️⃣ Динамика цены Биткойна (белая линия)
Белая линия (цена BTC) претерпела значительные колебания в 2024 году, приближаясь к максимуму ~$70K на конец октября. Тренды цен показывают сильный бычий импульс, но также демонстрируют периодические коррекции. Мы можем выводить зоны поддержки и сопротивления на основе исторических уровней цен и колебаний баланса.
Уровни поддержки 📉
$66,000: Этот уровень недавно служил основой, обеспечивая поддержку во время последнего падения цен.
$63,000-$64,000: Этот диапазон близок к 200-дневной скользящей средней и исторически служил надежным уровнем поддержки.
$58,000-$60,000: Если BTC пробьет уровень $63,000, мы можем увидеть более глубокую коррекцию в этом диапазоне, который соответствует нижнему балансу и зонам изменения процента с середины 2024 года.
Уровни сопротивления 📈
$73,000: BTC сталкивается с немедленным сопротивлением на этом уровне. Если цена пробьет выше, ожидайте потенциального ралли до $80,000.
$80,000-$85,000: Это важный психологический уровень; прорыв здесь может привлечь крупные институциональные инвестиции, поднимая BTC выше.
$100,000: Долгосрочная бычья цель, которая соответствует более широким ожиданиям рынка и указывает на полностью подтвержденный бычий цикл.
2️⃣ Общий баланс Биткойна (красная линия)
Общий баланс BTC показывает стабильное накопление в 2024 году, особенно с марта по октябрь. Это важно для понимания динамики спроса и предложения.
Зоны накопления (поддерживающие рост цен): По мере повышения балансов (увеличение запасов, удерживаемых кошельками, а не биржами), шок предложения становится более вероятным, потенциально поддерживая восходящее ценовое давление.
Зоны распределения: Снижение баланса (распределение на биржи) может указывать на давление продаж. В настоящее время балансы остаются высокими, что предполагает, что держатели еще не готовы продавать, что является бычьим сигналом.
3️⃣ Изменение процента за 30 дней (синяя область и пунктирная линия)
Синяя область показывает краткосрочную волатильность процентного изменения BTC. Когда 30-дневное процентное изменение возрастает, это часто совпадает с увеличением покупательского импульса и ростом цен.
Недавний рост: Недавнее изменение процента за 30 дней составляет около 0.087 (8.7%). Этот рост с негативной территории в начале 2024 года до положительных уровней к октябрю предполагает возобновленный интерес к покупкам.
30-дневное SMA: 30-дневное SMA сглаживает эти колебания. В настоящее время на уровне 0.78%, оно подтверждает восходящий импульс, предполагая дальнейший потенциал роста.
Ключевые выводы из изменения процента и корреляции цены 📉📈
Исторически, высокие процентные изменения (> 10%) соответствуют фазам бычьего рынка. Хотя текущее значение около 8.7%, дальнейшее увеличение выше 10-12% будет сигнализировать о сильном продолжении бычьего тренда. Напротив, падение ниже 5% может предупредить о возможной коррекции цен.
Прогнозы цен: краткосрочные и долгосрочные сценарии 🔮
Бычий сценарий 🚀
Если BTC сохранит свой импульс, вот что мы можем ожидать:
Пробой выше $73,000: Откроет путь к $80,000.
Следующая цель: $85,000: Устойчивый объем может подтолкнуть BTC к этому психологическому уровню сопротивления.
Долгосрочный потенциал: $100,000: Прорыв к $100,000 может произойти к 1 кварталу 2025 года, если накопление продолжится, а макроусловия останутся благоприятными.
Бычьи макро-влияния 🌐
Потенциальные снижения ставок ФРС: Спекуляции о снижении ставок могут способствовать росту BTC, так как инвесторы ищут активы, устойчивые к инфляции.
Одобрение ETF на Биткойн: Если ETF на спотовый Биткойн будет одобрен в США, институциональный интерес может резко возрасти, вызвав бычий рост на основе спроса.
Медвежий сценарий 📉
В случае коррекции:
Пробой ниже $66,000: BTC может повторно протестировать $63,000-$64,000 (200-дневная скользящая средняя).
Падение до $58,000: Если цена не удержится на уровне $63,000, вероятно, произойдет движение к $58,000, что соответствует нижней границе баланса.
Долгосрочная медвежья цель: $50,000: Этот уровень может быть протестирован, если макроэкономическая ситуация ухудшится или если распределение ускорится.
Медвежьи макро-риски ⚠️
Расширенные повышения ставок ФРС: Неожиданные повышения ставок могут отпугнуть спекулятивные потоки в BTC, делая $50,000 потенциальным дном.
Глобальная экономическая нестабильность: Опасения рецессии могут увеличить давление продажи, поскольку инвесторы переходят к менее волатильным активам.
Резюме: Ключевые выводы и рекомендации по стратегии 📝
Следите за уровнем сопротивления $73,000: Прорыв здесь может сигнализировать о входе в бычий рост до $80,000.
Мониторьте индикатор изменения на 30 дней: Если он превысит 10%, BTC, вероятно, находится в бычьей фазе; падение ниже 5% предполагает осторожность.
Тенденции баланса бычьи: Высокие балансы подразумевают, что держатели остаются бычьими, поддерживая восходящий потенциал.
Макро-события имеют ключевое значение: Следите за решениями ФРС и новостями ETF, так как они могут сильно повлиять на траекторию BTC.
Отказ от ответственности: Содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и не является финансовым советом. Инвестиции в криптовалюту очень волатильны и могут привести к значительным финансовым потерям. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с квалифицированным финансовым советником перед принятием инвестиционных решений. Высказанные мнения являются исключительно мнениями автора и не представляют взгляды издателя или его аффилированных лиц. Инвестиции в криптовалюты связаны с присущими рисками, и прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Пожалуйста, проявляйте осторожность.
