Индекс Nasdaq достиг 18700 пунктов, обновив исторический максимум; золото поднялось до 2772 долларов за унцию, обновив исторический максимум. В среднесрочной перспективе, с началом цикла снижения процентных ставок многими центральными банками мира, доллар стабильно поступает на фондовый рынок / рынок золота / криптовалютный рынок, биткойн приближается к историческому максимуму. Стратеги Morgan Stanley заявляют: нет причин полагать, что Федеральная резервная система не снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, если только отчет по занятости не подтвердит ожидания.

Вернемся к теме:

CNBC сообщает, что через несколько дней после того, как Министерство юстиции США предупредило комитет Илона Маска о том, что его розыгрыш в 1 миллион долларов может нарушать федеральный закон о выборах, прокурор округа Филадельфия Ларри Краснер подал в суд на комитет действий Маска (PAC), требуя прекратить проведение розыгрыша в 1 миллион долларов для избирателей. The Information сообщает, что Meta Platforms (META.O) разрабатывает поисковую систему на основе искусственного интеллекта, чтобы уменьшить зависимость от Google и Microsoft. Искусственный интеллект Apple был официально запущен на iPhone, iPad и Mac. 29 октября индекс страха и жадности криптовалюты составил 72, накануне 72, сохранив уровень "жадности" в течение двух недель подряд. 29 октября общая рыночная капитализация криптовалюты выросла до 2.507 триллионов долларов, увеличившись на 2.2% за 24 часа. Отчет CoinShares показывает, что на прошлой неделе приток долларов в цифровые активы составил 910 миллионов долларов, что привело к тому, что с начала года общий приток достиг 27 миллиардов долларов, что почти в три раза превышает рекордный уровень 2021 года. В прошлом месяце было выведено 35 миллионов долларов в ETH. Опционные трейдеры ожидают, что вне зависимости от того, кто выиграет выборы, BTC достигнет 80 000 долларов к концу ноября, что станет рекордным уровнем. ETH/BTC сегодня утром однажды опустился ниже 0.036, что является самым низким уровнем с пика бычьего рынка в 2021 году. Основатель ETH Виталик Бутерин ответил пользователю @0xgawswolf на вопрос о том, является ли он "умственно отсталым (Retarded)", заявив: "Да". Главный инвестиционный директор Tyr Capital Эдуар Хинди заявил, что цена BTC может резко вырасти перед выборами в США 5 ноября, но аналитики предупреждают, что вне зависимости от победителя, в дни после объявления результатов выборов может произойти распродажа, и фиксация прибыли может оказать давление на цену BTC в дни после объявления результатов.

И они считают, что независимо от результатов выборов BTC может восстановить импульс в среднесрочной перспективе и стремиться установить новый рекорд в 2024 году. 28 октября MVRV ETH составил примерно 1.2, что указывает на то, что его рыночная стоимость чуть выше реализованной стоимости. Исторически, когда MVRV ETH ниже 1, это обычно означает, что инвесторы испытывают панику и распродают, и это благоприятный период для накопления. MVRV выше 2, особенно в диапазоне 2-3, указывает на то, что цена ETH перегрета, что сигнализирует о том, что бычий рынок может близиться к своему пику. Индекс MVRV используется для сравнения текущей рыночной стоимости актива с его реализованной стоимостью, то есть выше или ниже большинства цен, по которым инвесторы покупали актив. 28 октября чистый приток BTC на спотовый ETF в США составил 472.6 миллиона долларов; чистый отток ETH на спотовом ETF в США составил 1.1 миллиона долларов, из которых Grayscale ETHE отток составил 8.4 миллиона долларов. Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Чжу заявил, что за последний год чистый приток BTC на спотовый ETF в США составил 278 000 BTC, в то время как крупные адреса (с более чем 1000 BTC, не включая CEX и майнинговые пулы) получили чистый приток в 670 000 BTC, что показывает, что институциональные инвесторы через услуги хранения настраивают BTC в 2.4 раза больше, чем ETF, и спрос на BTC среди институциональных инвесторов через услуги хранения растет. Аналитик Рект Капитал сообщил, что консолидация BTC может скоро закончиться, поскольку цена может находиться на грани прорыва, исторически BTC достигает пика через 518-550 дней после халвинга, хотя период консолидации после халвинга длительный, индикатор волатильности BTC показывает, что ожидания прорыва цены BTC все еще существуют.

Исполнительный директор Goldman Sachs Скотт Рубнер заявил, что предстоящие выборы в США вызывают беспокойство на Уолл-стрит, так как многие инвесторы ожидают или надеются на краткосрочную коррекцию, которая может не произойти. Индексы акций США обычно показывают сильные результаты в ноябре и декабре. Выборы могут привести к "ликвидационным событиям" рискованных активов и немедленному восстановлению, поскольку страх пропустить (FOMO) может побудить инвесторов покупать на растущем рынке. Если обратиться к истории, только выкуп одной акции может привести к тому, что более 100 миллиардов долларов поступит на фондовый рынок, и ожидается, что индекс S&P 500 к концу года достигнет 6000 пунктов (в настоящее время 5837 пунктов). Аналитики Barclays считают, что выборы переоценены, и макроэкономическое влияние может быть минимальным, а после большинства результатов 5 ноября реакция рынка может быть умеренным восстановлением, и финансовые рынки и инвесторы продолжат движение вперед. Экономический стратег Morgan Stanley Эллен Зентнер заявила: нет оснований полагать, что Федеральная резервная система не снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, если только отчеты по занятости не покажут значительных неожиданностей. Аналитик Уил Стиф сообщил, что если данные по инфляции, опубликованные в четверг, окажутся более крепкими, чем ожидалось, и данные по занятости в пятницу будут горячими, Федеральная резервная система может обсудить паузу в снижении ставок. Аналитик Джейми Кокс заявил: независимо от данных, Федеральная резервная система уже на пути к снижению ставок на 25 базисных пунктов в ноябре, и маловероятно, что она изменит эту траекторию.

Во вторник биткойн продолжал восстанавливаться, приближаясь к 73 000 долларов, увеличившись на 6.3%, ETH увеличился на 7.5%, альткоины следовали за восстановлением; индекс Nasdaq достиг 18700 пунктов, обновив исторический максимум; золото поднялось до 2772 долларов за унцию, обновив исторический максимум. В среднесрочной перспективе, с началом цикла снижения процентных ставок многими центральными банками мира, доллар стабильно поступает в спотовый ETF BTC в США, вчера чистый приток в спотовый ETF BTC в США составил 472.6 миллиона долларов. Если история имеет значение, индексы акций США обычно показывают сильные результаты в ноябре и декабре, и биткойн имеет аналогичную историю. В среду, четверг и пятницу необходимо обратить внимание на ряд экономических данных из США: количество занятых по данным ADP, ВВП, индекс цен PCE (предыдущее значение 2.7%, ожидаемое значение 2.6%), данные по занятости вне сельского хозяйства (предыдущее значение 254,000, ожидаемое значение 123,000), уровень безработицы (предыдущее значение 4.1%, ожидаемое значение 4.1%) и другие. В настоящее время вероятность снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов в ноябре составляет около 95%, надеемся, что данные будут соответствовать ожиданиям, обеспечивая плавное снижение ставок Федеральной резервной системой в ноябре и поддерживая дальнейшее продвижение бычьего рынка. (Если история имеет значение, когда биткойн находится на высоком уровне, фиксация прибыли будет перераспределяться на другие криптовалюты)