4-летний цикл роста и падения криптовалютного рынка
Рынок криптовалют работает по относительно предсказуемому 4-летнему циклу. Этот цикл обычно включает 3 года длительного снижения (медвежий рынок) и 1 год сильного роста (бычий рынок). Понимание этого цикла помогает инвесторам лучше ориентироваться в процессе принятия решений и избегать распространенных ошибок.
Цикл 2014-2018 гг.: Медвежий период длился 177 недель, поскольку стоимость криптовалют постоянно падала, а инвесторы переживали длительный «медвежий» рыночный период. После этого рынок рос только около 34 недель, завершив цикл кратковременным бычьим рынком.
Цикл 2018-2022 гг.: Медвежий цикл длится примерно 157 недель, за которым следует 47-недельный бычий период, когда рынок восстанавливается и устанавливает новые максимумы.
Цикл 2022-2026 гг.: В настоящее время рынок все еще находится в медвежьей фазе и еще не установил новый рекордный максимум. Инвесторы ожидают, что рынок вернется в фазу роста в течение короткого периода времени, но уверенность все еще остается под вопросом.
Психология рыночного цикла
Настроения инвесторов часто меняются в зависимости от этапов рыночного цикла. Выявление психологии на каждом этапе может помочь инвесторам избежать эмоциональных решений, тем самым оптимизируя свою стратегию.
Красная фаза (пик волнения и самоуспокоенности): когда стоимость криптовалюты достигает своего пика (ATH — рекордный максимум), рынок часто испытывает самоуспокоенность и полагает, что цена будет расти дальше. Однако, когда цены начали падать, настроения перешли от беспокойства к отрицанию и панике. Многие инвесторы продадутся, когда рынок начнет «сдаваться», досрочно зафиксируют прибыль или уйдут, чтобы избежать дальнейших потерь. Это также время, когда многие новые участники рынка могут оказаться в ловушке и понести большие потери.
Золотая фаза (фаза накопления и скептицизма): когда цены глубоко падают и начинают стабилизироваться, рынок переходит в депрессию и скептицизм. В этот период инвесторы, как правило, принимают меньше участия, поскольку на них влияют разочарования предыдущего периода. Однако это также период, когда терпеливые и долгосрочные инвесторы начинают накапливать средства в ожидании потенциального восстановления.
Зеленая фаза (бум и прорыв ATH): когда цены начинают сильно восстанавливаться и даже преодолевают старые пики, постепенно возвращается уверенность, и многие инвесторы чувствуют себя воодушевленными. Оптимизм постепенно перерос в энтузиазм, так как многие люди участвовали в рынке, надеясь не упустить возможность. Однако волнение часто достигает пика прямо перед тем, как рынок начинает падать, и многие люди, входящие в рынок на этом этапе, могут понести убытки, если не закроют свои ордера вовремя.
Влияние циклов и инвестиционная психология
Рынок криптовалют с его большим диапазоном колебаний часто вызывает медленную реакцию инвесторов. Эмоции легко влияют на решения, в результате чего многие люди терпят убытки или теряют идеальную возможность выхода. Такие периоды сильных рыночных колебаний требуют от инвесторов наличия хорошей стратегии управления рисками, четко определяющей этапы цикла, чтобы избежать поспешных эмоциональных решений.
Итог: понимание каждой стадии рыночного цикла может помочь инвесторам не только лучше управлять эмоциями, но и определить оптимальное время для входа в сделку и, что более важно, время выхода из нее для максимизации прибыли. Вместо погони за волнением или страхом понимание циклов поможет инвесторам терпеливо ждать возможностей и ограничить риски в неблагоприятные времена.
