Анализ $SOL

Рыночные данные SOL показывают сложное взаимодействие притоков и оттоков, со значительными чистыми оттоками как на спотовом, так и на контрактном рынках за последний месяц. На спотовом рынке наблюдался значительный отток, особенно за последние 30 дней, с чистым оттоком в размере 3,59 млн долларов США, что указывает на медвежьи настроения среди розничных трейдеров. Напротив, на контрактном рынке наблюдался еще больший чистый отток, достигший 971,56 млн долларов США за тот же период, что говорит о том, что институциональные инвесторы или «киты» активно сокращают свои риски.

Распределение спотовых транзакций показывает концентрацию в диапазоне от 125,326 до 183,169 долларов США, при этом большая часть торговой активности происходила в диапазоне от 125,326 до 144,607 долларов США, что составляет 18,82% от общего объема. Это распределение предполагает, что розничные трейдеры более активны в этих ценовых диапазонах, в то время как институциональные трейдеры могут фокусироваться на более высоких или более низких ценовых точках.

Соотношение длинных и коротких позиций увеличилось с 1,5138 до 1,5546, что указывает на растущее предпочтение длинных позиций, что согласуется с недавним ростом объема торговли контрактами на 135,09%. Этот сдвиг предполагает, что участники рынка, особенно «умные деньги», ожидают бычьего тренда. Однако значительный отток на рынке контрактов может указывать на то, что эти позиции закрываются, а не открываются, что может быть защитным ходом «китов» для фиксации прибыли.

Открытый интерес показал устойчивый рост за последние 24 часа, увеличившись на 8,46%, что может указывать на возросшую ликвидность рынка и потенциал для более высокой торговой активности. Однако большой чистый отток предполагает, что этот рост открытого интереса может быть вызван закрытием позиций, а не открытием новых.