Изображение Наттанана Канчанапрата из Pixabay

Для непосвященных, стейкинг — это когда вы блокируете свою криптовалюту на определенное количество времени, обычно  — 30/60/90/120 дней, и в качестве вознаграждения вы получаете вознаграждение в размере APR (годовая процентная ставка), которое ежедневно распределяется на ваш спотовый кошелек. Это средство для проектных групп гарантировать, что их монета продолжает расти в цене и не будет так легко выброшена на рынок. Поэтому следует рассмотреть вопросы о том, каков размер вознаграждения и каковы связанные с этим риски? Одно можно сказать наверняка, и я покажу вам, как вознаграждения за стейкинг криптовалюты необходимы для роста вашего портфеля с правильной стратегией.

Давайте начнем.

Насколько велик ваш портфель?

Во-первых, вам нужно посмотреть, насколько велик ваш портфель и ваша общая стратегия как трейдера. Вы агрессивный краткосрочный трейдер, который ищет вход и выход из меньших ценовых окон? Или среднесрочный и долгосрочный трейдер, который не против держать позиции в течение дней, недель, месяцев, пока сделка не достигнет нужной цели прибыли?

Подобные соображения определят, как вы разделите свой портфель между стейкингом и тем, что оставите на спотовом кошельке готовым к торговле.

Предположим, что ваш портфель стоит $5000. Вот несколько примеров того, как трейдеры с разными приоритетами будут подходить к стейкингу.

Краткосрочные трейдеры — Большинство краткосрочных трейдеров искусны в ТА, и с этой уверенностью вы видите тенденцию к агрессивной торговле. В основном они держат 85–90% своей криптовалюты в своем спотовом кошельке, ожидая ценовых возможностей для торговли и максимизации своей ежедневной прибыли. Такая стратегия для них гораздо более прибыльна, чем в основном полагаться на стейкинг.

Среднесрочные трейдеры. Обычно у этих трейдеров 80–90% портфеля находится в стейкинге. Поскольку это соответствует их среднесрочным целям, они выбирают 30–60 дней фиксированного стейкинга, используя при этом 10–20% своего спотового кошелька для некоторых быстрых сделок.

Долгосрочные держатели — эти трейдеры покупают и спят на своих запасах. Они в этом на долгосрочную перспективу, поэтому их привычка заключается в том, чтобы держать свою криптовалюту в стейкинге в течение более длительного количества дней. Обычно 90–120 дней.

Когда наступит подходящее время для ставки?

Вы можете делать ставки, когда захотите, но, конечно, бывают моменты, когда это имеет смысл.

Если вы находитесь на бычьем рынке и достигли точки, когда вы продали всю свою криптовалюту в фиат, то имеет смысл пойти дальше и застолбить свои доллары до следующего случая, когда появится возможность их купить.

С другой стороны, если вы все еще ждете вывода средств, а ваша криптовалюта близка к достижению целевой цены продажи, то делать ставку просто неразумно, так как ваши активы будут заблокированы, и вы не сможете продать, даже если захотите. Есть возможность выкупить раньше, но обычно криптовалюта возвращается на ваш спотовый кошелек в течение двух дней, и вы потеряете накопленные на данный момент вознаграждения APR.

Однако на медвежьих рынках разумнее делать ставки как можно больше, поскольку цены сильно упали, а восстановление может занять месяцы, если не годы. А поскольку дни медвежьего рынка заполнены плоскими графиками, торговля ради прибыли может быть очень сложной. Ставки в этом случае гарантируют, что вы будете продолжать расти в своем портфеле в то время, когда накопление является абсолютной необходимостью.

Однако следует помнить, что даже на медвежьем рынке риски, связанные со ставками, все равно существуют.

Каковы риски?

Как уже упоминалось, если вы делаете ставку во время бычьего рынка, когда цены могут взлететь в одно мгновение. Вы не сможете продать. Вам придется продолжать делать ставку и просто довольствоваться любой суммой, которую вы получите, когда указанный срок блокировки закончится — это может быть намного меньше того, что вы могли бы получить, если бы продали. Обвал также может произойти во время бычьего рынка, и вы не сможете отреагировать.

Во время медвежьего рынка, просто потому что графики в большинстве дней плоские, это не значит, что монеты, которые вы ставите, не способны к диким пампам — это может случиться! Такие пампы иногда не длятся долго, и обычно люди быстро продают и получают прибыль. Заблокировав эти монеты, вы упустите возможность продать.

Самый большой риск при стейкинге — это возможность выдернуть ковер или взломать его, и пока люди неустанно продают, чтобы сэкономить как можно больше фиатных денег, с этим ничего не поделаешь.

Какие монеты мне следует поставить и какие следует купить для ставки?

Пример вознаграждения, которое вы получите за размещение такого количества монет в течение 30 дней.

Взгляните на свой портфель и подумайте о годовой процентной ставке (см. выше), которую вы получите, если поставите все имеющиеся у вас монеты. Достаточно ли привлекательна доходность, чтобы оставить ее заблокированной как минимум на 30 дней или больше? Стоит ли это того или нет — решать вам.

Если вы торгуете и получаете прибыль, рассмотрите возможность вложения значительной части прибыли в отличные проекты с высокой APR. Например, в то время — Cake давал бы около 55% APR доходности за 30 дней стейкинга, в то время как AXS вознаграждал бы пользователей 70% APR за 30 дней. Всегда смотрите, какие из перечисленных монет могут увеличить ваш портфель лучше других за то же время — в разумных пределах.

Не ленитесь в отношении должной осмотрительности в исследовании. Если вы нашли надежный проект с высоким APR, подумайте о том, чтобы взяться за него. С другой стороны, некоторые дерьмовые монеты имеют действительно привлекательный APR, не совершайте эту ошибку! Пусть хорошее исследование всегда определяет, что вы покупаете, и ничего больше.

Так стоит ли делать ставки?

Это зависит от ситуации. В то время как некоторые зарабатывают сотни и тысячи долларов каждый месяц благодаря своим огромным портфелям, мелким трейдерам понадобится значительное количество криптовалюты, чтобы окупить свои затраты.

Если вы делаете ставки на достаточно криптовалюты во время медвежьего рынка, когда она приносит не менее 50–100 долларов в месяц. Почему бы и нет?! Это позволяет вашему портфелю расти в то время, когда нет большой волатильности цен, а путь к восстановлению может быть долгим.

С другой стороны, если стейкинг не приносит значительной суммы, то это пустая трата времени. Лучше хранить большую часть своей криптовалюты на сберегательном счете и использовать часть для торговли (если вы знаете, что делаете!). Годовая процентная ставка по сберегательному счету невелика (в среднем 1–5%). Но, с другой стороны, это гибко, поскольку ваша криптовалюта не заблокирована, и вы сможете мгновенно выкупить ее в случае каких-либо крупных движений рынка или неблагоприятных обстоятельств, требующих быстрой реакции, поэтому риск значительно ниже.

Моя стратегия ставок

Как уже упоминалось выше, большая часть моего портфеля сейчас находится в стейкинге. Я просто не вижу восстановления в ближайшее время, так что для меня это имеет смысл. Оставшаяся криптовалюта, которая есть в моем портфеле, используется для быстрых сделок, а прибыль от этого, а также вознаграждения APR идут на рост моего портфеля.

Что касается управления рисками, то когда я выбирал ставку на 90–120 дней — несколько месяцев назад, я обнаружил, что длительное время блокировки было слишком рискованным для меня, и с тех пор я решил использовать 30-дневную ставку, так как считаю ее более гибкой.

Одна вещь, которая помогает мне определить, как долго я хочу делать ставку, это рассмотреть текущую цену по сравнению с моей целью продажи. Если у меня есть монета, которая в настоящее время стоит $50, и я жду, чтобы продать ее по $800 (смотрю на тебя, Comp!), это займет некоторое время, поэтому ставка будет для меня идеальным вариантом.

В конце концов, стейкинг может стать важной стратегией, которая поможет вам увеличить свой портфель в периоды затишья. НО вам нужно подумать, сколько вы можете на это выделить и стоят ли вознаграждения времени/риска блокировки вашей криптовалюты на определенный период времени.

В моем случае стейкинг вместе с прибылью от торговли оказали огромное влияние на рост моего портфеля в ходе текущей рыночной ситуации.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

Примечание: Вышеизложенное не является финансовым советом! Вы можете использовать вышеуказанную информацию по своему усмотрению, однако я не несу ответственности за любые финансовые потери, которые вы можете понести.

Я пишу на Medium.com о криптовалюте. Моя работа на 100% бесплатна и, надеюсь, представляет ценность для новичков в криптопространстве. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, рассмотрите возможность поддержать вас чаевыми. Большое спасибо!