Источник ссылки: Bankless
Написал: Голем
Цены на биткойны открылись в октябре с нисходящей тенденцией, упав примерно до 59 000 долларов. Но в последнее время цена Биткойна хорошо восстановилась, достигнув вчерашнего максимума около 68 422 долларов. Итак, когда рыночная тенденция станет положительной, как поведут себя альткойны в октябре?
Аналитическая группа Bankless сделала прогнозы ценовых тенденций 10 альткойнов в октябре, при этом 5 токенов были бычьими и медвежьими соответственно. В этой статье будут сопоставлены прогнозы и доводы команды аналитиков Bankless, а также подведены итоги ее предыдущих прогнозов по токенам, срок действия которых истекает в октябре, для справки читателей.
Прогнозируемая ставка выигрыша по истечении октября: 70%
За исключением нейтральных токенов, группа аналитиков Bankless прогнозирует, что в общей сложности 10 трендов токенов истекут в октябре. Результаты прогноза следующие:
Бычий прогноз, но отрицательный: Instadapp (INST) упал на 43%;
Прогнозы медвежьи, но позитивны: акции Maple Finance (MPL) выросли на 43,56%, BNB Chain (BNB) выросли на 2%;
Медвежий прогноз соответствует фактическому спаду: Ondo Finance (ONDO) упал на 25,28%, Livepeer (LPT) упал на 27%, ETH Name Service (ENS) упал на 36,71%, Celestia (TIA) упала на 1%, Polkadot (DOT) упала 36,46%, ether.fi (ETHFI) упал на 40%, а Worldcoin (WLD) упал на 26,07%.
Среди них Instadapp (INST) и Maple Finance (MPL) получили наиболее серьезные негативные комментарии, а ether.fi (ETHFI), по прогнозам, будет иметь более высокую доходность. Однако общий процент выигрышей для токенов, срок действия которых истекает в октябре, по-прежнему составляет 70%.
Бычий токен
dYdX（DYDX）
Трек: DeFi
Причина: Запуск рынка прогнозирования выборов в США может увеличить доходность ставок DYDX.
Период прогноза: с 16 октября 2024 г. по 16 января 2025 г.
Цена монеты на момент прогноза: $0,96.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: рост на 1,28%.
Ранее DYDX упал на 26% после того, как 23 июля команда аналитиков Bankless стала настроена по-медвежьи из-за опасений по поводу снижения показателей использования dYdX. Но теперь появился бычий катализатор. Недавно запущенный торговый рынок «TRUMPWIN-USD» компании dYdX позволит трейдерам открывать длинные или короткие позиции в зависимости от того, может ли Трамп быть избран президентом Соединенных Штатов, с кредитным плечом до 20x.
Хотя прогнозирование экстремальных движений рынка может потребовать принудительного сокращения доли заемных средств или закрытия выигрышных позиций, чтобы предотвратить неплатежеспособность рынка до того, как событие урегулируется, нельзя отрицать, что экстремальное кредитное плечо, обеспечиваемое этими контрактами, обязательно привлечет большое количество спекулянтов. Хотя этот продукт существует совсем недавно, на конкурентном рынке прогнозов Polymarket его ежемесячные показатели уже удвоились, поскольку спрос на его президентские прогнозы растет, и эта тенденция почти наверняка усилится по мере приближения выборов в США.
Доходность стейкеров DYDX положительно коррелирует с растущим спросом на рынке бессрочных контрактов dYdX. Учитывая, что рынок президентских прогнозов США с кредитным плечом может стать привлекательным продуктом, доходность стейкеров, вероятно, увеличится в ближайшие недели, что приведет к росту цены токена.
Юпитер(ЮП)
Трек: DeFi
Причина: оттенки серого оптимистичны, соответствие продукта рынку высокое.
Период прогноза: с 15 октября 2024 г. по 15 января 2025 г.
Цена монеты на момент прогноза: $0,88.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 3,66%.
10 октября Grayscale добавила JUP в свой список «Активы на рассмотрении», отметив токен как токен-кандидат, который может быть включен в будущие инвестиционные продукты.
Юпитер — это станция с полным спектром услуг, развернутая на Солане. Ее основным продуктом является агрегатор DEX, который автоматически направляет транзакции пользователей в пул с лучшей ценой исполнения. Хотя Jupiter в настоящее время не взимает комиссию за своп, а ее смарт-контракты по свопам содержат активы, биржа ежедневно обрабатывает спотовые свопы токенов на сотни миллионов долларов и может легко монетизировать свой поток заказов в какой-то момент в будущем.
Хотя полностью разводненная оценка Jupiter составляет 9 миллиардов долларов, она на 15% выше, чем у Uniswap. Эта разница в оценках, вероятно, связана с тем, что у Jupiter также есть дополнительные продукты, такие как бессрочные фьючерсы с чрезвычайно высокой долей заемных средств (доходность до 28% при ликвидности в 700 миллионов долларов) и надежная платформа для запуска токенов.
Тала (THL)
Трек: DeFi
Причина: протокол экологической головы Aptos может принести дивиденды экологического развития.
Период прогноза: с 7 октября 2024 г. по 7 января 2025 г.
Цена монеты на момент прогноза: $0,51.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: рост на 6,14%.
Хотя Aptos находился в центре внимания из-за его продолжающейся отсталости на протяжении всего 2024 года, есть надежда, что APT может стать следующим бенефициаром бума L1, а с середины сентября экосистема демонстрирует хорошее состояние.
Thala (THL), комплексное приложение DeFi, предлагающее обмен токенов, ставку ликвидности и стейблкоины с чрезмерным обеспечением, является крупнейшим инвестиционным приложением и третьим по величине протоколом TVL в сети Aptos.
Thala построен с использованием Move, языка программирования, уникального для таких сетей, как Aptos и Sui, и хотя в обеих цепочках есть конкуренты, на долю рынка протокола не посягают известные альтернативы EVM, такие как Uniswap. Кроме того, Thala технически может быть развернута в сетях на основе Move, таких как Movement.
Аптос (APT)
Трек: L1
Причина: Основы хороши
Период прогноза: с 4 октября 2024 г. по 4 января 2025 г.
Цена монеты на момент прогноза: $9,13.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: рост на 9,97%.
Aptos был неэффективным с начала 2023 года, но токен восстановился после достижения своего минимума в августе и удвоился за два месяца, предшествовавших этому анализу.
Хотя сценарии применения Aptos все еще незрелы, а его оценка намного выше, чем у Ethereum, фундаментальные показатели Aptos кажутся положительными. Поскольку количество ежедневных активных адресов постоянно растет, показатель TVL также достиг рекордного уровня.
С теоретической максимальной пропускной способностью 160 000 транзакций в секунду (TPS) Aptos является одним из самых быстрых блокчейнов в криптографии, и эта функция делает его идеально подходящим для пропускной способности, необходимой высокопроизводительным приложениям в новых криптовалютах, таких как DePIN.
Оси (AXL)
Направление: Инфраструктура
Причина: Запуск новых кроссчейн-функций, чтобы воспользоваться недавним бумом сетей L1.
Период прогноза: с 3 октября 2024 г. по 3 января 2025 г.
Цена монеты на момент прогноза: $0,65.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: рост на 23,15%.
Mobius Development Stack (MDS) от Axelar, запущенный 3 октября, представляет собой новейший стандарт межсетевого взаимодействия, использующий токен AXL и предоставляющий набор открытых инструментов и протоколов, которые, как утверждают его разработчики, «откроют новую полную структуру цепочки». пространство и привнесите новое измерение в создание Web3».
С помощью Interchain Amplifier от Axelar мостовые соединения между новыми цепочками можно легко создавать на уровне смарт-контрактов без серьезных изменений протокола, что позволяет использовать новые стандарты совместимости для поддержки Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui по умолчанию и XRP Ledger.
Хотя токен AXL сохраняет функциональные возможности в рамках MDS и может быть привязан сетевыми валидаторами в качестве обеспечения для обработки транзакций, структура также позволяет проводить повторную проверку с использованием обеспечения ETH или BTC для повышения гарантий безопасности.
Команда аналитиков Bankless оптимистично оценивает производительность токена AXL, утверждая, что токен совместимости имеет хорошие возможности для использования недавнего превосходства токенов L1, что может ускорить расширение исследования сети и мостовой деятельности.
Медвежий токен
Унисвап (UNI)
Трек: DeFi
Причина: все еще требуется мост, опыт замены может быть плохим
Период прогноза: с 10 октября 2024 г. по 10 января 2025 г.
Цена монеты на момент прогноза: $8,35.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 9,1%.
10 октября Uniswap запустил Unichain, универсальный накопительный пакет, построенный на стеке OP с целью стать центром ликвидности для криптовалют и решить неизбежную проблему ликвидности, создаваемую дорожной картой Ethereum, ориентированной на объединение.
Сеть намерена использовать доверенную среду выполнения (TEE), защищенную валидаторами UNI, которые обеспечивают быстрое предварительное подтверждение и получают сетевую комиссию за свои услуги, одновременно увеличивая время ожидания пользовательских транзакций в четыре раза с 1 секунды до 200-250 миллисекунд, а также реализуют долгосрочное ожидаемое использование токена UNI в качестве токена потребления сетевого газа.
Но биржи Unichain по-прежнему требуют трудоемких мостовых транзакций, хотя ожидается, что встроенная совместимость OP Stack значительно сократит время ожидания внутренней цепочки OP Stack и транзакционные издержки.
Команда аналитиков Bankless настроена по-медвежьи в отношении цены UNI, потому что, хотя Unichain предлагает грандиозные планы на совместимое будущее и расширяет возможности UNI, необходимость создания моста фундаментально ухудшает опыт обмена. Поскольку ориентированные на прибыль онлайн-трейдеры вряд ли выберут Unichain из-за худшего исполнения и увеличения времени ожидания, трудно представить, чтобы этот эксперимент привел к чему-либо, кроме увеличения фрагментации ликвидности и ухудшения исполнения сделок. Какие результаты он принесет.
Червоточина (W)
Направление: Инфраструктура
Причина: Стимулы новой деятельности по раздаче не очень привлекательны, объем транзакций упал, и рынку трудно принять будущую разблокировку токенов.
Период прогноза: со 2 октября 2024 г. по 2 января 2025 г.
Цена монеты на момент прогноза: $0,36.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 17,48%.
В августе команда аналитиков Bankless была настроена по-медвежьи в отношении эффективности токенов W. Пока неизвестно, вдохновит ли новая кампания Wormhole по распространению токенов на принятие токена, и рынок может с трудом поглотить будущие поставки токенов.
В то время как цена токена росла в течение месяца по мере укрепления общего рынка криптовалют, объем торгов Wormhole упал на 36% (255 миллионов долларов США) с августа по сентябрь, а цена токена выросла в BlackRock на BUIDL, инфраструктурном партнере по блокчейну Securitize, который за последние дни добился значительного роста. после того, как компания объявила, что будет использовать Wormhole для обеспечения кросс-чейновых возможностей для своих продуктов токенизированных активов.
Между тем, южнокорейская биржа Upbit также включила в листинг торговую пару W 2 октября, в результате чего цена токена немедленно выросла на 30%, причем ценовой тренд начал меняться вскоре после начала торгов.
Команда аналитиков Bankless по-прежнему настроена по-медвежьи в отношении W в октябре, выражая скептицизм по поводу преимуществ будущих программ поощрения Airdrop Wormhole, одновременно сомневаясь в том, что громкие объявления о партнерстве могут обратить вспять снижение объемов торговли, и полагая, что FOMO, вызванное листингом Upbit, будет мимолетный.
Собственный слой (СОБСТВЕННЫЙ)
Направление: Инфраструктура
Причина: токен переоценен, и фактическая доходность AVS может быть неудовлетворительной.
Прогнозный период: с 1 октября 2024 г. по 1 января 2025 г.
Цена монеты на момент прогноза: 4 доллара.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 16%.
На момент анализа EIGEN торговалась с рыночной капитализацией в 740 миллионов долларов, что дает ее полностью разводненную оценку почти в 6,7 миллиарда долларов. Хотя повторный захват рекламируется как будущее криптоэкономической безопасности, высокую оценку EigenLayer, возможно, будет трудно оправдать в ближайшие месяцы.
С фундаментальной точки зрения EigenLayer и его приложения обязательно будут цениться за их возможности приносить доход; хотя невозможно определить эти цифры без работающего AVS, перспективы получения прибыли для всей экосистемы EigenLayer также сомнительны.
Даже при самом оптимистичном сценарии ведущая AVS может принести лишь несколько процентных пунктов реальной доходности. Криптоинвесторам придется поглотить темпы инфляции токенов, которые субсидируют низкую доходность, а это по своей сути неустойчивый баланс, особенно для новых услуг с незначительной интеграцией в реальном времени или вообще без нее.
ether.fi（ETHFI）
Трек: ЛСТ
Причина: Токен переоценен, и рынку сложно вынести огромное количество последующих объяснений.
Прогнозный период: с 30 сентября 2024 г. по 30 декабря 2024 г.
Цена монеты на момент прогноза: $1,82.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 8,24%.
В июле команда аналитиков Bankless была настроена по-медвежьи в отношении ETHFI, ожидая, что отток TVL будет использован для поиска других возможностей раздачи и размещения большего количества токенов, что ослабит надежды на рост, поддерживающие высокую оценку ether.fi, и приведет к падению цен на токены.
Но вместо того, чтобы потерять долю рынка и TVL в пользу конкурентов, ether.fi удалось увеличить свои депозиты за счет создания новых токенов рестейкинга и продолжающейся программы airdrop, хотя его постоянная политика выпуска токенов оказала заметное негативное влияние на цену. Разблокирование команды ETHFI и инвесторов планируется начать 17 марта следующего года, и это событие наверняка привлечет внимание многих держателей в 2025 году. выше, чем Лидо.
Команда аналитиков Bankless по-прежнему настроена по-медвежьи в отношении цен ETHFI, утверждая, что рынку будет сложно принять продолжающийся выпуск airdrop, учитывая чрезвычайно переоцененную природу токена по сравнению с LDO.
ether.fi（ETHFI）
Трек: ЛСТ
Причина: Токен переоценен, и рынку сложно вынести огромное количество последующих объяснений.
Прогнозный период: с 30 сентября 2024 г. по 30 декабря 2024 г.
Цена монеты на момент прогноза: $1,82.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 8,24%.
В июле команда аналитиков Bankless была настроена по-медвежьи в отношении ETHFI, ожидая, что отток TVL будет использован для поиска других возможностей раздачи и размещения большего количества токенов, что ослабит надежды на рост, поддерживающие высокую оценку ether.fi, и приведет к падению цен на токены.
Но вместо того, чтобы потерять долю рынка и TVL в пользу конкурентов, ether.fi удалось увеличить свои депозиты за счет создания новых токенов рестейкинга и продолжающейся программы airdrop, хотя его постоянная политика выпуска токенов оказала заметное негативное влияние на цену. Разблокирование команды ETHFI и инвесторов планируется начать 17 марта следующего года, и это событие наверняка привлечет внимание многих держателей в 2025 году. выше, чем Лидо.
Команда аналитиков Bankless по-прежнему настроена по-медвежьи в отношении цен ETHFI, утверждая, что рынку будет сложно принять продолжающийся выпуск airdrop, учитывая чрезвычайно переоцененную природу токена по сравнению с LDO.
Солана (СОЛНЦЕ)
Трек: L1
Причина: Экологическая стагнация, производительность может быть не такой хорошей, как у других L1.
Прогнозный период: с 26 сентября 2024 г. по 26 декабря 2024 г.
Цена монеты на момент прогноза: $156,15.
Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 1,84%.
21 июня команда аналитиков Bankless начала пессимистично относиться к SOL, ожидая, что растущее разочарование в монетах Meme в экосистеме приведет к снижению ее производительности в ближайшие месяцы.
Хотя, оглядываясь назад, можно сказать, что время для этого прогноза было неудачным, поскольку он был выпущен всего за несколько дней до того, как SOL отскочил от минимумов диапазона, где он оставался в последующие месяцы, несмотря на многочисленные повторные тесты минимумов диапазона, но в этот период экосистема была заметно апатичной.
TVL Solana находится в застое с тех пор, как общий рынок криптовалют достиг своего пика в марте. Доходы от сетевых комиссий имеют тенденцию к снижению, и хотя в последние месяцы их собственный токен превзошел по эффективности существующие мем-токены (а именно BONK и WIF), это также является сигналом об отказе от риска, что золотые дни экосистемы могут быть позади. Это тревожная перспектива для токена, который основан на опережающих результатах инвесторов.
Команда аналитиков Bankless по-прежнему настроена по-медвежьи в отношении SOL, утверждая, что относительная привлекательность других L1 увеличится в обозримом будущем, что подрывает доверие инвесторов к заявлениям Соланы.
