• OG Fan Token ($OG), криптовалюта, связанная с европейской киберспортивной организацией OG, испытала значительные колебания цен за последнюю неделю. Стоимость токена резко выросла с $2,6 до пикового значения $14,3 всего за четыре дня, а затем упала более чем на 50% до $6,6 за один день. Несмотря на эту волатильность, токен все равно зафиксировал впечатляющую семидневную доходность в 178%. За этот период объем торгов на Convert увеличился более чем в 350 раз, поскольку трейдеры использовали платформу для совершения крупных сделок, одновременно снижая рыночные риски.

  • Аналогичным образом, Santos FC Fan Token ($SANTOS) стал свидетелем заметного всплеска торговой активности на Convert, при этом объем торгов увеличился в двенадцать раз по сравнению с предыдущей неделей. Рост спроса на Fan Tokens на блокчейне Chiliz во многом был обусловлен активностью вокруг OG Fan Token.

  • Wing Finance ($WING), децентрализованная кредитная платформа, работающая по кредитной кросс-чейн модели, также увидела значительный всплеск интереса. Партнерства платформы позволили ей исследовать различные рынки кредитования, включая кредитование с недостаточным обеспечением и синтетические токен-кредиты. На прошлой неделе объем торгов WING на Convert взлетел в 33 раза, что привело к недельному приросту в 20,3%.

  • Токен Prosper ($PROS) испытал значительный скачок стоимости после объявления Animoca Brands, компании, занимающейся блокчейном и игровым программным обеспечением, о намерении приобрести дополнительные собственные токены платформы. Эта новость привлекла внимание рынка, что привело к росту цены более чем на 55% в течение недели, сопровождавшемуся ростом объема торгов на Convert на 89,9%.




Рынок в целом

  • На графике выше показано движение цены BTC на 8-часовом графике.

  • На прошлой неделе общее настроение риска на финансовых рынках показало признаки улучшения, в первую очередь, благодаря позитивным событиям на рынке акций класса А в Китае и на фондовом рынке Гонконга. Этот всплеск настроений был особенно заметен во время закрытия рынка акций класса А в Китае на Национальный праздник, в период, когда наша команда наблюдала значительный приток капитала в сектор криптовалют. Этот всплеск инвестиций привел к значительному росту цены биткоина, которая выросла с $60 000 до более чем $64 000 за выходные, что отражает возросший интерес инвесторов и оптимизм в криптопространстве.

  • Однако этот бычий импульс был недолгим. В первый торговый день после повторного открытия китайского рынка акций класса А значительное падение цен на акции бросило тень медвежьих настроений на рынок криптовалют. Снижение рынка акций класса А вызвало обеспокоенность среди инвесторов, что привело к осторожному подходу к более рискованным активам, таким как криптовалюты. Усугубило эти медвежьи настроения публикация надежных данных по рынку труда в США, которые указали на сильную экономику и снижение ожиданий агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Это развитие способствовало укреплению доллара США, что оказало дополнительное давление на биткоин и другие криптовалюты.

  • В результате мы стали свидетелями заметных распродаж биткоинов во время американских торговых сессий в последние три из четырех дней, поскольку инвесторы реагировали на меняющийся экономический ландшафт. Наш анализ выявил последовательную закономерность: цена биткоина обычно снижалась более чем на 2% во время американских торговых сессий, в то время как она имела тенденцию стабилизироваться во время азиатских и европейских сессий. Эта тенденция предполагает, что динамика рынка и поведение инвесторов во время различных торговых сессий играют решающую роль в движении цены биткоина.

  • Интересно, что, несмотря на то, что индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, биткоин столкнулся со значительным давлением продаж. Одним из возможных объяснений этого явления является то, что инвесторы в биткоин-спотовые ETF могут перераспределять свой капитал в сторону фондового рынка США, стремясь извлечь выгоду из бычьего импульса в акциях. Эта теория дополнительно подтверждается продолжающимся оттоком капитала, наблюдаемым в 11 биткоин-спотовых ETF, что указывает на изменение настроений и стратегии инвесторов. По мере того, как инвесторы ориентируются в меняющемся рыночном ландшафте, взаимодействие между традиционными акциями и криптовалютами будет продолжать формировать динамику обоих классов активов.

  • В четверг данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США указали на восстановление снижающегося уровня инфляции в сентябре, что фактически уменьшило перспективы снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой в ноябре. После этих новостей биткоин пережил стремительную распродажу во время американской торговой сессии, но сумел восстановить большую часть своих потерь до открытия азиатских рынков.

  • Наш анализ подтверждает мнение, что диапазон от $58 000 до $59 000 будет служить уровнем поддержки, от которого мы ожидаем отскока цены Bitcoin. Если этот уровень поддержки будет пробит, мы ожидаем, что Bitcoin вернется в диапазон от $50 000 до $52 000. Если этот сценарий сработает, мы не прогнозируем, что цена достигнет отметки $100 000 до первого квартала 2025 года.


Рынок опционов

  • Приведенная выше диаграмма отображает предполагаемую волатильность опционов BTC «на деньгах».

  • После недавних надежных данных по рынку труда и восстановления показателей ИПЦ доллар США продемонстрировал заметную силу, что привело к новому историческому максимуму для акций США, особенно в индексе S&P 500. Напротив, биткоин испытал значительную распродажу из-за оттока капитала из биткоин-ETF в Соединенных Штатах. Сопроводительная таблица показывает, что подразумеваемая волатильность (IV) для 7-дневных опционов на экспирацию имеет тенденцию к снижению, в то время как IV для среднесрочных и долгосрочных опционов BTC остаются относительно стабильными в диапазоне 50%–55%.

  • Как отмечено в разделе «Общий рынок», наш анализ показывает, что цена BTC, скорее всего, найдет поддержку на этом уровне и впоследствии отскочит. Учитывая наш позитивный долгосрочный прогноз цен BTC, развертывание структуры опционов календарного спреда может оптимизировать потенциал прибыли, минимизируя при этом убытки.

  • Типичная торговля календарным спредом подразумевает продажу опциона (колл или пут) с близкой датой истечения срока и одновременную покупку опциона (колл или пут) с более длительным сроком истечения срока. Оба опциона относятся к одному типу и обычно используют одну и ту же цену исполнения.

  • Введя стратегию длинного календарного спреда колл, трейдер получит прибыль от роста цены базового актива или от растущей волатильности. Эта стратегия имеет ограниченный риск, а максимальный убыток — это чистая премия, уплаченная трейдером. Кроме того, она предлагает неограниченный потенциал прибыли, если базовый актив вырастет в цене к моменту истечения срока действия долгосрочного опциона.


Макрос с первого взгляда

  • Прошлый четверг (24-10-03)

    • Число первичных заявок на пособие по безработице в США на этой неделе составило 225 000, что немного выше ожидаемых 222 000 и показателя прошлой недели в 219 000. Этот уровень первичных заявок продолжает отражать тенденцию к снижению, наблюдаемую в последние недели, что свидетельствует об укреплении рынка труда в Соединенных Штатах.

    • В сентябре индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM достиг 54,9, превзойдя ожидаемые 51,7 и 51,5 предыдущего месяца. Кроме того, индекс цен в непроизводственной сфере ISM для США составил 59,4 в сентябре, что является самым высоким показателем с января. Этот показатель значительно превышает прогноз в 56,3 и 57,3 прошлого месяца. Повышенный индекс цен свидетельствует о продолжающемся инфляционном давлении, что может привести к тому, что Федеральная резервная система займет осторожную позицию в отношении будущих процентных ставок.

  • Прошлая пятница (24-10-04)

    • Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США показал рост на 254 000 рабочих мест в сентябре, что намного превышает ожидаемые 147 000 и общее число рабочих мест в августе в 159 000. Эти сильные данные о занятости снизили вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ставку на 50 базисных пунктов в ближайшем будущем.

    • Уровень безработицы в США снизился с 4,2% в августе до 4,1% в сентябре, оказавшись ниже прогнозов аналитиков в 4,2%.

    • В свете сильного рынка труда индекс доллара США поднялся выше 102,66, завершив неделю пятидневной победной серией и ростом на 2,15%. Напротив, цены на золото немного снизились до $2653, а биткоин подскочил с $60700 до $62000.

  • В среду (24-10-09)

    • Протоколы FOMC указывают на отсутствие дальнейших указаний, поскольку члены Федеральной резервной системы продолжают полагаться на данные для принятия своих решений. Рынок исключил возможность агрессивного снижения ставок и теперь ожидает снижения на 25 базисных пунктов как в ноябре, так и в декабре. Поскольку ожидания снижения ставки ФРС снизились, доллар США сохранил свой восходящий тренд, завершив торги на отметке 102,87. Между тем, биткоин столкнулся со значительным давлением продаж, упав ниже уровня поддержки в $62 000 и закрывшись на отметке $60 300.

  • В четверг (24-10-10)

    • Данные по ИПЦ США ​​за сентябрь превзошли ожидания, показав месячный рост на 0,2% и годовой темп на 2,4%, превзойдя ожидаемые показатели в 0,1% и 2,3% соответственно. Базовый ИПЦ также показал отскок, зарегистрировав месячный рост на 0,3% и годовой темп на 3,3%, оба выше прогнозов в 0,2% и 3,2%. После более высокого, чем ожидалось, отчета по ИПЦ индекс доллара США поднялся выше отметки 103, но потерял большую часть своего роста в более позднюю торговую сессию. Между тем, биткоин продолжил нисходящую тенденцию, торгуясь ниже $59 000, прежде чем восстановить некоторые потери после закрытия рынка США.



Изменение громкости конвертируемого портала

  • В приведенной выше таблице показано изменение объема на нашем портале конвертации по зонам.

  • BTC испытал отскок от значительного уровня в $60 000, превысив $64 000 за выходные. Однако после повторного открытия рынка акций класса А в Китае после национальных праздников началась распродажа, что привело к спаду. Сила доллара США, подкрепленная надежными данными по рынку труда и высокими показателями ИПЦ, усилила давление на цену BTC, которая упала ниже $59 000 во время торговой сессии в четверг. В этой высокорисковой среде наша служба отметила заметный рост спроса на токены Fan на прошлой неделе.

  • В Fan Token Zone наблюдался значительный всплеск торговой активности, при этом объем торгов увеличился более чем в 14 раз. Этот замечательный рост был в первую очередь обусловлен результатами двух из пяти самых популярных активов за неделю, которые сыграли важную роль в этом всплеске. Ажиотаж вокруг этих Fan Token указывает на растущий интерес среди трейдеров и инвесторов, подчеркивая динамичную динамику этого сектора на рынке криптовалют.

  • BNB Chain Zone увидела значительный всплеск объема торгов, который увеличился на 30,7%. Этот рост был в значительной степени обусловлен OG Fan Token ($OG), который пережил крайне волатильную торговую неделю, показав более чем в 30 раз превышающий обычный объем на спотовом рынке. Это указывает на активное сообщество в экосистеме BNB Chain.

  • Кроме того, в Launchpool Zone зафиксирован существенный рост объема торгов, который составил 23,1%. Ключевую роль в этом росте объема сыграл токен OG Fan ($OG).

Зачем торговать внебиржевыми активами?

Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы чата и платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, заказов Algo или автоматического котирования цен через платформу Binance Convert and Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.

Для получения более подробной информации отправьте электронное письмо по адресу trading@binance.com.

Присоединяйтесь к нашему Telegram (https://t.me/BinanceOTC), чтобы быть в курсе событий на рынках!