Цель стоп-лосс ордера — установить максимальный порог риска для любой конкретной сделки. Использование стоп-лосс ордера является критически важным компонентом любой стратегии управления рисками. У вас ведь он есть, не так ли? Если нет, нажмите здесь, чтобы прочитать о создании собственной стратегии управления деньгами.
При правильном использовании стоп-ордера вы можете минимизировать свой риск и оставаться в отрасли надолго.
Если вы неправильно используете стоп-лосс, вы обнаружите, что он всегда срабатывает, а затем сделка разворачивается и немедленно движется обратно в вашем направлении.
Но почему это так?
Размещение стоп-ордера — неправильный способ сделать это
Вы решаете, что в каждой сделке вы будете рисковать только 2% от остатка на вашем счете.
На вашем счету $10 000. Это значит, что ваш максимальный убыток за сделку составляет $200.
Затем вы смотрите на график ниже и решаете, что пришло время открывать длинную позицию.
Итак, вы идете вперед и покупаете 2 контракта на фьючерс SP500 (e-mini или ES).
Каждый пункт равен $50 прибыли или убытка. У вас есть два контракта.
Это означает, что за каждое движение SP500 вы потеряете или выиграете 100 долларов.
Учитывая вышеизложенное, вы размещаете стоп-ордер на уровне 2468, чтобы сохранить максимальный риск в 2%.
Вы чувствуете себя прекрасно, что управляете рисками, вы делаете все, чему научились. Вы профессионал.
Через две минуты ваш стоп-сигнал срабатывает.
Вы думаете: «Ну что ж, по крайней мере, я справился с риском в этой сделке».
А вы?
На самом деле вы совершили сделку с очень низкой вероятностью успеха, которая, скорее всего, привела бы к срабатыванию вашего стоп-лосса.
На самом деле вы разместили свой стоп-лосс совершенно противоположным образом, чем это сделал бы профессиональный трейдер.
Как правильно разместить стоп-лосс
Теперь давайте рассмотрим, как правильно разместить этот стоп-лосс и войти в ту же сделку, что и выше.
Когда восходящий тренд на самом деле разворачивается?
Когда продавцам удастся преодолеть минимум 2466, обозначенный красным кругом ниже:
Большинство трейдеров согласятся, что ниже 2465 держатели длинных позиций начнут сбрасывать свои позиции и активировать стоп-лосс.
Давайте установим наш первоначальный стоп-лосс на уровне 2464,75.
Поскольку у нас есть только две точки риска, мы не должны быть готовы заплатить больше 2466,75 за эту сделку.
Однако это означает, что вам придется дождаться довольно существенного спада, чтобы войти.
Другой вариант — заключить один контракт вместо двух.
Тогда у вас будет до 4 пунктов риска для ставки на эту же сделку. Потому что с одним контрактом, двигающимся на 50 долларов за пункт, требуется 4 пункта, чтобы достичь вашего максимального риска в 200 долларов.
Теперь вы можете заплатить за ту же сделку целых 2464,75 + 4= 2468,75.
Да, вы заработаете МЕНЬШЕ, если будете правы в своей сделке.
Но ваша задача НЕ заработать больше денег, ваша задача — управлять рисками.
Поэтому нужно гордиться тем, что в случае ошибки вы ПОТЕРЯЕТЕ МЕНЬШЕ. Так думает риск-менеджер.
В целом, откат до 2468 гораздо более вероятен и делает торговлю более выгодной.
Теперь посмотрите на выбранный вами торговый инструмент и спросите себя: не размещаете ли вы стоп-ордера неправильно?
Если да, практикуйте новый метод и отслеживайте результаты в течение следующих трех недель.
Это будет иметь большое значение!
Как правильно разместить стоп-лосс-ордер –
В начале я сказал, что большинство трейдеров срабатывают стоп-лосс до того, как тренд продолжится.
Почему это?
Поскольку большинство любителей выходят на рынок в погоне за прибылью, они корректируют свой риск, чтобы как можно скорее выйти на рынок.
Когда любители становятся эмоциональными и ставят свои деньги на кон, профессионалы используют это как возможность. Сначала запустите стоп-лосс ордера на понижение, выдавите новичков, затем купите на несколько пунктов дешевле для роста.
Самое приятное то, что даже небольшая корректировка способа размещения стоп-ордера может кардинально улучшить ваши результаты.
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным трейдером или начинающим трейдером, внесение небольших изменений в управление рисками принесет гораздо большую прибыль в долгосрочной перспективе, чем слепая погоня за прибылью, поддающаяся эмоциям.
Мне бы хотелось услышать от вас, помог ли этот совет улучшить ваши результаты?
Вы можете отправить нам отзыв, если он вам понравился.