Установление уровней стоп-лосса и тейк-профита в криптоторговле является неотъемлемой частью управления рисками, особенно с учетом волатильного характера этой сферы. Целесообразно всегда учитывать эти стратегии управления рисками, особенно во всех ваших краткосрочных инвестиционных позициях. Входить в позиции без этих стратегий рискованно, поскольку ваши позиции могут продолжать развиваться в отрицательном или положительном направлении.

Если вы примените его правильно, стоп-лосс поможет вам избежать потери значительной части ваших инвестиций, а тейк-профит поможет вам защитить свою прибыль и выйти из позиции в положительном направлении. После установки эти две стратегии выполняются автоматически на заранее установленных уровнях.

В этой статье обсуждаются стоп-лосс и тейк-профит, типы стоп-лоссов, почему уровни стоп-лосса и тейк-профита важны, а также как устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс — это приказ, который вы размещаете в своих сделках для выхода из позиции, если рынок движется против вашего плана. Как следует из названия, стоп-лосс предназначен для ограничения вашего риска путем выхода из позиции, если рынок движется против вашего торгового плана.

Например, если вы создаете длинную позицию, вы планируете, что цена вырастет. Но если цена актива упадет, вы понесете убытки по своим инвестициям. Если эти потери не будут контролироваться, это может существенно повлиять на ваши инвестиции. Размещение стоп-лосса поможет вам автоматически закрыть позицию, когда накопленные убытки достигнут определенного уровня.

При установке стоп-лосса учитывайте существующие рыночные условия и период, в течение которого вы планируете хранить свои инвестиции. Здесь могут оказаться полезными технические индикаторы, которые оценивают рыночные условия, такие как уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и настроения рынка. Кроме того, вы можете установить стоп-лосс субъективно, исходя из своей склонности к риску.

Вы устанавливаете стоп-лосс выше цены продажи для короткой позиции, поскольку ожидаете, что цена снизится. Если рынок предполагает восходящий тренд, это означает, что ваши инвестиции находятся под угрозой, потому что вы ошиблись в догадках, что открывает для вас возможность потерять все свои инвестиции. Поэтому установка стоп-лосса поможет вам контролировать свои потери.

Вы устанавливаете стоп-лосс ниже входа в длинную позицию, так как ожидаете, что цена вырастет. Если рынок предполагает нисходящий тренд, это означает, что ваш портфель находится под угрозой. Таким образом, установка стоп-лосса гарантирует закрытие вашей позиции в указанной точке, предотвращая дальнейшие убытки.

Важность стоп-лосса в криптоторговле

Стоп-лосс необходим независимо от того, открываете ли вы короткую или короткую позицию на рынке. Давайте посмотрим на некоторые преимущества установки стоп-лосса.

Ограничение потерь

Первое преимущество стоп-лосса — ограничение ваших потерь. Когда вы правильно установите стоп-лосс, и если рынок будет идти против вашего торгового плана, вы потеряете только то, что готовы потерять, поскольку именно вы устанавливаете уровень. Это также гарантирует, что вы потеряете то, что можете себе позволить потерять, особенно при торговле с кредитным плечом, например, при маржинальной торговле. Как правило, стоп-лосс предотвращает существенное влияние одной плохо исполненной сделки на ваш портфель.

Например, предположим, что у вас есть 1 BTC и вы установили стоп-лосс на уровне 5 %. Если рынок пойдет против вашего прогноза, вы понесете потерю всего 5%. Но если вы не установили уровень стоп-лосса, вы можете потерять значительную часть своего портфеля.

Предотвращение преждевременного выхода

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, вы не застрахованы от эмоциональных импульсов при торговле криптовалютами, особенно во время обвала, коррекции или медвежьего рынка. Установка стоп-лосса не позволяет вам принимать эмоциональные решения, которые могут отрицательно повлиять на вашу позицию. Без уровня стоп-лосса страх может заставить вас преждевременно выйти из сделки. С другой стороны, вы также можете задержаться в полосе неудач, надеясь, что рынок скоро развернется. Стоп-лосс обеспечит соответствие вашей торговой стратегии.

Например, предположим, что вы провели собственное исследование (DYOR) и купили BTC, но не смогли разместить ордер стоп-лосс. Если ценовой тренд BTC идет вразрез с вашим планом, вы все равно можете быть убеждены, что ваше исследование идеально и что тренд вскоре последует вашему плану. Таким образом, у вас может возникнуть соблазн оставаться открытым, даже если биткойн не разворачивается, что может существенно повлиять на ваш портфель.

Типы стоп-лоссов

Вы можете применять несколько типов стоп-лоссов в разных рыночных условиях. К ним относятся Sell Stop-Loss, Stop-Limit и Trailing Stop-Loss. Давайте обсудим каждый из них подробно.

Стоп-ордер на продажу

Стоп-лосс на продажу также известен как стоп-рыночный ордер. Вы можете использовать его, чтобы продать монету по рыночной цене, когда она достигнет определенного ценового уровня (стоп-цены). Ордер реализуется при достижении уровня, и монета продается по следующей доступной рыночной цене, что может повлиять на фактические понесенные убытки по сравнению с тем, если бы вся ваша позиция была полностью закрыта по той же цене, что и ваш стоп-рыночный ордер.

Стоп-лимитный ордер

Стоп-лимитный ордер похож на стоп-ордер на продажу – они отличаются только исполнением. Вместо продажи актива по рыночной цене после достижения стоп-цены стоп-лимитный ордер размещает лимитную продажу. Это означает, что ордер будет выполнен, если будет достигнут заранее установленный уровень лимита цены.

Большинство трейдеров предпочитают стоп-приказы на продажу стоп-лимитным ордерам, поскольку последний требует соблюдения лимитной цены. Во время рыночных обвалов лимитные ордера на продажу в основном остаются незавершенными, в результате чего инвесторы удерживают позиции в непредсказуемых нисходящих трендах. С другой стороны, стоп-ордер на продажу гарантирует исполнение ордера по лучшей доступной рыночной цене.

Трейлинг-стоп-ордера

Трейлинг-стоп-ордер — это современный тип стоп-лосса, который размещает фиксированный процент ниже рыночной цены и продолжает корректироваться вверх. Например, если вы открываете длинную сделку по BTC по цене 200 долларов США со скользящим стоп-лоссом 10%, ваш уровень стопа будет на уровне 180 долларов США. Если цена вырастет на 20% до 240 долларов, стоп-лосс будет следовать за ней и скорректируется до 216 долларов.

Если цена актива начнет снижаться, стоп-лосс останется неизменным, а позиция будет заполнена по рыночной цене $216. Трендовые трейдеры часто используют скользящие стоп-ордера, чтобы держать свои сделки открытыми в течение длительных периодов времени без регулярного изменения стоп-уровней.

Что такое ордер Take Profit?

Тейк-профит — это постоянный ордер, который вы размещаете для выхода из прибыльной сделки, как только цена актива достигнет определенного ценового уровня. Как следует из названия, тейк-профит позволяет вам установить заранее определенный уровень для вывода прибыли, позволяя вам зафиксировать прибыль, выйдя из сделки.

Предположим, вы открыли длинную позицию по BTC по цене $17 000, ожидая, что его цена вырастет. Поскольку вы хотите воспользоваться ситуацией, вы устанавливаете ордер на тейк-профит на уровне выше вашей цены входа, скажем, в 17 500 долларов. Если цена BTC достигнет 17 500 долларов США, ордер будет исполнен, и ваша прибыль будет зафиксирована.

Аналогичным образом вы можете продать BTC по цене 17 500 долларов США, ожидая падения цены. Здесь вы анализируете рынок и оцениваете нижнюю точку входа в рынок. Предполагая, что вы выходите на рынок по цене 17 500 долларов США и ожидаете, что цена BTC упадет как минимум до 17 000 долларов США, вы можете установить свои ордера на тейк-профит на этом конкретном уровне. Ваш ордер сработает, как только цена достигнет 17 000 долларов США, и вы получите выгоду. от падения цен.

Важность ордера Take Profit

Ордер тейк-профит имеет множество преимуществ:

Идеально подходит для быстрого получения прибыли

Ордер на тейк-профит идеален для инвесторов, ориентированных на краткосрочную прибыль. Если цена актива растет согласно прогнозу, ордер на тейк-профит поможет вам защитить свою прибыль, выйдя из рынка при достижении триггерной цены.

Сводит к минимуму эмоциональную торговлю

Как инвестор, вы можете вырастить личную заинтересованность в успехе инвестиций. Это может вызвать у вас стресс и даже заставить задуматься. Разместив ордер на тейк-профит, вы можете без стресса приступить к другим действиям, поскольку вы уже достигли уровня выхода и обналичили прибыль, если она достигнет желаемой целевой цены.

Как установить уровни стоп-лосса и тейк-профита

Вы можете использовать несколько методов, чтобы установить лучшие уровни стоп-лосса и тейк-профита. Вы можете применять эти методы по отдельности или в сочетании, но все они имеют общую цель – использовать доступные данные для принятия более обоснованных инвестиционных решений. Они включают:

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления актива являются основными элементами технического анализа на рынках акций и криптовалют. Это зоны на ценовом графике, которые с большей вероятностью будут иметь высокую торговую активность – либо спрос, либо спрос. Вам следует ожидать остановки нисходящего тренда на уровне поддержки из-за большого количества заявок на покупку (заявок на покупку). С другой стороны, следует ожидать остановки восходящего тренда на уровне сопротивления из-за большого количества заявок (запросов на продажу).

При использовании уровней поддержки и сопротивления для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита для длинных позиций вам следует разместить ордер на тейк-профит ниже или на следующей зоне сопротивления, а стоп-лоссы следует размещать ниже зоны сопротивления, которую вы определили. .

Скользящие средние

Скользящие средние (MA) помогают фильтровать рыночный шум и сглаживать данные ценового действия, чтобы установить рыночный тренд. Вы можете рассчитать скользящие средние по своему усмотрению – за краткосрочный или долгосрочный период. Вам следует внимательно следить за скользящими средними, чтобы найти возможности для открытия коротких или длинных позиций, как это иллюстрируют индикаторы пересечения – две разные скользящие средние (скажем, 50-дневная скользящая средняя и 200-дневная скользящая средняя) пересекаются на графике. Часто вы обнаружите стоп-лосс ниже долгосрочной MA.

Процентный метод

Вместо заранее определенного уровня, основанного на технических индикаторах, вы можете использовать фиксированный процент для установки уровня стоп-лосса и тейк-профита. Например, вы можете разместить стоп-лосс или тейк-профит, как только цена токена станет на 8% ниже или выше вашей цены входа. Более того, процентный метод является самым простым и идеально подходит для инвесторов, менее знакомых с техническим анализом.

Настроения рынка

Вы можете установить уровни стоп-лосса и тейк-профита, исходя из настроений рынка. Например, вы можете разместить стоп-лосс в своем портфеле после крупного криптособытия, такого как недавний крах FTX.

Заключение: стоп-лосс против тейк-профита

Стоп-лосс и тейк-профит — две важные стратегии управления рисками, которые вам следует учитывать, особенно в ваших краткосрочных торговых планах. Разница между ними заключается в их целях. Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков, которые вы можете понести от торговой позиции. Триггерная цена всегда ниже вашей цены входа, если вы находитесь в длинной позиции, и выше, чем ваша цена входа в короткой позиции. С другой стороны, ордер на тейк-профит предназначен для извлечения выгоды из краткосрочной прибыли по открытым сделкам. Если у вас длинная позиция по активу, цена срабатывания обычно выше, чем цена входа, а это означает, что вы выйдете из рынка с прибылью. Хотя эти стратегии преследуют разные цели, они прекрасно работают вместе.