При выборе криптобиржи инвесторам необходимо учитывать множество особенностей и преимуществ. Одной из самых важных является ликвидность. Она относится к тому, насколько легко пользователь может покупать или продавать криптовалюту на платформе, не создавая при этом существенных проблем с ценами.

Если вы когда-либо пользовались биржей криптовалют и замечали внезапное падение или скачок цен на криптовалюту, скорее всего, это связано с проблемами ликвидности. В этой статье мы подробнее рассмотрим ликвидность и ее влияние на торговлю.

Почему ликвидность важна для торговли?

В торговле криптовалютами ликвидность биржи может как способствовать успеху, так и провалу сделки трейдера.

Скорость торговли: на ликвидном рынке сделки совершаются мгновенно. Во многих случаях они намного быстрее и удобнее, чем те, которые совершаются с фиатными деньгами, поскольку нет централизованных структур, которых нужно ждать. Однако, если рынок неликвиден, сделки замедляются, а иногда и вовсе останавливаются. В свою очередь, это влияет на цену актива.

Стабильность цен: это ключевая характеристика при выборе и создании торговой стратегии, поскольку она должна основываться на предсказуемости цен. Однако, когда нет покупателей и продавцов, которые могли бы совершать сделки, цены могут внезапно подскочить или упасть и, следовательно, сделать все торговые планы бесполезными.

Меньшие спреды: спред — это разница между ценой покупки (самая высокая цена, которую кто-то готов заплатить) и ценой продажи (самая низкая цена, которую кто-то готов продать). Когда спред уже, прибыль от заключения сделки меньше. В свою очередь, потеря мотива прибыли может привести к тому, что больше инвесторов откажутся от торговли и, таким образом, еще больше навредят ликвидности.

Как низкая ликвидность влияет на сделки?

Низкая ликвидность может оказать пагубное влияние на торговлю, и есть несколько событий, о которых инвесторам следует знать, поскольку они указывают на проблемы с ликвидностью.

Проскальзывание: Проскальзывание происходит, когда цена, по которой вы ожидаете торговать, отличается от цены, по которой ваша сделка фактически исполняется. Это происходит, когда недостаточно ордеров для соответствия вашей сделке по ожидаемой цене. Для трейдера это означает меньшую прибыль.

Больше волатильности: даже небольшие сделки становятся проблемой волатильности, когда на рынке низкая ликвидность. При больших колебаниях цен трейдеры могут получить большую прибыль, но они также могут понести большие убытки. В то же время это затрудняет прогнозирование тенденций и реализацию сложных торговых стратегий.

Труднее входить в крупные позиции или выходить из них: ликвидность имеет важное значение для совершения крупных сделок. Если для совершения таких сделок недостаточно активов, цена рухнет. Похожий эффект имеет место, когда конкретный трейдер покупает большое количество криптовалюты сразу, вызывая рост цены за счет вывода слишком большого количества активов с рынка.

Как кредитное плечо влияет на ликвидность на криптовалютных биржах?

Криптоплатформы с кредитным плечом, подобные тем, что есть на CCN, позволяют пользователям контролировать более крупные позиции с меньшим капиталом. Например, если платформа предлагает кредитное плечо в 10 раз больше, трейдеры могут торговать криптоактивами на сумму 1000 долларов, внеся всего 100 долларов. Важно отметить, что этот процесс увеличивает как убытки, так и прибыль.

Ликвидность и кредитное плечо тесно связаны, так как при использовании кредитного плеча для увеличения прибыли пользователи также увеличивают свое влияние на ликвидность. На рынке с высокой ликвидностью кредитное плечо может работать хорошо, поскольку движение цен обычно стабильно. Однако на рынке с низкой ликвидностью даже небольшая сделка может вызвать большие колебания цен.

Факторы, влияющие на ликвидность криптовалютной биржи

Существует несколько факторов, влияющих на ликвидность криптовалютной биржи, о которых трейдерам следует знать. К ним относятся:

Объем торговли: первый фактор, на который следует обратить внимание, — это объем торговли. Биржи с большим объемом обычно более ликвидны. Крупнейшие биржи, такие как Binance и Coinbase, имеют миллионы пользователей каждый день, и они обычно ликвидны.

Количество участников рынка: количество участников рынка часто является наиболее важным фактором поддержания ликвидности платформы. Иногда платформы, работающие с меньшим объемом, но с большим количеством индивидуальных трейдеров, совершающих мелкие сделки, более ликвидны, чем те, которые работают с миллиардами активов.

Пары активов: некоторые криптовалюты более ликвидны, чем другие. Основные валюты, такие как биткоин и эфириум, обычно более ликвидны, чем более мелкие альткоины. Торговля парами безопасных криптовалют даст лучшие результаты, чем использование более мелких альткоинов, хотя это может иметь лучшие последствия с точки зрения прибыли.

Как выбрать криптовалютные биржи с хорошей ликвидностью

Есть несколько факторов, на которые трейдерам следует обращать внимание и которые будут указывать на то, что биржевая платформа имеет хорошую ликвидность.

– Проверьте объем торгов. Это хороший показатель того, что платформа будет ликвидной, и за метрикой легко следить. В большинстве случаев платформы предоставляют эти данные самостоятельно, но есть также сайты, которые просматривают платформы, отслеживают и подтверждают такие данные. – Анализ глубины книги ордеров. Книга ордеров показывает все текущие ордера на покупку и продажу на бирже. Она считается глубокой, если на разных уровнях цен много ордеров. Мало ордеров или все ордера на одном уровне цен могут указывать на проблему с ликвидностью. – Ищите спреды Thigh. Если разница между ценами покупки и продажи невелика, скорее всего, платформа будет ликвидной. – Инструменты отслеживания ликвидности. Существуют онлайн-инструменты, которые отслеживают ликвидность самой криптобиржи. Эти инструменты обычно оплачиваются по подписке, поэтому они являются дополнительными расходами для трейдера, но часто являются ценными.

Заключение

В заключение следует отметить, что ликвидность играет решающую роль в успехе криптовалютных сделок. Ликвидный рынок обеспечивает более быстрые сделки, более стабильные цены и меньшие спреды, что способствует лучшему опыту торговли. С другой стороны, низкая ликвидность может привести к таким проблемам, как проскальзывание, волатильность и трудности с выполнением крупных сделок.

При выборе криптобиржи важно учитывать такие факторы, как объем торгов, количество участников рынка и пары активов, чтобы обеспечить бесперебойную торговлю. Сосредоточившись на ликвидности, трейдеры могут минимизировать риски и увеличить свои шансы на успех на крипторынке.